滬深市場個股詳情

001288 運機集團

添加自選

25.80
+0.20+0.78%

未開盤 07/31 15:00 (北京)

41.32億總市值39.15市盈率TTM

運機集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-78.77%5,059.64萬

8.15%8.82億

12.06%5.92億

33.18%4.26億

78.74%2.38億

16.38%8.16億

8.70%5.28億

-15.33%3.2億

-14.06%1.33億

15.32%7.01億

收到的稅費返還

----

-65.10%41.33萬

-21.21%41.33萬

----

2,368,566.48%118.43萬

--52.46萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

7.47%2,730.08萬

15.81%6,679.04萬

-35.96%4,915.62萬

65.61%4,404.23萬

96.52%2,540.42萬

92.81%5,767.2萬

59.74%7,675.39萬

44.84%2,659.43萬

-42.28%1,292.72萬

-14.56%2,991.21萬

經營活動現金流入小計

-70.46%7,789.72萬

8.66%9.49億

5.83%6.41億

35.58%4.71億

80.31%2.64億

19.51%8.73億

13.52%6.06億

-12.41%3.47億

-17.62%1.46億

13.70%7.31億

購買商品、接受勞務支付的現金

-18.59%1.66億

16.15%6.51億

27.65%5.42億

50.30%3.76億

56.68%2.03億

19.83%5.6億

19.89%4.24億

15.44%2.5億

25.66%1.3億

29.42%4.67億

支付給職工以及為職工支付的現金

0.17%3,263.11萬

38.29%1.17億

66.82%8,751.59萬

46.60%5,980.01萬

91.46%3,257.43萬

28.34%8,439.05萬

37.92%5,246.17萬

10.10%4,079.18萬

-7.00%1,701.38萬

10.86%6,575.59萬

支付的各項稅費

-53.86%1,373.31萬

17.00%6,727.18萬

11.20%5,442.53萬

19.98%4,448.35萬

43.45%2,976.67萬

35.60%5,749.81萬

61.31%4,894.32萬

53.08%3,707.57萬

104.58%2,075.01萬

-32.85%4,240.14萬

支付其他與經營活動有關的現金

743.04%1.75億

-17.06%8,423.22萬

-32.67%6,499.68萬

14.55%4,868.04萬

-5.20%2,077.36萬

22.11%1.02億

51.23%9,653.41萬

46.16%4,249.81萬

1.62%2,191.34萬

48.61%8,317.11萬

經營活動現金流出小計

35.08%3.87億

14.34%9.19億

20.30%7.49億

42.76%5.29億

51.20%2.87億

21.98%8.04億

28.00%6.22億

20.67%3.71億

23.61%1.9億

22.09%6.59億

經營活動產生的現金流量淨額

-1,252.04%-3.09億

-56.78%3,014.43萬

-554.11%-1.07億

-150.25%-5,804.21萬

47.16%-2,287.29萬

-3.12%6,975.2萬

-134.55%-1,643.06萬

-125.91%-2,319.35萬

-278.97%-4,328.88萬

-30.20%7,199.88萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

1,275,930.84%2.42億

--0

----

-99.88%1.9萬

--1.5億

--2.09億

--1.46億

--1,600萬

--0

取得投資收益收到的現金

628.88%11.22萬

--0

-101.16%-2.12萬

-101.30%-2.12萬

-117.97%-2.12萬

--197.91萬

--182.49萬

--162.78萬

--11.8萬

--0

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1.12萬

976.74%13.03萬

578.93%8.93萬

1,766.07%7.4萬

----

-69.64%1.21萬

--1.32萬

-89.87%3,965.55

----

480.70%3.99萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--0

----

--1,800.02萬

--3,000萬

----

--3,000萬

----

--0

投資活動現金流入小計

1,247.72%2.43億

-99.93%13.03萬

-99.97%6.81萬

-99.97%5.28萬

11.66%1,799.8萬

455,730.41%1.82億

--2.11億

452,746.12%1.77億

--1,611.8萬

480.70%3.99萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

76.25%4,141.1萬

-17.22%1.03億

-22.94%6,031.83萬

1,083.09%4,718.87萬

4,596.32%2,349.57萬

1,714.81%1.24億

1,051.91%7,827.43萬

-24.60%398.86萬

14,037.00%50.03萬

537.98%683.38萬

投資支付的現金

1,414,147.74%2.69億

--4,000萬

----

-99.88%1.9萬

----

--4,970萬

--1,600萬

--1.5億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--1,900.02萬

----

--3,000萬

投資活動現金流出小計

629.42%3.1億

15.03%1.43億

-52.87%6,031.83萬

-12.11%4,718.87萬

157.66%4,251.49萬

-33.51%1.24億

1,783.31%1.28億

914.96%5,368.86萬

466,149.78%1,650.03萬

17,314.22%1.87億

投資活動產生的現金流量淨額

-175.52%-6,754.82萬

-347.15%-1.43億

-172.36%-6,025.02萬

-138.12%-4,713.59萬

-6,313.00%-2,451.69萬

130.92%5,767.11萬

1,325.33%8,326.38萬

2,454.86%1.24億

-10,702.67%-38.23萬

-17,422.79%-1.86億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--0

----

-99.08%500萬

--500萬

----

--5.46億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--0

----

--500萬

----

取得借款收到的現金

----

--7.23億

----

-23.43%7,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

-62.25%5,328.73萬

-1.28%4.91億

15.43%4.1億

14.95%2.65億

37.14%1.41億

11.45%4.97億

7.69%3.55億

18.24%2.3億

34.20%1.03億

22.78%4.46億

籌資活動現金流入小計

-62.25%5,328.73萬

141.85%12.14億

214.70%11.33億

14.95%2.65億

37.14%1.41億

-52.74%5.02億

-9.92%3.6億

0.22%2.3億

12.25%1.03億

133.64%10.62億

償還債務支付的現金

----

--0

----

-82.61%2,000萬

-75.00%2,000萬

----

137.52%1.15億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-3.39%1,600萬

-3.07%1,600.24萬

-2.12%1,600.24萬

----

1,053.60%1,656.2萬

2,240.32%1,650.97萬

2,116.38%1,634.88萬

----

-40.08%143.57萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-53.46%5,933.07萬

-28.44%3.87億

-38.87%2.56億

-32.91%1.83億

-1.73%1.27億

6.94%5.41億

18.48%4.19億

16.36%2.73億

14.59%1.3億

22.20%5.06億

籌資活動現金流出小計

-53.46%5,933.07萬

-30.20%4.03億

-40.26%2.72億

-31.17%1.99億

-1.73%1.27億

-7.20%5.77億

4.87%4.56億

-3.64%2.9億

-27.42%1.3億

33.90%6.22億

籌資活動產生的現金流量淨額

-144.14%-604.34萬

1,176.49%8.11億

1,001.09%8.61億

209.19%6,510.81萬

151.13%1,369.1萬

-117.12%-7,533.16萬

-175.02%-9,554.8萬

16.10%-5,962.87萬

69.23%-2,677.63萬

4,500.19%4.4億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-1,036.07%-3.83億

1,241.00%6.99億

2,514.25%6.93億

-198.16%-4,006.99萬

52.16%-3,369.88萬

-83.99%5,209.14萬

-577.28%-2,871.49萬

209.79%4,082.09萬

-12.12%-7,044.74萬

253.45%3.25億

加:期初現金及現金等價物餘額

121.71%12.72億

9.98%5.74億

165.72%5.22億

88.27%1.96億

期末現金及現金等價物餘額

64.67%8.9億

121.71%12.72億

156.96%12.67億

-5.12%5.34億

19.68%5.4億

9.98%5.74億

143.63%4.93億

168.49%5.63億

237.97%4.51億

165.72%5.22億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-78.77%5,059.64萬	8.15%8.82億	12.06%5.92億	33.18%4.26億	78.74%2.38億	16.38%8.16億	8.70%5.28億	-15.33%3.2億	-14.06%1.33億	15.32%7.01億
收到的稅費返還	----	----	-65.10%41.33萬	-21.21%41.33萬	----	----	2,368,566.48%118.43萬	--52.46萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	7.47%2,730.08萬	15.81%6,679.04萬	-35.96%4,915.62萬	65.61%4,404.23萬	96.52%2,540.42萬	92.81%5,767.2萬	59.74%7,675.39萬	44.84%2,659.43萬	-42.28%1,292.72萬	-14.56%2,991.21萬
經營活動現金流入小計	-70.46%7,789.72萬	8.66%9.49億	5.83%6.41億	35.58%4.71億	80.31%2.64億	19.51%8.73億	13.52%6.06億	-12.41%3.47億	-17.62%1.46億	13.70%7.31億
購買商品、接受勞務支付的現金	-18.59%1.66億	16.15%6.51億	27.65%5.42億	50.30%3.76億	56.68%2.03億	19.83%5.6億	19.89%4.24億	15.44%2.5億	25.66%1.3億	29.42%4.67億
支付給職工以及為職工支付的現金	0.17%3,263.11萬	38.29%1.17億	66.82%8,751.59萬	46.60%5,980.01萬	91.46%3,257.43萬	28.34%8,439.05萬	37.92%5,246.17萬	10.10%4,079.18萬	-7.00%1,701.38萬	10.86%6,575.59萬
支付的各項稅費	-53.86%1,373.31萬	17.00%6,727.18萬	11.20%5,442.53萬	19.98%4,448.35萬	43.45%2,976.67萬	35.60%5,749.81萬	61.31%4,894.32萬	53.08%3,707.57萬	104.58%2,075.01萬	-32.85%4,240.14萬
支付其他與經營活動有關的現金	743.04%1.75億	-17.06%8,423.22萬	-32.67%6,499.68萬	14.55%4,868.04萬	-5.20%2,077.36萬	22.11%1.02億	51.23%9,653.41萬	46.16%4,249.81萬	1.62%2,191.34萬	48.61%8,317.11萬
經營活動現金流出小計	35.08%3.87億	14.34%9.19億	20.30%7.49億	42.76%5.29億	51.20%2.87億	21.98%8.04億	28.00%6.22億	20.67%3.71億	23.61%1.9億	22.09%6.59億
經營活動產生的現金流量淨額	-1,252.04%-3.09億	-56.78%3,014.43萬	-554.11%-1.07億	-150.25%-5,804.21萬	47.16%-2,287.29萬	-3.12%6,975.2萬	-134.55%-1,643.06萬	-125.91%-2,319.35萬	-278.97%-4,328.88萬	-30.20%7,199.88萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	1,275,930.84%2.42億	--0	----	----	-99.88%1.9萬	--1.5億	--2.09億	--1.46億	--1,600萬	--0
取得投資收益收到的現金	628.88%11.22萬	--0	-101.16%-2.12萬	-101.30%-2.12萬	-117.97%-2.12萬	--197.91萬	--182.49萬	--162.78萬	--11.8萬	--0
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1.12萬	976.74%13.03萬	578.93%8.93萬	1,766.07%7.4萬	----	-69.64%1.21萬	--1.32萬	-89.87%3,965.55	----	480.70%3.99萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--0	----	----	--1,800.02萬	--3,000萬	----	--3,000萬	----	--0
投資活動現金流入小計	1,247.72%2.43億	-99.93%13.03萬	-99.97%6.81萬	-99.97%5.28萬	11.66%1,799.8萬	455,730.41%1.82億	--2.11億	452,746.12%1.77億	--1,611.8萬	480.70%3.99萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	76.25%4,141.1萬	-17.22%1.03億	-22.94%6,031.83萬	1,083.09%4,718.87萬	4,596.32%2,349.57萬	1,714.81%1.24億	1,051.91%7,827.43萬	-24.60%398.86萬	14,037.00%50.03萬	537.98%683.38萬
投資支付的現金	1,414,147.74%2.69億	--4,000萬	----	----	-99.88%1.9萬	----	--4,970萬	--4,970萬	--1,600萬	--1.5億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	--1,900.02萬	----	----	----	----	--3,000萬
投資活動現金流出小計	629.42%3.1億	15.03%1.43億	-52.87%6,031.83萬	-12.11%4,718.87萬	157.66%4,251.49萬	-33.51%1.24億	1,783.31%1.28億	914.96%5,368.86萬	466,149.78%1,650.03萬	17,314.22%1.87億
投資活動產生的現金流量淨額	-175.52%-6,754.82萬	-347.15%-1.43億	-172.36%-6,025.02萬	-138.12%-4,713.59萬	-6,313.00%-2,451.69萬	130.92%5,767.11萬	1,325.33%8,326.38萬	2,454.86%1.24億	-10,702.67%-38.23萬	-17,422.79%-1.86億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--0	----	----	----	-99.08%500萬	--500萬	----	----	--5.46億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--0	----	----	----	--500萬	--500萬	----	----	----
取得借款收到的現金	----	--7.23億	--7.23億	----	----	----	----	----	----	-23.43%7,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	-62.25%5,328.73萬	-1.28%4.91億	15.43%4.1億	14.95%2.65億	37.14%1.41億	11.45%4.97億	7.69%3.55億	18.24%2.3億	34.20%1.03億	22.78%4.46億
籌資活動現金流入小計	-62.25%5,328.73萬	141.85%12.14億	214.70%11.33億	14.95%2.65億	37.14%1.41億	-52.74%5.02億	-9.92%3.6億	0.22%2.3億	12.25%1.03億	133.64%10.62億
償還債務支付的現金	----	--0	----	----	----	-82.61%2,000萬	-75.00%2,000萬	----	----	137.52%1.15億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-3.39%1,600萬	-3.07%1,600.24萬	-2.12%1,600.24萬	----	1,053.60%1,656.2萬	2,240.32%1,650.97萬	2,116.38%1,634.88萬	----	-40.08%143.57萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-53.46%5,933.07萬	-28.44%3.87億	-38.87%2.56億	-32.91%1.83億	-1.73%1.27億	6.94%5.41億	18.48%4.19億	16.36%2.73億	14.59%1.3億	22.20%5.06億
籌資活動現金流出小計	-53.46%5,933.07萬	-30.20%4.03億	-40.26%2.72億	-31.17%1.99億	-1.73%1.27億	-7.20%5.77億	4.87%4.56億	-3.64%2.9億	-27.42%1.3億	33.90%6.22億
籌資活動產生的現金流量淨額	-144.14%-604.34萬	1,176.49%8.11億	1,001.09%8.61億	209.19%6,510.81萬	151.13%1,369.1萬	-117.12%-7,533.16萬	-175.02%-9,554.8萬	16.10%-5,962.87萬	69.23%-2,677.63萬	4,500.19%4.4億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-1,036.07%-3.83億	1,241.00%6.99億	2,514.25%6.93億	-198.16%-4,006.99萬	52.16%-3,369.88萬	-83.99%5,209.14萬	-577.28%-2,871.49萬	209.79%4,082.09萬	-12.12%-7,044.74萬	253.45%3.25億
加:期初現金及現金等價物餘額	121.71%12.72億	9.98%5.74億	9.98%5.74億	9.98%5.74億	9.98%5.74億	165.72%5.22億	165.72%5.22億	165.72%5.22億	165.72%5.22億	88.27%1.96億
期末現金及現金等價物餘額	64.67%8.9億	121.71%12.72億	156.96%12.67億	-5.12%5.34億	19.68%5.4億	9.98%5.74億	143.63%4.93億	168.49%5.63億	237.97%4.51億	165.72%5.22億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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