(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | 57.29%28.53億 | -43.07%27.78億 | -15.14%50.84億 | -2.51%46億 | 94.29%18.14億 | -19.27%48.79億 | -2.80%59.91億 | -6.08%47.19億 | -62.14%9.34億 | 22.00%60.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | -98.76%727.32萬 | 1,614.20%7.22億 | 1,759.54%7.16億 | 2,710.77%6.15億 | 167,922.72%5.86億 | 27.60%4,214.06萬 | 45.47%3,847.99萬 | 55.43%2,187.56萬 | -95.64%34.89萬 | 61.40%3,302.55萬 |
購買固定資產 | -134.26%-5.65億 | 9.12%-16.18億 | 16.19%-10.72億 | 21.69%-6.4億 | 41.94%-2.41億 | -8.88%-17.8億 | -12.62%-12.79億 | -16.20%-8.18億 | -33.84%-4.16億 | -26.24%-16.35億 |
收回投資所得現金 | -1.62%17.6億 | 2.61%165.68億 | -7.93%93.23億 | -43.84%51.03億 | -45.62%17.89億 | 16.96%161.46億 | 92.67%101.26億 | 411.60%90.86億 | 175.98%32.89億 | 445.64%138.06億 |
投資支付現金 | -12.74%-72億 | -15.09%-198.63億 | 5.90%-126.98億 | 27.91%-89.35億 | -2.03%-63.86億 | 24.93%-172.59億 | 35.60%-134.93億 | 24.98%-123.93億 | 34.18%-62.59億 | -666.32%-229.9億 |
投資業務其他專案 | 16.58%7,247.39萬 | 11.72%7.28億 | -24.75%2.34億 | -52.32%1.29億 | -72.30%6,216.6萬 | 21.28%6.51億 | 62.69%3.11億 | 716.15%2.71億 | 441.96%2.24億 | 109.00%5.37億 |
投資業務現金淨額 | -41.42%-59.26億 | -57.47%-34.63億 | 18.62%-34.97億 | 2.72%-37.28億 | -32.59%-41.9億 | 78.54%-21.99億 | 74.14%-42.96億 | 75.24%-38.32億 | 63.61%-31.6億 | -588.95%-102.5億 |
融資前現金淨額 | -29.30%-30.72億 | -125.58%-6.85億 | -6.32%15.88億 | -1.63%8.73億 | -6.71%-23.76億 | 163.70%26.8億 | 116.22%16.95億 | 108.49%8.87億 | 64.19%-22.27億 | -221.38%-42.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.97%2.29億 | -71.37%2.29億 | -8.97%2.29億 | --5億 | -65.09%2.51億 |
償還借款 | ---- | 19.00%-2.19億 | 10.48%-2.19億 | 10.48%-2.19億 | ---- | 61.38%-2.71億 | 2.54%-2.45億 | 51.12%-2.45億 | ---- | -159.32%-7.02億 |
已付股息-融資 | -14.09%-396.16萬 | -60.76%-25.34億 | -61.82%-25.23億 | 7.41%-4,439.38萬 | -55.86%-347.24萬 | -41.92%-15.76億 | -42.53%-15.59億 | 27.21%-4,794.65萬 | 86.40%-222.79萬 | -40.05%-11.11億 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.79%622.69萬 |
融資業務其他項目 | -154.22%-3,292.71萬 | -99.97%-1.14億 | -159.14%-1.01億 | -219.70%-8,961.82萬 | -10.25%-1,295.22萬 | 2.94%-5,716.26萬 | 6.80%-3,907.33萬 | -0.38%-2,803.21萬 | -3.21%-1,174.77萬 | 79.98%-5,889.2萬 |
融資業務現金淨額 | -124.59%-3,688.87萬 | -71.16%-28.68億 | -76.20%-28.44億 | -282.89%-3.53億 | -103.38%-1,642.46萬 | -3.85%-16.76億 | -178.39%-16.14億 | 72.67%-9,232.36萬 | 723.27%4.86億 | -353.15%-16.14億 |
匯率影響 | 128.12%77.78萬 | -74.35%568.46萬 | -83.47%739.43萬 | -21.14%742.34萬 | -106.99%-276.6萬 | 343.72%2,216.64萬 | 1,136.81%4,473.69萬 | 287.38%941.29萬 | -561.86%-133.63萬 | 61.89%-909.49萬 |
現金淨額 | -29.77%-31.09億 | -445.75%-35.48億 | -1,092.85%-12.48億 | -34.51%5.27億 | -37.50%-23.95億 | 117.60%10.26億 | 101.14%1.26億 | 107.45%8.04億 | 72.33%-17.42億 | -288.91%-58.29億 |
期初現金 | -27.63%92.92億 | 8.69%128.4億 | 8.69%128.4億 | 8.69%128.4億 | 8.69%128.4億 | -33.04%118.14億 | -33.04%118.14億 | -33.04%118.14億 | -33.04%118.14億 | 21.20%176.43億 |
期末現金 | -40.80%61.84億 | -27.63%92.92億 | -2.92%115.91億 | 5.93%133.67億 | 3.70%104.44億 | 8.69%128.4億 | 80.63%119.39億 | 84.29%126.18億 | -11.24%100.72億 | -33.04%118.14億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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