(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.43%40.53億 | 10.41%229.75億 | 6.54%151.47億 | 4.51%98.5億 | -3.93%34.51億 | -7.21%208.08億 | -9.35%142.17億 | -2.86%94.26億 | -8.93%35.92億 | 28.27%224.24億 |
收到的稅費返還 | -16.97%5,964.99萬 | 33.60%5.55億 | 50.53%4.03億 | 42.81%2.5億 | 177.79%7,183.86萬 | 7.52%4.15億 | 9.53%2.68億 | 27.99%1.75億 | 6.90%2,586.08萬 | 18.65%3.86億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 42.76%4.31億 | 69.22%9.85億 | 77.83%7.86億 | 85.53%5.87億 | 75.12%3.02億 | 0.17%5.82億 | -7.64%4.42億 | 0.82%3.17億 | 9.19%1.72億 | 66.66%5.81億 |
經營活動現金流入小計 | 18.78%45.43億 | 12.43%245.15億 | 9.44%163.36億 | 7.77%106.88億 | 0.90%38.25億 | -6.78%218.05億 | -9.01%149.27億 | -2.33%99.17億 | -8.14%37.91億 | 28.83%233.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.35%34.51億 | 6.54%154.78億 | 2.49%111.75億 | -0.81%72.94億 | -5.71%31.28億 | -8.30%145.28億 | -7.04%109.03億 | 1.74%73.53億 | 5.62%33.17億 | 32.91%158.42億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.80%6.91億 | 5.64%19.31億 | 5.27%14.8億 | -0.95%10.06億 | -2.25%5.45億 | 6.79%18.28億 | 8.44%14.06億 | 9.82%10.16億 | 12.83%5.58億 | 25.85%17.12億 |
支付的各項稅費 | -38.55%2.09億 | 48.47%15.13億 | 86.67%11.67億 | 85.80%7.33億 | 110.02%3.41億 | -17.50%10.19億 | -29.90%6.25億 | -31.10%3.94億 | -11.27%1.62億 | -0.14%12.35億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 90.83%2.17億 | 13.87%8.58億 | 15.88%5.53億 | 23.77%3.79億 | -31.28%1.14億 | -2.36%7.53億 | -13.99%4.77億 | -10.90%3.06億 | 8.72%1.65億 | -57.67%7.72億 |
經營活動現金流出小計 | 10.70%45.69億 | 9.11%197.8億 | 7.18%143.75億 | 3.77%94.12億 | -1.79%41.27億 | -7.32%181.28億 | -7.33%134.12億 | 0.01%90.7億 | 5.86%42.02億 | 19.72%195.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 91.52%-2,562.28萬 | 28.76%47.34億 | 29.44%19.61億 | 50.54%12.76億 | 26.60%-3.02億 | -4.02%36.77億 | -21.65%15.15億 | -21.91%8.48億 | -362.37%-4.12億 | 110.80%38.31億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 60.43%81.49億 | 23.75%184.13億 | 24.93%140.75億 | 16.20%94.18億 | 30.35%50.8億 | 95.82%148.8億 | 91.94%112.66億 | 78.31%81.05億 | 104.99%38.97億 | -24.61%75.99億 |
取得投資收益收到的現金 | 61.01%3,356.69萬 | 51.02%7,049.13萬 | 60.70%5,471.38萬 | 53.25%3,907.04萬 | 84.48%2,084.72萬 | 164.25%4,667.75萬 | 165.67%3,404.74萬 | 163.82%2,549.43萬 | 128.67%1,130.03萬 | -32.88%1,766.44萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 9,068.13%9,268.02萬 | -62.18%1.46億 | 432.10%1.43億 | 423.86%1.43億 | -96.29%101.09萬 | 9,445.06%3.87億 | 451.40%2,691.79萬 | 1,881.32%2,720.78萬 | 2,820.19%2,727.66萬 | -67.71%405.39萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --138.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1,037.36萬 | --5,491.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 62.42%82.86億 | 22.03%186.86億 | 26.01%142.73億 | 17.68%96億 | 29.63%51.02億 | 100.96%153.13億 | 92.40%113.27億 | 79.03%81.58億 | 106.38%39.36億 | -24.68%76.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 15.15%2.66億 | -20.00%11.62億 | -25.39%7.66億 | -29.63%4.77億 | -31.05%2.31億 | -10.75%14.53億 | -25.25%10.27億 | -25.58%6.78億 | -28.61%3.35億 | 20.64%16.28億 |
投資支付的現金 | 4.56%42.22億 | 22.89%199.81億 | 20.08%132.97億 | 18.89%83.44億 | 36.37%40.38億 | 82.72%162.58億 | 120.42%110.73億 | 97.10%70.18億 | 120.77%29.61億 | -9.16%88.98億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --25.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.29%167.49萬 | -99.21%167.49萬 | -98.22%167.49萬 | --165.74萬 | 1,020.17%2.35億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,015.6萬 | 691.02%7,405.81萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | -3.68%936.23萬 | ---- | ---- | ---- | 0.99%972萬 |
投資活動現金流出小計 | 65.94%70.84億 | 19.72%212.17億 | 16.29%140.73億 | 14.59%88.21億 | 29.46%42.69億 | 64.54%177.22億 | 83.08%121.02億 | 68.60%76.98億 | 82.18%32.97億 | -3.63%107.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 44.35%12.02億 | -5.05%-25.31億 | 125.74%1.99億 | 69.42%7.79億 | 30.49%8.33億 | 23.54%-24.09億 | -7.16%-7.75億 | 5,168.41%4.6億 | 557.54%6.38億 | -197.62%-31.51億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -82.80%900萬 | -89.03%400萬 | -87.88%400萬 | -96.97%100萬 | 170.35%5,231.34萬 | 2,330.00%3,645萬 | 2,100.00%3,300萬 | 2,100.00%3,300萬 | --1,935.02萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -82.80%900萬 | -89.03%400萬 | -87.88%400萬 | -96.97%100萬 | 170.35%5,231.34萬 | 2,330.00%3,645萬 | 2,100.00%3,300萬 | 2,100.00%3,300萬 | --1,935.02萬 |
取得借款收到的現金 | -57.16%3.85億 | -69.11%15.5億 | -71.43%10.8億 | -54.98%10.27億 | 17.41%8.99億 | -12.30%50.17億 | -2.49%37.8億 | -11.62%22.82億 | 24.72%7.65億 | 20.32%57.21億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 904.66%497.31萬 | 536.41%1,056.44萬 | 430.73%721.79萬 | 430.73%721.79萬 | -52.86%49.5萬 | -97.95%166萬 | -65.48%136萬 | -65.48%136萬 | 11.70%105萬 | 19.71%8,107.04萬 |
籌資活動現金流入小計 | -56.68%3.9億 | -69.05%15.7億 | -71.42%10.91億 | -55.17%10.39億 | 12.59%9億 | -12.89%50.71億 | -1.66%38.18億 | -10.48%23.17億 | 29.75%8億 | 20.72%58.22億 |
償還債務支付的現金 | -41.88%6.1億 | -57.88%21.3億 | -47.64%17.64億 | -21.79%17.04億 | 48.10%10.5億 | 12.32%50.56億 | 20.16%33.69億 | 85.87%21.79億 | 96.94%7.09億 | -5.46%45.02億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.15%1,271.56萬 | -0.04%12.02億 | -0.02%11.54億 | -0.12%11.45億 | -5.67%1,794.71萬 | 11.53%12.03億 | 11.22%11.54億 | 12.83%11.46億 | -26.99%1,902.65萬 | 271.64%10.78億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -51.32%224.41萬 | 902.29%1,161.7萬 | 823.18%758.43萬 | 651.79%617.63萬 | --461.01萬 | -97.89%115.9萬 | -98.24%82.15萬 | -98.13%82.15萬 | ---- | 521.10%5,505.79萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.00%1,169.89萬 | 198.42%4.61億 | 213.54%3.26億 | 269.08%3.21億 | 32.89%7,797.13萬 | -83.77%1.55億 | -88.67%1.04億 | -90.26%8,698.73萬 | -45.95%5,867.46萬 | 71.39%9.53億 |
籌資活動現金流出小計 | -44.62%6.35億 | -40.85%37.94億 | -29.89%32.44億 | -7.09%31.7億 | 45.66%11.46億 | -1.82%64.14億 | -2.78%46.27億 | 10.75%34.12億 | 59.05%7.87億 | 16.50%65.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.41%-2.45億 | -65.67%-22.24億 | -166.19%-21.52億 | -94.61%-21.31億 | -2,015.66%-2.46億 | -88.75%-13.42億 | 7.78%-8.09億 | -122.25%-10.95億 | -89.45%1,282.55萬 | 9.42%-7.11億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 14.69%-67.8萬 | -172.03%-177.59萬 | -115.46%-75.31萬 | -25.02%155.24萬 | -131.31%-79.48萬 | 211.85%246.54萬 | 687.00%487.04萬 | 407.58%207.05萬 | -209.30%-34.36萬 | -131.91%-220.43萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 227.69%9.31億 | 69.31%-2,214.09萬 | 111.69%743.64萬 | -134.54%-7,415.33萬 | 18.89%2.84億 | -118.47%-7,213.39萬 | -119.10%-6,359.22萬 | -63.18%2.15億 | -36.41%2.39億 | -69.72%-3,301.77萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.15%5.11億 | -11.92%5.33億 | -11.92%5.33億 | -11.92%5.33億 | -0.78%5.33億 | 6.13%6.05億 | 6.13%6.05億 | 6.13%6.05億 | -5.79%5.37億 | -3.30%5.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 76.48%14.42億 | -4.15%5.11億 | -0.20%5.4億 | -44.03%4.59億 | 5.28%8.17億 | -0.78%5.33億 | -40.04%5.42億 | -28.92%8.2億 | -17.96%7.76億 | -5.79%5.37億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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