(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -61.56%6,197.33萬 | -24.89%4.32億 | 15.56%4.36億 | --3.31億 | --1.61億 | -34.02%5.75億 | --3.77億 | ---- | ---- | 72.63%8.71億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -71.69%72.54萬 | 18.16%1,239.87萬 | 21.42%1,140.64萬 | --527.7萬 | --256.24萬 | -27.01%1,049.34萬 | --939.45萬 | ---- | ---- | -68.26%1,437.56萬 |
經營活動現金流入小計 | -61.72%6,269.87萬 | -24.12%4.44億 | 15.70%4.47億 | --3.37億 | --1.64億 | -33.91%5.85億 | --3.87億 | ---- | ---- | 61.02%8.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.48%1.07億 | -5.51%3.69億 | 6.95%3.22億 | --2.24億 | --1.21億 | -35.95%3.91億 | --3.01億 | ---- | ---- | 57.57%6.1億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.13%3,106.14萬 | 17.14%1.32億 | 17.77%9,718.46萬 | --6,339.52萬 | --2,899.42萬 | -13.55%1.13億 | --8,251.73萬 | ---- | ---- | 49.31%1.31億 |
支付的各項稅費 | -43.95%758.31萬 | -32.02%5,471.41萬 | -32.33%3,923.89萬 | --2,838.55萬 | --1,352.81萬 | 70.94%8,048.73萬 | --5,798.81萬 | ---- | ---- | 60.54%4,708.47萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 87.29%600.26萬 | -34.99%1,628.1萬 | -45.43%1,076.5萬 | --805.59萬 | --320.5萬 | -20.26%2,504.45萬 | --1,972.83萬 | ---- | ---- | 30.53%3,140.73萬 |
經營活動現金流出小計 | -8.98%1.52億 | -6.02%5.73億 | 1.70%4.69億 | --3.24億 | --1.67億 | -25.64%6.09億 | --4.61億 | ---- | ---- | 55.14%8.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3,069.08%-8,894.23萬 | -431.21%-1.29億 | 71.37%-2,120.75萬 | 125.84%1,240.94萬 | 94.38%-280.66萬 | -136.75%-2,423.01萬 | ---7,408.48萬 | ---4,802.49萬 | ---4,994.37萬 | 204.73%6,593.97萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 46.51%235.62萬 | 46.51%235.62萬 | --235.62萬 | --235.62萬 | --160.82萬 | --160.82萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.4萬 | --9.4萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.95萬 | 12.87%155.81萬 | 50.58%155.81萬 | --4,513.27 | ---- | 42.00%138.04萬 | --103.47萬 | ---- | ---- | -0.70%97.22萬 |
投資活動現金流入小計 | -98.32%3.95萬 | 26.98%391.43萬 | 43.02%391.43萬 | --236.08萬 | --235.62萬 | 217.10%308.27萬 | --273.7萬 | ---- | ---- | -0.70%97.22萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.05%315.1萬 | -4.02%4,416.83萬 | 36.88%4,851萬 | --2,678.47萬 | --928.14萬 | -27.65%4,602.03萬 | --3,544萬 | ---- | ---- | -37.84%6,361.02萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --276.5萬 |
投資活動現金流出小計 | -66.05%315.1萬 | -4.02%4,416.83萬 | 36.88%4,851萬 | --2,678.47萬 | --928.14萬 | -30.67%4,602.03萬 | --3,544萬 | ---- | ---- | -35.13%6,637.51萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 55.07%-311.15萬 | 6.25%-4,025.4萬 | -36.37%-4,459.56萬 | ---2,442.4萬 | ---692.52萬 | 34.35%-4,293.76萬 | ---3,270.3萬 | ---- | ---- | 35.47%-6,540.3萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --6.66億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --715.45萬 |
取得借款收到的現金 | 125.20%1.97億 | 172.62%6.65億 | 102.20%4.23億 | --1.9億 | --8,769.87萬 | -45.21%2.44億 | --2.09億 | ---- | ---- | 41.95%4.45億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.26%1.92億 |
籌資活動現金流入小計 | 125.20%1.97億 | 445.92%13.31億 | 102.20%4.23億 | --1.9億 | --8,769.87萬 | -62.12%2.44億 | --2.09億 | ---- | ---- | 3.21%6.44億 |
償還債務支付的現金 | 246.43%2.2億 | 214.65%5.15億 | 178.70%2.57億 | --1.5億 | --6,347.71萬 | -44.71%1.64億 | --9,214.2萬 | ---- | ---- | 40.33%2.96億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.14%223.74萬 | -13.24%1,459.55萬 | -12.46%1,101.39萬 | --737.12萬 | --350.38萬 | -30.02%1,682.21萬 | --1,258.12萬 | ---- | ---- | 140.88%2,403.96萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 279.26%2,122.38萬 | -42.97%255萬 | --154.11萬 | --77.05萬 | -98.22%559.61萬 | --447.15萬 | ---- | ---- | -6.78%3.14億 |
籌資活動現金流出小計 | 227.87%2.22億 | 196.00%5.51億 | 147.60%2.7億 | --1.59億 | --6,775.14萬 | -70.65%1.86億 | --1.09億 | ---- | ---- | 13.68%6.34億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -223.53%-2,464.17萬 | 1,253.29%7.8億 | 52.63%1.53億 | --3,198.31萬 | --1,994.73萬 | 519.18%5,763.59萬 | --9,999.27萬 | ---- | ---- | -85.82%930.85萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -1,242.33%-1.17億 | 6,510.35%6.11億 | 1,377.60%8,681.5萬 | --1,996.85萬 | --1,021.56萬 | -196.82%-953.17萬 | ---679.51萬 | ---- | ---- | 169.97%984.52萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 26,235.85%6.13億 | -80.36%232.89萬 | -80.36%232.89萬 | --232.89萬 | --232.89萬 | 488.48%1,186.07萬 | --1,186.07萬 | ---- | ---- | -87.47%201.55萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3,859.11%4.97億 | 26,235.85%6.13億 | 1,659.81%8,914.4萬 | --2,229.75萬 | --1,254.45萬 | -80.36%232.89萬 | --506.55萬 | ---- | ---- | 488.48%1,186.07萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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