(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.30%49.55億 | -4.54%208.43億 | 12.76%158.02億 | 25.13%105.44億 | 28.61%51.77億 | 47.71%218.33億 | 61.33%140.14億 | 53.27%84.26億 | 26.95%40.26億 | 19.74%147.81億 |
收到的稅費返還 | -8.95%617.24萬 | -84.82%1.01億 | -90.11%6,100.6萬 | -90.43%5,435.64萬 | 72.74%677.89萬 | 212.28%6.67億 | 188.92%6.17億 | 77,178.20%5.68億 | --392.44萬 | 556.49%2.13億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -0.51%4,893.65萬 | 224.41%7.53億 | 52.08%2.36億 | 89.07%2.04億 | -7.25%4,918.59萬 | -6.10%2.32億 | 2.27%1.55億 | 4.20%1.08億 | -28.46%5,302.96萬 | 125.71%2.47億 |
經營活動現金流入小計 | -4.27%50.1億 | -4.55%216.97億 | 8.88%160.98億 | 18.68%108.02億 | 28.18%52.33億 | 49.14%227.32億 | 63.35%147.85億 | 62.48%91.02億 | 25.81%40.83億 | 22.07%152.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.94%48.48億 | 17.02%204.07億 | 37.25%151.83億 | 57.59%101.54億 | 61.11%49.44億 | 74.33%174.38億 | 66.94%110.63億 | 65.19%64.43億 | 47.14%30.69億 | 73.64%100.03億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.18%3.07億 | 5.01%13.93億 | 3.59%8.76億 | 6.73%5.91億 | 6.65%3.13億 | 4.28%13.26億 | 0.36%8.45億 | 4.02%5.53億 | 5.69%2.94億 | 15.57%12.72億 |
支付的各項稅費 | -40.83%2.18億 | -39.23%9.92億 | -39.11%7.72億 | -31.59%5.88億 | -13.73%3.68億 | 163.31%16.32億 | 124.29%12.68億 | 146.43%8.6億 | 97.57%4.27億 | -15.32%6.2億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.55%6,330萬 | -59.53%4.8億 | -53.29%3.06億 | -55.97%2.9億 | -11.87%5,339.59萬 | -8.90%11.86億 | 29.26%6.54億 | 81.12%6.59億 | -81.52%6,058.72萬 | -34.29%13.02億 |
經營活動現金流出小計 | -4.28%54.35億 | 7.82%232.71億 | 23.90%171.37億 | 36.50%116.23億 | 47.51%56.79億 | 63.55%215.82億 | 61.94%138.31億 | 65.50%85.15億 | 32.41%38.5億 | 37.84%131.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 4.46%-4.25億 | -236.96%-15.74億 | -208.77%-10.39億 | -239.68%-8.2億 | -291.03%-4.45億 | -43.81%11.49億 | 86.89%9.55億 | 28.52%5.87億 | -31.01%2.33億 | -29.77%20.46億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 58.93%4,700萬 | -83.72%400萬 | -83.72%400萬 | ---- | -79.18%2,957.25萬 | --2,457.25萬 | --2,457.25萬 | ---- | 957.87%1.42億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 508.86%11.26萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,491.65 | ---- | ---- | ---- | -91.30%4,355.3萬 |
投資活動現金流入小計 | --0 | 58.92%4,700萬 | -83.72%400萬 | -83.72%400萬 | ---- | -84.08%2,957.4萬 | 1,431.84%2,457.25萬 | 2,127.32%2,457.25萬 | ---- | -65.99%1.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.97%3.85億 | -15.60%16.7億 | -12.62%13.64億 | -12.72%9.21億 | -1.15%5.57億 | 34.76%19.79億 | 11.08%15.61億 | 18.03%10.55億 | 7.31%5.64億 | -56.25%14.68億 |
投資支付的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,107.53%3,120萬 | ---- | ---- | ---- | -94.83%258.38萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.70%165.1萬 | ---- | ---- | ---- | --5.56億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.12%551.41萬 | ---- | ---- | ---- | -98.80%600.11萬 |
投資活動現金流出小計 | -30.97%3.85億 | -17.21%16.7億 | -12.62%13.64億 | -12.72%9.21億 | -1.15%5.57億 | -0.77%20.17億 | 11.08%15.61億 | 18.03%10.55億 | 7.31%5.64億 | -47.96%20.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 30.97%-3.85億 | 18.34%-16.23億 | 11.48%-13.6億 | 11.02%-9.17億 | 1.15%-5.57億 | -7.61%-19.88億 | -9.45%-15.37億 | -15.42%-10.3億 | -7.43%-5.64億 | 45.03%-18.47億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -34.17%35.14億 | -4.70%166.02億 | -9.00%148.55億 | -1.80%105.24億 | 23.67%53.39億 | 16.97%174.21億 | 32.74%163.25億 | 55.73%107.17億 | 44.59%43.17億 | -3.05%148.94億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 550.24%29.52億 | -19.34%52.68億 | -34.12%20.68億 | -61.30%11.14億 | -81.19%4.54億 | 15.26%65.31億 | -28.34%31.39億 | 20.60%28.79億 | 131.80%24.13億 | 37.51%56.66億 |
籌資活動現金流入小計 | 11.62%64.66億 | -8.69%218.7億 | -13.05%169.23億 | -14.40%116.38億 | -13.93%57.93億 | 16.50%239.52億 | 16.70%194.63億 | 46.68%135.96億 | 67.14%67.3億 | 5.53%205.6億 |
償還債務支付的現金 | -23.50%21.86億 | 3.93%131.27億 | -13.25%93.31億 | 32.81%82.2億 | 21.17%28.58億 | -1.35%126.31億 | 8.61%107.56億 | 12.13%61.89億 | 4.80%23.58億 | -3.58%128.05億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.10%4.65億 | 19.15%17.45億 | 22.83%14.82億 | 17.29%8.6億 | 62.53%4.51億 | 1.68%14.65億 | 15.16%12.06億 | -8.89%7.33億 | -19.81%2.78億 | 12.79%14.41億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 24,768.53%1.48億 | ---- | ---- | ---- | -98.21%59.51萬 | ---- | ---- | ---- | 5,049.04%3,326.25萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 184.00%26.64億 | -18.28%43.8億 | -40.14%24.76億 | -4.99%22.66億 | -15.15%9.38億 | 6.93%53.6億 | 4.79%41.36億 | 11.19%23.86億 | -33.26%11.06億 | 8.58%50.12億 |
籌資活動現金流出小計 | 25.15%53.15億 | -1.04%192.52億 | -17.45%132.89億 | 21.90%113.46億 | 13.51%42.47億 | 1.03%194.55億 | 8.06%160.99億 | 9.89%93.07億 | -12.02%37.42億 | 0.44%192.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.55%11.51億 | -41.79%26.17億 | 8.00%36.34億 | -93.19%2.92億 | -48.27%15.46億 | 245.23%44.96億 | 89.07%33.65億 | 436.34%42.88億 | 1,421.11%29.89億 | 321.96%13.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -37.28%3.41億 | -115.85%-5.8億 | -55.62%12.35億 | -137.58%-14.45億 | -79.56%5.43億 | 143.72%36.58億 | 213.91%27.83億 | 956.44%38.45億 | 743.25%26.58億 | 1,179.47%15.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.44%62.91億 | 113.87%68.71億 | 113.87%68.71億 | 113.87%68.71億 | 113.87%68.71億 | 87.69%32.13億 | 87.69%32.13億 | 87.69%32.13億 | 87.69%32.13億 | -7.51%17.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.55%66.32億 | -8.44%62.91億 | 35.20%81.06億 | -23.13%54.26億 | 26.29%74.14億 | 113.87%68.71億 | 130.76%59.95億 | 240.04%70.58億 | 352.11%58.71億 | 87.69%32.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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