(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.04%2.95億 | 8.49%13.96億 | 9.78%9.7億 | 26.88%6.35億 | 26.03%2.71億 | -8.97%12.87億 | -15.91%8.84億 | -28.83%5億 | -29.51%2.15億 | 23.72%14.14億 |
收到的稅費返還 | 110.84%650.78萬 | -66.64%746.91萬 | -32.89%784.55萬 | -56.58%407.93萬 | -31.34%308.66萬 | 110.14%2,238.85萬 | 66.00%1,169.1萬 | 455.74%939.41萬 | 357.89%449.58萬 | 324.50%1,065.42萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -40.61%369.9萬 | -50.82%2,936.03萬 | -73.64%1,324.53萬 | -79.57%978.84萬 | -71.16%622.81萬 | 66.71%5,969.95萬 | 74.69%5,024.48萬 | 244.68%4,790.23萬 | 319.67%2,159.84萬 | 2.16%3,580.98萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.05%3.05億 | 4.67%14.33億 | 4.82%9.91億 | 16.33%6.49億 | 16.25%2.8億 | -6.24%13.69億 | -12.98%9.46億 | -22.40%5.58億 | -22.50%2.41億 | 23.72%14.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.64%1.45億 | 16.75%7.89億 | 35.12%5.73億 | 47.79%3.79億 | 8.78%1.59億 | -6.35%6.76億 | -18.14%4.24億 | -18.00%2.56億 | -7.41%1.46億 | 28.25%7.21億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.75%4,338.96萬 | -13.69%1.96億 | -25.46%1.19億 | -26.85%7,775.58萬 | -17.39%4,973.01萬 | -6.19%2.27億 | -9.59%1.6億 | -10.24%1.06億 | -18.16%6,019.93萬 | 32.20%2.42億 |
支付的各項稅費 | -64.74%969.12萬 | 69.45%9,096.16萬 | 111.26%7,162.56萬 | 131.70%5,188.08萬 | 219.51%2,748.33萬 | -36.82%5,368.14萬 | -47.14%3,390.36萬 | -45.39%2,239.15萬 | -43.82%860.17萬 | 7.70%8,496.09萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 16.66%3,794.59萬 | 38.17%1.81億 | 33.97%1.2億 | 24.81%7,179.1萬 | 14.83%3,252.77萬 | -25.44%1.31億 | -40.09%8,985.87萬 | -45.41%5,751.89萬 | -29.37%2,832.79萬 | 0.06%1.75億 |
經營活動現金流出小計 | -12.08%2.36億 | 15.56%12.56億 | 24.93%8.84億 | 31.11%5.8億 | 10.46%2.69億 | -11.17%10.87億 | -22.14%7.08億 | -23.36%4.42億 | -15.18%2.43億 | 22.41%12.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 512.27%6,907.61萬 | -37.35%1.77億 | -55.01%1.07億 | -40.41%6,868.68萬 | 569.03%1,128.2萬 | 19.24%2.82億 | 33.90%2.38億 | -18.46%1.15億 | -110.02%-240.54萬 | 30.99%2.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,526.99萬 | -2.63%1,921.34萬 | ---- | ---- | ---- | 4,900.37%1,973.19萬 | 2,366.21%973.19萬 | 2,366.21%973.19萬 | --33.19萬 | -87.39%39.46萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -27.03%775.85萬 | -27.03%775.85萬 | ---- | ---- | 17.44%1,063.22萬 | 17.44%1,063.22萬 | --196.4萬 | ---- | -19.77%905.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --17.44萬 | -69.29%14.14萬 | -74.50%11.74萬 | ---- | ---- | -71.85%46.05萬 | -71.85%46.05萬 | -81.24%28.05萬 | --28.05萬 | -94.31%163.56萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --284.45萬 |
投資活動現金流入小計 | --1,544.43萬 | -12.04%2,711.33萬 | -62.18%787.59萬 | ---- | ---- | 121.31%3,082.45萬 | 83.42%2,082.45萬 | 533.60%1,197.64萬 | --61.24萬 | -67.73%1,392.81萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 47.03%2,191.21萬 | -34.39%7,109.05萬 | -57.99%3,271.43萬 | -55.86%2,682.99萬 | -45.40%1,490.29萬 | 14.96%1.08億 | 12.65%7,787.62萬 | 31.86%6,078.23萬 | 41.48%2,729.63萬 | 65.53%9,424.8萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.26%3,760 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,870.67萬 |
投資活動現金流出小計 | 47.03%2,191.21萬 | -34.39%7,109.05萬 | -9.20%7,071.43萬 | -55.86%2,682.99萬 | -45.40%1,490.29萬 | -4.08%1.08億 | -11.35%7,787.62萬 | 31.85%6,078.23萬 | 41.48%2,729.63萬 | 98.12%1.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.60%-646.78萬 | 43.28%-4,397.72萬 | -10.14%-6,283.84萬 | 45.03%-2,682.99萬 | 44.15%-1,490.29萬 | 21.71%-7,752.73萬 | 25.41%-5,705.17萬 | -10.40%-4,880.59萬 | -38.31%-2,668.39萬 | -614.61%-9,903.03萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,108.57%4.03億 | ---- | ---- | ---- | 8.04%248.5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.04%248.5萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.24%1,500萬 | -83.24%1,500萬 | -74.79%1,500萬 | --1,000萬 | -36.07%8,950萬 |
籌資活動現金流入小計 | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.19%4.18億 | -83.69%1,500萬 | -75.80%1,500萬 | 337.64%1,000萬 | -39.60%9,198.5萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 150.78%4億 | 265.55%4億 | 265.55%4億 | ---- | 165.83%1.6億 | 265.00%1.1億 | 265.00%1.1億 | ---- | 50.00%6,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -5.11%7,340.73萬 | 8.60%7,312.77萬 | 45.05%6,700.35萬 | -24.25%124.15萬 | -1.90%7,736.07萬 | -12.55%6,733.37萬 | -38.63%4,619.4萬 | 24.74%163.9萬 | 26.64%7,886.18萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -28.57%612.5萬 | --612.5萬 | ---- | ---- | -46.15%857.5萬 | ---- | ---- | ---- | 83.10%1,592.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 99.52%4.73億 | 167.71%4.73億 | 200.13%4.67億 | -24.25%124.15萬 | 70.87%2.37億 | 65.26%1.77億 | 47.90%1.56億 | -48.92%163.9萬 | 4.42%1.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,999.62%3,600萬 | -362.26%-4.73億 | -192.53%-4.73億 | -232.13%-4.67億 | -114.85%-124.15萬 | 485.08%1.81億 | -977.77%-1.62億 | -225.02%-1.41億 | 1,004.86%836.1萬 | -342.68%-4,687.68萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 320.86%95.18萬 | -94.50%36.15萬 | -74.91%155.98萬 | -80.14%110.77萬 | 21.79%-43.09萬 | 518.74%656.98萬 | 2,509.39%621.62萬 | 1,241.38%557.71萬 | -1,319.09%-55.1萬 | 54.87%-156.89萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,980.84%9,956.01萬 | -187.00%-3.4億 | -1,790.83%-4.28億 | -518.03%-4.24億 | 75.12%-529.34萬 | 340.48%3.91億 | -70.58%2,529.13萬 | -228.64%-6,865.63萬 | -656.64%-2,127.93萬 | -51.29%8,884.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.41%5.7億 | 75.45%9.1億 | 75.45%9.1億 | 75.45%9.1億 | 75.45%9.1億 | 20.67%5.19億 | 20.67%5.19億 | 20.67%5.19億 | 20.67%5.19億 | 73.72%4.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -26.04%6.69億 | -37.41%5.7億 | -11.32%4.82億 | 7.93%4.86億 | 81.89%9.05億 | 75.45%9.1億 | 5.46%5.44億 | -6.87%4.5億 | 14.70%4.97億 | 20.67%5.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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