華維設計
833427
鴻智科技
870726
華塑科技
301157
歐聖電氣
301187
凱淳股份
301001
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.21%2.25億 | -37.35%1.27億 | -29.16%6,006.55萬 | -4.88%3.39億 | -13.66%2.22億 | 21.27%2.02億 | 5.15%8,479.03萬 | -14.45%3.57億 | --2.57億 | -5.61%1.67億 |
收到的稅費返還 | --527.81萬 | --372.55萬 | ---- | 9.32%447.98萬 | ---- | ---- | --128.58萬 | 127.66%409.77萬 | --396.18萬 | 33,936.76%228.05萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 200.45%1,368.69萬 | 411.14%1,291.46萬 | 28.88%279.46萬 | -35.92%696.5萬 | -28.38%455.55萬 | -56.52%252.66萬 | -9.90%216.83萬 | 159.97%1,087萬 | --636.03萬 | 107.93%581.12萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.55%2.44億 | -30.00%1.43億 | -28.77%6,286.01萬 | -5.63%3.51億 | -15.29%2.26億 | 17.10%2.05億 | 6.26%8,824.44萬 | -12.12%3.72億 | --2.67億 | -2.57%1.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.18%9,125.74萬 | -30.16%7,851.78萬 | -26.04%3,937.57萬 | -13.71%1.61億 | -2.83%1.33億 | 31.38%1.12億 | -1.97%5,323.77萬 | 5.96%1.87億 | --1.36億 | -2.42%8,557.09萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.26%7,614.01萬 | -0.29%4,601.93萬 | 21.79%2,460.06萬 | 0.38%9,368.46萬 | -5.92%6,438.4萬 | -7.52%4,615.31萬 | -24.73%2,019.87萬 | -1.09%9,332.74萬 | --6,843.68萬 | -2.93%4,990.52萬 |
支付的各項稅費 | -21.96%1,693.59萬 | -59.43%829.09萬 | -62.26%412.76萬 | 54.48%3,439.95萬 | 46.26%2,170.23萬 | 146.79%2,043.49萬 | 77.06%1,093.58萬 | -51.34%2,226.85萬 | --1,483.81萬 | -71.04%828.02萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.13%3,198.71萬 | 4.20%2,079.65萬 | -35.55%873.89萬 | 42.96%5,675.14萬 | 19.90%3,559.29萬 | 12.71%1,995.77萬 | 22.45%1,355.96萬 | -14.72%3,969.79萬 | --2,968.58萬 | -21.06%1,770.75萬 |
經營活動現金流出小計 | -14.93%2.16億 | -22.79%1.54億 | -21.53%7,684.27萬 | 1.16%3.46億 | 1.95%2.54億 | 23.23%1.99億 | -0.47%9,793.18萬 | -5.75%3.42億 | --2.49億 | -15.07%1.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 197.66%2,720.37萬 | -277.26%-1,028.35萬 | -44.34%-1,398.26萬 | -83.90%477.16萬 | -255.95%-2,785.54萬 | -56.73%580.15萬 | 36.87%-968.74萬 | -50.59%2,963.81萬 | --1,786.15萬 | 226.09%1,340.81萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3,215.00%6.63億 | 5,830.00%5.93億 | --8,800萬 | --1.45億 | --2,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 11,939.01%1,504.88萬 | 29,337.63%1,471.88萬 | --145.17萬 | --111萬 | --12.5萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -42.59%21.43萬 | ---- | ---- | 3,742.33%55.52萬 | 5,196.96%37.32萬 | 248.21%1.42萬 | ---- | -97.05%1.44萬 | --7,045.96 | -97.90%4,088.97 |
投資活動現金流入小計 | 3,208.89%6.78億 | 5,938.40%6.08億 | --8,945.17萬 | 1,014,946.76%1.47億 | 290,821.63%2,049.82萬 | 246,031.38%1,006.42萬 | ---- | -99.83%1.44萬 | --7,045.96 | -99.95%4,088.97 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 57.92%7,312.69萬 | 13.54%4,093.38萬 | -7.15%1,812.53萬 | 188.94%8,251.94萬 | 238.81%4,630.73萬 | 893.61%3,605.2萬 | 960.38%1,952.14萬 | 216.05%2,855.9萬 | --1,366.75萬 | 82.50%362.84萬 |
投資支付的現金 | 4.25%5.62億 | 1,130.00%4.92億 | --7,800萬 | --6.12億 | --5.39億 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 8.49%6.35億 | 600.75%5.33億 | 392.41%9,612.53萬 | 2,331.88%6.95億 | 4,183.21%5.85億 | 1,996.02%7,605.2萬 | 960.38%1,952.14萬 | 137.28%2,855.9萬 | --1,366.75萬 | -27.26%362.84萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 107.64%4,313.61萬 | 213.33%7,478.5萬 | 65.81%-667.36萬 | -1,819.29%-5.48億 | -4,035.37%-5.65億 | -1,720.70%-6,598.77萬 | -960.38%-1,952.14萬 | -713.77%-2,854.46萬 | ---1,366.04萬 | -211.67%-362.43萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --6.01億 | --6.51億 | --6.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -56.76%1,020萬 | -56.76%1,020萬 | -56.76%1,020萬 | -68.70%2,358.88萬 | -25.86%2,358.88萬 | 135.89%2,358.88萬 | --2,358.88萬 | 189.82%7,535.44萬 | --3,181.68萬 | 0.00%1,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -98.49%1,020萬 | -98.49%1,020萬 | -56.76%1,020萬 | 729.35%6.25億 | 2,021.36%6.75億 | 6,649.49%6.75億 | --2,358.88萬 | 189.82%7,535.44萬 | --3,181.68萬 | 0.00%1,000萬 |
償還債務支付的現金 | -33.34%3,582萬 | 21.36%3,172萬 | ---- | -12.85%5,208.12萬 | 90.41%5,373.71萬 | 161.37%2,613.71萬 | --2,503.71萬 | 13,562.38%5,976.2萬 | --2,822.2萬 | 2,143.16%1,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,892.87%1,398.16萬 | 2,996.26%1,392.73萬 | 645.87%11.95萬 | 1,787.75%3,176.19萬 | -62.11%46.72萬 | -20.25%44.98萬 | -94.31%1.6萬 | -97.14%168.25萬 | --123.28萬 | -97.13%56.4萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | -39.50%15.04萬 | ---- | ---- | ---- | --24.86萬 | --24.86萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.55%2,379.93萬 | -64.47%2,379.93萬 | --2,379.93萬 | 45.87%346.41萬 | 921.47%6,714.24萬 | 1,125.05%6,697.86萬 | ---- | -2.84%237.48萬 | --657.31萬 | 339.01%546.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | -39.35%7,360.1萬 | -25.78%6,944.67萬 | -4.53%2,391.88萬 | 36.80%8,730.73萬 | 236.81%1.21億 | 483.64%9,356.55萬 | 8,805.68%2,505.32萬 | 3.37%6,381.93萬 | --3,602.79萬 | -24.97%1,603.15萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -111.45%-6,340.1萬 | -110.19%-5,924.67萬 | -836.85%-1,371.88萬 | 4,560.91%5.38億 | 13,246.35%5.54億 | 9,739.19%5.81億 | -420.53%-146.43萬 | 132.28%1,153.51萬 | ---421.11萬 | 46.94%-603.15萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -62.32%114.01萬 | -109.98%-51.36萬 | -212.82%-72.91萬 | -23.66%255.49萬 | 222.82%302.53萬 | 398.51%514.44萬 | 460.17%64.62萬 | 217.66%334.68萬 | ---246.33萬 | -453.24%-172.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 122.36%807.88萬 | -99.10%474.12萬 | -16.91%-3,510.41萬 | -118.07%-288.62萬 | -1,361.09%-3,613.7萬 | 25,840.75%5.26億 | -70.15%-3,002.69萬 | -10.73%1,597.54萬 | ---247.33萬 | 110.64%202.9萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.56%1.1億 | -2.56%1.1億 | -2.56%1.1億 | 16.48%1.13億 | 16.48%1.13億 | 16.48%1.13億 | 16.50%1.13億 | 22.65%9,691.38萬 | --9,691.38萬 | 22.65%9,691.38萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 53.85%1.18億 | -82.05%1.15億 | -9.61%7,489.9萬 | -2.56%1.1億 | -18.73%7,675.22萬 | 546.06%6.39億 | 4.56%8,286.23萬 | 16.48%1.13億 | --9,444.05萬 | 65.04%9,894.28萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。