(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.06%6.46億 | -14.92%3.34億 | 16.43%13.03億 | 21.36%10.81億 | 18.67%7.03億 | 22.56%3.93億 | -15.33%11.19億 | -3.63%8.91億 | 11.08%5.92億 | 31.56%3.2億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -50.34%201.87萬 | -67.99%200.65萬 | ---- | 615.01%529.88萬 | --406.47萬 | --626.93萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 20.75%9,178.15萬 | -35.56%2,232.89萬 | 63.22%8,103.94萬 | 26.15%1.01億 | 51.60%7,600.97萬 | -8.35%3,465.07萬 | -74.32%4,964.94萬 | 29.95%8,019.07萬 | 39.08%5,013.95萬 | -53.27%3,780.81萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.49%7.38億 | -16.59%3.56億 | 17.88%13.84億 | 21.45%11.84億 | 20.38%7.81億 | 19.30%4.27億 | -22.55%11.74億 | -1.11%9.75億 | 13.95%6.49億 | 10.40%3.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.57%6,727.91萬 | -58.47%3,155.07萬 | -25.15%1.34億 | 16.98%1.85億 | 22.54%1.24億 | 20.64%7,597.82萬 | -21.75%1.79億 | 116.16%1.58億 | 284.64%1.01億 | 284.17%6,298.12萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.99%1.23億 | -8.33%5,955.26萬 | 5.64%2.38億 | -0.36%1.69億 | -4.14%1.17億 | -11.47%6,496.16萬 | 2.74%2.25億 | 49.21%1.7億 | 29.15%1.23億 | 25.54%7,338.11萬 |
支付的各項稅費 | -7.78%4,008.51萬 | 11.65%1,999.73萬 | -41.24%4,571.44萬 | 9.71%6,941.63萬 | -11.55%4,346.48萬 | -20.80%1,791.07萬 | 19.30%7,780.22萬 | 43.18%6,327.39萬 | 73.71%4,914.12萬 | 116.12%2,261.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.19%1.32億 | 24.99%8,283.32萬 | 32.93%2.69億 | -8.89%1.89億 | 9.85%1.2億 | 4.41%6,626.98萬 | -19.60%2.02億 | 4.81%2.07億 | -35.80%1.09億 | -41.01%6,347.21萬 |
經營活動現金流出小計 | -10.29%3.63億 | -13.85%1.94億 | 0.33%6.86億 | 2.33%6.12億 | 5.96%4.04億 | 1.20%2.25億 | -10.53%6.84億 | 39.54%5.98億 | 19.52%3.82億 | 15.31%2.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -0.34%3.75億 | -19.65%1.62億 | 42.38%6.98億 | 51.81%5.72億 | 40.99%3.77億 | 48.97%2.02億 | -34.78%4.9億 | -32.39%3.77億 | 6.84%2.67億 | 3.19%1.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 133.74%395.01萬 | 236.73%240.29萬 | --6,000萬 | 17.52%6,469萬 | -96.86%169萬 | -98.02%71.36萬 | ---- | 746.89%5,504.8萬 | 728.77%5,387.02萬 | 14.07%3,601.28萬 |
取得投資收益收到的現金 | -10.75%1.05億 | 21,134.97%9,273.13萬 | -65.03%1.11億 | -60.48%1.21億 | -59.11%1.17億 | -99.83%43.67萬 | 567.73%3.19億 | 476.91%3.06億 | 488.76%2.86億 | 718.87%2.63億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 219.65%20萬 | ---- | -56.27%196.82萬 | 27.14%6.36萬 | 25.14%6.26萬 | ---- | -90.04%450.11萬 | --5萬 | --5萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%5.23萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -71.34%550.5萬 | -88.21%500.06萬 | -75.30%2,301.07萬 | -44.75%3,362.68萬 | -66.23%1,920.68萬 | 90.83%4,242.02萬 | -72.16%9,314.6萬 | -81.87%6,086.27萬 | -79.89%5,687.41萬 | -59.48%2,222.88萬 |
投資活動現金流入小計 | -17.31%1.14億 | 129.82%1億 | -52.83%1.96億 | -48.04%2.19億 | -65.24%1.38億 | -86.42%4,357.05萬 | -5.76%4.16億 | 3.72%4.22億 | 13.48%3.97億 | 170.73%3.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.31%2.14億 | 705.93%1.96億 | -53.31%1.19億 | 106.09%1.94億 | 143.17%1.26億 | -69.09%2,434.46萬 | 258.84%2.54億 | 59.42%9,399.23萬 | 18.58%5,167.9萬 | -32.16%7,875.6萬 |
投資支付的現金 | --1,872.45萬 | --1,872.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.39%231.04萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -31.87%1.69億 | -94.45%62.18萬 | 0.83%1,635.92萬 | 5.62%2.6億 | 4.07%2.48億 | -67.90%1,120.48萬 | -49.62%1,622.41萬 | 262.84%2.47億 | 24.42%2.39億 | --3,490.5萬 |
投資活動現金流出小計 | 7.48%4.02億 | 506.33%2.16億 | -50.48%1.35億 | 33.35%4.54億 | 28.84%3.74億 | -68.72%3,554.94萬 | 69.60%2.72億 | 168.34%3.41億 | 23.34%2.9億 | -2.09%1.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -21.99%-2.88億 | -1,538.86%-1.15億 | -57.26%6,156.33萬 | -386.95%-2.35億 | -320.45%-2.36億 | -96.13%802.11萬 | -48.79%1.44億 | -70.82%8,178.67萬 | -6.74%1.07億 | 8,529.63%2.07億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 143.64%9.38億 | 28.05%4.93億 | 73.68%4.95億 | 113.32%4.87億 | 269.56%3.85億 | 285.00%3.85億 | -38.04%2.85億 | -55.92%2.28億 | 1.32%1.04億 | -13.09%1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -68.29%4,000萬 | -70.43%7,184.56萬 | -71.27%7,191.32萬 | -55.05%7,184.56萬 | 6.61%1.26億 | 52.52%2.43億 | 130.61%2.5億 | 178.49%1.6億 |
籌資活動現金流入小計 | 105.29%9.38億 | 7.91%4.93億 | 30.13%5.35億 | 18.58%5.59億 | 28.89%4.57億 | 75.82%4.57億 | -28.91%4.11億 | -30.40%4.71億 | 67.72%3.54億 | 50.67%2.6億 |
償還債務支付的現金 | 11.91%5.91億 | -17.74%4.14億 | 59.32%7.52億 | 93.66%6.24億 | 120.77%5.28億 | 166.35%5.04億 | 5.96%4.72億 | -22.48%3.22億 | -36.42%2.39億 | -43.86%1.89億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.57%3,420.45萬 | -33.43%1,424.43萬 | -42.35%5,432.64萬 | -3.19%5,898.38萬 | -14.13%4,200.6萬 | -22.82%2,139.83萬 | -6.78%9,423.51萬 | -46.15%6,092.95萬 | -13.53%4,891.55萬 | -53.85%2,772.52萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | -40.40%226.46萬 | ---- | ---- | ---- | --380萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.59%2.08億 | -32.28%2.68億 | 79.19%6.32億 | -3.49%4.92億 | -26.60%3.27億 | -1.75%3.95億 | -66.72%3.53億 | -58.27%5.1億 | -0.33%4.46億 | -12.05%4.02億 |
籌資活動現金流出小計 | -7.21%8.32億 | -24.35%6.96億 | 56.52%14.38億 | 31.56%11.75億 | 22.23%8.97億 | 48.68%9.2億 | -42.79%9.19億 | -49.00%8.93億 | -16.60%7.34億 | -27.54%6.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 123.97%1.06億 | 56.15%-2.03億 | -77.89%-9.03億 | -46.05%-6.16億 | -16.01%-4.4億 | -29.04%-4.63億 | 50.61%-5.08億 | 60.71%-4.22億 | 43.25%-3.8億 | 47.32%-3.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -28.64%68.08萬 | 128.19%67.93萬 | 330.36%1,280.16萬 | -112.31%-71.79萬 | -60.93%95.4萬 | -356.19%-240.97萬 | -1,638.45%-555.71萬 | 234.31%583.4萬 | 168.44%244.19萬 | 73.70%-52.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 164.92%1.94億 | 39.17%-1.56億 | -208.83%-1.31億 | -761.60%-2.8億 | -9,792.66%-2.99億 | -1,413.75%-2.56億 | 2,786.24%1.21億 | 117.54%4,230.27萬 | 99.02%-301.8萬 | 96.93%-1,689.66萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.95%10.68億 | -10.95%10.68億 | 11.19%11.99億 | 11.19%11.99億 | 11.19%11.99億 | 11.19%11.99億 | 0.39%10.79億 | 0.39%10.79億 | 0.39%10.79億 | 0.39%10.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 40.09%12.62億 | -3.30%9.12億 | -10.95%10.68億 | -17.98%9.19億 | -16.26%9.01億 | -11.13%9.43億 | 11.19%11.99億 | 34.52%11.21億 | 40.27%10.76億 | 102.44%10.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據