滬深市場個股詳情

001234 泰慕士

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18.56
+0.41+2.26%

已收盤 12/12 15:00 (北京)

20.31億總市值26.29市盈率TTM

泰慕士關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

21.68%7.28億

32.64%5億

35.06%2.14億

-9.65%7.65億

-2.58%5.98億

-13.74%3.77億

-28.56%1.59億

-4.65%8.47億

-7.50%6.14億

1.14%4.37億

收到的稅費返還

-20.21%368.82萬

-66.86%144.44萬

----

-52.85%690.01萬

-63.85%462.24萬

-53.60%435.87萬

-59.33%218.51萬

15.17%1,463.28萬

74.89%1,278.53萬

71.44%939.37萬

收到其他與經營活動有關的現金

-65.83%202.48萬

-63.96%141.72萬

188.79%62.34萬

39.05%850.73萬

14.70%592.57萬

11.39%393.18萬

-89.54%21.59萬

-35.41%611.82萬

-42.51%516.64萬

-45.00%352.96萬

經營活動現金流入小計

20.51%7.33億

30.53%5.03億

33.44%2.15億

-10.04%7.8億

-3.68%6.09億

-14.37%3.85億

-29.83%1.61億

-4.69%8.67億

-7.07%6.32億

1.34%4.5億

購買商品、接受勞務支付的現金

25.13%4.53億

35.61%3.15億

46.91%1.32億

1.91%4.59億

12.25%3.62億

3.58%2.32億

-27.37%9,008.16萬

-16.14%4.5億

-20.42%3.22億

-9.18%2.24億

支付給職工以及為職工支付的現金

8.89%1.88億

7.18%1.32億

4.83%7,678.12萬

-0.12%2.24億

-0.84%1.73億

1.19%1.23億

-5.55%7,324.41萬

4.74%2.25億

3.71%1.74億

3.59%1.22億

支付的各項稅費

11.87%2,779.36萬

18.41%2,084.2萬

-19.95%889.88萬

-19.81%2,801.15萬

-25.69%2,484.56萬

-24.44%1,760.19萬

-1.63%1,111.61萬

-9.90%3,493.12萬

6.88%3,343.37萬

29.64%2,329.51萬

支付其他與經營活動有關的現金

27.56%955.81萬

29.78%705.44萬

59.14%386.59萬

-6.89%1,953.7萬

-15.32%749.33萬

-22.07%543.55萬

-25.08%242.93萬

21.78%2,098.29萬

-26.60%884.91萬

-8.90%697.51萬

經營活動現金流出小計

19.63%6.78億

25.47%4.75億

25.45%2.22億

-0.00%7.3億

5.21%5.67億

0.60%3.79億

-18.16%1.77億

-9.48%7.3億

-12.57%5.39億

-3.54%3.76億

經營活動產生的現金流量淨額

32.39%5,529.68萬

331.21%2,743.87萬

55.95%-695.97萬

-63.52%4,998.97萬

-55.12%4,176.87萬

-91.31%636.32萬

-217.64%-1,580.09萬

32.75%1.37億

46.16%9,305.83萬

36.99%7,324.29萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-3.69%14.18億

-26.83%8.05億

-20.55%4.04億

6.70%17.55億

23.75%14.72億

93.23%11.01億

829.20%5.08億

95.87%16.45億

77.23%11.89億

12.30%5.7億

取得投資收益收到的現金

19.13%1,038.66萬

21.60%602.69萬

16.30%318.76萬

43.78%1,012.57萬

42.87%871.84萬

59.42%495.64萬

986.50%274.07萬

421.91%704.25萬

623.57%610.25萬

414.97%310.91萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-68.19%8.26萬

-1.73%8.26萬

--10.26萬

1,438.49%110.1萬

--25.95萬

--8.4萬

----

-25.50%7.16萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

5.79%555.23萬

--2,143.58

----

--555.45萬

871.91%524.83萬

----

投資活動現金流入小計

-3.57%14.28億

-26.62%8.11億

-21.19%4.07億

6.91%17.72億

23.87%14.81億

93.06%11.06億

840.03%5.17億

96.88%16.57億

77.90%11.96億

12.76%5.73億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-21.39%6,648.79萬

-15.39%5,762.52萬

-28.59%2,068.13萬

14.95%9,712.69萬

34.20%8,458.44萬

45.31%6,810.92萬

-7.47%2,896.08萬

73.09%8,449.39萬

42.08%6,302.79萬

96.75%4,687.16萬

投資支付的現金

13.15%14.87億

-5.33%8.79億

62.95%5.34億

-28.31%15.22億

-8.20%13.14億

-2.00%9.28億

-4.92%3.28億

146.88%21.23億

104.84%14.31億

86.43%9.47億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--54萬

----

--4.1萬

--353.04

投資活動現金流出小計

11.06%15.53億

-6.02%9.37億

55.52%5.55億

-26.63%16.19億

-6.41%13.99億

0.23%9.96億

-5.13%3.57億

140.06%22.07億

101.10%14.95億

86.89%9.94億

投資活動產生的現金流量淨額

-252.37%-1.25億

-214.55%-1.25億

-192.20%-1.47億

127.74%1.53億

127.51%8,224.57萬

125.91%1.09億

149.84%1.6億

-608.34%-5.5億

-320.37%-2.99億

-1,652.40%-4.21億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--2,454.85萬

--2,136.66萬

----

--4.07億

取得借款收到的現金

308.99%2.29億

722.25%1.6億

--1.1億

35.06%1.02億

105.20%5,596萬

--1,951萬

----

7,454.29%7,554.29萬

2,627.16%2,727.16萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

0.25%1,430.95萬

-40.35%1,119.95萬

33.70%393.6萬

--1,424.15萬

--1,427.43萬

--1,877.45萬

--294.4萬

----

籌資活動現金流入小計

281.19%2.68億

404.08%1.93億

3,774.86%1.14億

-75.89%1.16億

-83.82%7,023.43萬

-90.59%3,828.45萬

-99.28%294.4萬

48,128.34%4.82億

43,301.21%4.34億

--4.07億

償還債務支付的現金

112.86%1.93億

73.01%1.13億

-10.44%2,645萬

--1.05億

--9,055.85萬

--6,509.29萬

--2,953.29萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

39.78%7,501.38萬

2.09%5,350.3萬

--35.39萬

-0.02%5,406.13萬

-0.12%5,366.63萬

0.52%5,240.52萬

----

8,462.41%5,407.43萬

8,587.67%5,373.27萬

9,753.63%5,213.34萬

支付其他與籌資活動有關的現金

269.93%2,269萬

203.76%1,085.5萬

--78.5萬

-60.62%1,415.29萬

-76.56%613.36萬

-86.32%357.35萬

----

4,680.11%3,593.52萬

3,380.25%2,616.68萬

3,499.20%2,613.11萬

籌資活動現金流出小計

93.18%2.9億

46.18%1.77億

-6.58%2,758.89萬

92.50%1.73億

88.18%1.5億

54.70%1.21億

20.32%2,953.29萬

166.11%9,000.95萬

151.16%7,989.95萬

244.83%7,826.45萬

籌資活動產生的現金流量淨額

71.62%-2,273.59萬

119.34%1,600.81萬

425.28%8,648.71萬

-114.53%-5,699.56萬

-122.63%-8,012.41萬

-125.20%-8,278.71萬

-106.96%-2,658.89萬

1,295.05%3.92億

1,249.27%3.54億

1,547.25%3.28億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-109.10%-12.64萬

-125.58%-46.39萬

-20.54%-33.3萬

24.13%178.07萬

62.97%138.98萬

298.61%181.35萬

-4,807.89%-27.62萬

1,167.68%143.45萬

547.53%85.28萬

398.36%45.5萬

現金及現金等價物淨增加額

-305.13%-9,288.42萬

-337.30%-8,213.29萬

-158.22%-6,829.66萬

869.59%1.47億

-69.62%4,528.01萬

279.44%3,461.08萬

57.08%1.17億

-159.79%-1,914.49萬

487.47%1.49億

-393.82%-1,928.82萬

加:期初現金及現金等價物餘額

279.89%1.92億

326.66%1.92億

326.92%1.93億

-29.80%4,510.44萬

-21.16%5,065.68萬

-29.80%4,510.44萬

-10.29%6,424.93萬

期末現金及現金等價物餘額

3.77%9,955.73萬

38.38%1.1億

-23.49%1.24億

326.66%1.92億

-55.02%9,593.69萬

77.30%7,971.52萬

16.90%1.62億

-29.80%4,510.44萬

543.23%2.13億

-42.49%4,496.11萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	21.68%7.28億	32.64%5億	35.06%2.14億	-9.65%7.65億	-2.58%5.98億	-13.74%3.77億	-28.56%1.59億	-4.65%8.47億	-7.50%6.14億	1.14%4.37億
收到的稅費返還	-20.21%368.82萬	-66.86%144.44萬	----	-52.85%690.01萬	-63.85%462.24萬	-53.60%435.87萬	-59.33%218.51萬	15.17%1,463.28萬	74.89%1,278.53萬	71.44%939.37萬
收到其他與經營活動有關的現金	-65.83%202.48萬	-63.96%141.72萬	188.79%62.34萬	39.05%850.73萬	14.70%592.57萬	11.39%393.18萬	-89.54%21.59萬	-35.41%611.82萬	-42.51%516.64萬	-45.00%352.96萬
經營活動現金流入小計	20.51%7.33億	30.53%5.03億	33.44%2.15億	-10.04%7.8億	-3.68%6.09億	-14.37%3.85億	-29.83%1.61億	-4.69%8.67億	-7.07%6.32億	1.34%4.5億
購買商品、接受勞務支付的現金	25.13%4.53億	35.61%3.15億	46.91%1.32億	1.91%4.59億	12.25%3.62億	3.58%2.32億	-27.37%9,008.16萬	-16.14%4.5億	-20.42%3.22億	-9.18%2.24億
支付給職工以及為職工支付的現金	8.89%1.88億	7.18%1.32億	4.83%7,678.12萬	-0.12%2.24億	-0.84%1.73億	1.19%1.23億	-5.55%7,324.41萬	4.74%2.25億	3.71%1.74億	3.59%1.22億
支付的各項稅費	11.87%2,779.36萬	18.41%2,084.2萬	-19.95%889.88萬	-19.81%2,801.15萬	-25.69%2,484.56萬	-24.44%1,760.19萬	-1.63%1,111.61萬	-9.90%3,493.12萬	6.88%3,343.37萬	29.64%2,329.51萬
支付其他與經營活動有關的現金	27.56%955.81萬	29.78%705.44萬	59.14%386.59萬	-6.89%1,953.7萬	-15.32%749.33萬	-22.07%543.55萬	-25.08%242.93萬	21.78%2,098.29萬	-26.60%884.91萬	-8.90%697.51萬
經營活動現金流出小計	19.63%6.78億	25.47%4.75億	25.45%2.22億	-0.00%7.3億	5.21%5.67億	0.60%3.79億	-18.16%1.77億	-9.48%7.3億	-12.57%5.39億	-3.54%3.76億
經營活動產生的現金流量淨額	32.39%5,529.68萬	331.21%2,743.87萬	55.95%-695.97萬	-63.52%4,998.97萬	-55.12%4,176.87萬	-91.31%636.32萬	-217.64%-1,580.09萬	32.75%1.37億	46.16%9,305.83萬	36.99%7,324.29萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-3.69%14.18億	-26.83%8.05億	-20.55%4.04億	6.70%17.55億	23.75%14.72億	93.23%11.01億	829.20%5.08億	95.87%16.45億	77.23%11.89億	12.30%5.7億
取得投資收益收到的現金	19.13%1,038.66萬	21.60%602.69萬	16.30%318.76萬	43.78%1,012.57萬	42.87%871.84萬	59.42%495.64萬	986.50%274.07萬	421.91%704.25萬	623.57%610.25萬	414.97%310.91萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-68.19%8.26萬	-1.73%8.26萬	--10.26萬	1,438.49%110.1萬	--25.95萬	--8.4萬	----	-25.50%7.16萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	5.79%555.23萬	--2,143.58	----	--555.45萬	871.91%524.83萬	----	----
投資活動現金流入小計	-3.57%14.28億	-26.62%8.11億	-21.19%4.07億	6.91%17.72億	23.87%14.81億	93.06%11.06億	840.03%5.17億	96.88%16.57億	77.90%11.96億	12.76%5.73億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-21.39%6,648.79萬	-15.39%5,762.52萬	-28.59%2,068.13萬	14.95%9,712.69萬	34.20%8,458.44萬	45.31%6,810.92萬	-7.47%2,896.08萬	73.09%8,449.39萬	42.08%6,302.79萬	96.75%4,687.16萬
投資支付的現金	13.15%14.87億	-5.33%8.79億	62.95%5.34億	-28.31%15.22億	-8.20%13.14億	-2.00%9.28億	-4.92%3.28億	146.88%21.23億	104.84%14.31億	86.43%9.47億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--54萬	----	----	----	----	--4.1萬	--353.04
投資活動現金流出小計	11.06%15.53億	-6.02%9.37億	55.52%5.55億	-26.63%16.19億	-6.41%13.99億	0.23%9.96億	-5.13%3.57億	140.06%22.07億	101.10%14.95億	86.89%9.94億
投資活動產生的現金流量淨額	-252.37%-1.25億	-214.55%-1.25億	-192.20%-1.47億	127.74%1.53億	127.51%8,224.57萬	125.91%1.09億	149.84%1.6億	-608.34%-5.5億	-320.37%-2.99億	-1,652.40%-4.21億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--2,454.85萬	--2,136.66萬	----	----	----	----	----	--4.07億	--4.07億	--4.07億
取得借款收到的現金	308.99%2.29億	722.25%1.6億	--1.1億	35.06%1.02億	105.20%5,596萬	--1,951萬	----	7,454.29%7,554.29萬	2,627.16%2,727.16萬	----
收到其他與籌資活動有關的現金	0.25%1,430.95萬	-40.35%1,119.95萬	33.70%393.6萬	--1,424.15萬	--1,427.43萬	--1,877.45萬	--294.4萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	281.19%2.68億	404.08%1.93億	3,774.86%1.14億	-75.89%1.16億	-83.82%7,023.43萬	-90.59%3,828.45萬	-99.28%294.4萬	48,128.34%4.82億	43,301.21%4.34億	--4.07億
償還債務支付的現金	112.86%1.93億	73.01%1.13億	-10.44%2,645萬	--1.05億	--9,055.85萬	--6,509.29萬	--2,953.29萬	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	39.78%7,501.38萬	2.09%5,350.3萬	--35.39萬	-0.02%5,406.13萬	-0.12%5,366.63萬	0.52%5,240.52萬	----	8,462.41%5,407.43萬	8,587.67%5,373.27萬	9,753.63%5,213.34萬
支付其他與籌資活動有關的現金	269.93%2,269萬	203.76%1,085.5萬	--78.5萬	-60.62%1,415.29萬	-76.56%613.36萬	-86.32%357.35萬	----	4,680.11%3,593.52萬	3,380.25%2,616.68萬	3,499.20%2,613.11萬
籌資活動現金流出小計	93.18%2.9億	46.18%1.77億	-6.58%2,758.89萬	92.50%1.73億	88.18%1.5億	54.70%1.21億	20.32%2,953.29萬	166.11%9,000.95萬	151.16%7,989.95萬	244.83%7,826.45萬
籌資活動產生的現金流量淨額	71.62%-2,273.59萬	119.34%1,600.81萬	425.28%8,648.71萬	-114.53%-5,699.56萬	-122.63%-8,012.41萬	-125.20%-8,278.71萬	-106.96%-2,658.89萬	1,295.05%3.92億	1,249.27%3.54億	1,547.25%3.28億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-109.10%-12.64萬	-125.58%-46.39萬	-20.54%-33.3萬	24.13%178.07萬	62.97%138.98萬	298.61%181.35萬	-4,807.89%-27.62萬	1,167.68%143.45萬	547.53%85.28萬	398.36%45.5萬
現金及現金等價物淨增加額	-305.13%-9,288.42萬	-337.30%-8,213.29萬	-158.22%-6,829.66萬	869.59%1.47億	-69.62%4,528.01萬	279.44%3,461.08萬	57.08%1.17億	-159.79%-1,914.49萬	487.47%1.49億	-393.82%-1,928.82萬
加:期初現金及現金等價物餘額	279.89%1.92億	326.66%1.92億	326.92%1.93億	-29.80%4,510.44萬	-21.16%5,065.68萬	-29.80%4,510.44萬	-29.80%4,510.44萬	-10.29%6,424.93萬	-10.29%6,424.93萬	-10.29%6,424.93萬
期末現金及現金等價物餘額	3.77%9,955.73萬	38.38%1.1億	-23.49%1.24億	326.66%1.92億	-55.02%9,593.69萬	77.30%7,971.52萬	16.90%1.62億	-29.80%4,510.44萬	543.23%2.13億	-42.49%4,496.11萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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