(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.46%27.7億 | 22.70%111.33億 | 14.51%79.86億 | 10.05%46.44億 | 13.33%21.9億 | 3.48%90.74億 | 2.03%69.74億 | -0.02%42.2億 | -9.98%19.33億 | -1.15%87.69億 |
收到的稅費返還 | ---- | -94.57%317.37萬 | -94.57%317.37萬 | -79.34%317.37萬 | ---- | --5,849.99萬 | --5,849.99萬 | --1,536.14萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 41.94%13.05億 | 18.48%53.23億 | 19.67%37.82億 | 19.52%21.94億 | -19.43%9.2億 | 8.73%44.92億 | 18.08%31.6億 | -10.84%18.35億 | -0.64%11.41億 | -5.48%41.32億 |
經營活動現金流入小計 | 31.03%40.75億 | 20.80%164.59億 | 15.48%117.71億 | 12.69%68.41億 | 1.17%31.1億 | 5.61%136.25億 | 7.16%101.93億 | -3.32%60.7億 | -6.72%30.74億 | -2.58%129.01億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.51%22.02億 | 14.68%85.53億 | 10.54%60.05億 | 11.86%37.1億 | 7.09%18.74億 | 5.85%74.58億 | 5.17%54.32億 | -9.81%33.17億 | -8.98%17.5億 | 1.69%70.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.93%1.75億 | -4.78%9.14億 | 5.99%5.7億 | 0.48%3.52億 | 2.97%1.86億 | 6.28%9.6億 | -5.13%5.38億 | -3.27%3.5億 | -6.73%1.81億 | 11.86%9.04億 |
支付的各項稅費 | 49.18%5,856.27萬 | 2.67%2.88億 | 9.59%1.89億 | -5.09%9,479.69萬 | -25.92%3,925.64萬 | -5.15%2.8億 | -26.24%1.73億 | -47.05%9,988.15萬 | -39.49%5,299.39萬 | 48.15%2.95億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19.15%12.96億 | 29.88%53.58億 | 10.32%38.51億 | 18.77%24.01億 | 4.55%10.88億 | 5.08%41.26億 | 32.97%34.9億 | 9.91%20.22億 | 9.50%10.4億 | 8.00%39.26億 |
經營活動現金流出小計 | 17.09%37.31億 | 17.85%151.13億 | 10.19%106.15億 | 13.29%65.58億 | 5.39%31.86億 | 5.37%128.24億 | 12.13%96.33億 | -4.60%57.89億 | -4.12%30.23億 | 5.18%121.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 549.22%3.44億 | 68.08%13.46億 | 106.60%11.56億 | 0.27%2.82億 | -251.46%-7,657.61萬 | 9.72%8.01億 | -39.20%5.6億 | 33.28%2.82億 | -64.43%5,055.99萬 | -56.32%7.3億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 335.81%4,243.72萬 | --4,085.25萬 | --4,085.25萬 | --1,020萬 | 352.36%973.76萬 | ---- | ---- | ---- | -90.00%215.26萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,701.47萬 | -61.39%1,535.6萬 | -70.12%1,140.18萬 | -70.18%1,137.5萬 | ---- | 369.37%3,977.45萬 | 353.10%3,815.35萬 | 353.21%3,815萬 | --2,813.97萬 | 325.45%847.4萬 |
投資活動現金流入小計 | 262.89%3,701.47萬 | 16.73%5,779.32萬 | 36.96%5,225.43萬 | 36.90%5,222.75萬 | -63.75%1,020萬 | 365.92%4,951.21萬 | 353.10%3,815.35萬 | 353.21%3,815萬 | --2,813.97萬 | -54.83%1,062.66萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -77.27%397.02萬 | 16.68%7.53億 | 45.56%1.62億 | 281.32%1.47億 | 24.07%1,746.42萬 | 4.89%6.46億 | -40.39%1.11億 | 70.30%3,850.96萬 | -18.79%1,407.64萬 | -14.56%6.15億 |
投資活動現金流出小計 | -77.27%397.02萬 | 16.68%7.53億 | 45.56%1.62億 | 281.32%1.47億 | 24.07%1,746.42萬 | 4.89%6.46億 | -40.39%1.11億 | 70.30%3,850.96萬 | -18.79%1,407.64萬 | -14.56%6.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 554.89%3,304.45萬 | -16.68%-6.95億 | -50.04%-1.1億 | -26,210.52%-9,461.59萬 | -151.65%-726.42萬 | 1.45%-5.96億 | 58.95%-7,331.51萬 | 97.47%-35.96萬 | 181.13%1,406.34萬 | 13.20%-6.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.35億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.35億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 58.80%1.64億 | 58.80%1.64億 | 58.80%1.64億 | ---- | --1.04億 | --1.04億 | --1.04億 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -46.47%1,846.9萬 | 20.47%1.29億 | 37.17%8,701.05萬 | 82.92%6,333.13萬 | 85.76%3,450.09萬 | -8.10%1.07億 | 1.66%6,343.21萬 | -1.84%3,462.32萬 | 67.68%1,857.24萬 | --1.16億 |
籌資活動現金流出小計 | -46.47%1,846.9萬 | 39.32%2.93億 | 50.58%2.51億 | 64.84%2.28億 | 85.76%3,450.09萬 | 80.81%2.11億 | 167.63%1.67億 | 291.73%1.38億 | 67.68%1,857.24萬 | --1.16億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 46.47%-1,846.9萬 | -39.32%-2.93億 | -50.58%-2.51億 | -64.84%-2.28億 | -85.76%-3,450.09萬 | -113.01%-2.11億 | -109.98%-1.67億 | -291.73%-1.38億 | -67.68%-1,857.24萬 | --16.19億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 403.00%3.59億 | 6,378.03%3.57億 | 148.89%7.94億 | -127.99%-4,004.03萬 | -356.98%-1.18億 | -100.33%-569.24萬 | -86.78%3.19億 | -11.59%1.43億 | -59.51%4,605.08萬 | 78.97%17.44億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.88%55.54億 | -0.11%51.97億 | -0.11%51.97億 | -0.11%51.97億 | -0.11%51.97億 | 50.42%52.02億 | 50.42%52.02億 | 50.42%52.02億 | 50.42%52.02億 | 39.22%34.59億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.43%59.13億 | 6.88%55.54億 | 8.50%59.91億 | -3.53%51.57億 | -3.24%50.78億 | -0.11%51.97億 | -5.98%55.22億 | 47.65%53.45億 | 46.92%52.48億 | 50.42%52.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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