(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.89%5.16億 | -3.99%36.76億 | 4.99%31.96億 | 27.06%24.12億 | 44.72%9.36億 | 16.72%38.28億 | 22.41%30.45億 | 16.64%18.99億 | -10.07%6.47億 | -7.70%32.8億 |
收到的稅費返還 | --211.56萬 | -93.41%937.27萬 | -93.82%879.38萬 | -94.00%834.73萬 | ---- | 5,555.51%1.42億 | 5,555.51%1.42億 | 7,547.89%1.39億 | -79.20%28.05萬 | -23.83%251.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 154.68%5,426.95萬 | -20.01%1.1億 | -27.85%6,908.29萬 | -30.10%4,499.76萬 | -42.46%2,130.89萬 | -20.10%1.37億 | -11.86%9,575.37萬 | -5.43%6,436.99萬 | 39.49%3,703.42萬 | -46.36%1.72億 |
經營活動現金流入小計 | -40.22%5.72億 | -7.62%37.95億 | -0.25%32.74億 | 17.30%24.66億 | 39.94%9.57億 | 18.92%41.08億 | 26.33%32.82億 | 23.84%21.02億 | -8.44%6.84億 | -10.91%34.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.43%4.94億 | 6.35%25.38億 | 11.31%21.89億 | 25.41%15.66億 | 44.73%7.31億 | 8.02%23.87億 | 28.02%19.67億 | 1.44%12.49億 | -30.34%5.05億 | -27.99%22.1億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.33%1.29億 | 5.38%4.62億 | 9.60%3.08億 | 15.72%2.06億 | 8.26%1.02億 | 4.12%4.38億 | -0.51%2.81億 | 0.60%1.78億 | 0.81%9,433.93萬 | 25.26%4.21億 |
支付的各項稅費 | 98.32%6,166.27萬 | -22.81%1.74億 | -47.39%1億 | -34.11%7,051.2萬 | -44.79%3,109.25萬 | -33.07%2.25億 | 5.33%1.9億 | -11.58%1.07億 | -29.00%5,631.52萬 | 326.22%3.37億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.85%4,910.27萬 | 13.08%2.34億 | 82.86%2.32億 | 89.63%1.54億 | 52.36%7,100.69萬 | -9.83%2.07億 | -16.26%1.27億 | -13.09%8,143.65萬 | -1.09%4,660.54萬 | 78.72%2.29億 |
經營活動現金流出小計 | -21.55%7.34億 | 4.62%34.08億 | 10.30%28.29億 | 23.64%19.97億 | 33.17%9.36億 | 1.89%32.58億 | 19.25%25.65億 | -0.46%16.15億 | -25.68%7.03億 | -11.49%31.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -855.75%-1.62億 | -54.53%3.87億 | -37.97%4.45億 | -3.74%4.69億 | 214.57%2,142.44萬 | 230.53%8.5億 | 60.39%7.17億 | 551.21%4.87億 | 90.58%-1,869.99萬 | -2.99%2.57億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -50.00%4,500萬 | -61.15%1.43億 | -61.22%1.43億 | -55.48%1.43億 | -48.48%9,000萬 | -62.73%3.69億 | -53.92%3.69億 | -31.14%3.22億 | 21.83%1.75億 | -15.69%9.89億 |
取得投資收益收到的現金 | -10.87%53.22萬 | -18.53%266.76萬 | -15.11%274.57萬 | -13.58%251.91萬 | -63.91%59.71萬 | -51.55%327.43萬 | -38.87%323.43萬 | -6.03%291.49萬 | 167.20%165.46萬 | 42.77%675.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---20.96萬 | ---3,580 | ---3,580 | ---3,580 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.71%12.85萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --18.79萬 | --3.66萬 | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -53.82%4,553.22萬 | -60.84%1.46億 | -60.76%1.46億 | -55.09%1.46億 | -44.09%9,859.35萬 | -62.66%3.72億 | -53.83%3.72億 | -30.98%3.25億 | 22.45%1.76億 | -15.46%9.96億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.57%2,971.31萬 | 22.87%4.97億 | 7.20%3.78億 | 38.70%3.38億 | -16.23%1.22億 | -20.84%4.04億 | -7.24%3.53億 | -19.03%2.44億 | -33.02%1.45億 | 159.01%5.11億 |
投資支付的現金 | ---- | -1.23%2億 | 33.90%2億 | 48.57%1.55億 | 230.10%6,601.96萬 | -80.65%2.02億 | -82.20%1.49億 | -77.88%1.04億 | -89.02%2,000萬 | -23.53%10.44億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.91%3.2萬 | --22.34萬 | 58.13%447.24萬 | 17.55%280.46萬 | 2,778.27%3,419.79萬 | ---- | 396.86%282.83萬 | 483.01%238.59萬 | 11,413.00%118.81萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -86.59%2,974.51萬 | 14.87%6.96億 | 15.37%5.82億 | 41.49%4.95億 | 33.34%2.22億 | -61.01%6.06億 | -58.58%5.04億 | -54.63%3.5億 | -58.30%1.66億 | -0.49%15.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 112.81%1,578.7萬 | -135.14%-5.51億 | -229.10%-4.36億 | -1,273.82%-3.5億 | -1,332.75%-1.23億 | 58.06%-2.34億 | 67.86%-1.32億 | 91.56%-2,544.09萬 | 103.92%999.66萬 | -45.45%-5.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --400萬 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --400萬 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 43.10%4.15億 | 16.98%14.1億 | 0.30%8.9億 | 0.64%5.91億 | -24.91%2.9億 | 16.01%12.05億 | 58.86%8.87億 | 27.80%5.87億 | 30.14%3.86億 | 16.95%10.39億 |
籌資活動現金流入小計 | 44.48%4.19億 | 25.28%15.1億 | 0.30%8.9億 | 0.64%5.91億 | -24.91%2.9億 | 16.01%12.05億 | 58.86%8.87億 | 27.80%5.87億 | 30.14%3.86億 | 16.95%10.39億 |
償還債務支付的現金 | -7.60%2.31億 | -5.09%11.98億 | 0.63%8.38億 | -4.16%5.39億 | 3.58%2.5億 | 54.28%12.62億 | 70.88%8.33億 | 86.86%5.62億 | 164.20%2.41億 | 16.75%8.18億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.44%1,332.21萬 | -39.29%8,641.49萬 | -47.33%7,546.71萬 | 51.41%6,345.8萬 | -4.58%1,195.43萬 | 154.31%1.42億 | 220.52%1.43億 | 72.48%4,191.21萬 | -33.98%1,252.82萬 | 60.78%5,596.77萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --306.02萬 | 406.28%505.58萬 | 1,902.76%2,000萬 | 1,902.76%2,000萬 | ---- | 49.62%99.86萬 | --99.86萬 | --99.86萬 | ---- | -88.88%66.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | -5.56%2.47億 | -8.26%12.89億 | -4.46%9.33億 | 2.83%6.22億 | 3.18%2.62億 | 60.67%14.05億 | 83.64%9.77億 | 86.09%6.05億 | 130.11%2.54億 | 17.97%8.75億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 511.92%1.72億 | 210.25%2.21億 | 51.58%-4,341.48萬 | -74.12%-3,140.58萬 | -78.81%2,804.57萬 | -221.82%-2億 | -437.56%-8,966.49萬 | -113.44%-1,803.72萬 | -29.02%1.32億 | 11.81%1.64億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.26%3,864.63 | -93.35%2.74萬 | -78.98%5.93萬 | -58.19%7.21萬 | -135.40%-2.38萬 | 368.22%41.2萬 | 2,112.86%28.19萬 | 525.43%17.25萬 | -116.49%-1.01萬 | -10.72%-15.36萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 134.55%2,549.47萬 | -86.40%5,662.32萬 | -106.93%-3,434.8萬 | -80.21%8,778.4萬 | -159.68%-7,378.64萬 | 403.76%4.16億 | 704.28%4.96億 | 580.56%4.44億 | 146.31%1.24億 | -588.51%-1.37億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.95%14.89億 | 40.98%14.32億 | 40.98%14.32億 | 40.98%14.32億 | 40.98%14.32億 | -11.89%10.16億 | -11.89%10.16億 | -11.89%10.16億 | -11.89%10.16億 | 2.49%11.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.48%15.14億 | 3.95%14.89億 | -7.53%13.98億 | 4.14%15.2億 | 19.20%13.58億 | 40.98%14.32億 | 24.45%15.11億 | 37.61%14.59億 | 28.63%11.39億 | -11.89%10.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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