滬深市場個股詳情

001309 德明利

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89.51
-3.05-3.30%

未開盤 07/17 15:00 (北京)

132.10億總市值49.98市盈率TTM

德明利關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

195.62%12.06億

82.07%18.98億

61.79%11.23億

72.49%7.58億

67.70%4.08億

-9.84%10.42億

-7.34%6.94億

-19.67%4.4億

-0.72%2.43億

25.45%11.56億

收到的稅費返還

--172.09萬

--594.03萬

-35.20%593.69萬

----

5,638.70%916.15萬

--271.83萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-32.11%1,124.41萬

22.62%4,554.19萬

157.50%2,998.79萬

252.42%2,466.57萬

990.35%1,656.24萬

169.16%3,713.95萬

154.23%1,164.58萬

104.58%699.89萬

3,243.42%151.9萬

-76.43%1,379.85萬

經營活動現金流入小計

187.14%12.19億

80.58%19.49億

62.11%11.59億

74.25%7.83億

73.42%4.25億

-7.73%10.8億

-5.16%7.15億

-18.40%4.49億

-0.12%2.45億

19.36%11.7億

購買商品、接受勞務支付的現金

234.73%12.33億

121.31%27.95億

119.22%19.48億

102.55%11.16億

38.00%3.68億

18.85%12.63億

12.80%8.89億

16.45%5.51億

14.74%2.67億

18.61%10.63億

支付給職工以及為職工支付的現金

54.34%4,392.87萬

34.80%1.16億

35.12%8,375.4萬

44.92%5,585.31萬

49.52%2,846.3萬

89.86%8,639.69萬

93.64%6,198.69萬

76.42%3,854.14萬

74.88%1,903.64萬

65.50%4,550.56萬

支付的各項稅費

-43.99%239.62萬

-61.99%1,442.54萬

-73.66%774.03萬

-70.70%644.6萬

-79.73%427.84萬

43.19%3,794.79萬

27.97%2,939.12萬

30.62%2,199.75萬

74.98%2,110.76萬

-0.88%2,650.19萬

支付其他與經營活動有關的現金

112.16%2,169.75萬

69.18%3,887.11萬

-16.34%2,295.68萬

27.50%1,492.61萬

7.67%1,022.72萬

-7.06%2,297.55萬

87.16%2,744.01萬

-27.72%1,170.67萬

5.37%949.87萬

-42.91%2,471.98萬

經營活動現金流出小計

216.30%13.01億

110.23%29.65億

104.72%20.63億

91.46%11.93億

29.93%4.11億

21.65%14.1億

17.49%10.08億

18.03%6.23億

19.65%3.17億

16.70%11.59億

經營活動產生的現金流量淨額

-722.02%-8,207.28萬

-207.02%-10.15億

-208.74%-9.04億

-136.02%-4.1億

118.38%1,319.46萬

-3,213.02%-3.31億

-181.74%-2.93億

-856.23%-1.74億

-268.04%-7,177.82萬

180.08%1,062.43萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

----

--249.41萬

--108.21萬

--100.58萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--183.72萬

----

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--0

----

--3,187.46萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

159.76%5.37億

--2.7億

--2.3億

--1.4億

--2.07億

----

投資活動現金流入小計

----

126.85%5.41億

--2.71億

--2.31億

--1.41億

--2.38億

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

135.59%8,252.89萬

-16.50%1.02億

4.72%7,472.87萬

226.61%5,289.2萬

664.51%3,503.08萬

114.09%1.22億

84.33%7,135.79萬

-24.94%1,619.44萬

-68.15%458.21萬

-28.65%5,714.75萬

投資支付的現金

3,189.98%329萬

--44萬

-99.77%44萬

--30萬

--10萬

----

--1.95億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-10.16%3.46億

--2.13億

--9,000萬

--3.85億

----

投資活動現金流出小計

-31.42%8,581.89萬

-11.60%4.49億

8.39%2.88億

784.21%1.43億

2,630.86%1.25億

788.00%5.07億

586.76%2.66億

-24.94%1,619.44萬

-68.15%458.21萬

-28.65%5,714.75萬

投資活動產生的現金流量淨額

-640.59%-8,581.89萬

134.32%9,232.29萬

93.57%-1,708.67萬

642.72%8,789萬

446.46%1,587.5萬

-370.76%-2.69億

-586.76%-2.66億

24.94%-1,619.44萬

68.15%-458.21萬

28.65%-5,714.75萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-94.98%2,671.56萬

-94.82%2,511.69萬

-99.91%45萬

--45萬

--5.33億

--4.85億

----

取得借款收到的現金

248.25%6.58億

300.08%22.23億

302.76%17.75億

144.73%8.47億

149.15%1.89億

83.33%5.56億

126.93%4.41億

207.06%3.46億

155.10%7,585.88萬

50.82%3.03億

收到其他與籌資活動有關的現金

-17.30%785.62萬

-75.85%1,956.25萬

--1,956.25萬

--1,608.85萬

--949.93萬

--8,101.54萬

----

籌資活動現金流入小計

234.79%6.66億

94.09%22.7億

96.60%18.2億

3.90%8.63億

162.26%1.99億

285.77%11.69億

376.58%9.26億

637.39%8.31億

155.10%7,585.88萬

48.56%3.03億

償還債務支付的現金

410.59%5.37億

110.82%10.24億

126.59%7.45億

80.11%3.69億

61.83%1.05億

166.18%4.86億

202.89%3.29億

138.80%2.05億

355.68%6,498萬

338.83%1.82億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

258.01%1,504.14萬

249.16%4,547.28萬

227.77%3,281.62萬

44.67%893.24萬

40.90%420.14萬

-29.69%1,302.36萬

31.64%1,001.18萬

-33.29%617.41萬

-21.96%298.18萬

91.79%1,852.35萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-50.53%662.49萬

-53.88%5,561.95萬

-13.51%4,124.92萬

432.41%2,494.77萬

34.72%1,339.22萬

236.94%1.21億

1,049.90%4,769.07萬

25.39%468.58萬

577.10%994.06萬

63.23%3,579.38萬

籌資活動現金流出小計

355.06%5.59億

81.65%11.25億

111.92%8.19億

86.75%4.03億

57.57%1.23億

161.55%6.19億

221.27%3.86億

118.38%2.16億

298.50%7,790.24萬

223.60%2.37億

籌資活動產生的現金流量淨額

41.04%1.07億

108.09%11.45億

85.63%10.01億

-25.14%4.61億

3,828.81%7,620.03萬

728.61%5.5億

629.17%5.39億

4,320.65%6.15億

-120.06%-204.36萬

-49.27%6,640.24萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-413.20%-142.95萬

-208.46%-914.15萬

-3,371.43%-2,128.88萬

-248.69%-509.84萬

266.71%45.64萬

545.05%842.81萬

46.06%65.07萬

-650.96%-146.21萬

-427.11%-27.38萬

-321.67%-189.38萬

現金及現金等價物淨增加額

-158.50%-6,184.67萬

617.43%2.13億

410.59%5,844.76萬

-68.48%1.34億

234.38%1.06億

-328.60%-4,111.48萬

72.43%-1,881.85萬

2,707.54%4.24億

-233.14%-7,867.76萬

-53.15%1,798.54萬

加:期初現金及現金等價物餘額

435.21%2.62億

-45.68%4,888.17萬

24.98%8,999.65萬

167.65%8,999.65萬

114.16%7,201.11萬

期末現金及現金等價物餘額

29.21%2億

435.21%2.62億

50.79%1.07億

-64.49%1.82億

1,265.93%1.55億

-45.68%4,888.17萬

1,796.23%7,117.8萬

490.00%5.14億

13.10%1,131.89萬

24.98%8,999.65萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	195.62%12.06億	82.07%18.98億	61.79%11.23億	72.49%7.58億	67.70%4.08億	-9.84%10.42億	-7.34%6.94億	-19.67%4.4億	-0.72%2.43億	25.45%11.56億
收到的稅費返還	--172.09萬	--594.03萬	-35.20%593.69萬	----	----	----	5,638.70%916.15萬	--271.83萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-32.11%1,124.41萬	22.62%4,554.19萬	157.50%2,998.79萬	252.42%2,466.57萬	990.35%1,656.24萬	169.16%3,713.95萬	154.23%1,164.58萬	104.58%699.89萬	3,243.42%151.9萬	-76.43%1,379.85萬
經營活動現金流入小計	187.14%12.19億	80.58%19.49億	62.11%11.59億	74.25%7.83億	73.42%4.25億	-7.73%10.8億	-5.16%7.15億	-18.40%4.49億	-0.12%2.45億	19.36%11.7億
購買商品、接受勞務支付的現金	234.73%12.33億	121.31%27.95億	119.22%19.48億	102.55%11.16億	38.00%3.68億	18.85%12.63億	12.80%8.89億	16.45%5.51億	14.74%2.67億	18.61%10.63億
支付給職工以及為職工支付的現金	54.34%4,392.87萬	34.80%1.16億	35.12%8,375.4萬	44.92%5,585.31萬	49.52%2,846.3萬	89.86%8,639.69萬	93.64%6,198.69萬	76.42%3,854.14萬	74.88%1,903.64萬	65.50%4,550.56萬
支付的各項稅費	-43.99%239.62萬	-61.99%1,442.54萬	-73.66%774.03萬	-70.70%644.6萬	-79.73%427.84萬	43.19%3,794.79萬	27.97%2,939.12萬	30.62%2,199.75萬	74.98%2,110.76萬	-0.88%2,650.19萬
支付其他與經營活動有關的現金	112.16%2,169.75萬	69.18%3,887.11萬	-16.34%2,295.68萬	27.50%1,492.61萬	7.67%1,022.72萬	-7.06%2,297.55萬	87.16%2,744.01萬	-27.72%1,170.67萬	5.37%949.87萬	-42.91%2,471.98萬
經營活動現金流出小計	216.30%13.01億	110.23%29.65億	104.72%20.63億	91.46%11.93億	29.93%4.11億	21.65%14.1億	17.49%10.08億	18.03%6.23億	19.65%3.17億	16.70%11.59億
經營活動產生的現金流量淨額	-722.02%-8,207.28萬	-207.02%-10.15億	-208.74%-9.04億	-136.02%-4.1億	118.38%1,319.46萬	-3,213.02%-3.31億	-181.74%-2.93億	-856.23%-1.74億	-268.04%-7,177.82萬	180.08%1,062.43萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	----	--249.41萬	--108.21萬	--108.21萬	--100.58萬	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	--183.72萬	----	----	----	----	----	----	----	----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--0	----	----	----	--3,187.46萬	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	159.76%5.37億	--2.7億	--2.3億	--1.4億	--2.07億	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	----	126.85%5.41億	--2.71億	--2.31億	--1.41億	--2.38億	----	----	----	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	135.59%8,252.89萬	-16.50%1.02億	4.72%7,472.87萬	226.61%5,289.2萬	664.51%3,503.08萬	114.09%1.22億	84.33%7,135.79萬	-24.94%1,619.44萬	-68.15%458.21萬	-28.65%5,714.75萬
投資支付的現金	3,189.98%329萬	--44萬	-99.77%44萬	--30萬	--10萬	----	--1.95億	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	-10.16%3.46億	--2.13億	--9,000萬	--9,000萬	--3.85億	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-31.42%8,581.89萬	-11.60%4.49億	8.39%2.88億	784.21%1.43億	2,630.86%1.25億	788.00%5.07億	586.76%2.66億	-24.94%1,619.44萬	-68.15%458.21萬	-28.65%5,714.75萬
投資活動產生的現金流量淨額	-640.59%-8,581.89萬	134.32%9,232.29萬	93.57%-1,708.67萬	642.72%8,789萬	446.46%1,587.5萬	-370.76%-2.69億	-586.76%-2.66億	24.94%-1,619.44萬	68.15%-458.21萬	28.65%-5,714.75萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-94.98%2,671.56萬	-94.82%2,511.69萬	-99.91%45萬	--45萬	--5.33億	--4.85億	--4.85億	----	----
取得借款收到的現金	248.25%6.58億	300.08%22.23億	302.76%17.75億	144.73%8.47億	149.15%1.89億	83.33%5.56億	126.93%4.41億	207.06%3.46億	155.10%7,585.88萬	50.82%3.03億
收到其他與籌資活動有關的現金	-17.30%785.62萬	-75.85%1,956.25萬	--1,956.25萬	--1,608.85萬	--949.93萬	--8,101.54萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	234.79%6.66億	94.09%22.7億	96.60%18.2億	3.90%8.63億	162.26%1.99億	285.77%11.69億	376.58%9.26億	637.39%8.31億	155.10%7,585.88萬	48.56%3.03億
償還債務支付的現金	410.59%5.37億	110.82%10.24億	126.59%7.45億	80.11%3.69億	61.83%1.05億	166.18%4.86億	202.89%3.29億	138.80%2.05億	355.68%6,498萬	338.83%1.82億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	258.01%1,504.14萬	249.16%4,547.28萬	227.77%3,281.62萬	44.67%893.24萬	40.90%420.14萬	-29.69%1,302.36萬	31.64%1,001.18萬	-33.29%617.41萬	-21.96%298.18萬	91.79%1,852.35萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-50.53%662.49萬	-53.88%5,561.95萬	-13.51%4,124.92萬	432.41%2,494.77萬	34.72%1,339.22萬	236.94%1.21億	1,049.90%4,769.07萬	25.39%468.58萬	577.10%994.06萬	63.23%3,579.38萬
籌資活動現金流出小計	355.06%5.59億	81.65%11.25億	111.92%8.19億	86.75%4.03億	57.57%1.23億	161.55%6.19億	221.27%3.86億	118.38%2.16億	298.50%7,790.24萬	223.60%2.37億
籌資活動產生的現金流量淨額	41.04%1.07億	108.09%11.45億	85.63%10.01億	-25.14%4.61億	3,828.81%7,620.03萬	728.61%5.5億	629.17%5.39億	4,320.65%6.15億	-120.06%-204.36萬	-49.27%6,640.24萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-413.20%-142.95萬	-208.46%-914.15萬	-3,371.43%-2,128.88萬	-248.69%-509.84萬	266.71%45.64萬	545.05%842.81萬	46.06%65.07萬	-650.96%-146.21萬	-427.11%-27.38萬	-321.67%-189.38萬
現金及現金等價物淨增加額	-158.50%-6,184.67萬	617.43%2.13億	410.59%5,844.76萬	-68.48%1.34億	234.38%1.06億	-328.60%-4,111.48萬	72.43%-1,881.85萬	2,707.54%4.24億	-233.14%-7,867.76萬	-53.15%1,798.54萬
加:期初現金及現金等價物餘額	435.21%2.62億	-45.68%4,888.17萬	-45.68%4,888.17萬	-45.68%4,888.17萬	-45.68%4,888.17萬	24.98%8,999.65萬	24.98%8,999.65萬	24.98%8,999.65萬	167.65%8,999.65萬	114.16%7,201.11萬
期末現金及現金等價物餘額	29.21%2億	435.21%2.62億	50.79%1.07億	-64.49%1.82億	1,265.93%1.55億	-45.68%4,888.17萬	1,796.23%7,117.8萬	490.00%5.14億	13.10%1,131.89萬	24.98%8,999.65萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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