(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.94%3.34億 | -38.59%2.36億 | -31.73%1.38億 | -22.12%7.5億 | -11.02%5.86億 | -7.21%3.85億 | 8.40%2.02億 | -4.83%9.62億 | -7.71%6.58億 | -4.98%4.15億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 182,601.94%362.46萬 | 463,654.69%373.61萬 | 463,654.69%373.61萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -43.23%3,126.69萬 | -51.19%1,477.22萬 | 73.03%958.02萬 | -19.60%5,885.28萬 | -26.86%5,507.68萬 | -1.49%3,026.54萬 | -37.33%553.68萬 | 59.12%7,319.68萬 | 198.64%7,530.19萬 | 36.09%3,072.4萬 |
經營活動現金流入小計 | -42.96%3.65億 | -39.51%2.51億 | -28.94%1.48億 | -22.22%8.08億 | -13.09%6.41億 | -7.59%4.15億 | 6.33%2.08億 | -1.71%10.39億 | -0.16%7.37億 | -2.15%4.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.34%1.15億 | 56.48%8,023.43萬 | 132.56%5,436.48萬 | -14.42%1.24億 | -17.48%7,782.02萬 | 15.11%5,127.49萬 | 9.74%2,337.63萬 | 0.20%1.45億 | -19.76%9,430.65萬 | -16.30%4,454.59萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -40.45%6,478.33萬 | -34.00%4,505.67萬 | -34.45%2,377.34萬 | -17.34%1.32億 | -7.02%1.09億 | -8.26%6,826.68萬 | -9.30%3,626.62萬 | -23.37%1.59億 | -24.70%1.17億 | -30.43%7,441.27萬 |
支付的各項稅費 | -73.33%2,032.38萬 | -74.75%1,510.57萬 | -71.11%891.27萬 | 24.27%9,330.74萬 | 69.46%7,621.75萬 | 156.88%5,983.27萬 | 283.11%3,085.19萬 | -17.89%7,508.53萬 | -30.88%4,497.69萬 | -48.59%2,329.16萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -57.85%1.43億 | -56.87%9,428.25萬 | -49.87%5,203.39萬 | -20.93%4.25億 | -8.04%3.39億 | -11.71%2.19億 | -15.44%1.04億 | 9.62%5.37億 | 17.23%3.68億 | 17.07%2.48億 |
經營活動現金流出小計 | -43.05%3.43億 | -41.03%2.35億 | -28.41%1.39億 | -15.58%7.73億 | -3.69%6.02億 | 2.09%3.98億 | 1.15%1.94億 | -1.87%9.16億 | -4.22%6.25億 | -6.51%3.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -41.61%2,290.44萬 | -4.02%1,643.14萬 | -36.55%864.45萬 | -71.55%3,506.39萬 | -65.17%3,922.52萬 | -71.15%1,711.93萬 | 295.27%1,362.39萬 | -0.46%1.23億 | 30.57%1.13億 | 41.11%5,934.65萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -90.51%505.86萬 | -99.94%3.45萬 | -99.94%3.26萬 | ---- | 342.09%5,331.01萬 | 758.21%5,331.01萬 | 758.21%5,331.01萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83萬 | ---- | -99.92%2,757.3 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.46%17.78萬 | -94.09%17.79萬 | -84.79%17.18萬 | -93.65%751.43萬 | 131.11%391.69萬 | 80.45%301.13萬 | 25.42%112.98萬 | 885.10%1.18億 | -73.64%169.49萬 | -10.42%166.88萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --65.01萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.86%6,360.26萬 | -54.83%6,360.26萬 | -77.55%3,160.26萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -79.05%82.79萬 | -94.16%17.79萬 | -85.04%17.18萬 | -94.66%1,257.29萬 | -96.67%395.14萬 | -96.48%304.39萬 | -98.66%114.81萬 | -24.21%2.35億 | -27.96%1.19億 | -43.11%8,658.15萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.35%118.66萬 | -86.66%83.93萬 | -88.71%58.77萬 | -22.90%1,041.97萬 | 79.35%712.58萬 | 208.40%629.13萬 | 364.01%520.77萬 | -64.54%1,351.53萬 | -82.08%397.32萬 | -81.91%204萬 |
投資支付的現金 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --880.5萬 | --620萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,152萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -92.39%121.16萬 | -93.28%83.93萬 | -90.83%58.77萬 | 62.33%2,193.97萬 | 300.96%1,593.08萬 | 512.33%1,249.13萬 | 470.93%640.77萬 | -64.18%1,351.53萬 | -85.01%397.32萬 | -81.90%204萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 96.80%-38.37萬 | 93.00%-66.14萬 | 92.09%-41.59萬 | -104.22%-936.68萬 | -110.45%-1,197.94萬 | -111.17%-944.74萬 | -106.21%-525.96萬 | -18.68%2.22億 | -17.01%1.15億 | -40.00%8,454.16萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --17.27萬 | --17.27萬 | ---- | 65.49%111.21萬 | ---- | ---- | ---- | -96.27%67.2萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -87.87%1,910萬 | -95.59%650萬 | ---- | -8.87%1.58億 | -9.25%1.57億 | -6.23%1.47億 | --1.38億 | -42.95%1.73億 | -44.92%1.73億 | 2.07%1.57億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70萬 | --70萬 | ---- | -80.78%1,090萬 | --0 | --0 |
籌資活動現金流入小計 | -87.81%1,927.27萬 | -95.49%667.27萬 | --0 | -13.97%1.59億 | -8.85%1.58億 | -5.78%1.48億 | --1.38億 | -51.16%1.85億 | -54.27%1.73億 | -3.58%1.57億 |
償還債務支付的現金 | -88.50%2,086.41萬 | -93.69%1,034.83萬 | -98.95%149.91萬 | -61.76%1.74億 | -46.87%1.81億 | -34.78%1.64億 | 72.49%1.42億 | -22.40%4.54億 | -25.83%3.41億 | -16.02%2.52億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.57%944.38萬 | -3.09%698萬 | -8.88%380.37萬 | -40.42%2,361.16萬 | -50.94%1,055.96萬 | -53.56%720.26萬 | -30.80%417.42萬 | -56.68%3,963.31萬 | -58.78%2,152.38萬 | -63.24%1,551.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,752.78%278.95萬 | 1,228.37%200萬 | ---- | 467.59%1.55億 | -99.37%15.06萬 | -99.34%15.06萬 | -94.69%90萬 | -69.40%2,726.73萬 | -81.39%2,385.32萬 | -61.45%2,285萬 |
籌資活動現金流出小計 | -82.77%3,309.74萬 | -88.72%1,932.82萬 | -96.40%530.29萬 | -32.44%3.52億 | -50.34%1.92億 | -40.87%1.71億 | 39.69%1.47億 | -31.96%5.21億 | -39.63%3.87億 | -27.70%2.9億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 59.33%-1,382.47萬 | 45.67%-1,265.55萬 | 42.43%-530.29萬 | 42.60%-1.93億 | 84.07%-3,399.36萬 | 82.44%-2,329.23萬 | 91.26%-921.05萬 | 13.19%-3.36億 | 18.39%-2.13億 | 44.24%-1.33億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,249.16%3.29萬 | 1,149.16%2.12萬 | -159,745.73%-95.78萬 | -161.16%-9.25萬 | -70.27%1,401.2 | -22.19%1,700.72 | -236.71%-599.21 | 372.76%15.12萬 | 75.90%4,713.76 | 100.66%2,185.81 |
現金及現金等價物淨增加額 | 229.39%872.89萬 | 120.08%313.57萬 | 332.42%196.79萬 | -1,964.78%-1.67億 | -148.40%-674.63萬 | -239.31%-1,561.87萬 | 95.09%-84.67萬 | -2.13%897.55萬 | 137.67%1,393.75萬 | 120.28%1,121.15萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -94.19%1,053.82萬 | -92.72%1,295.6萬 | -92.86%1,295.6萬 | 5.31%1.78億 | 7.38%1.81億 | 5.39%1.78億 | 7.38%1.81億 | 5.74%1.69億 | 5.62%1.69億 | 5.62%1.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -88.97%1,926.71萬 | -90.09%1,609.16萬 | -91.73%1,492.39萬 | -94.08%1,053.82萬 | -4.50%1.75億 | -9.84%1.62億 | 19.03%1.81億 | 5.31%1.78億 | 48.74%1.83億 | 72.13%1.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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