(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 6,219.25%1,970.4萬 | -72.78%51.5萬 | 434.93%545.6萬 | -49.73%439.08萬 | 9.22%444.98萬 | -103.60%-32.2萬 | 189.75%189.2萬 | 25.34%-162.9萬 | 420.32%873.4萬 | 407.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 249.16%855.8萬 | 122.42%636.8萬 | 238.50%653.3萬 | 2,547.66%642萬 | -166.85%-82.4萬 | -0.61%245.1萬 | 173.17%286.3萬 | 4,120.83%193萬 | 90.17%-26.23萬 | --123.27萬 |
非現金項目調整總額 | -140.94%-45.2萬 | -78.78%15.6萬 | -92.76%8.2萬 | 96.70%795.58萬 | 260.72%498.38萬 | 31.43%110.4萬 | -27.08%73.5萬 | 39.02%113.3萬 | -12.00%404.46萬 | --138.16萬 |
-折舊與攤銷 | -62.98%20.1萬 | -63.86%18萬 | -76.99%17.3萬 | -45.08%174.62萬 | -106.48%-4.68萬 | -31.44%54.3萬 | -42.49%49.8萬 | -6.00%75.2萬 | -21.93%317.98萬 | --72.18萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -112.89%-7.1萬 | 155.91%56.3萬 | --0 | 540.50%683.62萬 | 446.64%571.42萬 | --55.1萬 | --22萬 | --35.1萬 | -51.14%106.73萬 | --104.53萬 |
-處置利潤 | --2.7萬 | ---2.7萬 | --0 | -233.96%-69.82萬 | -169.50%-69.82萬 | --0 | --0 | --0 | 59.44%-20.91萬 | ---25.91萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 46.35%-36.89萬 | --39.01萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --79.46萬 | ---4,374 |
-養老金及員工福利費用 | --0 | --0 | --0 | 75.16%2,687 | --2,687 | --0 | --0 | --0 | 112.17%1,534 | ---- |
-其他非現金項目 | -6,190.00%-60.9萬 | -3,394.12%-56萬 | -403.33%-9.1萬 | 116.39%6.89萬 | 102.32%1.19萬 | -65.52%1萬 | -88.03%1.7萬 | 138.46%3萬 | 8.35%-42.06萬 | ---51.36萬 |
營運資本變動 | 399.15%1,159.8萬 | -252.23%-600.9萬 | 75.30%-115.9萬 | -301.65%-998.5萬 | -80.13%29萬 | -168.69%-387.7萬 | -314.05%-170.6萬 | -59.10%-469.2萬 | 1,701.57%495.16萬 | --145.96萬 |
-應收款(增)減 | 188.42%881.4萬 | -7,366.90%-2,143萬 | -266.34%-1,555.5萬 | -1,477.12%-1,216.54萬 | 221.75%233.56萬 | -461.95%-996.8萬 | -112.25%-28.7萬 | -7.52%-424.6萬 | 83.89%-77.14萬 | ---191.84萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | 131.80%5.46萬 | -2,571.57%-13.04萬 | 1,563.64%18.3萬 | --0 | -83.33%2,000 | -590.01%-17.17萬 | --5,276 |
-應付款(減)增 | -52.88%278.4萬 | 1,186.75%1,542.1萬 | 3,313.39%1,439.6萬 | -65.77%198.23萬 | -162.96%-205.87萬 | 105.21%590.8萬 | -5.50%-141.9萬 | -145.34%-44.8萬 | 22.71%579.17萬 | --326.97萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 39.32%14.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.25%10.3萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | |||||||
已支付退稅 | -212.74%-726.8萬 | 96.58%-4.8萬 | -286.53%-352.9萬 | -43.56%-609.31萬 | 18.44%-145.21萬 | -189.05%-232.4萬 | -209.93%-140.4萬 | 24.36%-91.3萬 | -9.58%-424.43萬 | -178.03萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 569.99%1,243.6萬 | -4.30%46.7萬 | 175.81%192.7萬 | -137.92%-170.23萬 | 30.69%299.77萬 | -132.48%-264.6萬 | 119.06%48.8萬 | 24.99%-254.2萬 | 370.76%448.97萬 | --229.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -495.73%-125.7萬 | 23.56%-13.3萬 | 29.76%-28.8萬 | 30.20%-133.57萬 | -983.20%-54.07萬 | -56.30%-21.1萬 | 90.08%-17.4萬 | -376.74%-41萬 | -69.06%-191.38萬 | --6.12萬 |
無形資產交易淨額 | 102.38%4,000 | ---- | ---- | --0 | 476.51%40.5萬 | -3.70%-16.8萬 | -14.53%-13.4萬 | 17.60%-10.3萬 | 34.24%-51.16萬 | ---10.76萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---5.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --62.8萬 | --57.4萬 | 10,400.00%10.5萬 | -98.78%6,631 | ---- | ---- | --0 | -99.19%1,000 | 190.24%54.35萬 | --52.75萬 |
投資活動現金淨額 | -64.47%-62.5萬 | 241.23%43.5萬 | 64.26%-18.3萬 | 26.51%-138.29萬 | -138.01%-18.29萬 | -29.25%-38萬 | 84.45%-30.8萬 | -481.82%-51.2萬 | -9.24%-188.19萬 | --48.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | 5.76%-7.13萬 | -365.37%-8.83萬 | 240.54%5.2萬 | -153.49%-10.9萬 | 355.17%7.4萬 | 14.06%-7.57萬 | --3.33萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.06%856.59萬 | ---68 |
租賃融資增減 | 82.88%-2.5萬 | 540.91%9.7萬 | 98.84%-3,000 | 30.64%-52.47萬 | 64.28%-9.77萬 | 6.41%-14.6萬 | -2,300.00%-2.2萬 | 21.04%-25.9萬 | 14.94%-75.66萬 | ---27.36萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | --0 | -23.94%-79.24萬 | -657.50%-39.94萬 | 244.44%3.1萬 | --14.4萬 | ---56.8萬 | 62.40%-63.94萬 | --7.16萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -111.11%-1.9萬 | 17.65%-1.4萬 | 54.84%-1.4萬 | 38.51%-7.56萬 | -33.83%-1.86萬 | 71.88%-9,000 | 46.88%-1.7萬 | 31.11%-3.1萬 | 53.60%-12.29萬 | ---1.39萬 |
融資活動現金淨額 | 38.89%-4.4萬 | 2,175.00%8.3萬 | 97.83%-1.7萬 | -121.00%-146.41萬 | -230.91%-60.41萬 | 66.67%-7.2萬 | -100.19%-4,000 | -114.89%-78.4萬 | 48.30%697.15萬 | ---18.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.11%911.1萬 | -56.33%672.2萬 | -65.57%701.3萬 | 39.40%2,036.6萬 | -45.67%981.4萬 | 13.02%1,267.4萬 | -1.17%1,539.1萬 | 39.41%2,036.6萬 | 13.28%1,460.99萬 | --1,806.5萬 |
現金變動 | 479.83%1,176.7萬 | 459.66%98.5萬 | 145.00%172.7萬 | -147.49%-454.92萬 | -14.72%221.08萬 | -140.57%-309.8萬 | 107.22%17.6萬 | -314.41%-383.8萬 | 625.63%957.93萬 | --259.23萬 |
匯率變動影響 | 94.54%46.3萬 | 148.53%140.4萬 | -77.48%-201.8萬 | -130.27%-880.37萬 | -1,620.88%-501.17萬 | 130.32%23.8萬 | -50.60%-289.3萬 | -37.65%-113.7萬 | -1,074.40%-382.32萬 | ---29.12萬 |
期末現金 | 117.45%2,134.1萬 | -28.11%911.1萬 | -56.33%672.2萬 | -65.57%701.3萬 | -65.57%701.3萬 | -45.67%981.4萬 | 13.02%1,267.4萬 | -1.17%1,539.1萬 | 39.40%2,036.6萬 | --2,036.6萬 |
自由現金流 | 480.00%1,149.5萬 | -91.11%1.6萬 | 153.65%163.9萬 | -299.15%-336.49萬 | 26.84%253.51萬 | -138.84%-302.5萬 | 104.05%18萬 | 16.35%-305.5萬 | 137.58%168.97萬 | --199.87萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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