(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.35%4.65億 | -42.47%1.5億 | -51.29%11.41億 | -35.03%10.66億 | -56.57%5.76億 | -34.83%2.6億 | 234.07%23.42億 | 280.91%16.4億 | 386.21%13.26億 | 148.45%3.99億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -85.67%196.97萬 | -85.55%196.97萬 | -90.91%123.67萬 | ---- | 1,039.68%1,374.78萬 | 1,030.33%1,363.49萬 | 1,028.38%1,361.14萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -88.24%4,101.62萬 | -97.36%878.49萬 | 142.19%3,124.94萬 | 3,269.13%3.51億 | 4,739.93%3.49億 | 5,434.29%3.33億 | -51.59%1,290.27萬 | -62.29%1,042.95萬 | -55.15%720.5萬 | 119.32%601.14萬 |
經營活動現金流入小計 | -45.40%5.06億 | -73.27%1.58億 | -50.43%11.74億 | -14.74%14.19億 | -31.27%9.26億 | 46.31%5.93億 | 224.95%23.68億 | 262.23%16.65億 | 364.44%13.47億 | 147.96%4.05億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.17%6,716.89萬 | 92.28%2,391.08萬 | 137.78%1.95億 | 54.29%1.59億 | 174.91%1.14億 | 216.40%1,243.54萬 | -27.82%8,198.41萬 | 53.59%1.03億 | -11.24%4,153.4萬 | -85.64%393.03萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.42%5,917.19萬 | -1.06%3,428.89萬 | -13.32%1.09億 | -16.11%8,315.32萬 | -25.45%5,666.67萬 | -4.96%3,465.47萬 | 29.25%1.25億 | 71.23%9,912.31萬 | 116.33%7,601.33萬 | 123.08%3,646.38萬 |
支付的各項稅費 | -82.40%4,612.36萬 | -90.04%1,875.46萬 | 0.09%4.29億 | -12.99%3.52億 | 118.60%2.62億 | 315.82%1.88億 | 419.38%4.28億 | 796.59%4.04億 | 391.82%1.2億 | 1,259.82%4,526.76萬 |
支付手續費及傭金的現金 | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -80.16%6,475.92萬 | 499.92%5,341.42萬 | -21.41%6,143.17萬 | 966.33%4.6億 | 949.77%3.26億 | -28.55%890.36萬 | 107.02%7,816.35萬 | 148.19%4,317.56萬 | 56.79%3,109.26萬 | 59.20%1,246.08萬 |
經營活動現金流出小計 | -68.76%2.37億 | -46.62%1.3億 | 11.20%7.94億 | 62.32%10.54億 | 182.78%7.59億 | 148.90%2.44億 | 115.77%7.14億 | 246.52%6.49億 | 112.87%2.68億 | 78.81%9,812.25萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 61.00%2.68億 | -91.95%2,807.84萬 | -77.01%3.8億 | -64.03%3.65億 | -84.55%1.67億 | 13.53%3.49億 | 315.67%16.55億 | 273.04%10.15億 | 558.02%10.79億 | 182.92%3.07億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | 168.85%4.35億 | --2億 | --1.55億 | --1億 | -15.99%1.62億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -48.41%912.78萬 | ---- | 50.33%3,940.06萬 | 49.89%1,793.69萬 | 47.85%1,769.28萬 | --156.16萬 | -3.68%2,620.87萬 | --1,196.71萬 | --1,196.71萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --30.26萬 | --600 | 40.70%86.78萬 | -19.58%49.14萬 | ---- | ---- | 93.23%61.68萬 | 1,646.00%61.11萬 | --60.59萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2.09億 | --1.04億 | --3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 26.23%2.18億 | 2.48%1.04億 | 324.72%8.01億 | 1,637.40%2.19億 | 1,273.52%1.73億 | --1.02億 | -14.31%1.89億 | -18.63%1,257.82萬 | --1,257.3萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 84.42%8.04億 | 426.75%6.55億 | -56.86%5.3億 | -56.92%5.27億 | -63.09%4.36億 | 551.74%1.24億 | 212.29%12.29億 | 4,050.02%12.24億 | 4,356.45%11.82億 | 3.87%1,907.28萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | 168.76%4.36億 | --4億 | --4億 | --3.2億 | -15.74%1.62億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -36.96%3.53億 | ---- | ---- | ---- | --5.6億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -3.81%8.04億 | 47.37%6.55億 | -32.37%13.19億 | -24.23%9.27億 | -29.24%8.36億 | 2,229.52%4.44億 | 232.89%19.51億 | 4,050.02%12.24億 | 4,356.45%11.82億 | 3.87%1,907.28萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 11.63%-5.86億 | -60.67%-5.51億 | 70.61%-5.18億 | 41.49%-7.09億 | 43.25%-6.63億 | -1,697.02%-3.43億 | -381.65%-17.62億 | -8,534.32%-12.11億 | -4,309.03%-11.69億 | -29.35%-1,907.28萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -85.09%138.55萬 | -85.09%138.55萬 | --138.55萬 | ---- | --928.93萬 | --928.93萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -73.27%1.97億 | ---- | 22.14%13.53億 | -25.79%8.22億 | -12.26%7.37億 | --3.4億 | --11.08億 | --11.08億 | --8.4億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -73.32%1.97億 | ---- | 21.25%13.54億 | -26.28%8.23億 | -12.10%7.38億 | --3.4億 | --11.17億 | --11.17億 | --8.4億 | ---- |
償還債務支付的現金 | 3.88%5.35億 | -99.87%40萬 | 16,316.00%8.21億 | --7.76億 | --5.15億 | --3億 | -95.24%500萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -93.84%1,838.67萬 | 45.64%905.13萬 | 4,318.50%5.56億 | 6,616.28%3.06億 | 25,600.00%2.98億 | --621.5萬 | 239.97%1,259.43萬 | 115.19%454.95萬 | 18.17%116.08萬 | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --2.87億 | --2.87億 | --2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.2億 | --283.9萬 | --283.9萬 | --283.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -32.18%5.54億 | -96.95%945.13萬 | 8,407.39%14.97億 | 23,731.14%10.84億 | 70,243.17%8.17億 | --3.09億 | -83.82%1,759.43萬 | 43.24%454.95萬 | -43.22%116.08萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -356.33%-3.57億 | -130.94%-945.13萬 | -112.97%-1.43億 | -123.45%-2.61億 | -109.32%-7,818.61萬 | --3,054.59萬 | 1,110.72%10.99億 | 35,122.47%11.12億 | 41,131.68%8.39億 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -17.36%-6.75億 | -1,561.13%-5.32億 | -128.25%-2.8億 | -165.92%-6.04億 | -176.82%-5.75億 | -87.36%3,641.45萬 | 1,395.20%9.92億 | 259.55%9.17億 | 452.95%7.48億 | 223.00%2.88億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.58%16.42億 | -14.58%16.42億 | 106.59%19.22億 | 106.59%19.22億 | 106.59%19.22億 | 106.59%19.22億 | -7.60%9.3億 | -7.60%9.3億 | -7.60%9.3億 | -7.60%9.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -28.20%9.67億 | -43.33%11.1億 | -14.58%16.42億 | -28.65%13.18億 | -19.75%13.47億 | 60.75%19.59億 | 106.59%19.22億 | 46.36%18.47億 | 46.96%16.79億 | 11.15%12.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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