(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.55%1.2億 | -4.20%4.42億 | -12.75%3.23億 | -18.38%1.95億 | --9,383.98萬 | --9,383.98萬 | -6.89%4.62億 | --3.7億 | --2.38億 | ---- |
收到的稅費返還 | 79.83%298.91萬 | -16.72%942.07萬 | -0.76%793.83萬 | 24.28%793.83萬 | --166.22萬 | --166.22萬 | 73.33%1,131.23萬 | --799.94萬 | --638.77萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -70.69%630.39萬 | 19.62%5,584.7萬 | 77.27%4,445.92萬 | 73.51%3,576.53萬 | --2,150.95萬 | --2,150.95萬 | 28.80%4,668.7萬 | --2,508.06萬 | --2,061.27萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | 10.23%1.29億 | -2.34%5.07億 | -6.91%3.75億 | -10.22%2.38億 | --1.17億 | --1.17億 | -3.52%5.2億 | --4.03億 | --2.65億 | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.43%5,755.46萬 | -5.70%2.33億 | -23.87%1.67億 | -16.54%1.11億 | --4,779.13萬 | --4,779.13萬 | -15.46%2.48億 | --2.19億 | --1.33億 | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.23%3,273.18萬 | -1.59%1.19億 | -7.69%8,853.28萬 | -10.57%5,821.02萬 | --2,942.74萬 | --2,942.74萬 | -0.21%1.21億 | --9,590.58萬 | --6,508.76萬 | ---- |
支付的各項稅費 | 16.98%471.88萬 | -17.73%1,812.04萬 | -1.29%1,635.13萬 | -22.50%996.85萬 | --403.38萬 | --403.38萬 | 32.72%2,202.43萬 | --1,656.54萬 | --1,286.23萬 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.28%1,178.02萬 | 51.55%6,733.81萬 | 121.14%4,425.72萬 | 40.67%2,017.87萬 | --1,174.69萬 | --1,174.69萬 | 25.93%4,443.36萬 | --2,001.36萬 | --1,434.47萬 | ---- |
經營活動現金流出小計 | 14.82%1.07億 | 0.69%4.38億 | -10.15%3.16億 | -11.52%2億 | --9,299.94萬 | --9,299.94萬 | -6.64%4.35億 | --3.52億 | --2.26億 | ---- |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -7.54%2,220.07萬 | -17.88%6,944.46萬 | 15.34%5,906.71萬 | -2.92%3,881.35萬 | 281.79%2,401.22萬 | 281.79%2,401.22萬 | 16.58%8,456.19萬 | --5,121.16萬 | --3,998.17萬 | --628.94萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 92.58%5,983.56 | 92.58%5,983.56 | 92.58%5,983.56 | --5,983.56 | --5,983.56 | -69.68%3,107.07 | --3,107.07 | --3,107.07 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 24.55%55.55萬 | 11.55%49.75萬 | -16.78%36.7萬 | --5.2萬 | --5.2萬 | 31.18%44.6萬 | --44.6萬 | --44.1萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 382.55%600萬 | ---- | ---- | --600萬 | --600萬 | -91.71%124.34萬 | --124.34萬 | --124.34萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 287.68%656.15萬 | -70.25%50.35萬 | -77.90%37.3萬 | --605.8萬 | --605.8萬 | -88.97%169.25萬 | --169.25萬 | --168.75萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 119.05%5,242.65萬 | -13.44%1.07億 | -15.41%5,614.86萬 | -31.76%3,691.15萬 | --2,393.35萬 | --2,393.35萬 | 22.29%1.23億 | --6,637.58萬 | --5,408.74萬 | ---- |
投資支付的現金 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 1,250.00%8,100萬 | 17,718.18%1.96億 | ---- | ---- | --600萬 | --600萬 | -92.67%110萬 | --110萬 | --110萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 399.19%1.49億 | 143.60%3.03億 | -16.79%5,614.86萬 | -33.12%3,691.15萬 | --2,993.35萬 | --2,993.35萬 | 7.38%1.24億 | --6,747.58萬 | --5,518.74萬 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -525.86%-1.49億 | -141.61%-2.96億 | 15.41%-5,564.51萬 | 31.70%-3,653.85萬 | ---2,387.55萬 | ---2,387.55萬 | -22.12%-1.23億 | ---6,578.33萬 | ---5,349.99萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -89.65%700萬 | -76.40%1.4億 | -70.48%9,332.54萬 | -69.07%7,872.54萬 | --6,765.62萬 | --6,765.62萬 | 153.47%5.91億 | --3.16億 | --2.55億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -89.65%700萬 | 55.47%9.19億 | -70.48%9,332.54萬 | -69.07%7,872.54萬 | --6,765.62萬 | --6,765.62萬 | 153.47%5.91億 | --3.16億 | --2.55億 | ---- |
償還債務支付的現金 | -46.65%2,390.18萬 | -76.84%1.24億 | -70.79%7,794.73萬 | -67.06%6,455.47萬 | --4,480萬 | --4,480萬 | 169.12%5.35億 | --2.67億 | --1.96億 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.52%178.3萬 | -20.27%799.08萬 | -22.84%595.48萬 | -21.50%399.65萬 | --199.26萬 | --199.26萬 | 13.17%1,002.19萬 | --771.76萬 | --509.13萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 312.35%2,951.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.17%715.7萬 | --718.7萬 | --450.7萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -45.11%2,568.48萬 | -70.76%1.61億 | -70.22%8,390.21萬 | -66.65%6,855.12萬 | --4,679.26萬 | --4,679.26萬 | 161.87%5.52億 | --2.82億 | --2.06億 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -189.56%-1,868.48萬 | 1,811.14%7.58億 | -72.54%942.33萬 | -79.21%1,017.41萬 | --2,086.37萬 | --2,086.37萬 | 75.32%3,966.85萬 | --3,431.54萬 | --4,894.56萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 254.36%28.44萬 | -27.95%53.35萬 | -13.60%60.42萬 | 16.65%42.55萬 | ---18.43萬 | ---18.43萬 | 600.30%74.04萬 | --69.92萬 | --36.47萬 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -799.59%-1.46億 | 21,505.07%5.32億 | -34.21%1,344.93萬 | -64.03%1,287.45萬 | --2,081.6萬 | --2,081.6萬 | 146.45%246.29萬 | --2,044.29萬 | --3,579.21萬 | ---- |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2,150.32%5.57億 | 11.05%2,474.52萬 | 11.05%2,474.52萬 | 11.05%2,474.52萬 | --2,474.52萬 | --2,474.52萬 | -19.22%2,228.23萬 | --2,228.23萬 | --2,228.23萬 | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 802.57%4.11億 | 2,150.35%5.57億 | -10.60%3,819.45萬 | -35.22%3,761.97萬 | --4,556.12萬 | --4,556.12萬 | 11.05%2,474.52萬 | --4,272.52萬 | --5,807.44萬 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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