(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -92.38%48.8萬 | 78.30%4,710.7萬 | -18.09%1,771.9萬 | 280.86%2,493.9萬 | -122.73%-195.3萬 | 161.83%640.2萬 | 248.09%2,642萬 | 3,735.46%2,163.2萬 | 204.35%654.8萬 | 174.24%859.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.94%1,589.5萬 | 22.96%4,038萬 | -38.80%507.7萬 | 27.80%1,364.3萬 | 8.23%942.7萬 | 137.12%1,223.3萬 | 683.40%3,284萬 | 607.25%829.6萬 | 166.81%1,067.5萬 | 540.44%871萬 |
非現金項目調整總額 | 75.32%351.7萬 | -91.76%305萬 | -87.50%384萬 | -126.37%-75.3萬 | -515.24%-204.3萬 | -31.61%200.6萬 | 649.69%3,701.2萬 | 1,546.01%3,073.1萬 | 1,600.00%285.6萬 | -73.20%49.2萬 |
-折舊與攤銷 | -43.49%109.4萬 | -29.85%585.1萬 | -15.17%173.3萬 | -46.23%111.3萬 | -48.73%106.9萬 | -9.66%193.6萬 | 5.68%834.1萬 | -5.11%204.3萬 | -4.03%207萬 | 6.76%208.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --253.4萬 | -16.73%1,334.8萬 | -37.33%1,004.5萬 | --111.4萬 | --218.9萬 | --0 | 1,130.14%1,602.9萬 | 3,539.70%1,602.9萬 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | 923.08%13.3萬 | -59.00%4.1萬 | -76.67%2.1萬 | -111.11%-1,000 | 700.00%8,000 | --1.3萬 | 2,400.00%10萬 | 1,900.00%9萬 | 50.00%9,000 | 125.00%1,000 |
-處置利潤 | ---3,000 | ---11.4萬 | --1,000 | ---6.9萬 | ---4.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 6.09%90.6萬 | -187.01%-1,236.3萬 | -150.59%-684.1萬 | -311.28%-206萬 | -257.88%-431.6萬 | -6.87%85.4萬 | 2,731.11%1,420.8萬 | 2,789.32%1,352.2萬 | 425.00%97.5萬 | -1,094.06%-120.6萬 |
-其他非現金項目 | -43.91%-114.7萬 | -122.87%-371.3萬 | -17.42%-111.9萬 | -329.29%-85萬 | -144.07%-94.7萬 | -527.56%-79.7萬 | -55.56%-166.6萬 | -236.75%-95.3萬 | 65.51%-19.8萬 | -144.03%-38.8萬 |
營運資本變動 | -141.47%-1,892.4萬 | 108.47%367.7萬 | 150.60%880.2萬 | 272.55%1,204.9萬 | -1,435.69%-933.7萬 | 57.51%-783.7萬 | -61.04%-4,343.2萬 | -602.54%-1,739.5萬 | 33.14%-698.3萬 | 95.88%-60.8萬 |
-應收款(增)減 | -15.94%-1,690.9萬 | 89.68%-246.5萬 | 242.93%2,450.2萬 | -166.50%-952.3萬 | 91.35%-286萬 | -18.75%-1,458.4萬 | -841.37%-2,388.7萬 | -74.08%714.5萬 | 171.50%1,432.1萬 | -219.10%-3,307.2萬 |
-存貨(增)減 | 68.51%563.5萬 | 110.31%101.7萬 | 53.92%-352.5萬 | 353.16%1,041.5萬 | -576.82%-921.7萬 | 9,935.29%334.4萬 | -556.67%-986.4萬 | -228.00%-764.9萬 | -73.15%-411.4萬 | 159.62%193.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -74.02%77.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.85%299.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -104.04%-228.7萬 | 784.24%3,847.5萬 | -63.23%-6,373.9萬 | 181.34%1,217.9萬 | 9.47%3,338萬 | 216.40%5,665.5萬 | -131.78%-562.3萬 | -240.76%-3,904.8萬 | -165.06%-1,497.3萬 | 174.85%3,049.2萬 |
-其他流動資產變動 | 89.93%-536.3萬 | -383.88%-3,412.8萬 | 165.03%5,078.6萬 | 53.90%-102.2萬 | -78,664.10%-3,064萬 | -121.54%-5,325.2萬 | 85.16%-705.3萬 | 186.96%1,916.2萬 | 79.94%-221.7萬 | 100.32%3.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 60.20%-7.8萬 | 14.39%-45.2萬 | -250.00%-6萬 | 50.28%-8.9萬 | 32.70%-10.7萬 | 14.78%-19.6萬 | 63.18%-52.8萬 | 131.50%4萬 | 56.45%-17.9萬 | 61.78%-15.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 36.32%109.6萬 | 106.02%352.3萬 | 117.48%93.3萬 | 112.70%80.4萬 | 79.85%98.2萬 | 125.21%80.4萬 | -11.35%171萬 | 0.94%42.9萬 | -4.30%37.8萬 | -4.88%54.6萬 |
已支付退稅 | -8.25%-249.2萬 | -55.28%-1,149.1萬 | 39.30%-225.7萬 | -1,295.39%-605.6萬 | -235.63%-87.6萬 | 22.93%-230.2萬 | -1,878.61%-740萬 | -309.02%-371.8萬 | -255.74%-43.4萬 | -117.50%-26.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -120.94%-98.6萬 | 91.50%3,868.7萬 | -11.14%1,633.5萬 | 210.44%1,959.8萬 | -122.41%-195.4萬 | 135.63%470.8萬 | 214.01%2,020.2萬 | 39,212.77%1,838.3萬 | 198.44%631.3萬 | 175.58%872萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -91.18%-6.5萬 | -213.28%-261.9萬 | 68.44%-21.9萬 | -3,010.91%-171.1萬 | -2,158.62%-65.5萬 | 41.38%-3.4萬 | 77.20%-83.6萬 | -493.16%-69.4萬 | 97.34%-5.5萬 | 97.87%-2.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---30.5萬 | 23.75%-78萬 | -253.86%-362萬 | ---7.4萬 | --291.4萬 | --0 | -380.28%-102.3萬 | ---102.3萬 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 19,600.00%663萬 | -84.83%-339.9萬 | -126.22%-383.9萬 | -3,145.45%-178.5萬 | 7,889.66%225.9萬 | 41.38%-3.4萬 | 52.60%-183.9萬 | -414.24%-169.7萬 | 97.34%-5.5萬 | 97.87%-2.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -235.77%-321萬 | 108.82%41.5萬 | -578.01%-432.6萬 | 99.44%286.8萬 | 600.71%282.9萬 | 85.25%-95.6萬 | 58.18%-470.5萬 | 109.65%90.5萬 | -67.13%143.8萬 | 81.92%-56.5萬 |
租賃融資增減 | 82.47%-1.7萬 | 48.04%-99.6萬 | 108.00%7.7萬 | -275.63%-44.7萬 | -26.56%-52.9萬 | 76.74%-9.7萬 | -49.42%-191.7萬 | -54.33%-96.3萬 | 70.83%-11.9萬 | -66.53%-41.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.11%-87.8萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -206.46%-322.7萬 | 91.23%-58.1萬 | -443.21%-424.9萬 | 448.98%242.1萬 | 264.17%230萬 | 84.74%-105.3萬 | -141.04%-662.2萬 | 112.92%123.8萬 | -98.03%44.1萬 | -121.76%-140.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.82%1.42億 | 10.94%1.05億 | 44.32%1.27億 | 32.19%1.08億 | 43.00%1.06億 | 7.38%1.01億 | -6.16%9,446.8萬 | -16.05%8,828.5萬 | -10.43%8,158.6萬 | -23.83%7,429.6萬 |
現金變動 | -33.25%241.7萬 | 195.61%3,470.7萬 | -53.99%824.7萬 | 202.05%2,023.4萬 | -64.27%260.5萬 | 117.95%362.1萬 | 314.92%1,174.1萬 | 279.94%1,792.4萬 | -51.91%669.9萬 | 212.85%729萬 |
匯率變動影響 | -176.93%-90.7萬 | 265.84%233.5萬 | 300.64%282.5萬 | ---66.8萬 | ---100.1萬 | --117.9萬 | -91.56%-140.8萬 | ---140.8萬 | --0 | --0 |
期末現金 | 34.93%1.43億 | 35.35%1.42億 | 35.35%1.42億 | 44.32%1.27億 | 32.19%1.08億 | 43.00%1.06億 | 10.94%1.05億 | 10.94%1.05億 | -16.05%8,828.5萬 | -10.43%8,158.6萬 |
自由現金流 | -122.60%-105.6萬 | 87.04%3,594.7萬 | -8.17%1,611.3萬 | 184.72%1,781.8萬 | -130.59%-265.7萬 | 135.21%467.3萬 | 188.46%1,921.9萬 | 10,799.39%1,754.7萬 | 172.99%625.8萬 | 166.30%868.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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