(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.15%3.34億 | -8.53%20.17億 | -2.88%15.19億 | 0.57%10.26億 | -5.03%4.46億 | 21.25%22.06億 | 11.62%15.64億 | 15.32%10.2億 | 10.92%4.69億 | 25.50%18.19億 |
收到的稅費返還 | 72.19%1,355.08萬 | 148.71%6,537.32萬 | 158.82%5,707.43萬 | 345.00%4,912.75萬 | 28.04%786.97萬 | -3.66%2,628.5萬 | 39.49%2,205.18萬 | 36.07%1,103.99萬 | 26.07%614.65萬 | 271.91%2,728.33萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 217.02%2,023.13萬 | -42.20%4,445.18萬 | -61.52%3,650.78萬 | -53.97%1,962.7萬 | -65.43%638.18萬 | 124.95%7,690.8萬 | 263.11%9,487.18萬 | 88.43%4,264.1萬 | 47.49%1,846.3萬 | 12.70%3,418.84萬 |
經營活動現金流入小計 | -20.13%3.67億 | -7.86%21.27億 | -4.06%16.12億 | 1.95%10.95億 | -6.88%4.6億 | 22.78%23.09億 | 16.48%16.81億 | 17.31%10.74億 | 12.13%4.94億 | 26.45%18.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.45%4.04億 | -9.70%17億 | 1.68%13.82億 | 2.05%9.34億 | 0.96%4.47億 | 46.36%18.83億 | 26.63%13.59億 | 34.28%9.15億 | 38.24%4.42億 | 14.27%12.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.85%6,404.35萬 | 6.73%1.95億 | 3.01%1.4億 | 1.55%9,410.36萬 | 0.41%5,089.03萬 | 24.78%1.83億 | 27.54%1.36億 | 26.21%9,266.72萬 | 26.72%5,068.43萬 | 21.16%1.46億 |
支付的各項稅費 | 14.17%1,343.28萬 | -30.59%2,960.88萬 | -24.06%2,671.44萬 | -22.47%1,842.68萬 | 42.08%1,176.58萬 | -31.27%4,265.98萬 | -28.58%3,517.99萬 | -23.87%2,376.58萬 | -46.94%828.13萬 | 23.29%6,206.85萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -34.44%1,045.21萬 | 6.79%9,424.47萬 | -9.11%5,777.5萬 | 23.51%4,591.99萬 | 31.73%1,594.17萬 | 19.21%8,825.63萬 | 29.80%6,356.77萬 | 43.97%3,717.77萬 | -1.16%1,210.21萬 | 1.33%7,403.56萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.26%4.92億 | -8.08%20.19億 | 0.79%16.06億 | 2.20%10.92億 | 2.29%5.25億 | 40.00%21.96億 | 24.70%15.94億 | 31.62%10.69億 | 32.38%5.13億 | 14.52%15.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -91.34%-1.25億 | -3.63%1.09億 | -93.06%603.53萬 | -51.63%246.79萬 | -233.27%-6,533.84萬 | -63.87%1.13億 | -47.25%8,700.77萬 | -95.06%510.27萬 | -137.30%-1,960.54萬 | 165.96%3.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 136.01%667.25萬 | -68.90%536.56萬 | 44.94%2.46萬 | ---- | --282.73萬 | --1,725.37萬 | --1.69萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 50.28%37.2萬 | -91.02%1,084.8萬 | -99.42%19.6萬 | -99.57%19.6萬 | --24.75萬 | 128.74%1.21億 | -17.60%3,384.52萬 | 76.35%4,561.11萬 | ---- | 35.58%5,283.65萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --353.35萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 466.67%1.7億 | -33.33%8,000萬 | 856.67%6,000萬 | 1,641.91%6,000萬 | 957.16%3,000萬 | -15.23%1.2億 | --627.18萬 | --344.45萬 | --283.78萬 | -62.24%1.42億 |
投資活動現金流入小計 | 435.29%1.77億 | -62.72%9,621.36萬 | 50.05%6,022.06萬 | 22.71%6,019.6萬 | 1,065.51%3,307.48萬 | 30.40%2.58億 | -2.29%4,013.39萬 | 89.67%4,905.56萬 | -76.35%283.78萬 | -52.85%1.98億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 63.96%1.89億 | 25.79%4.17億 | 41.79%2.98億 | -2.97%1.78億 | -23.30%1.15億 | -5.49%3.31億 | 12.41%2.1億 | 245.01%1.84億 | 428.55%1.5億 | 360.25%3.51億 |
投資支付的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 85.71%1.3億 | -57.71%8,043.69萬 | -22.22%7,000萬 | -22.22%7,000萬 | 75.00%7,000萬 | -57.51%1.9億 | -77.18%9,000萬 | -77.17%9,000萬 | -89.86%4,000萬 | 19.41%4.48億 |
投資活動現金流出小計 | 72.73%3.2億 | -4.66%4.97億 | 22.61%3.68億 | -9.30%2.48億 | -2.62%1.85億 | -34.66%5.22億 | -48.34%3億 | -38.83%2.74億 | -55.03%1.9億 | 76.98%7.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 6.15%-1.43億 | -52.23%-4.01億 | -18.38%-3.08億 | 16.29%-1.88億 | 18.81%-1.52億 | 56.12%-2.63億 | 51.84%-2.6億 | 46.71%-2.25億 | 54.40%-1.87億 | -1,820.00%-6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 113.70%4,690.72萬 | 145.74%1.92億 | 58.19%7,720.33萬 | -8.22%3,671.25萬 | -26.83%2,195萬 | 31.85%7,823.1萬 | 157.78%4,880.5萬 | 201.82%4,000萬 | 170.15%3,000萬 | 6.88%5,933.5萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -70.08%994.48萬 | ---- | ---- | ---- | -5.03%3,323.41萬 | --2,305.6萬 | --2,305.6萬 | --2,295.36萬 | 42.44%3,499.41萬 |
籌資活動現金流入小計 | 113.70%4,690.72萬 | 81.39%2.02億 | 7.43%7,720.33萬 | -41.78%3,671.25萬 | -58.55%2,195萬 | 18.17%1.11億 | 279.55%7,186.1萬 | 375.80%6,305.6萬 | 376.85%5,295.36萬 | -88.02%9,432.91萬 |
償還債務支付的現金 | -98.99%48.7萬 | 119.53%8,052萬 | 36.95%5,023萬 | 287.60%5,000萬 | 7,327.38%4,827.8萬 | -40.97%3,667.87萬 | 16.85%3,667.87萬 | -58.24%1,290萬 | 364.29%65萬 | 462.86%6,214萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 85.52%163.31萬 | 6.76%2,219.87萬 | -0.05%2,157.09萬 | 0.03%2,066.86萬 | 16.34%88.03萬 | -30.01%2,079.35萬 | -25.23%2,158.27萬 | -29.46%2,066.17萬 | 42.08%75.66萬 | 133.31%2,971.09萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 111.06%1,918.29萬 | ---- | ---- | ---- | -86.37%908.88萬 | ---- | ---- | ---- | 110.71%6,668.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -95.69%212.01萬 | 83.14%1.22億 | 23.24%7,180.09萬 | 110.56%7,066.86萬 | 3,394.75%4,915.83萬 | -58.01%6,656.1萬 | -3.31%5,826.14萬 | -44.23%3,356.17萬 | 109.15%140.66萬 | 186.05%1.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 264.61%4,478.71萬 | 78.80%8,028.97萬 | -60.28%540.24萬 | -215.13%-3,395.61萬 | -152.78%-2,720.83萬 | 169.94%4,490.41萬 | 132.91%1,359.96萬 | 162.85%2,949.43萬 | 394.11%5,154.7萬 | -108.77%-6,420.57萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 75.41%-9.75萬 | -92.84%39.44萬 | -111.80%-33.17萬 | -81.24%28.45萬 | 27.68%-39.66萬 | 311.70%550.51萬 | 282.32%281.03萬 | 186.67%151.69萬 | -332.32%-54.84萬 | 50.58%-260.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 8.96%-2.23億 | -110.99%-2.12億 | -89.34%-2.97億 | -16.29%-2.19億 | -57.18%-2.45億 | 71.75%-1億 | 62.50%-1.57億 | 48.61%-1.89億 | 55.14%-1.56億 | -143.72%-3.55億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.90%5.21億 | -12.05%7.33億 | -12.05%7.33億 | -12.05%7.33億 | -12.05%7.33億 | -29.89%8.33億 | -29.89%8.33億 | -29.89%8.33億 | -29.89%8.33億 | 216.28%11.89億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -38.91%2.98億 | -28.90%5.21億 | -35.56%4.36億 | -20.33%5.14億 | -27.97%4.88億 | -12.05%7.33億 | -12.19%6.76億 | -21.54%6.45億 | -19.47%6.77億 | -29.89%8.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據