(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.04%3.15億 | 16.28%13.25億 | -5.78%9.01億 | -17.27%5.55億 | --2.58億 | 13.25%11.4億 | --9.56億 | --6.71億 | ---- | 70.23%10.06億 |
收到的稅費返還 | 73.60%3,452.8萬 | 14.88%1.14億 | 1.31%8,277.6萬 | -13.41%5,367.63萬 | --1,988.89萬 | -10.14%9,943.39萬 | --8,170.88萬 | --6,198.76萬 | ---- | 117.41%1.11億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 10.56%1,187.35萬 | -64.67%1,512.27萬 | -81.07%670.76萬 | -74.00%416.49萬 | --1,073.91萬 | 714.44%4,280.37萬 | --3,543.1萬 | --1,601.6萬 | ---- | -21.38%525.56萬 |
經營活動現金流入小計 | 25.16%3.62億 | 13.47%14.55億 | -7.73%9.9億 | -18.16%6.13億 | --2.89億 | 14.23%12.82億 | --10.73億 | --7.49億 | ---- | 72.99%11.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.84%2.94億 | 6.90%9.21億 | -5.73%6.5億 | -20.71%4.02億 | --2.03億 | 4.73%8.62億 | --6.89億 | --5.07億 | ---- | 79.89%8.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.55%5,922.16萬 | 25.30%1.77億 | 27.01%1.33億 | 11.06%8,929.63萬 | --4,305.36萬 | 3.71%1.41億 | --1.05億 | --8,040.41萬 | ---- | 81.07%1.36億 |
支付的各項稅費 | 64.80%1,092.39萬 | 11.08%3,401.2萬 | 31.62%2,315.5萬 | -12.62%1,551.24萬 | --662.86萬 | 106.24%3,061.99萬 | --1,759.22萬 | --1,775.31萬 | ---- | -22.96%1,484.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.24%1,908.57萬 | 62.89%9,857.06萬 | -44.08%7,318.79萬 | 52.68%5,128.87萬 | --2,174.68萬 | -27.95%6,051.21萬 | --1.31億 | --3,359.31萬 | ---- | 97.93%8,399.13萬 |
經營活動現金流出小計 | 39.65%3.83億 | 12.49%12.31億 | -6.73%8.79億 | -12.62%5.58億 | --2.74億 | 3.43%10.94億 | --9.42億 | --6.38億 | ---- | 78.00%10.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -244.61%-2,131.93萬 | 19.21%2.24億 | -14.94%1.11億 | -49.97%5,557.09萬 | -77.72%1,474.32萬 | 191.47%1.88億 | --1.31億 | --1.11億 | --6,616.07萬 | 18.36%6,448.43萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.39%4,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.48%25.53萬 | --175.28萬 | --25.53萬 | ---- | 1,215.68%724.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6.5萬 | 21,090.21%46.62萬 | 155,294.87%46.62萬 | 155,294.87%46.62萬 | ---- | -98.05%2,200 | --300 | --300 | ---- | --11.28萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.86%304.54萬 | --304.54萬 | --304.54萬 | ---- | --778萬 |
投資活動現金流入小計 | --6.5萬 | -85.89%46.62萬 | -90.28%46.62萬 | -85.88%46.62萬 | --0 | -94.01%330.29萬 | --479.85萬 | --330.1萬 | ---- | -73.04%5,514.21萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.35%3,809.82萬 | 138.69%1.53億 | 215.46%1.23億 | 183.42%8,398.51萬 | --3,516.28萬 | 266.85%6,413.81萬 | --3,904.14萬 | --2,963.3萬 | ---- | 42.61%1,748.33萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.39%4,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.36%888.53萬 | --301.29萬 | ---- | ---- | 200.91%812.47萬 |
投資活動現金流出小計 | 8.35%3,809.82萬 | 109.65%1.53億 | 192.86%1.23億 | 183.42%8,398.51萬 | --3,516.28萬 | 11.30%7,302.34萬 | --4,205.43萬 | --2,963.3萬 | ---- | -70.04%6,560.79萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -8.16%-3,803.32萬 | -118.91%-1.53億 | -229.33%-1.23億 | -217.18%-8,351.9萬 | -4,382.93%-3,516.28萬 | -566.17%-6,972.05萬 | ---3,725.58萬 | ---2,633.2萬 | --82.1萬 | 27.36%-1,046.58萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --6.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 148.60%1,964.7萬 | --1,964.7萬 | --1,409.7萬 | ---- | --790.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.87萬 |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 8,998.19%7.19億 | --1,964.7萬 | --1,409.7萬 | --0 | 707.47%790.3萬 | ---- | ---- | ---- | -87.77%97.87萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --2,755萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 2,838.27%58.22萬 | --34.9萬 | --14.78萬 | --6.32萬 | -99.90%1.98萬 | ---- | ---- | ---- | -71.93%2,000萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 122.37%1,647.9萬 | 111.65%6,588.72萬 | 11.78%2,759.83萬 | 4.95%1,727.41萬 | --741.05萬 | 50.85%3,113.07萬 | --2,468.88萬 | --1,645.92萬 | ---- | --2,063.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | 120.49%1,647.9萬 | 201.82%9,401.94萬 | 13.20%2,794.74萬 | 5.85%1,742.19萬 | --747.37萬 | -23.34%3,115.05萬 | --2,468.88萬 | --1,645.92萬 | ---- | -42.97%4,063.7萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -120.49%-1,647.9萬 | 2,788.52%6.25億 | 66.38%-830.04萬 | 79.80%-332.49萬 | -3.31%-747.37萬 | 41.38%-2,324.75萬 | ---2,468.88萬 | ---1,645.92萬 | ---723.43萬 | 37.30%-3,965.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 378.05%528.65萬 | -81.36%284.83萬 | -6.58%767.6萬 | -0.91%1,049.71萬 | ---190.12萬 | 449.67%1,527.75萬 | --821.69萬 | --1,059.34萬 | ---- | 38.53%-436.91萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -136.77%-7,054.51萬 | 534.20%6.99億 | -116.00%-1,228.79萬 | -126.34%-2,077.59萬 | -149.98%-2,979.46萬 | 1,003.62%1.1億 | --7,680.89萬 | --7,888.01萬 | --5,960.74萬 | 132.99%999.1萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 309.23%9.25億 | 95.16%2.26億 | 95.16%2.26億 | 95.16%2.26億 | --2.26億 | 9.44%1.16億 | --1.16億 | --1.16億 | ---- | -22.24%1.06億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 335.40%8.55億 | 309.23%9.25億 | 10.99%2.14億 | 5.45%2.05億 | --1.96億 | 95.16%2.26億 | --1.93億 | --1.95億 | ---- | 9.44%1.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據