滬深市場個股詳情

000811 冰輪環境

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9.29
+0.01+0.11%

休市中 07/12 15:00 (北京)

70.94億總市值10.59市盈率TTM

冰輪環境關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

4.06%14.34億

25.77%69.07億

24.69%52.09億

23.92%31.61億

12.80%13.78億

5.56%54.92億

12.70%41.78億

16.27%25.51億

14.73%12.22億

17.85%52.03億

收到的稅費返還

49.24%542.19萬

-30.78%3,707.83萬

-73.78%1,537.32萬

-73.20%1,342.03萬

-34.51%363.3萬

241.63%5,356.55萬

308.40%5,862.95萬

811.16%5,007.99萬

163.63%554.78萬

37.22%1,567.93萬

收到其他與經營活動有關的現金

91.41%3,409.14萬

15.33%9,158.69萬

10.80%5,510.58萬

55.93%4,367.68萬

24.57%1,781.09萬

-28.94%7,941.58萬

10.38%4,973.23萬

17.33%2,801.1萬

26.95%1,429.81萬

-3.39%1.12億

經營活動現金流入小計

5.29%14.74億

25.09%70.36億

23.18%52.79億

22.41%32.18億

12.73%14億

5.53%56.25億

13.80%42.86億

18.24%26.29億

15.14%12.42億

17.36%53.3億

購買商品、接受勞務支付的現金

-7.90%12.4億

40.25%48.79億

17.94%38.08億

15.83%24.68億

23.78%13.46億

2.83%34.79億

22.88%32.29億

25.69%21.31億

24.86%10.87億

27.80%33.83億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.09%4.4億

17.60%10.73億

21.25%8.67億

20.77%6.28億

24.20%4.11億

13.53%9.12億

13.47%7.15億

13.89%5.2億

11.68%3.31億

30.59%8.04億

支付的各項稅費

23.20%8,912.61萬

52.89%3.65億

91.66%2.73億

113.20%1.91億

104.69%7,234.15萬

7.03%2.39億

-11.35%1.43億

-13.21%8,968.77萬

-18.69%3,534.12萬

10.15%2.23億

支付其他與經營活動有關的現金

17.48%8,181.46萬

7.30%3.78億

65.54%3.86億

32.20%2.27億

-21.19%6,963.93萬

-23.31%3.53億

-23.80%2.33億

3.67%1.72億

-25.47%8,836.08萬

-15.96%4.6億

經營活動現金流出小計

-2.54%18.5億

34.38%66.96億

23.48%53.35億

20.68%35.14億

23.15%18.99億

2.32%49.83億

15.98%43.2億

20.30%29.12億

16.01%15.42億

21.37%48.7億

經營活動產生的現金流量淨額

24.51%-3.77億

-47.02%3.4億

-61.75%-5,521.55萬

-4.59%-2.96億

-66.26%-4.99億

39.52%6.42億

-182.61%-3,413.6萬

-43.41%-2.83億

-19.72%-3億

-13.03%4.6億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-54.31%1.22億

-62.59%11億

-74.15%5.77億

-73.08%4.55億

-79.62%2.67億

-55.15%29.42億

-46.61%22.34億

-37.77%16.9億

-12.80%13.12億

19.16%65.59億

取得投資收益收到的現金

144.62%1,548.37萬

88.62%1.94億

92.03%1.5億

-63.10%2,536.07萬

-88.82%632.98萬

-17.98%1.03億

171.87%7,837.17萬

481.00%6,872.4萬

586.46%5,663.37萬

111.86%1.25億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-80.03%29.21萬

233.08%1,327.01萬

280.33%433.38萬

160.19%241.69萬

157.83%146.32萬

-53.09%398.41萬

-80.74%113.95萬

-50.22%92.89萬

147.58%56.75萬

-72.71%849.34萬

投資活動現金流入小計

-49.87%1.38億

-57.11%13.08億

-68.34%7.32億

-72.57%4.83億

-79.90%2.75億

-54.45%30.48億

-45.17%23.13億

-35.53%17.6億

-9.51%13.69億

19.63%66.93億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-29.68%2,049.92萬

-38.54%1.8億

-49.64%7,377.81萬

-37.36%5,617.15萬

-32.04%2,915.16萬

43.26%2.93億

26.74%1.46億

13.66%8,967.87萬

30.02%4,289.7萬

9.11%2.04億

投資支付的現金

-14.44%3.4億

-36.80%15.12億

-61.29%7.19億

-62.06%5.42億

-68.16%3.97億

-65.34%23.93億

-59.55%18.59億

-46.89%14.28億

-17.58%12.48億

22.77%69.04億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1,427.28萬

--1,335.37萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--14.63萬

----

投資活動現金流出小計

-15.48%3.61億

-37.32%16.92億

-60.70%7.93億

-60.60%5.98億

-66.96%4.27億

-62.02%27億

-57.15%20.18億

-45.16%15.18億

-16.56%12.91億

22.15%71.09億

投資活動產生的現金流量淨額

-46.97%-2.23億

-210.40%-3.85億

-120.73%-6,106.37萬

-147.79%-1.15億

-294.69%-1.52億

183.81%3.49億

159.88%2.95億

718.64%2.41億

325.21%7,781.98萬

-84.88%-4.16億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

138.26%1.4億

625.63%1.38億

8.18%432.7萬

----

1,262.20%5,895.62萬

5,692.68%1,900萬

1,119.51%400萬

--400萬

-64.90%432.8萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-98.24%104萬

-96.11%74萬

-81.50%74萬

----

1,262.20%5,895.62萬

5,692.68%1,900萬

1,119.51%400萬

--400萬

-64.90%432.8萬

取得借款收到的現金

24.97%2.58億

63.48%9.88億

13.12%6.07億

25.49%4.24億

54.76%2.06億

-53.88%6.04億

-35.79%5.36億

-12.08%3.38億

25.87%1.33億

74.18%13.1億

收到其他與籌資活動有關的現金

--196萬

66.92%7,350萬

2,678.57%8,350萬

--7,350萬

----

-8.27%4,403.21萬

-69.95%300.51萬

----

-65.79%4,800萬

籌資活動現金流入小計

25.92%2.6億

69.93%12.02億

48.31%8.28億

46.81%5.01億

50.25%2.06億

-48.10%7.07億

-33.97%5.58億

-11.12%3.42億

29.65%1.37億

50.58%13.62億

償還債務支付的現金

-32.13%1.38億

23.42%9.05億

-36.78%4.51億

-29.31%3.28億

-30.24%2.03億

-43.05%7.34億

-20.21%7.13億

-13.51%4.64億

273.11%2.91億

44.68%12.88億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-11.53%780.19萬

-2.54%1.83億

1.56%1.76億

0.71%1.67億

1.54%881.87萬

120.98%1.88億

204.56%1.73億

1,257.67%1.66億

9.65%868.47萬

-0.85%8,489.87萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--1,728萬

101.68%7,644.04萬

--3,673.75萬

--2,081.45萬

----

127.15%3,790.09萬

----

--646.45萬

--1,668.51萬

籌資活動現金流出小計

-23.11%1.63億

21.44%11.65億

-25.14%6.64億

-18.09%5.16億

-30.81%2.12億

-30.99%9.59億

-6.83%8.86億

14.84%6.3億

256.34%3.06億

42.40%13.9億

籌資活動產生的現金流量淨額

1,830.53%9,675.79萬

114.68%3,699.47萬

150.10%1.64億

94.88%-1,478.1萬

96.69%-559.12萬

-824.65%-2.52億

-209.73%-3.28億

-75.46%-2.89億

-946.79%-1.69億

61.70%-2,724.54萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

32.85%-514.12萬

-84.04%446.68萬

-120.89%-1,074.93萬

-28.87%1,495.23萬

-303.12%-765.67萬

710.87%2,799.51萬

2,391.95%5,146.87萬

442.91%2,101.97萬

10.48%376.95萬

124.68%345.25萬

現金及現金等價物淨增加額

23.50%-5.08億

-100.43%-330.03萬

330.05%3,737.81萬

-32.99%-4.12億

-71.36%-6.64億

3,659.80%7.67億

97.07%-1,624.8萬

22.10%-3.09億

-47.91%-3.87億

-90.69%2,038.71萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-0.15%21.77億

54.22%21.8億

1.46%14.14億

18.64%13.93億

期末現金及現金等價物餘額

10.07%16.69億

-0.15%21.77億

58.69%22.18億

60.17%17.69億

47.76%15.16億

54.22%21.8億

66.61%13.97億

10.86%11.04億

-9.29%10.26億

1.46%14.14億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

上會會計師事務所(特殊普通合夥)

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	4.06%14.34億	25.77%69.07億	24.69%52.09億	23.92%31.61億	12.80%13.78億	5.56%54.92億	12.70%41.78億	16.27%25.51億	14.73%12.22億	17.85%52.03億
收到的稅費返還	49.24%542.19萬	-30.78%3,707.83萬	-73.78%1,537.32萬	-73.20%1,342.03萬	-34.51%363.3萬	241.63%5,356.55萬	308.40%5,862.95萬	811.16%5,007.99萬	163.63%554.78萬	37.22%1,567.93萬
收到其他與經營活動有關的現金	91.41%3,409.14萬	15.33%9,158.69萬	10.80%5,510.58萬	55.93%4,367.68萬	24.57%1,781.09萬	-28.94%7,941.58萬	10.38%4,973.23萬	17.33%2,801.1萬	26.95%1,429.81萬	-3.39%1.12億
經營活動現金流入小計	5.29%14.74億	25.09%70.36億	23.18%52.79億	22.41%32.18億	12.73%14億	5.53%56.25億	13.80%42.86億	18.24%26.29億	15.14%12.42億	17.36%53.3億
購買商品、接受勞務支付的現金	-7.90%12.4億	40.25%48.79億	17.94%38.08億	15.83%24.68億	23.78%13.46億	2.83%34.79億	22.88%32.29億	25.69%21.31億	24.86%10.87億	27.80%33.83億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.09%4.4億	17.60%10.73億	21.25%8.67億	20.77%6.28億	24.20%4.11億	13.53%9.12億	13.47%7.15億	13.89%5.2億	11.68%3.31億	30.59%8.04億
支付的各項稅費	23.20%8,912.61萬	52.89%3.65億	91.66%2.73億	113.20%1.91億	104.69%7,234.15萬	7.03%2.39億	-11.35%1.43億	-13.21%8,968.77萬	-18.69%3,534.12萬	10.15%2.23億
支付其他與經營活動有關的現金	17.48%8,181.46萬	7.30%3.78億	65.54%3.86億	32.20%2.27億	-21.19%6,963.93萬	-23.31%3.53億	-23.80%2.33億	3.67%1.72億	-25.47%8,836.08萬	-15.96%4.6億
經營活動現金流出小計	-2.54%18.5億	34.38%66.96億	23.48%53.35億	20.68%35.14億	23.15%18.99億	2.32%49.83億	15.98%43.2億	20.30%29.12億	16.01%15.42億	21.37%48.7億
經營活動產生的現金流量淨額	24.51%-3.77億	-47.02%3.4億	-61.75%-5,521.55萬	-4.59%-2.96億	-66.26%-4.99億	39.52%6.42億	-182.61%-3,413.6萬	-43.41%-2.83億	-19.72%-3億	-13.03%4.6億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-54.31%1.22億	-62.59%11億	-74.15%5.77億	-73.08%4.55億	-79.62%2.67億	-55.15%29.42億	-46.61%22.34億	-37.77%16.9億	-12.80%13.12億	19.16%65.59億
取得投資收益收到的現金	144.62%1,548.37萬	88.62%1.94億	92.03%1.5億	-63.10%2,536.07萬	-88.82%632.98萬	-17.98%1.03億	171.87%7,837.17萬	481.00%6,872.4萬	586.46%5,663.37萬	111.86%1.25億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-80.03%29.21萬	233.08%1,327.01萬	280.33%433.38萬	160.19%241.69萬	157.83%146.32萬	-53.09%398.41萬	-80.74%113.95萬	-50.22%92.89萬	147.58%56.75萬	-72.71%849.34萬
投資活動現金流入小計	-49.87%1.38億	-57.11%13.08億	-68.34%7.32億	-72.57%4.83億	-79.90%2.75億	-54.45%30.48億	-45.17%23.13億	-35.53%17.6億	-9.51%13.69億	19.63%66.93億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-29.68%2,049.92萬	-38.54%1.8億	-49.64%7,377.81萬	-37.36%5,617.15萬	-32.04%2,915.16萬	43.26%2.93億	26.74%1.46億	13.66%8,967.87萬	30.02%4,289.7萬	9.11%2.04億
投資支付的現金	-14.44%3.4億	-36.80%15.12億	-61.29%7.19億	-62.06%5.42億	-68.16%3.97億	-65.34%23.93億	-59.55%18.59億	-46.89%14.28億	-17.58%12.48億	22.77%69.04億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--1,427.28萬	--1,335.37萬	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	--14.63萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-15.48%3.61億	-37.32%16.92億	-60.70%7.93億	-60.60%5.98億	-66.96%4.27億	-62.02%27億	-57.15%20.18億	-45.16%15.18億	-16.56%12.91億	22.15%71.09億
投資活動產生的現金流量淨額	-46.97%-2.23億	-210.40%-3.85億	-120.73%-6,106.37萬	-147.79%-1.15億	-294.69%-1.52億	183.81%3.49億	159.88%2.95億	718.64%2.41億	325.21%7,781.98萬	-84.88%-4.16億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	138.26%1.4億	625.63%1.38億	8.18%432.7萬	----	1,262.20%5,895.62萬	5,692.68%1,900萬	1,119.51%400萬	--400萬	-64.90%432.8萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-98.24%104萬	-96.11%74萬	-81.50%74萬	----	1,262.20%5,895.62萬	5,692.68%1,900萬	1,119.51%400萬	--400萬	-64.90%432.8萬
取得借款收到的現金	24.97%2.58億	63.48%9.88億	13.12%6.07億	25.49%4.24億	54.76%2.06億	-53.88%6.04億	-35.79%5.36億	-12.08%3.38億	25.87%1.33億	74.18%13.1億
收到其他與籌資活動有關的現金	--196萬	66.92%7,350萬	2,678.57%8,350萬	--7,350萬	----	-8.27%4,403.21萬	-69.95%300.51萬	----	----	-65.79%4,800萬
籌資活動現金流入小計	25.92%2.6億	69.93%12.02億	48.31%8.28億	46.81%5.01億	50.25%2.06億	-48.10%7.07億	-33.97%5.58億	-11.12%3.42億	29.65%1.37億	50.58%13.62億
償還債務支付的現金	-32.13%1.38億	23.42%9.05億	-36.78%4.51億	-29.31%3.28億	-30.24%2.03億	-43.05%7.34億	-20.21%7.13億	-13.51%4.64億	273.11%2.91億	44.68%12.88億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-11.53%780.19萬	-2.54%1.83億	1.56%1.76億	0.71%1.67億	1.54%881.87萬	120.98%1.88億	204.56%1.73億	1,257.67%1.66億	9.65%868.47萬	-0.85%8,489.87萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--1,728萬	101.68%7,644.04萬	--3,673.75萬	--2,081.45萬	----	127.15%3,790.09萬	----	----	--646.45萬	--1,668.51萬
籌資活動現金流出小計	-23.11%1.63億	21.44%11.65億	-25.14%6.64億	-18.09%5.16億	-30.81%2.12億	-30.99%9.59億	-6.83%8.86億	14.84%6.3億	256.34%3.06億	42.40%13.9億
籌資活動產生的現金流量淨額	1,830.53%9,675.79萬	114.68%3,699.47萬	150.10%1.64億	94.88%-1,478.1萬	96.69%-559.12萬	-824.65%-2.52億	-209.73%-3.28億	-75.46%-2.89億	-946.79%-1.69億	61.70%-2,724.54萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	32.85%-514.12萬	-84.04%446.68萬	-120.89%-1,074.93萬	-28.87%1,495.23萬	-303.12%-765.67萬	710.87%2,799.51萬	2,391.95%5,146.87萬	442.91%2,101.97萬	10.48%376.95萬	124.68%345.25萬
現金及現金等價物淨增加額	23.50%-5.08億	-100.43%-330.03萬	330.05%3,737.81萬	-32.99%-4.12億	-71.36%-6.64億	3,659.80%7.67億	97.07%-1,624.8萬	22.10%-3.09億	-47.91%-3.87億	-90.69%2,038.71萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-0.15%21.77億	54.22%21.8億	54.22%21.8億	54.22%21.8億	54.22%21.8億	1.46%14.14億	1.46%14.14億	1.46%14.14億	1.46%14.14億	18.64%13.93億
期末現金及現金等價物餘額	10.07%16.69億	-0.15%21.77億	58.69%22.18億	60.17%17.69億	47.76%15.16億	54.22%21.8億	66.61%13.97億	10.86%11.04億	-9.29%10.26億	1.46%14.14億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	上會會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	上會會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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