(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.27%6.07億 | -22.70%23.05億 | -28.57%16.61億 | -17.80%12.47億 | 2.07%7.16億 | 27.61%29.83億 | 31.58%23.25億 | 33.80%15.17億 | 34.37%7.02億 | 19.75%23.37億 |
收到的稅費返還 | -97.41%4.68萬 | -44.58%266.86萬 | 2.93%495.64萬 | 281.27%488.57萬 | 572.21%180.87萬 | 25.51%481.52萬 | 45.16%481.52萬 | -50.88%128.14萬 | -78.96%26.91萬 | -7.51%383.65萬 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.21%323.09萬 | 93.27%1,617.25萬 | 28.23%847.37萬 | 8.28%483.65萬 | 44.85%363.89萬 | -5.14%836.8萬 | 3.69%660.84萬 | 7.82%446.69萬 | 0.24%251.22萬 | -56.80%882.1萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.46%6.1億 | -22.41%23.24億 | -28.35%16.74億 | -17.47%12.57億 | 2.44%7.22億 | 27.49%29.96億 | 31.50%23.37億 | 33.51%15.23億 | 33.93%7.04億 | 18.90%23.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.00%5.36億 | -27.45%20.78億 | -30.66%14.75億 | -22.48%10.92億 | -0.46%6.69億 | 32.74%28.64億 | 38.66%21.28億 | 36.24%14.09億 | 41.99%6.72億 | 21.37%21.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.01%2,473.8萬 | 0.92%1.03億 | 3.10%6,874.37萬 | 1.17%4,634.55萬 | 4.79%2,425.11萬 | 5.11%1.02億 | -4.47%6,667.54萬 | -1.44%4,581.18萬 | -2.61%2,314.36萬 | 5.00%9,727.95萬 |
支付的各項稅費 | 1,289.13%1,446.16萬 | 0.15%3,061.67萬 | -30.33%1,777.04萬 | -20.00%1,274.26萬 | -83.83%104.11萬 | 36.20%3,057.01萬 | 42.50%2,550.48萬 | 46.38%1,592.8萬 | 452.39%643.85萬 | -22.14%2,244.5萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.23%365.79萬 | -12.05%1,284.06萬 | -33.37%1,221.9萬 | -39.06%915.91萬 | -51.07%357.8萬 | 48.76%1,459.93萬 | -13.98%1,833.86萬 | 7.70%1,502.97萬 | 31.71%731.3萬 | -27.78%981.37萬 |
經營活動現金流出小計 | -17.17%5.78億 | -26.13%22.24億 | -29.67%15.74億 | -21.89%11.6億 | -1.56%6.98億 | 31.67%30.11億 | 36.19%22.38億 | 34.40%14.85億 | 40.73%7.09億 | 19.57%22.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 35.97%3,162.01萬 | 758.40%1億 | 1.77%1億 | 157.72%9,656.26萬 | 560.24%2,325.44萬 | -124.06%-1,519.79萬 | -26.17%9,850.25萬 | 5.92%3,746.82萬 | -123.19%-505.27萬 | -1.21%6,316.31萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 0.00%6.38萬 | -40.00%6.38萬 | -40.00%6.38萬 | -40.00%6.38萬 | -40.00%6.38萬 | 150.00%10.63萬 | 150.00%10.63萬 | 150.00%10.63萬 | --10.63萬 | 0.00%4.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | --161.75萬 | --12.6萬 | --12.6萬 | --12.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -80.98%14.4萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -66.39%6.38萬 | 1,481.46%168.13萬 | 78.52%18.98萬 | 78.52%18.98萬 | 78.52%18.98萬 | -43.02%10.63萬 | -43.02%10.63萬 | 150.00%10.63萬 | --10.63萬 | -76.68%18.66萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 80.64%651.48萬 | 56.57%1,316.87萬 | 93.66%747.97萬 | 57.04%473.04萬 | 19.73%360.64萬 | -56.00%841.05萬 | -47.21%386.23萬 | -36.39%301.23萬 | -0.82%301.23萬 | -56.76%1,911.41萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 80.64%651.48萬 | 56.57%1,316.87萬 | 93.66%747.97萬 | 57.04%473.04萬 | 19.73%360.64萬 | -56.00%841.05萬 | -47.21%386.23萬 | -36.39%301.23萬 | -0.82%301.23萬 | -56.76%1,911.41萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -88.81%-645.1萬 | -38.33%-1,148.74萬 | -94.09%-728.99萬 | -56.25%-454.06萬 | -17.57%-341.66萬 | 56.13%-830.42萬 | 47.32%-375.6萬 | 38.08%-290.59萬 | 4.32%-290.59萬 | 56.39%-1,892.76萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 4.35%622.27萬 | 4.35%622.27萬 | 4.35%622.27萬 | ---- | 0.00%596.34萬 | 0.00%596.34萬 | 0.00%596.34萬 | ---- | -71.25%596.34萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 4.35%622.27萬 | 4.35%622.27萬 | 4.35%622.27萬 | ---- | 0.00%596.34萬 | 0.00%596.34萬 | 0.00%596.34萬 | ---- | -71.25%596.34萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -4.35%-622.27萬 | -4.35%-622.27萬 | -4.35%-622.27萬 | ---- | 0.00%-596.34萬 | 0.00%-596.34萬 | 0.00%-596.34萬 | ---- | 71.25%-596.34萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 26.87%2,516.92萬 | 379.49%8,235.23萬 | -2.30%8,673.77萬 | 200.01%8,579.94萬 | 349.26%1,983.78萬 | -176.99%-2,946.55萬 | -26.21%8,878.3萬 | 15.70%2,859.88萬 | -142.45%-795.86萬 | 18,748.79%3,827.21萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.01%3.11億 | -11.41%2.29億 | -11.41%2.29億 | -11.41%2.29億 | -11.41%2.29億 | 17.41%2.58億 | 17.41%2.58億 | 17.41%2.58億 | 17.41%2.58億 | -0.09%2.2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 35.28%3.36億 | 36.01%3.11億 | -9.08%3.15億 | 9.67%3.14億 | -0.67%2.49億 | -11.41%2.29億 | 1.98%3.47億 | 17.23%2.87億 | 4.85%2.5億 | 17.41%2.58億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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