(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.63%98.96億 | 9.05%435.65億 | 14.13%326.82億 | 19.37%225.13億 | 22.33%99.58億 | 5.95%399.51億 | 3.47%286.36億 | -2.08%188.59億 | -7.03%81.4億 | 4.12%377.06億 |
收到的稅費返還 | 223.72%390.95萬 | 27.91%6,082.74萬 | 10.55%5,320.94萬 | 14.86%1,310.58萬 | -70.23%120.77萬 | -15.08%4,755.66萬 | 313.13%4,813.02萬 | 512.73%1,141.02萬 | 548.40%405.61萬 | 162.10%5,600.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.54%1.79億 | -14.83%5.45億 | 14.44%5.94億 | -4.20%2.54億 | 122.68%1.67億 | 19.56%6.39億 | -1.94%5.19億 | -17.21%2.65億 | -61.99%7,481.83萬 | -38.93%5.35億 |
經營活動現金流入小計 | -0.46%100.79億 | 8.69%441.7億 | 14.13%333.3億 | 19.04%227.79億 | 23.20%101.26億 | 6.11%406.38億 | 3.50%292.04億 | -2.28%191.36億 | -8.20%82.19億 | 3.20%382.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.78%76.89億 | 4.81%276.89億 | 12.07%214.03億 | 13.47%143.23億 | 24.12%72.69億 | 3.27%264.18億 | 2.70%190.98億 | -0.35%126.23億 | -4.40%58.56億 | 9.19%255.81億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 45.75%12.33億 | 25.16%39.13億 | 26.24%27.31億 | 8.66%17.39億 | 17.49%8.46億 | 18.30%31.26億 | 18.71%21.64億 | 20.87%16.01億 | 10.11%7.2億 | 15.27%26.43億 |
支付的各項稅費 | -0.60%6.06億 | -14.76%26.13億 | -12.63%20.19億 | -23.55%13.95億 | 27.73%6.1億 | 92.14%30.65億 | 50.84%23.11億 | 78.39%18.25億 | 4.46%4.77億 | -27.04%15.95億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.11%10.37億 | 6.73%60.26億 | 14.29%49.27億 | 17.74%33億 | 15.54%16.48億 | 6.38%56.46億 | 3.66%43.11億 | -0.93%28.03億 | 0.84%14.27億 | -8.36%53.08億 |
經營活動現金流出小計 | 1.85%105.64億 | 5.19%402.41億 | 11.47%310.81億 | 10.11%207.58億 | 22.32%103.72億 | 8.91%382.56億 | 6.79%278.83億 | 5.64%188.52億 | -1.98%84.8億 | 4.24%351.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -96.84%-4.85億 | 64.96%39.29億 | 70.37%22.49億 | 611.29%20.22億 | 5.55%-2.46億 | -24.86%23.82億 | -37.31%13.2億 | -83.65%2.84億 | -186.20%-2.61億 | -7.08%31.7億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --100萬 | --208.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,238,138,075.00%9,238.14萬 |
取得投資收益收到的現金 | --200萬 | -5.79%9,451.65萬 | 8,400.00%7,650萬 | 8,400.00%7,650萬 | ---- | 129.47%1億 | -78.98%90萬 | -78.98%90萬 | ---- | 4,757.93%4,372.13萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,460.41%232.82萬 | -29.70%1,085.02萬 | -59.54%548.75萬 | -34.43%533.68萬 | -89.64%14.92萬 | -80.50%1,543.49萬 | 574.95%1,356.27萬 | 1,896.09%813.88萬 | 2,751.19%144萬 | -78.82%7,916.19萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 2,214.81%1.36億 | --1.43億 | --1.48億 | --4,431.31萬 | -83.91%587.65萬 | ---- | --0 | ---- | 232.92%3,652.12萬 |
投資活動現金流入小計 | -88.02%532.82萬 | 100.17%2.43億 | 1,457.30%2.25億 | 2,447.92%2.3億 | 2,987.72%4,446.23萬 | -51.69%1.22億 | -74.32%1,446.27萬 | -4.63%903.88萬 | 2,751.19%144萬 | -34.72%2.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.64%4.72億 | 34.64%16.07億 | 14.56%9.6億 | -1.04%5.98億 | 106.11%3.98億 | 45.68%11.93億 | 55.34%8.38億 | 49.80%6.04億 | -36.18%1.93億 | -44.39%8.19億 |
投資支付的現金 | 27.16%6,586.17萬 | -73.91%2.21億 | -91.65%7,147.43萬 | 79.57%5,279.43萬 | 76.17%5,179.43萬 | 244.52%8.49億 | 608.76%8.56億 | -75.64%2,940萬 | -72.19%2,940萬 | -61.41%2.46億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -50.91%1,700.62萬 | -60.58%1.62億 | -65.91%1.38億 | -52.00%1.3億 | -87.80%3,464.14萬 | -47.98%4.12億 | -47.91%4.05億 | -64.19%2.71億 | --2.84億 | --7.92億 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.58億 | -96.54%357.42萬 | -96.42%358.3萬 | -72.50%2,749.86萬 | ---- | -72.93%1.03億 | 282.73%1億 | 282.73%1億 | 27.10%1億 | 2,861.40%3.81億 |
投資活動現金流出小計 | 47.10%7.13億 | -22.02%19.94億 | -46.63%11.73億 | -19.54%8.08億 | -20.12%4.85億 | 14.24%25.57億 | 50.24%21.98億 | -23.13%10.04億 | 24.55%6.07億 | 5.37%22.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -60.75%-7.07億 | 28.13%-17.51億 | 56.59%-9.48億 | 41.95%-5.78億 | 27.28%-4.4億 | -22.60%-24.36億 | -55.23%-21.84億 | 23.27%-9.95億 | -24.26%-6.05億 | -14.27%-19.87億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -79.60%3,562.53萬 | -64.00%1,080.03萬 | ---- | ---- | 3,392.90%1.75億 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --500萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -64.29%2,500萬 | ---- | ---- | ---- | 1,300.00%7,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --500萬 |
取得借款收到的現金 | 66.47%15.1億 | -0.59%46.62億 | -0.21%36.18億 | -21.88%21.49億 | 27.81%9.07億 | 122.26%46.9億 | 95.55%36.26億 | 93.56%27.51億 | -16.76%7.1億 | -3.86%21.1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 5.47%6,245.9萬 | 41.00%4.02億 | 21.37%7.26億 | 84.28%4.57億 | -46.14%5,922.21萬 | 90.82%2.85億 | 66.15%5.98億 | --2.48億 | --1.1億 | 811.80%1.49億 |
籌資活動現金流入小計 | 62.73%15.73億 | -0.97%50.99億 | 2.38%43.55億 | -13.95%26.06億 | 13.73%9.66億 | 127.41%51.49億 | 92.12%42.54億 | 113.14%30.29億 | -0.35%8.5億 | 2.41%22.64億 |
償還債務支付的現金 | -27.26%12.02億 | 24.78%53.54億 | 33.75%42.02億 | 19.27%25.58億 | 102.72%16.53億 | 86.85%42.91億 | 67.60%31.42億 | 63.75%21.45億 | 14.78%8.15億 | 1.69%22.96億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -43.82%3,643.22萬 | 6.04%6.14億 | 4.94%6.59億 | 5.62%6.19億 | 69.17%6,485.35萬 | 25.02%5.79億 | 25.75%6.28億 | 23.88%5.86億 | 32.45%3,833.7萬 | -29.38%4.63億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 728.26%1,959.96萬 | 702.45%1,572.8萬 | 580.00%1,332.8萬 | 580.00%1,332.8萬 | -18.96%236.64萬 | --196萬 | --196萬 | --196萬 | -96.75%292萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 167.25%2.62億 | 38.35%5.25億 | 18.92%7.12億 | 1,620.45%3.56億 | 5,828.93%9,817.54萬 | 39.32%3.8億 | 63.75%5.99億 | 281.79%2,070.84萬 | 534.43%165.59萬 | 1,090.71%2.72億 |
籌資活動現金流出小計 | -17.33%15.01億 | 23.69%64.93億 | 27.57%55.73億 | 28.42%35.33億 | 112.30%18.16億 | 73.13%52.49億 | 59.46%43.69億 | 53.86%27.51億 | 15.66%8.55億 | 3.24%30.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 108.42%7,149.63萬 | -1,297.41%-13.93億 | -960.65%-12.18億 | -433.51%-9.26億 | -15,173.65%-8.49億 | 87.01%-9,971.04萬 | 78.15%-1.15億 | 175.72%2.78億 | -104.91%-556.13萬 | -5.75%-7.67億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 284.03%1,739.25萬 | 160.83%594.59萬 | -215.78%-2,048.76萬 | 134.02%895.07萬 | -58.11%452.9萬 | -237.45%-977.46萬 | 1,378.53%1,769.48萬 | -6,106.56%-2,630.99萬 | 478.71%1,081.16萬 | 133.16%711.16萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 27.96%-11.03億 | 584.75%7.91億 | 106.51%6,255.38萬 | 214.59%5.27億 | -77.93%-15.31億 | -138.61%-1.63億 | -658.41%-9.61億 | -719.79%-4.59億 | -1,057.74%-8.6億 | -54.33%4.23億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.16%42.08億 | -4.56%34.17億 | -4.56%34.17億 | -4.56%34.17億 | -4.56%34.17億 | 13.39%35.8億 | 13.39%35.8億 | 13.39%35.8億 | 13.39%35.8億 | 41.48%31.57億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 64.66%31.05億 | 23.16%42.08億 | 32.83%34.79億 | 26.37%39.43億 | -30.66%18.86億 | -4.56%34.17億 | -21.33%26.19億 | -3.43%31.21億 | -11.79%27.2億 | 13.39%35.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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