(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.98%6.35億 | 18.97%43.27億 | 34.16%33.6億 | 39.04%21.67億 | 123.02%11.33億 | 297.86%36.37億 | 394.68%25.05億 | 519.44%15.59億 | 273.77%5.08億 | 106.87%9.14億 |
收到的稅費返還 | 514.36%6,648.93萬 | 302.19%1.26億 | 116.65%5,459.11萬 | -29.81%1,083.96萬 | 49.09%1,082.26萬 | 3.69%3,123.08萬 | 34.23%2,519.74萬 | 867.40%1,544.24萬 | 360.03%725.93萬 | 611.99%3,011.91萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 10.18%532.65萬 | -13.31%2,667.29萬 | 15.39%2,365.5萬 | 223.36%2,152.97萬 | 36.07%483.43萬 | 119.27%3,076.82萬 | 97.00%2,050.02萬 | -14.41%665.81萬 | 346.60%355.29萬 | 112.17%1,403.18萬 |
經營活動現金流入小計 | -38.49%7.07億 | 21.09%44.8億 | 34.82%34.38億 | 39.14%22億 | 121.39%11.49億 | 286.00%36.99億 | 376.26%25.5億 | 505.66%15.81億 | 275.17%5.19億 | 111.67%9.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.44%5.01億 | 33.01%15.57億 | 42.99%11.98億 | 52.02%7.91億 | 157.91%3.87億 | 342.46%11.71億 | 323.01%8.38億 | 433.99%5.2億 | 845.52%1.5億 | 40.87%2.65億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.88%1.63億 | 101.64%5.28億 | 62.44%2.95億 | 50.56%1.64億 | 164.65%1.38億 | 203.42%2.62億 | 200.00%1.81億 | 176.34%1.09億 | 211.26%5,219.21萬 | 22.04%8,628.82萬 |
支付的各項稅費 | -33.89%8,218.06萬 | 14.63%3.86億 | 20.07%3.03億 | 42.45%2.08億 | 96.57%1.24億 | 351.30%3.37億 | 467.68%2.52億 | 442.41%1.46億 | 261.37%6,324.12萬 | 53.43%7,468.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.21%3,905.67萬 | 23.36%1.48億 | 103.33%1.13億 | 211.16%7,619.9萬 | 322.15%4,164.49萬 | 147.60%1.2億 | 60.40%5,559.33萬 | 20.16%2,448.86萬 | 50.68%986.5萬 | 18.29%4,842.76萬 |
經營活動現金流出小計 | 13.60%7.85億 | 38.63%26.19億 | 43.82%19.09億 | 54.95%12.39億 | 150.99%6.91億 | 298.63%18.89億 | 293.05%13.27億 | 334.16%8億 | 385.88%2.75億 | 36.15%4.74億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -117.24%-7,885.58萬 | 2.78%18.6億 | 25.05%15.3億 | 22.96%9.6億 | 87.90%4.57億 | 273.65%18.1億 | 518.25%12.23億 | 916.98%7.81億 | 198.26%2.43億 | 362.97%4.84億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --79.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 72.65%16.92萬 | 5,539.97%16.92萬 | --0 | ---- | --9.8萬 | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -98.73%777.52萬 | -98.30%777.52萬 | ---- | ---- | --6.14億 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -99.84%16.92萬 | -97.82%16.92萬 | --0 | ---- | -82.29%1.09億 | -98.30%777.82萬 | -99.99%3,000 | ---- | 156,295.97%6.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.45%8.08億 | 26.01%33.58億 | 135.99%26.31億 | 242.83%14.82億 | 267.37%4.26億 | 275.30%26.65億 | 100.17%11.15億 | 25.02%4.32億 | -40.39%1.16億 | 333.35%7.1億 |
投資支付的現金 | -74.78%1,550萬 | -64.15%4,750萬 | -67.50%3,250萬 | --1,500萬 | --6,146.14萬 | --1.33億 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --7.09億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --69.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 68.76%8.23億 | 21.74%34.05億 | 38.36%26.63億 | 246.30%14.97億 | 320.31%4.88億 | 293.96%27.97億 | 245.62%19.25億 | 25.02%4.32億 | -40.39%1.16億 | 321.12%7.1億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -68.76%-8.23億 | -26.66%-34.05億 | -38.91%-26.63億 | -246.31%-14.97億 | -320.31%-4.88億 | -2,688.68%-26.88億 | -1,844.48%-19.17億 | -34.52%-4.32億 | 40.39%-1.16億 | 42.69%-9,640.59萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --61.04萬 | -99.98%27.86萬 | ---- | --0 | ---- | --17.76億 | --16.8億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --8.07億 | 1,184.80%10.38億 | 567.84%5.39億 | 97.31%1.59億 | ---- | 38.40%8,076.1萬 | 244.57%8,076.1萬 | 244.57%8,076.1萬 | 363.24%4,566.1萬 | --5,835.32萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.88%1.3萬 | ---- | --0 | ---- | -90.95%1,045.27萬 | -95.72%494.52萬 | ---- | ---- | 68,522.85%1.15億 |
籌資活動現金流入小計 | --8.08億 | -44.41%10.38億 | -69.45%5.39億 | 97.31%1.59億 | ---- | 974.06%18.67億 | 1,170.94%17.66億 | 10.25%8,076.1萬 | 363.24%4,566.1萬 | 103,195.27%1.74億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -66.79%3,732.51萬 | -69.53%3,424.66萬 | --3,424.66萬 | ---- | 260.07%1.12億 | --1.12億 | ---- | ---- | --3,121.4萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --1,733.18萬 | 258.29%754.95萬 | 108.73%439.82萬 | 48.62%197.29萬 | ---- | 325.05%210.71萬 | --210.71萬 | --132.75萬 | --42.8萬 | -88.52%49.57萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 283.17%7,445.47萬 | 583.45%3.99億 | 409.92%3.2億 | 3,880.64%3.15億 | 1,506.56%1,943.14萬 | 929.58%5,834.86萬 | 2,191.35%6,273.72萬 | 398.35%790.81萬 | 146.91%120.95萬 | --566.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 372.36%9,178.66萬 | 156.68%4.44億 | 102.30%3.59億 | 3,700.64%3.51億 | 1,086.62%1,943.14萬 | 362.45%1.73億 | 6,373.21%1.77億 | 482.01%923.56萬 | 234.28%163.75萬 | 765.55%3,737.69萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,783.85%7.16億 | -64.93%5.94億 | -88.62%1.81億 | -367.96%-1.92億 | -144.14%-1,943.14萬 | 1,141.57%16.94億 | 1,066.35%15.88億 | -0.20%7,152.54萬 | 369.98%4,402.34萬 | 3,388.37%1.36億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -20.43%-458.82萬 | -112.50%-382.37萬 | -105.04%-177萬 | -98.26%35.47萬 | -216.12%-380.98萬 | 512.45%3,058.64萬 | 703.25%3,514.38萬 | 474.49%2,042.22萬 | -387.20%-120.52萬 | 76.62%-741.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -255.59%-1.91億 | -212.76%-9.54億 | -202.61%-9.54億 | -265.30%-7.28億 | -131.56%-5,370.71萬 | 63.71%8.46億 | 304.94%9.3億 | 346.97%4.41億 | 263.68%1.7億 | 619.90%5.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.82%7.55億 | 98.04%17.1億 | 98.04%17.1億 | 98.04%17.1億 | 98.04%17.1億 | 149.31%8.63億 | 149.31%8.63億 | 149.31%8.63億 | 149.31%8.63億 | -22.31%3.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -65.92%5.64億 | -55.82%7.55億 | -57.86%7.56億 | -24.73%9.81億 | 60.24%16.56億 | 98.04%17.1億 | 211.37%17.93億 | 676.73%13.04億 | 326.52%10.34億 | 149.31%8.63億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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