(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.45%1.07億 | 1.90%7.38億 | 39.25%4.85億 | 68.87%2.95億 | 157.99%1.69億 | 338.61%7.24億 | 2,209.55%3.49億 | 1,530.29%1.75億 | 69,001.07%6,543.39萬 | 717.79%1.65億 |
收到的稅費返還 | -60.32%1,734.93 | -53.59%388.55萬 | -99.94%8,872.48 | -100.00%28.07 | --4,371.8 | 2,650.40%837.25萬 | 338,840.40%1,391.34萬 | --259.07萬 | --0 | --30.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -32.20%1,474.48萬 | 42.68%4,364.52萬 | 73.70%3,048.1萬 | 217.24%5,397.2萬 | 1,703.96%2,174.74萬 | 488.94%3,058.86萬 | 45.35%1,754.83萬 | 1,145.62%1,701.28萬 | 2,097.44%120.55萬 | -33.55%519.38萬 |
經營活動現金流入小計 | -35.96%1.22億 | 2.93%7.85億 | 35.75%5.16億 | 79.60%3.49億 | 185.97%1.91億 | 347.31%7.63億 | 1,298.76%3.8億 | 1,508.27%1.95億 | 44,458.84%6,663.94萬 | 509.16%1.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.57%6,120.8萬 | 75.44%7.8億 | 185.40%6.5億 | 560.07%1.29億 | 743.62%7,905.05萬 | 50.53%4.45億 | -7.62%2.28億 | 1,362.33%1,955.69萬 | --937.04萬 | --2.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.13%1,925.27萬 | 91.32%7,338.75萬 | 96.17%4,927.02萬 | 131.31%2,700.84萬 | 158.15%1,383.75萬 | 19.99%3,835.87萬 | 95.45%2,511.64萬 | 123.57%1,167.61萬 | 258.45%536.03萬 | 375.88%3,196.83萬 |
支付的各項稅費 | -91.94%202.19萬 | 67.13%3,524.02萬 | 180.88%3,285.38萬 | 1,537.44%2,760.71萬 | 1,716.83%2,508.55萬 | 174.04%2,108.6萬 | 81.79%1,169.67萬 | -84.11%168.6萬 | -85.31%138.07萬 | 11.83%769.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 165.48%2,440.26萬 | 28.89%7,885.85萬 | 109.43%6,013.09萬 | 142.36%6,082萬 | 21.72%919.18萬 | 152.99%6,118.18萬 | 29.12%2,871.23萬 | 86.46%2,509.51萬 | -48.43%755.15萬 | -0.46%2,418.34萬 |
經營活動現金流出小計 | -15.95%1.07億 | 71.17%9.68億 | 170.13%7.92億 | 321.49%2.45億 | 437.40%1.27億 | 57.35%5.65億 | 1.81%2.93億 | 89.42%5,801.41萬 | -7.35%2,366.29萬 | 848.10%3.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -76.11%1,514.66萬 | -192.15%-1.82億 | -418.02%-2.76億 | -23.20%1.05億 | 47.52%6,340.1萬 | 204.81%1.98億 | 133.29%8,683.65萬 | 836.68%1.37億 | 269.26%4,297.66萬 | -1,807.90%-1.89億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -66.67%100萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%300萬 | --200萬 | ---- | ---- | --200萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --92.77萬 | 139.36%289.6萬 | -82.93%21.87萬 | ---- | ---- | -0.41%120.99萬 | --128.12萬 | 107.61%93.42萬 | ---- | --121.49萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --92.77萬 | -7.46%389.6萬 | -93.33%21.87萬 | ---- | ---- | 30.95%420.99萬 | --328.12萬 | 552.05%293.42萬 | ---- | --321.49萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 109.31%1,126.26萬 | 1,425.83%2.15億 | 6,748.91%1.38億 | 37,246.65%8,067.2萬 | 28,280.20%538.09萬 | 17.27%1,408.64萬 | 63.72%200.89萬 | -91.96%21.6萬 | --1.9萬 | 209.95%1,201.16萬 |
投資支付的現金 | ---- | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --166.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 20.06%1,126.26萬 | 1,466.04%2.21億 | 6,948.03%1.42億 | 39,098.42%8,467.2萬 | 49,377.25%938.09萬 | 17.27%1,408.64萬 | 63.72%200.89萬 | -91.96%21.6萬 | -97.41%1.9萬 | 209.95%1,201.16萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -10.17%-1,033.49萬 | -2,094.13%-2.17億 | -11,210.58%-1.41億 | -3,214.99%-8,467.2萬 | -49,377.25%-938.09萬 | -12.28%-987.65萬 | 203.70%127.24萬 | 221.56%271.82萬 | 97.41%-1.9萬 | -127.00%-879.67萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --1,394.12萬 | 4,213.40%5.18億 | --5.15億 | --1.43億 | ---- | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.23億 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.31億 |
籌資活動現金流入小計 | --1,394.12萬 | 5,239.23%6.41億 | --5.95億 | --1.43億 | ---- | -96.37%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | 1,552.71%3.31億 |
償還債務支付的現金 | 684.92%7,849.2萬 | 480.07%1.04億 | 168.54%4,833.8萬 | -44.44%1,000萬 | --1,000萬 | 800.00%1,800萬 | --1,800萬 | --1,800萬 | --0 | -93.93%200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 383.99%936.25萬 | 27.53%1,646.78萬 | 693.08%1,074.73萬 | 114.40%680.61萬 | 616.46%193.45萬 | 230.72%1,291.25萬 | 13.27%135.51萬 | 354.99%317.45萬 | -21.74%27萬 | 1,515.69%390.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,332.25%1.98億 | --1.06億 | ---- | ---- | -90.40%1,379.52萬 | ---- | ---- | ---- | 858.39%1.44億 |
籌資活動現金流出小計 | 636.14%8,785.45萬 | 612.32%3.18億 | 753.39%1.65億 | -20.63%1,680.61萬 | 4,320.17%1,193.45萬 | -70.13%4,470.77萬 | 338.66%1,935.51萬 | 2,934.86%2,117.45萬 | -21.74%27萬 | 210.57%1.5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -519.33%-7,391.33萬 | 1,085.23%3.22億 | 2,320.73%4.3億 | 695.97%1.26億 | -4,320.17%-1,193.45萬 | -118.08%-3,270.77萬 | -107.02%-1,935.51萬 | -2,934.86%-2,117.45萬 | 21.74%-27萬 | 741.66%1.81億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.04%0.25 | -112.98%-17.31 | -113.29%-19.81 | -121.17%-13.64 | -1,168.78%-23.98 | 106.76%133.31 | --149.01 | 104.90%64.43 | ---1.89 | 77.55%-1,971.03 |
現金及現金等價物淨增加額 | -264.19%-6,910.15萬 | -149.43%-7,669.31萬 | -82.11%1,230.22萬 | 23.98%1.46億 | -1.41%4,208.57萬 | 1,035.07%1.55億 | 407.78%6,875.38萬 | 649.98%1.18億 | 261.28%4,268.76萬 | 60.46%-1,659.37萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.63%1.09億 | 760.58%1.76億 | 911.20%2.07億 | 760.58%1.76億 | 911.24%2.07億 | -44.85%2,040.07萬 | -44.56%2,051.73萬 | -44.86%2,040.07萬 | -44.57%2,051.67萬 | -53.15%3,699.44萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -84.15%3,954.5萬 | -43.68%9,887.09萬 | 146.19%2.2億 | 132.51%3.22億 | 294.84%2.5億 | 760.58%1.76億 | 76.61%8,927.12萬 | 791.57%1.38億 | 499.17%6,320.42萬 | -44.85%2,040.07萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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