(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 53.67%41.15億 | 6.68%127.42億 | 6.12%85.25億 | -3.05%51.34億 | 2.74%26.78億 | 0.79%119.44億 | -6.07%80.33億 | 5.04%52.96億 | 13.65%26.07億 | 52.07%118.5億 |
收到的稅費返還 | 108.91%2.23億 | 22.11%6.98億 | 6.40%5.08億 | -21.78%2.74億 | -45.30%1.07億 | 0.79%5.71億 | 3.89%4.77億 | 15.29%3.51億 | 25.55%1.95億 | 20.82%5.67億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 34.43%6,397.17萬 | -14.96%1.5億 | -24.83%1.22億 | -22.77%9,511.98萬 | -68.37%4,758.89萬 | 125.29%1.76億 | 153.38%1.63億 | 127.52%1.23億 | 667.31%1.5億 | 21.80%7,803.66萬 |
經營活動現金流入小計 | 55.43%44.02億 | 7.07%135.89億 | 5.56%91.54億 | -4.61%55.04億 | -4.06%28.32億 | 1.57%126.92億 | -4.44%86.72億 | 6.85%57.7億 | 19.60%29.52億 | 50.08%124.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 113.30%40.96億 | 9.76%116.92億 | 1.23%75.59億 | -15.26%42.29億 | -23.17%19.2億 | 1.18%106.52億 | -1.52%74.67億 | 6.52%49.9億 | 18.35%24.99億 | 51.76%105.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.45%3.74億 | 9.80%10.33億 | 7.90%7.67億 | 10.34%5.45億 | 13.90%3.3億 | 24.89%9.41億 | 28.75%7.11億 | 29.11%4.94億 | 32.57%2.9億 | 19.64%7.53億 |
支付的各項稅費 | 24.76%1.04億 | -12.13%3.16億 | 86.79%3.18億 | 70.04%1.84億 | 9.37%8,351.91萬 | 74.49%3.6億 | 25.79%1.7億 | -2.27%1.08億 | 158.19%7,636.4萬 | 1.65%2.06億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 60.62%8,890.57萬 | 18.76%2.89億 | -3.96%2.63億 | -12.83%1.34億 | -76.98%5,535.3萬 | -26.11%2.43億 | 21.40%2.74億 | 24.69%1.54億 | 421.52%2.4億 | 67.58%3.29億 |
經營活動現金流出小計 | 95.19%46.63億 | 9.29%133.3億 | 3.31%89.06億 | -11.38%50.93億 | -23.07%23.89億 | 3.21%121.96億 | 1.49%86.21億 | 8.39%57.47億 | 29.09%31.06億 | 48.33%118.17億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -159.05%-2.62億 | -47.66%2.59億 | 384.63%2.48億 | 1,683.44%4.11億 | 387.78%4.43億 | -26.97%4.95億 | -91.19%5,120.88萬 | -76.49%2,304.46萬 | -347.41%-1.54億 | 88.66%6.78億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 253.03%5.35億 | 184.42%39.84億 | 95.02%18.24億 | 171.38%15.78億 | -60.15%1.51億 | 40.62%14.01億 | 31.64%9.36億 | 45.15%5.82億 | 2,433.33%3.8億 | -67.42%9.96億 |
取得投資收益收到的現金 | 940.35%1,598.43萬 | 401.29%2,234.33萬 | -29.25%920.17萬 | 1.75%1,103.24萬 | -82.65%153.64萬 | -505.65%-741.59萬 | 11.73%1,300.56萬 | -5.52%1,084.31萬 | 15.67%885.48萬 | -86.78%182.82萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 508.75%24.35萬 | --0 | ---- | --0 | -96.70%4萬 | --0 | ---- | --0 | 130.09%121.15萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
投資活動現金流入小計 | 259.93%5.51億 | 187.55%40.07億 | 93.32%18.34億 | 168.27%15.89億 | -60.66%1.53億 | 39.45%13.93億 | 31.14%9.49億 | 43.40%5.92億 | 1,616.38%3.89億 | -67.47%9.99億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.10%3,856.85萬 | -13.96%2.06億 | -31.88%1.12億 | -24.57%8,483.01萬 | -13.53%3,939.6萬 | 87.87%2.39億 | 66.31%1.65億 | 57.55%1.12億 | 9.95%4,555.9萬 | 6.61%1.27億 |
投資支付的現金 | 155.17%5.88億 | 126.59%70.84億 | 79.04%48.56億 | -30.51%17.06億 | -39.35%2.3億 | 416.92%31.26億 | 659.31%27.12億 | 5,099.82%24.54億 | 2,433.33%3.8億 | -80.92%6.05億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 132.21%6.27億 | 116.60%72.9億 | 72.69%49.68億 | -30.25%17.9億 | -36.58%2.7億 | 359.69%33.66億 | 530.59%28.77億 | 2,064.63%25.67億 | 654.03%4.26億 | -77.74%7.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 34.92%-7,607.5萬 | -66.47%-32.83億 | -62.54%-31.35億 | 89.81%-2.01億 | -218.49%-1.17億 | -838.54%-19.72億 | -822.27%-19.29億 | -770.44%-19.75億 | -8.65%-3,670.42萬 | 222.77%2.67億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | -97.03%6,019.13萬 | ---- | --0 | 202,788.95%20.29億 | --20.29億 | --20.29億 | --20.29億 | 0.00%100萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 280.00%380萬 | --380萬 | --380萬 | --0 | 0.00%100萬 |
取得借款收到的現金 | 320.10%7.59億 | 197.69%8.07億 | 98.54%7.8億 | 77.25%5.01億 | 20.45%1.81億 | -17.82%2.71億 | 59.43%3.93億 | 177.04%2.83億 | 98.82%1.5億 | -7.58%3.3億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 61.44%7.17億 | 81.70%26.8億 | 275.75%40.54億 | 21.21%18.86億 | 308.95%4.44億 | 755.51%14.75億 | 193.94%10.79億 | 254.46%15.56億 | -68.97%1.09億 | -63.40%1.72億 |
籌資活動現金流入小計 | 136.23%14.76億 | -7.63%34.87億 | 39.81%48.94億 | -38.28%23.87億 | -72.68%6.25億 | 650.25%37.75億 | 470.73%35億 | 614.83%38.68億 | 437.67%22.88億 | -39.30%5.03億 |
償還債務支付的現金 | --2億 | 65.24%4.96億 | 22.05%4.46億 | 9.42%2.51億 | --0 | 4.13%3億 | 46.86%3.66億 | 70.54%2.29億 | 32.32%3,425.95萬 | -1.16%2.88億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 98.97%139.1萬 | 43.77%4.58億 | 44.01%4.59億 | 44.52%4.56億 | 150.07%69.91萬 | 17.39%3.19億 | 85.54%3.18億 | 1,370.80%3.16億 | -97.64%27.96萬 | -0.32%2.72億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 43.49%3.26億 | 181.06%5.35億 | 886.43%20.2億 | 736.77%17.13億 | 79.72%2.28億 | -58.50%1.91億 | -59.31%2.05億 | -60.20%2.05億 | -58.23%1.27億 | 2.77%4.59億 |
籌資活動現金流出小計 | 131.28%5.28億 | 84.04%14.9億 | 229.07%29.25億 | 222.97%24.2億 | 41.63%2.28億 | -20.55%8.1億 | -3.80%8.89億 | 11.80%7.49億 | -52.72%1.61億 | 0.80%10.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 139.08%9.48億 | -32.66%19.97億 | -24.60%19.69億 | -101.05%-3,271.34萬 | -81.35%3.97億 | 674.83%29.65億 | 941.09%26.12億 | 2,514.37%31.18億 | 2,413.17%21.26億 | -183.37%-5.16億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 405.63%1,288.06萬 | -78.70%992.77萬 | -75.53%1,602.25萬 | -12.68%2,365.37萬 | -182.08%-421.44萬 | 1,874.56%4,661.03萬 | 8,229.38%6,548.75萬 | 855.88%2,708.96萬 | -796.34%-149.4萬 | 94.78%-262.66萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -13.22%6.23億 | -166.25%-10.17億 | -212.70%-9.01億 | -83.20%2.01億 | -62.85%7.18億 | 259.55%15.35億 | 48.98%8億 | 359.67%11.94億 | 1,607.87%19.34億 | 572.97%4.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.25%13.35億 | 187.99%23.52億 | 187.99%23.52億 | 187.99%23.52億 | 187.99%23.52億 | 109.58%8.17億 | 109.58%8.17億 | 109.58%8.17億 | 109.58%8.17億 | -18.81%3.9億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -36.22%19.58億 | -43.25%13.35億 | -10.28%14.5億 | 26.94%25.52億 | 11.61%30.7億 | 187.99%23.52億 | 74.47%16.16億 | 209.61%20.11億 | 447.00%27.51億 | 109.58%8.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 深圳大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據