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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.97%50.8億 | -14.29%32.18億 | -1.59%12.07億 | 8.27%85.46億 | 5.71%59.06億 | 10.33%37.54億 | 4.37%12.26億 | -12.30%78.93億 | -7.77%55.87億 | -7.60%34.03億 |
收到的稅費返還 | -27.27%1,218.97萬 | -64.21%599.89萬 | ---- | -85.27%1,675.98萬 | -84.21%1,675.98萬 | --1,675.9萬 | --1,675.9萬 | --1.14億 | --1.06億 | --0 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.54%1.34億 | 21.61%1.13億 | -17.33%2,563.57萬 | 25.90%1.63億 | 52.75%1.24億 | 62.34%9,310.18萬 | 13.29%3,100.97萬 | 35.97%1.29億 | 2.08%8,144.84萬 | -7.77%5,734.82萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.57%52.26億 | -13.64%33.37億 | -3.27%12.32億 | 7.25%87.26億 | 4.72%60.47億 | 11.67%38.64億 | 5.97%12.74億 | -10.54%81.36億 | -5.92%57.74億 | -7.60%34.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.41%36.73億 | 5.00%25.91億 | 15.60%15.71億 | -1.12%48.83億 | -4.83%36.88億 | -13.00%24.67億 | -1.64%13.59億 | -8.78%49.38億 | -4.01%38.75億 | 9.08%28.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.42%13.52億 | 13.46%8.86億 | 15.16%3.95億 | 2.51%17.18億 | 2.75%12.35億 | 1.65%7.8億 | 0.94%3.43億 | 1.39%16.76億 | 1.64%12.02億 | 3.91%7.68億 |
支付的各項稅費 | 13.66%2.66億 | 16.25%1.74億 | 115.14%9,039.85萬 | -32.92%3.79億 | -41.78%2.34億 | -20.68%1.49億 | -50.13%4,201.89萬 | -4.74%5.65億 | -10.33%4.02億 | -29.94%1.88億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.06%4.35億 | -3.43%2.78億 | 4.01%1.16億 | 4.20%5.8億 | -8.78%4.18億 | -6.10%2.88億 | -18.28%1.11億 | 5.12%5.57億 | 15.94%4.58億 | 33.11%3.07億 |
經營活動現金流出小計 | 2.69%57.25億 | 6.59%39.28億 | 17.08%21.71億 | -2.27%75.6億 | -6.10%55.75億 | -10.09%36.85億 | -4.46%18.55億 | -5.54%77.36億 | -2.07%59.38億 | 6.80%40.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -205.83%-4.99億 | -429.64%-5.91億 | -61.70%-9.39億 | 190.98%11.66億 | 389.19%4.72億 | 128.08%1.79億 | 21.43%-5.81億 | -55.77%4.01億 | -319.27%-1.63億 | -589.10%-6.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 720.00%49.2萬 | --49.2萬 | --0 |
取得投資收益收到的現金 | -4.15%827.59萬 | -4.15%827.59萬 | -7.48%752.59萬 | 6.54%863.43萬 | 6.54%863.46萬 | 9.93%863.46萬 | 3.57%813.46萬 | -36.07%810.45萬 | -36.07%810.45萬 | -28.12%785.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -89.61%20.86萬 | --1,893.14 | --1,893.14 | ---- | -74.94%200.78萬 | ---- | --0 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1,546.02萬 | --1,546.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | 174.84%2,373.61萬 | 174.84%2,373.61萬 | -7.48%752.59萬 | -16.61%884.3萬 | 0.47%863.65萬 | 9.96%863.65萬 | 3.57%813.46萬 | -48.90%1,060.43萬 | -54.17%859.65萬 | -53.82%785.45萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.49%4.24億 | -32.11%2.99億 | -35.96%1.79億 | -32.03%8.69億 | -32.19%6.78億 | -36.30%4.41億 | -17.61%2.79億 | 14.88%12.78億 | 31.52%10億 | 48.98%6.92億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,546.02萬 | --1,546.02萬 | --1,546.02萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | -38.89%4.24億 | -34.41%2.99億 | -35.96%1.79億 | -30.82%8.84億 | -30.64%6.93億 | -34.07%4.56億 | -17.61%2.79億 | 3.55%12.78億 | 13.36%10億 | 18.03%6.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 41.58%-4億 | 38.45%-2.75億 | 36.82%-1.71億 | 30.94%-8.75億 | 30.91%-6.85億 | 34.57%-4.47億 | 18.11%-2.71億 | -4.45%-12.68億 | -14.83%-9.91億 | -20.18%-6.84億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -96.57%4,035.73萬 | --4,035.73萬 | --4,035.73萬 | ---- | 16,470.61%11.77億 | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | 17.70%3.93億 | 16.28%3.45億 | -41.63%1.63億 | -36.84%6.05億 | -60.34%3.33億 | -48.08%2.97億 | 20.87%2.79億 | 9.08%9.57億 | 34.55%8.41億 | 29.33%5.71億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | 5.00%3.93億 | 2.35%3.45億 | -41.63%1.63億 | -69.78%6.45億 | -55.54%3.74億 | -41.02%3.37億 | 20.87%2.79億 | 141.21%21.34億 | 33.04%8.41億 | 27.28%5.71億 |
償還債務支付的現金 | 34.54%4.97億 | 122.57%4.37億 | 103.51%1.4億 | 19.22%5.41億 | -13.07%3.7億 | 70.27%1.96億 | -7.38%6,878.27萬 | -6.12%4.54億 | 6.42%4.25億 | -66.56%1.15億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.51%1.73億 | -25.37%1.58億 | -11.24%1,719.34萬 | 271.41%2.46億 | 367.82%2.29億 | 597.34%2.12億 | 44.84%1,937萬 | 38.83%6,631.85萬 | 46.29%4,902.44萬 | 22.66%3,043.14萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --8,758.01萬 | --2,301.54萬 | --1,497.3萬 | -30.86%1,189.19萬 | ---- | ---- | ---- | 70.20%1,720萬 | -81.76%180萬 | --0 |
籌資活動現金流出小計 | 26.56%7.58億 | 51.39%6.19億 | 95.28%1.72億 | 48.75%7.99億 | 25.81%5.99億 | 180.26%4.09億 | 0.59%8,815.27萬 | -0.73%5.37億 | 7.47%4.76億 | -61.60%1.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -62.34%-3.66億 | -281.37%-2.74億 | -104.92%-937.43萬 | -109.66%-1.54億 | -161.75%-2.25億 | -116.89%-7,182.83萬 | 33.30%1.91億 | 364.93%15.96億 | 92.97%3.65億 | 516.78%4.25億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -27.61%8.38萬 | -58.41%7.72萬 | 196.55%8.79萬 | 172.14%73.27萬 | -67.29%11.58萬 | 99.81%18.57萬 | 164.70%2.96萬 | 42.76%26.92萬 | 203.24%35.4萬 | 36.01%9.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -188.51%-12.65億 | -235.37%-11.4億 | -69.43%-11.19億 | -81.21%1.37億 | 44.44%-4.38億 | 62.10%-3.4億 | 28.71%-6.61億 | 1,931.21%7.3億 | -31.59%-7.89億 | -51.31%-8.97億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.76%19.04億 | 7.76%19.04億 | 7.80%19.05億 | 70.37%17.67億 | 70.37%17.67億 | 70.37%17.67億 | 70.37%17.67億 | 3.59%10.37億 | 3.59%10.37億 | 3.59%10.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -51.87%6.39億 | -46.46%7.64億 | -29.00%7.85億 | 7.76%19.04億 | 435.40%13.29億 | 917.05%14.27億 | 901.83%11.06億 | 70.37%17.67億 | -38.21%2.48億 | -65.65%1.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。