滬深市場個股詳情

000978 桂林旅游

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6.24
-0.07-1.11%

休市中 11/15 15:00 (北京)

29.21億總市值-367058市盈率TTM

桂林旅游關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-0.76%3.83億

5.28%2.2億

24.25%1.04億

272.75%4.93億

291.64%3.86億

368.75%2.09億

228.67%8,337.34萬

-52.60%1.32億

-59.01%9,849.17萬

-66.31%4,454.84萬

收到的稅費返還

-91.09%20.07萬

-70.54%20.07萬

13,292.98%20.02萬

-13.33%565.96萬

-45.83%225.25萬

-69.40%68.14萬

-99.91%1,495.04

216.72%653.03萬

244,775.19%415.83萬

--222.65萬

收到其他與經營活動有關的現金

33.16%962.45萬

-26.31%374.69萬

-57.04%133.69萬

32.65%1,295.61萬

-86.36%722.77萬

-90.14%508.49萬

101.10%311.21萬

-37.26%976.71萬

77.34%5,299.45萬

584.90%5,157.34萬

經營活動現金流入小計

-0.66%3.93億

4.29%2.24億

21.55%1.05億

244.41%5.12億

153.92%3.95億

118.19%2.15億

202.48%8,648.7萬

-49.92%1.49億

-42.39%1.56億

-29.62%9,834.83萬

購買商品、接受勞務支付的現金

13.67%1.48億

23.81%9,100.38萬

60.80%5,157.57萬

133.88%1.6億

138.86%1.3億

123.60%7,350.12萬

57.41%3,207.45萬

-43.44%6,842.66萬

-50.07%5,461.14萬

-50.73%3,287.22萬

支付給職工以及為職工支付的現金

10.94%1.47億

18.48%1.06億

22.29%6,610.18萬

21.18%1.77億

17.40%1.32億

9.72%8,939.68萬

3.14%5,405.39萬

-8.79%1.46億

-7.17%1.13億

-7.64%8,147.94萬

支付的各項稅費

1.36%2,018.74萬

14.69%1,329.39萬

25.71%368.31萬

124.05%3,184.47萬

117.54%1,991.67萬

47.79%1,159.07萬

98.21%292.98萬

-30.41%1,421.34萬

-34.67%915.53萬

-22.49%784.27萬

支付其他與經營活動有關的現金

4.85%1,584.78萬

11.48%1,128.16萬

-11.75%502.14萬

20.85%2,192.16萬

7.22%1,511.53萬

10.42%1,011.98萬

50.93%568.98萬

-30.90%1,813.96萬

-51.86%1,409.69萬

4.32%916.48萬

經營活動現金流出小計

11.19%3.31億

19.98%2.21億

33.39%1.26億

58.30%3.91億

56.28%2.98億

40.54%1.85億

21.42%9,474.79萬

-24.69%2.47億

-30.48%1.9億

-24.44%1.31億

經營活動產生的現金流量淨額

-36.80%6,164.24萬

-92.31%230.42萬

-157.28%-2,125.37萬

222.97%1.21億

380.02%9,752.93萬

190.82%2,998.07萬

83.29%-826.1萬

-215.93%-9,835.46萬

-819.58%-3,482.93萬

3.19%-3,301.07萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-99.81%1萬

-99.60%1萬

----

取得投資收益收到的現金

--1,600萬

--1,200萬

----

264,900,562.25%400萬

----

-100.00%1.51

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-59.34%103.97萬

-97.73%5.79萬

-97.94%5.15萬

127.22%250萬

132.49%255.7萬

134.22%255.21萬

2,819.74%250.28萬

-94.88%110.03萬

-94.26%109.98萬

-96.79%108.96萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--24.66萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--4,415.51萬

----

投資活動現金流入小計

576.04%1,728.63萬

382.14%1,230.45萬

-88.09%29.81萬

-85.64%650萬

130.39%255.7萬

134.22%255.21萬

2,819.74%250.28萬

1.14%4,526.53萬

-97.21%110.98萬

-98.00%108.96萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

94.35%4,434.23萬

80.64%2,110.73萬

37.20%1,131.68萬

-37.37%2,841.24萬

-31.83%2,281.61萬

-57.18%1,168.48萬

-44.07%824.83萬

-31.10%4,536.79萬

-22.13%3,346.98萬

3.50%2,728.73萬

投資支付的現金

--8.78萬

----

-99.78%1萬

投資活動現金流出小計

94.73%4,443.01萬

81.39%2,119.52萬

38.27%1,140.46萬

-37.39%2,841.24萬

-31.85%2,281.61萬

-57.19%1,168.48萬

-44.07%824.83萬

-35.49%4,537.79萬

-29.48%3,347.98萬

-11.54%2,729.73萬

投資活動產生的現金流量淨額

-33.98%-2,714.38萬

2.65%-889.07萬

-93.31%-1,110.65萬

-19,364.47%-2,191.24萬

37.41%-2,025.91萬

65.15%-913.27萬

60.82%-574.55萬

99.56%-11.26萬

-318.29%-3,237萬

-210.57%-2,620.77萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

187,513.16%4.69億

--4.69億

取得借款收到的現金

-56.42%1.67億

-79.44%6,977萬

-75.16%4,819萬

2.79%4.17億

4.08%3.84億

48.67%3.39億

10.40%1.94億

17.75%4.06億

74.36%3.69億

24.04%2.28億

籌資活動現金流入小計

-56.42%1.67億

-79.44%6,977萬

-75.16%4,819萬

-52.31%4.17億

-54.15%3.84億

-51.34%3.39億

10.40%1.94億

153.61%8.75億

295.86%8.38億

278.94%6.97億

償還債務支付的現金

-58.69%1.51億

-88.52%3,039萬

-79.84%1,609萬

-40.26%4.52億

-51.14%3.65億

-39.04%2.65億

43.21%7,982.7萬

263.88%7.57億

361.21%7.47億

227.25%4.34億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-4.67%2,795.71萬

-2.67%1,939萬

6.42%1,041.41萬

-13.11%3,996.19萬

-20.87%2,932.61萬

-28.14%1,992.19萬

-27.55%978.57萬

-11.94%4,599.23萬

-5.78%3,706.22萬

5.81%2,772.27萬

支付其他與籌資活動有關的現金

152.25%167.43萬

212.44%38.06萬

-46.87%233.63萬

30.65%66.37萬

136.33%12.18萬

-13.89%439.71萬

--50.8萬

籌資活動現金流出小計

-54.32%1.8億

-81.97%5,145.43萬

-70.04%2,688.46萬

-38.74%4.94億

-49.65%3.95億

-38.31%2.85億

29.49%8,973.45萬

204.24%8.07億

289.72%7.84億

191.05%4.62億

籌資活動產生的現金流量淨額

-22.39%-1,287.14萬

-66.07%1,831.57萬

-79.57%2,130.54萬

-213.67%-7,712.51萬

-119.45%-1,051.68萬

-77.01%5,398.74萬

-2.03%1.04億

-14.89%6,784.9萬

412.92%5,407.29萬

835.22%2.35億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-279.69%-6.37萬

----

現金及現金等價物淨增加額

-67.60%2,162.71萬

-84.33%1,172.91萬

-112.25%-1,105.49萬

171.39%2,190.53萬

608.54%6,675.34萬

-57.38%7,483.53萬

113.26%9,025.9萬

-233.47%-3,068.19萬

-1,234.04%-1,312.65萬

1,093.49%1.76億

加:期初現金及現金等價物餘額

56.89%6,040.82萬

58.07%6,086.07萬

-44.35%3,850.29萬

49.76%6,918.48萬

期末現金及現金等價物餘額

-22.06%8,203.53萬

-36.35%7,213.74萬

-61.32%4,980.59萬

56.89%6,040.82萬

87.76%1.05億

-53.69%1.13億

15.47%1.29億

-44.35%3,850.29萬

23.99%5,605.84萬

301.85%2.45億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-0.76%3.83億	5.28%2.2億	24.25%1.04億	272.75%4.93億	291.64%3.86億	368.75%2.09億	228.67%8,337.34萬	-52.60%1.32億	-59.01%9,849.17萬	-66.31%4,454.84萬
收到的稅費返還	-91.09%20.07萬	-70.54%20.07萬	13,292.98%20.02萬	-13.33%565.96萬	-45.83%225.25萬	-69.40%68.14萬	-99.91%1,495.04	216.72%653.03萬	244,775.19%415.83萬	--222.65萬
收到其他與經營活動有關的現金	33.16%962.45萬	-26.31%374.69萬	-57.04%133.69萬	32.65%1,295.61萬	-86.36%722.77萬	-90.14%508.49萬	101.10%311.21萬	-37.26%976.71萬	77.34%5,299.45萬	584.90%5,157.34萬
經營活動現金流入小計	-0.66%3.93億	4.29%2.24億	21.55%1.05億	244.41%5.12億	153.92%3.95億	118.19%2.15億	202.48%8,648.7萬	-49.92%1.49億	-42.39%1.56億	-29.62%9,834.83萬
購買商品、接受勞務支付的現金	13.67%1.48億	23.81%9,100.38萬	60.80%5,157.57萬	133.88%1.6億	138.86%1.3億	123.60%7,350.12萬	57.41%3,207.45萬	-43.44%6,842.66萬	-50.07%5,461.14萬	-50.73%3,287.22萬
支付給職工以及為職工支付的現金	10.94%1.47億	18.48%1.06億	22.29%6,610.18萬	21.18%1.77億	17.40%1.32億	9.72%8,939.68萬	3.14%5,405.39萬	-8.79%1.46億	-7.17%1.13億	-7.64%8,147.94萬
支付的各項稅費	1.36%2,018.74萬	14.69%1,329.39萬	25.71%368.31萬	124.05%3,184.47萬	117.54%1,991.67萬	47.79%1,159.07萬	98.21%292.98萬	-30.41%1,421.34萬	-34.67%915.53萬	-22.49%784.27萬
支付其他與經營活動有關的現金	4.85%1,584.78萬	11.48%1,128.16萬	-11.75%502.14萬	20.85%2,192.16萬	7.22%1,511.53萬	10.42%1,011.98萬	50.93%568.98萬	-30.90%1,813.96萬	-51.86%1,409.69萬	4.32%916.48萬
經營活動現金流出小計	11.19%3.31億	19.98%2.21億	33.39%1.26億	58.30%3.91億	56.28%2.98億	40.54%1.85億	21.42%9,474.79萬	-24.69%2.47億	-30.48%1.9億	-24.44%1.31億
經營活動產生的現金流量淨額	-36.80%6,164.24萬	-92.31%230.42萬	-157.28%-2,125.37萬	222.97%1.21億	380.02%9,752.93萬	190.82%2,998.07萬	83.29%-826.1萬	-215.93%-9,835.46萬	-819.58%-3,482.93萬	3.19%-3,301.07萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-99.81%1萬	-99.60%1萬	----
取得投資收益收到的現金	--1,600萬	--1,200萬	----	264,900,562.25%400萬	----	----	----	-100.00%1.51	-100.00%1.51	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-59.34%103.97萬	-97.73%5.79萬	-97.94%5.15萬	127.22%250萬	132.49%255.7萬	134.22%255.21萬	2,819.74%250.28萬	-94.88%110.03萬	-94.26%109.98萬	-96.79%108.96萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--24.66萬	--24.66萬	--24.66萬	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--4,415.51萬	----	----
投資活動現金流入小計	576.04%1,728.63萬	382.14%1,230.45萬	-88.09%29.81萬	-85.64%650萬	130.39%255.7萬	134.22%255.21萬	2,819.74%250.28萬	1.14%4,526.53萬	-97.21%110.98萬	-98.00%108.96萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	94.35%4,434.23萬	80.64%2,110.73萬	37.20%1,131.68萬	-37.37%2,841.24萬	-31.83%2,281.61萬	-57.18%1,168.48萬	-44.07%824.83萬	-31.10%4,536.79萬	-22.13%3,346.98萬	3.50%2,728.73萬
投資支付的現金	--8.78萬	--8.78萬	--8.78萬	----	----	----	----	-99.78%1萬	-99.78%1萬	-99.78%1萬
投資活動現金流出小計	94.73%4,443.01萬	81.39%2,119.52萬	38.27%1,140.46萬	-37.39%2,841.24萬	-31.85%2,281.61萬	-57.19%1,168.48萬	-44.07%824.83萬	-35.49%4,537.79萬	-29.48%3,347.98萬	-11.54%2,729.73萬
投資活動產生的現金流量淨額	-33.98%-2,714.38萬	2.65%-889.07萬	-93.31%-1,110.65萬	-19,364.47%-2,191.24萬	37.41%-2,025.91萬	65.15%-913.27萬	60.82%-574.55萬	99.56%-11.26萬	-318.29%-3,237萬	-210.57%-2,620.77萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	187,513.16%4.69億	--4.69億	--4.69億
取得借款收到的現金	-56.42%1.67億	-79.44%6,977萬	-75.16%4,819萬	2.79%4.17億	4.08%3.84億	48.67%3.39億	10.40%1.94億	17.75%4.06億	74.36%3.69億	24.04%2.28億
籌資活動現金流入小計	-56.42%1.67億	-79.44%6,977萬	-75.16%4,819萬	-52.31%4.17億	-54.15%3.84億	-51.34%3.39億	10.40%1.94億	153.61%8.75億	295.86%8.38億	278.94%6.97億
償還債務支付的現金	-58.69%1.51億	-88.52%3,039萬	-79.84%1,609萬	-40.26%4.52億	-51.14%3.65億	-39.04%2.65億	43.21%7,982.7萬	263.88%7.57億	361.21%7.47億	227.25%4.34億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-4.67%2,795.71萬	-2.67%1,939萬	6.42%1,041.41萬	-13.11%3,996.19萬	-20.87%2,932.61萬	-28.14%1,992.19萬	-27.55%978.57萬	-11.94%4,599.23萬	-5.78%3,706.22萬	5.81%2,772.27萬
支付其他與籌資活動有關的現金	152.25%167.43萬	152.25%167.43萬	212.44%38.06萬	-46.87%233.63萬	30.65%66.37萬	30.65%66.37萬	136.33%12.18萬	-13.89%439.71萬	--50.8萬	--50.8萬
籌資活動現金流出小計	-54.32%1.8億	-81.97%5,145.43萬	-70.04%2,688.46萬	-38.74%4.94億	-49.65%3.95億	-38.31%2.85億	29.49%8,973.45萬	204.24%8.07億	289.72%7.84億	191.05%4.62億
籌資活動產生的現金流量淨額	-22.39%-1,287.14萬	-66.07%1,831.57萬	-79.57%2,130.54萬	-213.67%-7,712.51萬	-119.45%-1,051.68萬	-77.01%5,398.74萬	-2.03%1.04億	-14.89%6,784.9萬	412.92%5,407.29萬	835.22%2.35億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	----	----	----	----	----	-279.69%-6.37萬	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-67.60%2,162.71萬	-84.33%1,172.91萬	-112.25%-1,105.49萬	171.39%2,190.53萬	608.54%6,675.34萬	-57.38%7,483.53萬	113.26%9,025.9萬	-233.47%-3,068.19萬	-1,234.04%-1,312.65萬	1,093.49%1.76億
加:期初現金及現金等價物餘額	56.89%6,040.82萬	56.89%6,040.82萬	58.07%6,086.07萬	-44.35%3,850.29萬	-44.35%3,850.29萬	-44.35%3,850.29萬	-44.35%3,850.29萬	49.76%6,918.48萬	49.76%6,918.48萬	49.76%6,918.48萬
期末現金及現金等價物餘額	-22.06%8,203.53萬	-36.35%7,213.74萬	-61.32%4,980.59萬	56.89%6,040.82萬	87.76%1.05億	-53.69%1.13億	15.47%1.29億	-44.35%3,850.29萬	23.99%5,605.84萬	301.85%2.45億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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