滬深市場個股詳情

000758 中色股份

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5.32
+0.15+2.90%

已收盤 07/05 15:00 (北京)

106.02億總市值18.16市盈率TTM

中色股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

28.61%26.98億

29.38%102.79億

-1.47%60.71億

-7.49%39.91億

48.34%20.98億

-3.82%79.45億

-6.32%61.61億

-14.25%43.14億

-66.06%14.14億

43.14%82.61億

收到的稅費返還

2,024.49%3,726.44萬

181.92%1.08億

10.45%3,849.02萬

45.13%1,640.06萬

358.23%175.4萬

237.03%3,825.58萬

372.62%3,484.85萬

51.98%1,130.03萬

-81.83%38.28萬

-72.16%1,135.09萬

收到其他與經營活動有關的現金

-94.25%4,541.97萬

147.35%24.58億

71.44%16.09億

1,348.22%15.57億

1,767.58%7.9億

-60.14%9.94億

-44.36%9.38億

-92.55%1.07億

-23.91%4,228.53萬

193.38%24.93億

經營活動現金流入小計

-3.76%27.81億

43.09%128.45億

8.18%77.18億

25.52%55.64億

98.33%28.89億

-16.61%89.77億

-13.74%71.34億

-31.61%44.33億

-65.51%14.57億

61.59%107.65億

購買商品、接受勞務支付的現金

19.75%19.38億

27.73%71.23億

26.21%49.62億

36.23%32.96億

61.42%16.18億

17.28%55.77億

15.08%39.31億

8.59%24.19億

-18.81%10.02億

13.52%47.55億

支付給職工以及為職工支付的現金

10.69%2.45億

12.89%9.22億

15.16%6.74億

8.74%4.28億

2.58%2.22億

4.20%8.17億

2.61%5.85億

3.24%3.94億

1.60%2.16億

-8.16%7.84億

支付的各項稅費

29.79%1.62億

-11.29%4.99億

7.74%4.29億

49.30%3.37億

55.14%1.25億

8.98%5.62億

-0.28%3.98億

-20.69%2.26億

-32.72%8,051.01萬

4.95%5.16億

支付其他與經營活動有關的現金

-19.24%9,684.75萬

-0.95%17.79億

-2.59%9.67億

0.37%8.91億

91.87%1.2億

-16.02%17.96億

-19.44%9.93億

-22.80%8.87億

-79.46%6,250.16萬

47.65%21.39億

經營活動現金流出小計

17.15%24.42億

17.95%103.23億

19.03%70.32億

26.12%49.52億

53.11%20.85億

6.81%87.52億

5.15%59.07億

-2.90%39.26億

-27.24%13.61億

17.35%81.94億

經營活動產生的現金流量淨額

-57.91%3.39億

1,022.05%25.22億

-44.09%6.86億

20.81%6.12億

743.88%8.05億

-91.26%2.25億

-53.75%12.27億

-79.24%5.06億

-95.95%9,535.84萬

901.58%25.71億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

11,843.73%4.71億

21,965.39%4.63億

----

-96.24%394.75萬

取得投資收益收到的現金

-72.02%75.88萬

-80.27%4,014.23萬

102.03%3,737.04萬

122.43%3,544.19萬

--271.17萬

1,302.27%2.03億

2.14%1,849.78萬

1,783.95%1,593.4萬

----

-14.01%1,451.03萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-88.13%6.47萬

4.21%6.46萬

--6.46萬

--1,100

-48.64%54.53萬

-89.21%6.2萬

----

707,604.00%106.16萬

收到其他與投資活動有關的現金

-90.71%98.87萬

216.47%4,111.79萬

328.53%2,557.27萬

276.39%2,097.43萬

10,628.17%1,064.22萬

2,881.93%1,299.26萬

372.35%596.75萬

4,500.91%557.25萬

103.68%9.92萬

268.83%43.57萬

投資活動現金流入小計

-86.92%174.75萬

-88.19%8,132.49萬

-87.07%6,300.77萬

162.62%5,648.08萬

13,362.91%1,335.5萬

3,350.22%6.88億

1,732.58%4.87億

236.00%2,150.66萬

-93.94%9.92萬

-94.20%1,995.51萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

35.92%1.24億

206.07%6.12億

338.42%4.57億

218.83%2.18億

501.88%9,143.84萬

46.22%2億

-40.84%1.04億

-40.12%6,825.16萬

-66.15%1,519.22萬

-32.89%1.37億

投資支付的現金

----

-7.55%2,342.26萬

支付其他與投資活動有關的現金

-98.16%6.75萬

-16.18%3,793.37萬

360.37%2,467.17萬

197.96%1,504.98萬

759,901.73%366.02萬

2,525.18%4,525.53萬

41,305.84%535.92萬

37.97%505.1萬

-73.33%481.6

-6.24%172.39萬

投資活動現金流出小計

30.76%1.24億

165.05%6.5億

339.49%4.82億

217.39%2.33億

525.95%9,509.86萬

51.47%2.45億

-41.64%1.1億

-37.69%7,330.26萬

-68.88%1,519.27萬

-29.90%1.62億

投資活動產生的現金流量淨額

-49.99%-1.23億

-228.27%-5.69億

-210.97%-4.19億

-240.14%-1.76億

-441.58%-8,174.35萬

412.31%4.43億

334.02%3.78億

53.44%-5,179.6萬

68.01%-1,509.35萬

-225.80%-1.42億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--675.73萬

--8,197.1萬

--8,133.41萬

--8,076.88萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--675.73萬

--2,063.69萬

--2,000萬

----

取得借款收到的現金

-53.78%2.57億

20.75%86.23億

3.94%47.58億

-6.87%36.2億

-51.84%5.55億

95.80%71.42億

86.28%45.77億

58.20%38.87億

-32.85%11.53億

-55.37%36.48億

收到其他與籌資活動有關的現金

368.37%4,551.02萬

-44.72%1,803.55萬

-95.27%1,603.21萬

-72.97%1,447.89萬

215.07%971.68萬

-86.02%3,262.47萬

45.75%3.39億

-75.02%5,357.24萬

-98.32%308.4萬

-42.15%2.33億

籌資活動現金流入小計

-45.32%3.09億

21.59%87.23億

-1.25%48.55億

-5.72%37.15億

-51.13%5.65億

84.86%71.74億

82.78%49.16億

47.50%39.41億

-39.17%11.56億

-54.74%38.81億

償還債務支付的現金

-29.10%7.1億

32.81%96.55億

-1.06%54.56億

-1.26%41.28億

-32.16%10.01億

45.66%72.7億

32.96%55.14億

25.51%41.8億

-31.56%14.76億

-39.93%49.91億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-30.72%4,000.65萬

-15.42%3.34億

-15.75%2.32億

-3.02%1.62億

5.84%5,774.75萬

8.67%3.95億

-1.51%2.76億

-12.84%1.67億

-30.26%5,456.27萬

2.85%3.64億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

-55.50%702.74萬

-32.83%1.48億

-24.86%8,247.19萬

17.35%5,902.31萬

0.64%1,579.27萬

77.84%2.2億

36.79%1.1億

-11.82%5,029.69萬

0.71%1,569.19萬

54.39%1.24億

支付其他與籌資活動有關的現金

611.22%1,388.38萬

-95.87%2,846.61萬

-98.29%1,691.6萬

-99.04%652.28萬

-99.24%195.21萬

1.44%6.9億

48.34%9.88億

4.76%6.82億

5,937.54%2.56億

71.75%6.8億

籌資活動現金流出小計

-28.01%7.64億

19.91%100.18億

-15.83%57.05億

-14.59%42.96億

-40.62%10.61億

38.45%83.55億

33.08%67.77億

20.51%50.3億

-20.19%17.86億

-33.38%60.35億

籌資活動產生的現金流量淨額

8.28%-4.55億

-9.66%-12.95億

54.34%-8.5億

46.68%-5.81億

21.35%-4.96億

45.18%-11.81億

22.56%-18.61億

27.50%-10.89億

-86.62%-6.3億

-346.16%-21.54億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

122.71%467.31萬

-82.88%1,952.12萬

-76.98%3,402.93萬

-33.73%4,331.97萬

-48.77%-2,058.05萬

388.45%1.14億

896.06%1.48億

359.17%6,536.65萬

-382.01%-1,383.34萬

70.76%-3,952.12萬

現金及現金等價物淨增加額

-213.22%-2.34億

270.00%6.78億

-406.03%-5.49億

82.08%-1.02億

136.64%2.07億

-269.10%-3.99億

-254.34%-1.08億

-171.23%-5.69億

-128.58%-5.64億

128.55%2.36億

加:期初現金及現金等價物餘額

24.50%34.71億

-12.51%27.88億

7.99%31.87億

-21.86%29.51億

期末現金及現金等價物餘額

8.10%32.37億

24.31%34.66億

-27.25%22.4億

2.62%26.86億

14.18%29.95億

-12.51%27.88億

1.89%30.79億

-30.20%26.18億

-46.73%26.23億

7.99%31.87億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	28.61%26.98億	29.38%102.79億	-1.47%60.71億	-7.49%39.91億	48.34%20.98億	-3.82%79.45億	-6.32%61.61億	-14.25%43.14億	-66.06%14.14億	43.14%82.61億
收到的稅費返還	2,024.49%3,726.44萬	181.92%1.08億	10.45%3,849.02萬	45.13%1,640.06萬	358.23%175.4萬	237.03%3,825.58萬	372.62%3,484.85萬	51.98%1,130.03萬	-81.83%38.28萬	-72.16%1,135.09萬
收到其他與經營活動有關的現金	-94.25%4,541.97萬	147.35%24.58億	71.44%16.09億	1,348.22%15.57億	1,767.58%7.9億	-60.14%9.94億	-44.36%9.38億	-92.55%1.07億	-23.91%4,228.53萬	193.38%24.93億
經營活動現金流入小計	-3.76%27.81億	43.09%128.45億	8.18%77.18億	25.52%55.64億	98.33%28.89億	-16.61%89.77億	-13.74%71.34億	-31.61%44.33億	-65.51%14.57億	61.59%107.65億
購買商品、接受勞務支付的現金	19.75%19.38億	27.73%71.23億	26.21%49.62億	36.23%32.96億	61.42%16.18億	17.28%55.77億	15.08%39.31億	8.59%24.19億	-18.81%10.02億	13.52%47.55億
支付給職工以及為職工支付的現金	10.69%2.45億	12.89%9.22億	15.16%6.74億	8.74%4.28億	2.58%2.22億	4.20%8.17億	2.61%5.85億	3.24%3.94億	1.60%2.16億	-8.16%7.84億
支付的各項稅費	29.79%1.62億	-11.29%4.99億	7.74%4.29億	49.30%3.37億	55.14%1.25億	8.98%5.62億	-0.28%3.98億	-20.69%2.26億	-32.72%8,051.01萬	4.95%5.16億
支付其他與經營活動有關的現金	-19.24%9,684.75萬	-0.95%17.79億	-2.59%9.67億	0.37%8.91億	91.87%1.2億	-16.02%17.96億	-19.44%9.93億	-22.80%8.87億	-79.46%6,250.16萬	47.65%21.39億
經營活動現金流出小計	17.15%24.42億	17.95%103.23億	19.03%70.32億	26.12%49.52億	53.11%20.85億	6.81%87.52億	5.15%59.07億	-2.90%39.26億	-27.24%13.61億	17.35%81.94億
經營活動產生的現金流量淨額	-57.91%3.39億	1,022.05%25.22億	-44.09%6.86億	20.81%6.12億	743.88%8.05億	-91.26%2.25億	-53.75%12.27億	-79.24%5.06億	-95.95%9,535.84萬	901.58%25.71億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	11,843.73%4.71億	21,965.39%4.63億	----	----	-96.24%394.75萬
取得投資收益收到的現金	-72.02%75.88萬	-80.27%4,014.23萬	102.03%3,737.04萬	122.43%3,544.19萬	--271.17萬	1,302.27%2.03億	2.14%1,849.78萬	1,783.95%1,593.4萬	----	-14.01%1,451.03萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-88.13%6.47萬	4.21%6.46萬	--6.46萬	--1,100	-48.64%54.53萬	-89.21%6.2萬	----	----	707,604.00%106.16萬
收到其他與投資活動有關的現金	-90.71%98.87萬	216.47%4,111.79萬	328.53%2,557.27萬	276.39%2,097.43萬	10,628.17%1,064.22萬	2,881.93%1,299.26萬	372.35%596.75萬	4,500.91%557.25萬	103.68%9.92萬	268.83%43.57萬
投資活動現金流入小計	-86.92%174.75萬	-88.19%8,132.49萬	-87.07%6,300.77萬	162.62%5,648.08萬	13,362.91%1,335.5萬	3,350.22%6.88億	1,732.58%4.87億	236.00%2,150.66萬	-93.94%9.92萬	-94.20%1,995.51萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	35.92%1.24億	206.07%6.12億	338.42%4.57億	218.83%2.18億	501.88%9,143.84萬	46.22%2億	-40.84%1.04億	-40.12%6,825.16萬	-66.15%1,519.22萬	-32.89%1.37億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-7.55%2,342.26萬
支付其他與投資活動有關的現金	-98.16%6.75萬	-16.18%3,793.37萬	360.37%2,467.17萬	197.96%1,504.98萬	759,901.73%366.02萬	2,525.18%4,525.53萬	41,305.84%535.92萬	37.97%505.1萬	-73.33%481.6	-6.24%172.39萬
投資活動現金流出小計	30.76%1.24億	165.05%6.5億	339.49%4.82億	217.39%2.33億	525.95%9,509.86萬	51.47%2.45億	-41.64%1.1億	-37.69%7,330.26萬	-68.88%1,519.27萬	-29.90%1.62億
投資活動產生的現金流量淨額	-49.99%-1.23億	-228.27%-5.69億	-210.97%-4.19億	-240.14%-1.76億	-441.58%-8,174.35萬	412.31%4.43億	334.02%3.78億	53.44%-5,179.6萬	68.01%-1,509.35萬	-225.80%-1.42億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--675.73萬	--8,197.1萬	--8,133.41萬	--8,076.88萬	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--675.73萬	--2,063.69萬	--2,000萬	--2,000萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-53.78%2.57億	20.75%86.23億	3.94%47.58億	-6.87%36.2億	-51.84%5.55億	95.80%71.42億	86.28%45.77億	58.20%38.87億	-32.85%11.53億	-55.37%36.48億
收到其他與籌資活動有關的現金	368.37%4,551.02萬	-44.72%1,803.55萬	-95.27%1,603.21萬	-72.97%1,447.89萬	215.07%971.68萬	-86.02%3,262.47萬	45.75%3.39億	-75.02%5,357.24萬	-98.32%308.4萬	-42.15%2.33億
籌資活動現金流入小計	-45.32%3.09億	21.59%87.23億	-1.25%48.55億	-5.72%37.15億	-51.13%5.65億	84.86%71.74億	82.78%49.16億	47.50%39.41億	-39.17%11.56億	-54.74%38.81億
償還債務支付的現金	-29.10%7.1億	32.81%96.55億	-1.06%54.56億	-1.26%41.28億	-32.16%10.01億	45.66%72.7億	32.96%55.14億	25.51%41.8億	-31.56%14.76億	-39.93%49.91億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-30.72%4,000.65萬	-15.42%3.34億	-15.75%2.32億	-3.02%1.62億	5.84%5,774.75萬	8.67%3.95億	-1.51%2.76億	-12.84%1.67億	-30.26%5,456.27萬	2.85%3.64億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	-55.50%702.74萬	-32.83%1.48億	-24.86%8,247.19萬	17.35%5,902.31萬	0.64%1,579.27萬	77.84%2.2億	36.79%1.1億	-11.82%5,029.69萬	0.71%1,569.19萬	54.39%1.24億
支付其他與籌資活動有關的現金	611.22%1,388.38萬	-95.87%2,846.61萬	-98.29%1,691.6萬	-99.04%652.28萬	-99.24%195.21萬	1.44%6.9億	48.34%9.88億	4.76%6.82億	5,937.54%2.56億	71.75%6.8億
籌資活動現金流出小計	-28.01%7.64億	19.91%100.18億	-15.83%57.05億	-14.59%42.96億	-40.62%10.61億	38.45%83.55億	33.08%67.77億	20.51%50.3億	-20.19%17.86億	-33.38%60.35億
籌資活動產生的現金流量淨額	8.28%-4.55億	-9.66%-12.95億	54.34%-8.5億	46.68%-5.81億	21.35%-4.96億	45.18%-11.81億	22.56%-18.61億	27.50%-10.89億	-86.62%-6.3億	-346.16%-21.54億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	122.71%467.31萬	-82.88%1,952.12萬	-76.98%3,402.93萬	-33.73%4,331.97萬	-48.77%-2,058.05萬	388.45%1.14億	896.06%1.48億	359.17%6,536.65萬	-382.01%-1,383.34萬	70.76%-3,952.12萬
現金及現金等價物淨增加額	-213.22%-2.34億	270.00%6.78億	-406.03%-5.49億	82.08%-1.02億	136.64%2.07億	-269.10%-3.99億	-254.34%-1.08億	-171.23%-5.69億	-128.58%-5.64億	128.55%2.36億
加:期初現金及現金等價物餘額	24.50%34.71億	-12.51%27.88億	-12.51%27.88億	-12.51%27.88億	-12.51%27.88億	7.99%31.87億	7.99%31.87億	7.99%31.87億	7.99%31.87億	-21.86%29.51億
期末現金及現金等價物餘額	8.10%32.37億	24.31%34.66億	-27.25%22.4億	2.62%26.86億	14.18%29.95億	-12.51%27.88億	1.89%30.79億	-30.20%26.18億	-46.73%26.23億	7.99%31.87億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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