滬深市場個股詳情

001378 德冠新材

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25.18
+0.32+1.29%

未開盤 12/12 15:00 (北京)

33.57億總市值36.33市盈率TTM

德冠新材關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

14.01%10.36億

16.74%6.79億

27.07%3.51億

-10.17%12.27億

-11.54%9.09億

-12.85%5.81億

--2.76億

-2.53%13.66億

0.02%10.27億

--6.67億

收到的稅費返還

276.27%2,765.42萬

438.00%2,432.38萬

26,015,084.36%402.45萬

9,691.98%1,718.42萬

8,377.04%734.95萬

5,899.14%452.12萬

--15.47

73.46%17.55萬

-14.33%8.67萬

--7.54萬

收到其他與經營活動有關的現金

245.21%1,982.97萬

515.19%1,710.72萬

258.28%865.57萬

53.97%1,202.97萬

24.72%574.42萬

-8.47%278.08萬

--241.59萬

111.67%781.29萬

52.67%460.56萬

--303.82萬

經營活動現金流入小計

17.54%10.84億

22.33%7.2億

30.52%3.64億

-8.57%12.57億

-10.67%9.22億

-12.16%5.89億

--2.79億

-2.23%13.74億

0.17%10.32億

--6.7億

購買商品、接受勞務支付的現金

27.83%8.04億

32.27%5.72億

29.02%3.48億

-3.66%9.36億

-15.15%6.29億

-15.93%4.32億

--2.7億

-0.82%9.72億

2.85%7.41億

--5.14億

支付給職工以及為職工支付的現金

13.77%8,562.8萬

13.21%6,088.52萬

-3.18%3,632.2萬

3.46%9,671.88萬

0.75%7,526.6萬

-5.16%5,378.04萬

--3,751.38萬

9.33%9,348.22萬

19.73%7,470.24萬

--5,670.73萬

支付的各項稅費

-41.26%1,025.87萬

-39.07%873.59萬

-63.65%415.76萬

-39.09%2,441.46萬

-48.11%1,746.38萬

-38.64%1,433.82萬

--1,143.62萬

-31.62%4,008萬

-21.08%3,365.69萬

--2,336.82萬

支付其他與經營活動有關的現金

25.62%3,633.7萬

49.96%2,914.83萬

118.98%690.09萬

-0.34%4,218.85萬

2.31%2,892.67萬

4.54%1,943.76萬

--315.15萬

-13.67%4,233.18萬

-19.15%2,827.48萬

--1,859.29萬

經營活動現金流出小計

24.73%9.36億

28.99%6.7億

22.86%3.95億

-4.20%11億

-14.50%7.51億

-15.18%5.2億

--3.22億

-2.16%11.48億

1.99%8.78億

--6.13億

經營活動產生的現金流量淨額

-13.96%1.47億

-27.92%4,968.84萬

26.76%-3,152.6萬

-30.73%1.57億

11.14%1.71億

19.97%6,893.52萬

-575.34%-4,304.28萬

-2.56%2.27億

-9.08%1.54億

--5,745.89萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

13,233.33%4,000萬

----

-72.55%5,030萬

-99.83%30萬

----

--1.83億

--1.78億

--1.73億

取得投資收益收到的現金

0.28%186.95萬

-3.77%179.4萬

-3.71%179.4萬

-26.56%186.42萬

-26.14%186.42萬

-25.82%186.42萬

--186.31萬

-25.55%253.85萬

1.19%252.39萬

--251.31萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

391.00%3.69萬

447.51%4.12萬

--4.12萬

--7,522.12

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--0

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

387.57%550.95萬

16,100.00%486萬

--486萬

--460萬

5,550.00%113萬

50.00%3萬

----

投資活動現金流入小計

492.60%4,186.95萬

-74.61%179.4萬

-72.42%179.4萬

-69.12%5,771.06萬

-96.09%706.54萬

-95.98%706.54萬

--650.43萬

5,349.47%1.87億

7,086.55%1.81億

--1.76億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-62.24%1.34億

-61.96%1.15億

-32.58%1.1億

75.44%4.17億

106.91%3.56億

121.80%3.03億

--1.63億

401.02%2.38億

322.90%1.72億

--1.37億

投資支付的現金

863.97%4.85億

----

142.64%5,030萬

202.47%5,030萬

314.67%5,030萬

--30萬

-87.24%2,073萬

-84.76%1,663萬

--1,213萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-87.96%66萬

-93.68%40萬

-91.30%40萬

----

27,300.00%548萬

63,200.00%633萬

--460萬

投資活動現金流出小計

52.41%6.19億

-67.41%1.15億

-32.70%1.1億

77.33%4.68億

108.55%4.06億

130.66%3.54億

--1.63億

25.77%2.64億

30.04%1.95億

--1.53億

投資活動產生的現金流量淨額

-44.62%-5.77億

67.26%-1.14億

31.05%-1.08億

-431.83%-4.11億

-2,732.70%-3.99億

-1,661.79%-3.47億

-449.32%-1.56億

62.62%-7,721.38萬

90.43%-1,409.1萬

--2,220.91萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--9.8億

----

取得借款收到的現金

-58.66%9,438.39萬

-60.86%8,363.6萬

-55.26%5,463.6萬

97.87%2.47億

181.20%2.28億

839.68%2.14億

--1.22億

519.41%1.25億

303.13%8,118.55萬

--2,274.21萬

收到其他與籌資活動有關的現金

-99.92%3.12萬

-99.99%2,015

-69.50%801.84萬

-93.32%102萬

13,554.44%4,092.29萬

8,901.93%2,697.92萬

--2,628.77萬

196.46%1,526.26萬

-93.68%29.97萬

--29.97萬

籌資活動現金流入小計

-64.93%9,441.51萬

-65.25%8,363.8萬

-57.78%6,265.44萬

776.98%12.28億

230.38%2.69億

944.55%2.41億

--1.48億

453.66%1.4億

227.54%8,148.53萬

--2,304.18萬

償還債務支付的現金

1,311.51%3.89億

1,045.51%3.11億

-98.50%40.81萬

-7.92%2,788.83萬

32.03%2,756.58萬

30.83%2,715.77萬

--2,715.77萬

-56.81%3,028.78萬

-47.81%2,087.77萬

--2,075.76萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1,910.50%6,579.08萬

21,236.68%6,548.39萬

2,056.87%344.11萬

116.49%99.28萬

4,707.50%327.24萬

816.68%30.69萬

--15.95萬

-68.20%45.86萬

-94.30%6.81萬

--3.35萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-37.54%2,554.97萬

-10.23%2,420.5萬

-48.19%801.84萬

8.64%3,208.95萬

841.89%4,090.63萬

661.01%2,696.25萬

--1,547.72萬

552.48%2,953.62萬

14.59%434.3萬

--354.3萬

籌資活動現金流出小計

569.65%4.8億

636.37%4.01億

-72.27%1,186.76萬

1.14%6,097.05萬

183.70%7,174.44萬

123.67%5,442.71萬

--4,279.45萬

-20.78%6,028.26萬

-43.78%2,528.87萬

--2,433.4萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-295.48%-3.86億

-270.27%-3.17億

-51.91%5,078.68萬

1,363.65%11.67億

251.39%1.97億

14,513.80%1.86億

24,296.19%1.06億

256.89%7,972.11萬

379.50%5,619.66萬

---129.22萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-156.02%-24.71萬

-111.81%-6.49萬

62.59%-6.21萬

-47.96%76.82萬

-52.30%44.1萬

25.00%54.96萬

29.52%-16.61萬

1,488.93%147.63萬

5,538.68%92.46萬

--43.97萬

現金及現金等價物淨增加額

-2,621.35%-8.16億

-318.23%-3.81億

5.70%-8,863.41萬

296.38%9.14億

-115.21%-2,999.14萬

-215.61%-9,111.91萬

-276.82%-9,398.96萬

1,023.38%2.31億

9,319.17%1.97億

--7,881.55萬

加:期初現金及現金等價物餘額

344.85%11.79億

669.22%2.65億

--2.65億

-42.02%3,445.25萬

--3,445.25萬

期末現金及現金等價物餘額

54.35%3.63億

358.80%7.98億

537.50%10.9億

344.85%11.79億

1.49%2.35億

53.53%1.74億

--1.71億

669.22%2.65億

276.46%2.32億

--1.13億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

華興會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	14.01%10.36億	16.74%6.79億	27.07%3.51億	-10.17%12.27億	-11.54%9.09億	-12.85%5.81億	--2.76億	-2.53%13.66億	0.02%10.27億	--6.67億
收到的稅費返還	276.27%2,765.42萬	438.00%2,432.38萬	26,015,084.36%402.45萬	9,691.98%1,718.42萬	8,377.04%734.95萬	5,899.14%452.12萬	--15.47	73.46%17.55萬	-14.33%8.67萬	--7.54萬
收到其他與經營活動有關的現金	245.21%1,982.97萬	515.19%1,710.72萬	258.28%865.57萬	53.97%1,202.97萬	24.72%574.42萬	-8.47%278.08萬	--241.59萬	111.67%781.29萬	52.67%460.56萬	--303.82萬
經營活動現金流入小計	17.54%10.84億	22.33%7.2億	30.52%3.64億	-8.57%12.57億	-10.67%9.22億	-12.16%5.89億	--2.79億	-2.23%13.74億	0.17%10.32億	--6.7億
購買商品、接受勞務支付的現金	27.83%8.04億	32.27%5.72億	29.02%3.48億	-3.66%9.36億	-15.15%6.29億	-15.93%4.32億	--2.7億	-0.82%9.72億	2.85%7.41億	--5.14億
支付給職工以及為職工支付的現金	13.77%8,562.8萬	13.21%6,088.52萬	-3.18%3,632.2萬	3.46%9,671.88萬	0.75%7,526.6萬	-5.16%5,378.04萬	--3,751.38萬	9.33%9,348.22萬	19.73%7,470.24萬	--5,670.73萬
支付的各項稅費	-41.26%1,025.87萬	-39.07%873.59萬	-63.65%415.76萬	-39.09%2,441.46萬	-48.11%1,746.38萬	-38.64%1,433.82萬	--1,143.62萬	-31.62%4,008萬	-21.08%3,365.69萬	--2,336.82萬
支付其他與經營活動有關的現金	25.62%3,633.7萬	49.96%2,914.83萬	118.98%690.09萬	-0.34%4,218.85萬	2.31%2,892.67萬	4.54%1,943.76萬	--315.15萬	-13.67%4,233.18萬	-19.15%2,827.48萬	--1,859.29萬
經營活動現金流出小計	24.73%9.36億	28.99%6.7億	22.86%3.95億	-4.20%11億	-14.50%7.51億	-15.18%5.2億	--3.22億	-2.16%11.48億	1.99%8.78億	--6.13億
經營活動產生的現金流量淨額	-13.96%1.47億	-27.92%4,968.84萬	26.76%-3,152.6萬	-30.73%1.57億	11.14%1.71億	19.97%6,893.52萬	-575.34%-4,304.28萬	-2.56%2.27億	-9.08%1.54億	--5,745.89萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	13,233.33%4,000萬	----	----	-72.55%5,030萬	-99.83%30萬	-99.83%30萬	----	--1.83億	--1.78億	--1.73億
取得投資收益收到的現金	0.28%186.95萬	-3.77%179.4萬	-3.71%179.4萬	-26.56%186.42萬	-26.14%186.42萬	-25.82%186.42萬	--186.31萬	-25.55%253.85萬	1.19%252.39萬	--251.31萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	391.00%3.69萬	447.51%4.12萬	447.51%4.12萬	--4.12萬	--7,522.12	--7,522.12	--7,522.12
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	--0	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	387.57%550.95萬	16,100.00%486萬	--486萬	--460萬	5,550.00%113萬	50.00%3萬	----
投資活動現金流入小計	492.60%4,186.95萬	-74.61%179.4萬	-72.42%179.4萬	-69.12%5,771.06萬	-96.09%706.54萬	-95.98%706.54萬	--650.43萬	5,349.47%1.87億	7,086.55%1.81億	--1.76億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-62.24%1.34億	-61.96%1.15億	-32.58%1.1億	75.44%4.17億	106.91%3.56億	121.80%3.03億	--1.63億	401.02%2.38億	322.90%1.72億	--1.37億
投資支付的現金	863.97%4.85億	----	----	142.64%5,030萬	202.47%5,030萬	314.67%5,030萬	--30萬	-87.24%2,073萬	-84.76%1,663萬	--1,213萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-87.96%66萬	-93.68%40萬	-91.30%40萬	----	27,300.00%548萬	63,200.00%633萬	--460萬
投資活動現金流出小計	52.41%6.19億	-67.41%1.15億	-32.70%1.1億	77.33%4.68億	108.55%4.06億	130.66%3.54億	--1.63億	25.77%2.64億	30.04%1.95億	--1.53億
投資活動產生的現金流量淨額	-44.62%-5.77億	67.26%-1.14億	31.05%-1.08億	-431.83%-4.11億	-2,732.70%-3.99億	-1,661.79%-3.47億	-449.32%-1.56億	62.62%-7,721.38萬	90.43%-1,409.1萬	--2,220.91萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--9.8億	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-58.66%9,438.39萬	-60.86%8,363.6萬	-55.26%5,463.6萬	97.87%2.47億	181.20%2.28億	839.68%2.14億	--1.22億	519.41%1.25億	303.13%8,118.55萬	--2,274.21萬
收到其他與籌資活動有關的現金	-99.92%3.12萬	-99.99%2,015	-69.50%801.84萬	-93.32%102萬	13,554.44%4,092.29萬	8,901.93%2,697.92萬	--2,628.77萬	196.46%1,526.26萬	-93.68%29.97萬	--29.97萬
籌資活動現金流入小計	-64.93%9,441.51萬	-65.25%8,363.8萬	-57.78%6,265.44萬	776.98%12.28億	230.38%2.69億	944.55%2.41億	--1.48億	453.66%1.4億	227.54%8,148.53萬	--2,304.18萬
償還債務支付的現金	1,311.51%3.89億	1,045.51%3.11億	-98.50%40.81萬	-7.92%2,788.83萬	32.03%2,756.58萬	30.83%2,715.77萬	--2,715.77萬	-56.81%3,028.78萬	-47.81%2,087.77萬	--2,075.76萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,910.50%6,579.08萬	21,236.68%6,548.39萬	2,056.87%344.11萬	116.49%99.28萬	4,707.50%327.24萬	816.68%30.69萬	--15.95萬	-68.20%45.86萬	-94.30%6.81萬	--3.35萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	----	--0	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-37.54%2,554.97萬	-10.23%2,420.5萬	-48.19%801.84萬	8.64%3,208.95萬	841.89%4,090.63萬	661.01%2,696.25萬	--1,547.72萬	552.48%2,953.62萬	14.59%434.3萬	--354.3萬
籌資活動現金流出小計	569.65%4.8億	636.37%4.01億	-72.27%1,186.76萬	1.14%6,097.05萬	183.70%7,174.44萬	123.67%5,442.71萬	--4,279.45萬	-20.78%6,028.26萬	-43.78%2,528.87萬	--2,433.4萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-295.48%-3.86億	-270.27%-3.17億	-51.91%5,078.68萬	1,363.65%11.67億	251.39%1.97億	14,513.80%1.86億	24,296.19%1.06億	256.89%7,972.11萬	379.50%5,619.66萬	---129.22萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-156.02%-24.71萬	-111.81%-6.49萬	62.59%-6.21萬	-47.96%76.82萬	-52.30%44.1萬	25.00%54.96萬	29.52%-16.61萬	1,488.93%147.63萬	5,538.68%92.46萬	--43.97萬
現金及現金等價物淨增加額	-2,621.35%-8.16億	-318.23%-3.81億	5.70%-8,863.41萬	296.38%9.14億	-115.21%-2,999.14萬	-215.61%-9,111.91萬	-276.82%-9,398.96萬	1,023.38%2.31億	9,319.17%1.97億	--7,881.55萬
加:期初現金及現金等價物餘額	344.85%11.79億	344.85%11.79億	344.85%11.79億	669.22%2.65億	669.22%2.65億	669.22%2.65億	--2.65億	-42.02%3,445.25萬	-42.02%3,445.25萬	--3,445.25萬
期末現金及現金等價物餘額	54.35%3.63億	358.80%7.98億	537.50%10.9億	344.85%11.79億	1.49%2.35億	53.53%1.74億	--1.71億	669.22%2.65億	276.46%2.32億	--1.13億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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