(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.77%5.5億 | 6.33%25.52億 | 15.23%19.09億 | 14.40%12.88億 | 30.35%6.16億 | -10.94%24億 | -16.24%16.57億 | -32.23%11.26億 | -39.78%4.73億 | -2.55%26.95億 |
收到的稅費返還 | --670.6萬 | -40.68%1,016.79萬 | -64.22%607.98萬 | -54.01%607.98萬 | ---- | 11.48%1,713.95萬 | 176.64%1,699.18萬 | 478.97%1,321.83萬 | 177.77%624.86萬 | 86.97%1,537.51萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -2.95%1,113.52萬 | 157.70%1.37億 | -76.34%2,075.13萬 | -53.76%1,437.84萬 | -15.77%1,147.42萬 | -35.53%5,332.65萬 | -23.38%8,769.34萬 | -30.48%3,109.39萬 | -53.80%1,362.31萬 | -36.00%8,271.11萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.56%5.68億 | 9.28%27億 | 9.90%19.36億 | 11.81%13.08億 | 27.42%6.27億 | -11.55%24.7億 | -16.07%17.62億 | -31.50%11.7億 | -39.69%4.92億 | -3.79%27.93億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.80%3.7億 | 1.68%16.04億 | -8.97%11.39億 | -2.80%7.14億 | -22.69%3.28億 | -14.39%15.77億 | -7.62%12.51億 | -36.29%7.35億 | -18.09%4.24億 | -7.15%18.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.38%8,936.21萬 | -2.81%3.66億 | -7.07%2.63億 | -4.31%1.86億 | 3.31%1.03億 | -15.19%3.77億 | -16.52%2.83億 | -22.72%1.94億 | -28.56%9,985.68萬 | 2.13%4.44億 |
支付的各項稅費 | -75.42%993.25萬 | 2.71%1.23億 | 2.26%9,215.55萬 | 4.42%6,563.6萬 | 100.66%4,040.4萬 | -32.16%1.2億 | -36.06%9,012.14萬 | -41.86%6,286.03萬 | -47.65%2,013.53萬 | 42.69%1.77億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.54%3,546.88萬 | 33.75%1.45億 | 55.27%9,990.79萬 | -2.81%6,614.87萬 | 81.76%3,069.87萬 | -27.02%1.09億 | -34.43%6,434.35萬 | 2.72%6,806.11萬 | -22.41%1,688.97萬 | 37.10%1.49億 |
經營活動現金流出小計 | 0.49%5.04億 | 2.56%22.38億 | -5.61%15.94億 | -2.65%10.32億 | -10.49%5.02億 | -16.45%21.82億 | -12.62%16.88億 | -32.87%10.6億 | -21.85%5.61億 | -1.49%26.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -49.74%6,307.43萬 | 60.15%4.61億 | 367.26%3.42億 | 150.83%2.77億 | 283.69%1.26億 | 59.32%2.88億 | -56.03%7,327.92萬 | -14.75%1.1億 | -169.00%-6,832.12萬 | -28.05%1.81億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -25.11%1,954.45萬 | ---- | ---- | ---- | -20.49%2,609.69萬 | ---- | ---- | ---- | 85.33%3,282.11萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -86.30%375.32萬 | -85.30%211.01萬 | 503.69%211.01萬 | ---- | -48.83%2,740.37萬 | -70.90%1,435.16萬 | --34.95萬 | --32.47萬 | --5,355.52萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -56.45%2,329.78萬 | -85.30%211.01萬 | 503.69%211.01萬 | ---- | -38.06%5,350.06萬 | -81.18%1,435.16萬 | --34.95萬 | --32.47萬 | 387.73%8,637.63萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,293.68%134.09萬 | -17.45%2,992.3萬 | -94.13%154.19萬 | -28.52%138.08萬 | -18.05%9.62萬 | -25.87%3,624.62萬 | 152.74%2,625.89萬 | -84.69%193.19萬 | -98.01%11.74萬 | -19.33%4,889.62萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,293.68%134.09萬 | -17.45%2,992.3萬 | -94.13%154.19萬 | -28.52%138.08萬 | -18.05%9.62萬 | -25.87%3,624.62萬 | 152.74%2,625.89萬 | -84.69%193.19萬 | -98.01%11.74萬 | -19.33%4,889.62萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,293.68%-134.09萬 | -138.40%-662.52萬 | 104.77%56.82萬 | 146.09%72.93萬 | -146.40%-9.62萬 | -53.96%1,725.44萬 | -118.08%-1,190.73萬 | 87.46%-158.23萬 | 103.51%20.73萬 | 187.36%3,748.01萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 500.00%4,969.81萬 | 500.00%4,969.81萬 | ---- | ---- | -40.00%828.3萬 | -40.00%828.3萬 | ---- | ---- | 150.00%1,380.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2.42萬 | --2.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,194.82%6.2萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 500.29%4,972.23萬 | 500.29%4,972.23萬 | ---- | ---- | -40.27%828.3萬 | -40.27%828.3萬 | ---- | ---- | 151.00%1,386.7萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -500.29%-4,972.23萬 | -500.29%-4,972.23萬 | ---- | ---- | 40.27%-828.3萬 | 40.27%-828.3萬 | ---- | ---- | -151.00%-1,386.7萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-0.01 | ---0.01 | -150.00%-0.01 | -133.33%-0.01 | 100.00%-0.02 |
現金及現金等價物淨增加額 | -50.77%6,173.34萬 | 36.34%4.05億 | 452.38%2.93億 | 155.15%2.77億 | 284.11%1.25億 | 45.30%2.97億 | -75.72%5,308.88萬 | 5.66%1.09億 | -173.15%-6,811.39萬 | 0.82%2.04億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.96%17.56億 | 28.16%13.51億 | 28.16%13.51億 | 28.16%13.51億 | 28.16%13.51億 | 24.04%10.54億 | 24.04%10.54億 | 24.04%10.54億 | 24.04%10.54億 | 31.31%8.5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 23.10%18.18億 | 29.96%17.56億 | 48.50%16.45億 | 40.03%16.29億 | 49.73%14.77億 | 28.16%13.51億 | 3.63%11.07億 | 22.06%11.63億 | 4.57%9.86億 | 24.04%10.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 山東和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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