(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.69%13.14億 | -18.77%64.71億 | -10.99%52.5億 | -17.48%37.55億 | 14.83%22.93億 | 30.39%79.67億 | 26.53%58.99億 | 45.84%45.51億 | 123.32%19.97億 | 3.69%61.1億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,839.99萬 | --9,839.99萬 | --9,839.99萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 70.33%7,154.13萬 | 93.21%1.7億 | 135.64%1.48億 | 163.60%1.19億 | 22.66%4,200.2萬 | 42.49%8,812.87萬 | 63.42%6,285.77萬 | 70.21%4,498.16萬 | 421.78%3,424.28萬 | -15.58%6,185.06萬 |
經營活動現金流入小計 | -40.66%13.86億 | -18.54%66.41億 | -10.91%53.99億 | -17.47%38.74億 | 14.96%23.35億 | 32.11%81.54億 | 28.92%60.6億 | 49.17%46.94億 | 125.49%20.31億 | 3.45%61.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.87%11.06億 | -25.17%47.78億 | -7.09%42.93億 | 0.60%30.87億 | 37.23%20.43億 | 33.18%63.85億 | 12.68%46.21億 | 19.69%30.68億 | 126.89%14.89億 | -2.87%47.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.60%1.86億 | 12.91%5.79億 | 19.00%4.52億 | 21.77%3.29億 | 28.10%2.13億 | 9.53%5.12億 | 10.48%3.8億 | 15.70%2.7億 | 22.70%1.66億 | 33.71%4.68億 |
支付的各項稅費 | -29.11%3,842.29萬 | -31.13%1.77億 | -32.27%1.33億 | -22.75%1.06億 | -12.02%5,420萬 | 49.37%2.57億 | 66.15%1.96億 | 114.98%1.38億 | 362.03%6,160.56萬 | 49.26%1.72億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 142.16%4,294.65萬 | -1.99%1.04億 | -16.78%4,588.1萬 | 35.25%4,319.94萬 | -11.63%1,773.51萬 | 12.25%1.07億 | -39.46%5,513.53萬 | -3.45%3,194.03萬 | -2.96%2,006.98萬 | 15.69%9,493.99萬 |
經營活動現金流出小計 | -41.00%13.74億 | -22.36%56.38億 | -6.24%49.24億 | 1.63%35.65億 | 34.05%23.28億 | 31.32%72.61億 | 12.85%52.52億 | 21.21%35.08億 | 110.32%17.37億 | 0.84%55.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 74.33%1,211.06萬 | 12.47%10.04億 | -41.28%4.75億 | -73.96%3.09億 | -97.64%694.7萬 | 38.84%8.92億 | 1,633.27%8.08億 | 369.19%11.86億 | 292.59%2.94億 | 33.04%6.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -21.43%5.5億 | 22.23%21.1億 | 67.95%16.9億 | 43.00%10.1億 | 70.73%7億 | 34.86%17.26億 | -14.45%10.06億 | -7.07%7.06億 | 0.00%4.1億 | 42.65%12.8億 |
取得投資收益收到的現金 | -39.04%905.21萬 | 49.80%3,593.85萬 | 139.92%3,685.85萬 | 76.03%1,841.45萬 | 217.77%1,484.98萬 | 152.82%2,399.02萬 | 136.60%1,536.26萬 | 139.18%1,046.12萬 | 354.47%467.31萬 | 20.74%948.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 742.62%4,840.51萬 | 4,081.28%4,674.47萬 | 4,193.81%4,668.29萬 | 5,250.55%5,956.27萬 | -86.82%574.46萬 | -97.50%111.8萬 | -97.55%108.72萬 | -97.27%111.32萬 | 1,936.18%4,359.59萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,680萬 | --1,678.43萬 | --1,678.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -27.81%5.59億 | 25.92%22.11億 | 75.06%17.9億 | 52.11%10.92億 | 86.25%7.74億 | 31.72%17.56億 | -16.68%10.23億 | -11.24%7.18億 | -7.97%4.16億 | 32.68%13.33億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 117.69%1.36億 | 125.60%3.77億 | 423.15%2.41億 | 102.39%1.06億 | 70.53%6,236.53萬 | 26.85%1.67億 | -47.72%4,603.82萬 | -39.92%5,245.78萬 | -24.34%3,657.07萬 | -64.78%1.32億 |
投資支付的現金 | -35.90%5億 | 27.52%25.31億 | 26.47%21.5億 | 53.85%14億 | 56.00%7.8億 | 8.31%19.85億 | -3.88%17億 | 0.86%9.1億 | -38.80%5億 | 76.05%18.32億 |
投資活動現金流出小計 | -24.53%6.36億 | 35.14%29.08億 | 36.93%23.91億 | 56.49%15.06億 | 56.99%8.42億 | 9.55%21.52億 | -5.95%17.46億 | -2.74%9.62億 | -37.99%5.37億 | 38.75%19.64億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -12.89%-7,671.39萬 | -76.08%-6.97億 | 16.98%-6億 | -69.35%-4.14億 | 43.74%-6,795.28萬 | 37.29%-3.96億 | -14.97%-7.23億 | -35.27%-2.45億 | 70.79%-1.21億 | -53.59%-6.31億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --666.67萬 | --666.67萬 | --666.67萬 | --666.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --230萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --666.67萬 | --666.67萬 | --666.67萬 | --666.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --230萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.14億 | --2.14億 | --6,368.78萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -97.42%1,510萬 | 1.47%20.5億 | 23.94%20.61億 | 23.15%19.61億 | -15.51%5.85億 | 32.50%20.2億 | -2.26%16.63億 | -5.26%15.93億 | 38.38%6.93億 | 9.13%15.25億 |
籌資活動現金流入小計 | -97.45%1,510萬 | -7.94%20.56億 | 10.18%20.67億 | 18.82%19.68億 | -14.55%5.92億 | 46.30%22.34億 | 10.15%18.76億 | -1.48%16.56億 | 38.38%6.93億 | 9.29%15.27億 |
償還債務支付的現金 | 4.71%8,562.62萬 | 42.83%3.14億 | 42.72%3.14億 | -42.25%8,177.36萬 | -42.51%8,177.36萬 | 156.38%2.2億 | 156.56%2.2億 | 230.75%1.42億 | 232.25%1.42億 | 0.00%8,562.73萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.89%499.02萬 | -34.93%5,079.62萬 | -34.21%3,877.46萬 | -34.31%3,196.96萬 | -71.92%682.57萬 | -4.73%7,806.09萬 | -5.12%5,893.76萬 | -8.81%4,866.52萬 | 32.32%2,430.92萬 | 90.30%8,193.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.02%4.23億 | 5.56%20.64億 | 5.94%16.84億 | -4.78%16.68億 | 26.10%9.01億 | 32.12%19.55億 | 21.14%15.89億 | 26.91%17.52億 | 42.95%7.15億 | 16.66%14.8億 |
籌資活動現金流出小計 | -48.07%5.14億 | 7.79%24.29億 | 9.00%20.36億 | -8.25%17.82億 | 12.32%9.9億 | 36.74%22.53億 | 27.97%18.68億 | 31.53%19.42億 | 57.04%8.81億 | 17.91%16.48億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.33%-4.99億 | -1,821.10%-3.72億 | 274.70%3,126.3萬 | 164.84%1.86億 | -110.95%-3.98億 | 83.97%-1,937.45萬 | -96.58%834.34萬 | -240.25%-2.86億 | -210.97%-1.89億 | -27,618.67%-1.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0.02 | -122.95%-62.55 | -70.54%98.56 | 227.14%98.56 | ---- | 69,976.92%272.52 | --334.56 | 99.99%-77.52 | -99.95%0.01 | 99.50%-0.39 |
現金及現金等價物淨增加額 | -22.75%-5.64億 | -113.67%-6,525.53萬 | -201.56%-9,464.88萬 | -87.74%8,034.35萬 | -2,932.10%-4.59億 | 537.38%4.77億 | 127.51%9,319.78萬 | 137.92%6.56億 | 96.21%-1,514.1萬 | -251.88%-1.09億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.07%12.21億 | 59.02%12.86億 | 59.02%12.86億 | 59.02%12.86億 | 59.02%12.86億 | -11.89%8.09億 | -11.89%8.09億 | -11.89%8.09億 | -11.89%8.09億 | 8.49%9.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.52%6.57億 | -5.07%12.21億 | 32.09%11.91億 | -6.69%13.66億 | 4.20%8.27億 | 59.02%12.86億 | 55.75%9.02億 | 22.70%14.64億 | 53.02%7.94億 | -11.89%8.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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