BORNOIL
7036
SMTRACK
0169
REACH
5256
TXCD
7145
WINSTAR
0336
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2,747.18%1,466.3萬 | 802.52%3,962.76萬 | 6,219.25%1,970.4萬 | -72.78%51.5萬 | 434.93%545.6萬 | -49.73%439.08萬 | 9.22%444.98萬 | -103.60%-32.2萬 | 189.75%189.2萬 | 25.34%-162.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 46.31%931.7萬 | 483.41%3,745.48萬 | 249.16%855.8萬 | 122.42%636.8萬 | 238.50%653.3萬 | 2,547.66%642萬 | -166.85%-82.4萬 | -0.61%245.1萬 | 173.17%286.3萬 | 4,120.83%193萬 |
非現金項目調整總額 | -653.21%-86.3萬 | -101.05%-8.36萬 | -140.94%-45.2萬 | -78.78%15.6萬 | -92.76%8.2萬 | 96.70%795.58萬 | 260.72%498.38萬 | 31.43%110.4萬 | -27.08%73.5萬 | 39.02%113.3萬 |
-折舊與攤銷 | 45.56%26.2萬 | -26.70%126.68萬 | -62.98%20.1萬 | -63.86%18萬 | -76.99%17.3萬 | -45.65%172.82萬 | -108.98%-6.48萬 | -31.44%54.3萬 | -42.49%49.8萬 | -6.00%75.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -99.47%3,000 | -76.45%146.25萬 | -112.89%-7.1萬 | 155.91%56.3萬 | --0 | 481.89%621.06萬 | 386.80%508.86萬 | --55.1萬 | --22萬 | --35.1萬 |
-處置利潤 | -751.85%-23萬 | 70.98%-20.26萬 | --2.7萬 | ---2.7萬 | --0 | -233.96%-69.82萬 | -169.50%-69.82萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-養老金及員工福利費用 | --0 | -67.88%863 | --0 | --0 | --0 | 75.16%2,687 | --2,687 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -60.36%-89.8萬 | -466.48%-261.12萬 | -6,190.00%-60.9萬 | -3,394.12%-56萬 | -403.33%-9.1萬 | 269.39%71.25萬 | 227.62%65.55萬 | -65.52%1萬 | -88.03%1.7萬 | 138.46%3萬 |
營運資本變動 | 203.33%620.9萬 | 122.60%225.63萬 | 399.15%1,159.8萬 | -252.23%-600.9萬 | 75.30%-115.9萬 | -301.65%-998.5萬 | -80.13%29萬 | -168.69%-387.7萬 | -314.05%-170.6萬 | -59.10%-469.2萬 |
-應收款(增)減 | 180.40%1,723萬 | -186.57%-3,486.18萬 | 188.42%881.4萬 | -7,366.90%-2,143萬 | -266.34%-1,555.5萬 | -1,477.12%-1,216.54萬 | 221.75%233.56萬 | -461.95%-996.8萬 | -112.25%-28.7萬 | -7.52%-424.6萬 |
-存貨(增)減 | --0 | -122.82%-1.25萬 | --0 | --0 | --0 | 131.80%5.46萬 | -2,571.57%-13.04萬 | 1,563.64%18.3萬 | --0 | -83.33%2,000 |
-應付款(減)增 | -170.75%-1,091.1萬 | 1,735.21%3,637.87萬 | -52.88%278.4萬 | 1,186.75%1,542.1萬 | 3,313.39%1,439.6萬 | -65.77%198.23萬 | -162.96%-205.87萬 | 105.21%590.8萬 | -5.50%-141.9萬 | -145.34%-44.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | ---1.13萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---11萬 | 431.88%76.32萬 | ---- | ---- | ---- | 39.32%14.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | |||||||
已支付退稅 | -14,510.42%-701.3萬 | -357.34%-2,786.62萬 | -212.74%-726.8萬 | 96.58%-4.8萬 | -286.53%-352.9萬 | -43.56%-609.31萬 | 18.44%-145.21萬 | -189.05%-232.4萬 | -209.93%-140.4萬 | 24.36%-91.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,538.12%765萬 | 790.91%1,176.14萬 | 569.99%1,243.6萬 | -4.30%46.7萬 | 175.81%192.7萬 | -137.92%-170.23萬 | 30.69%299.77萬 | -132.48%-264.6萬 | 119.06%48.8萬 | 24.99%-254.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2.26%-13萬 | -33.80%-178.72萬 | -495.73%-125.7萬 | 23.56%-13.3萬 | 29.76%-28.8萬 | 30.20%-133.57萬 | -983.20%-54.07萬 | -56.30%-21.1萬 | 90.08%-17.4萬 | -376.74%-41萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---1.93萬 | 102.38%4,000 | ---- | ---- | --0 | 476.51%40.5萬 | -3.70%-16.8萬 | -14.53%-13.4萬 | 17.60%-10.3萬 |
業務交易淨額 | --18.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---189.46萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --19.33萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 59.76%91.7萬 | 43,004.45%285.83萬 | --62.8萬 | --57.4萬 | 10,400.00%10.5萬 | -98.78%6,631 | ---- | ---- | --0 | -99.19%1,000 |
其他投資變動淨額 | ---- | --2.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 122.53%96.8萬 | 54.99%-62.24萬 | -64.47%-62.5萬 | 241.23%43.5萬 | 64.26%-18.3萬 | 26.51%-138.29萬 | -138.01%-18.29萬 | -29.25%-38萬 | 84.45%-30.8萬 | -481.82%-51.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.76%-7.13萬 | -365.37%-8.83萬 | 240.54%5.2萬 | -153.49%-10.9萬 | 355.17%7.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 62.89%15.8萬 | 41.87%-30.5萬 | 82.88%-2.5萬 | 540.91%9.7萬 | 98.84%-3,000 | 30.64%-52.47萬 | 64.28%-9.77萬 | 6.41%-14.6萬 | -2,300.00%-2.2萬 | 21.04%-25.9萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.94%-79.24萬 | -657.50%-39.94萬 | 244.44%3.1萬 | --14.4萬 | ---56.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -35.71%-1.9萬 | 6.15%-7.09萬 | -111.11%-1.9萬 | 17.65%-1.4萬 | 54.84%-1.4萬 | 38.51%-7.56萬 | -33.83%-1.86萬 | 71.88%-9,000 | 46.88%-1.7萬 | 31.11%-3.1萬 |
融資活動現金淨額 | 67.47%13.9萬 | 74.32%-37.59萬 | 38.89%-4.4萬 | 2,175.00%8.3萬 | 97.83%-1.7萬 | -121.00%-146.41萬 | -230.91%-60.41萬 | 66.67%-7.2萬 | -100.19%-4,000 | -114.89%-78.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 196.58%1,993.6萬 | -65.57%701.3萬 | -28.11%911.1萬 | -56.33%672.2萬 | -65.57%701.3萬 | 39.40%2,036.6萬 | -45.67%981.4萬 | 13.02%1,267.4萬 | -1.17%1,539.1萬 | 39.41%2,036.6萬 |
現金變動 | 789.04%875.7萬 | 336.59%1,076.3萬 | 479.83%1,176.7萬 | 459.66%98.5萬 | 145.00%172.7萬 | -147.49%-454.92萬 | -14.72%221.08萬 | -140.57%-309.8萬 | 107.22%17.6萬 | -314.41%-383.8萬 |
匯率變動影響 | -565.46%-653.5萬 | 124.53%215.98萬 | 94.54%46.3萬 | 148.53%140.4萬 | -77.48%-201.8萬 | -130.27%-880.37萬 | -1,620.88%-501.17萬 | 130.32%23.8萬 | -50.60%-289.3萬 | -37.65%-113.7萬 |
期末現金 | 143.20%2,215.8萬 | 184.27%1,993.59萬 | 117.45%2,134.1萬 | -28.11%911.1萬 | -56.33%672.2萬 | -65.57%701.3萬 | -65.57%701.3萬 | -45.67%981.4萬 | 13.02%1,267.4萬 | -1.17%1,539.1萬 |
自由現金流 | 46,900.00%752萬 | 388.84%971.91萬 | 480.00%1,149.5萬 | -91.11%1.6萬 | 153.65%163.9萬 | -299.15%-336.49萬 | 26.84%253.51萬 | -138.84%-302.5萬 | 104.05%18萬 | 16.35%-305.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。