(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.00%37.64億 | -1.26%151.14億 | -2.23%118.03億 | -1.21%76.92億 | -1.74%35.51億 | 8.34%153.07億 | 15.58%120.71億 | 12.69%77.86億 | 10.81%36.14億 | 41.80%141.28億 |
收到的稅費返還 | -48.49%1.79億 | -21.20%8.09億 | -12.63%7.43億 | -10.50%6.23億 | 43.29%3.47億 | 12.00%10.27億 | 28.13%8.5億 | 35.10%6.96億 | 73.21%2.42億 | 44.04%9.17億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -14.36%6,726萬 | -10.01%3.4億 | -5.95%2.7億 | 16.57%2.12億 | 25.69%7,853.43萬 | -29.95%3.78億 | 9.56%2.87億 | 9.25%1.82億 | -11.50%6,248.33萬 | 163.83%5.4億 |
經營活動現金流入小計 | 0.84%40.09億 | -2.68%162.64億 | -2.98%128.16億 | -1.58%85.26億 | 1.47%39.76億 | 7.23%167.12億 | 16.17%132.09億 | 14.13%86.63億 | 12.86%39.18億 | 44.25%155.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.83%23.84億 | -12.07%81.99億 | -5.16%77.19億 | -1.00%55.67億 | 4.20%26.15億 | 27.57%93.24億 | 44.67%81.4億 | 48.03%56.23億 | 58.95%25.1億 | 33.95%73.09億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.09%7.34億 | 8.04%18.58億 | 4.60%15.04億 | 5.81%10.93億 | 6.21%6.73億 | 27.78%17.2億 | 28.46%14.38億 | 31.16%10.33億 | 32.07%6.34億 | 29.85%13.46億 |
支付的各項稅費 | 79.88%3.21億 | -24.08%7.72億 | -17.73%6.84億 | -27.66%4.47億 | -35.99%1.78億 | 29.86%10.17億 | 21.66%8.31億 | 18.29%6.18億 | 81.96%2.79億 | 9.94%7.83億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -24.62%8,943.31萬 | 8.92%3.16億 | 3.87%2.84億 | 25.23%1.84億 | 61.04%1.19億 | -6.27%2.9億 | 221.44%2.73億 | -23.70%1.47億 | -58.07%7,366.9萬 | -35.10%3.09億 |
經營活動現金流出小計 | -1.57%35.29億 | -9.76%111.45億 | -4.60%101.91億 | -1.75%72.91億 | 2.55%35.85億 | 26.71%123.51億 | 42.16%106.81億 | 39.99%74.21億 | 46.42%34.96億 | 26.89%97.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23.01%4.81億 | 17.38%51.19億 | 3.87%26.25億 | -0.55%12.36億 | -7.46%3.91億 | -25.29%43.61億 | -34.47%25.27億 | -45.74%12.42億 | -61.03%4.22億 | 86.94%58.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -99.99%1,616.44 | 26.50%8,010.43萬 | 14.53%4,668.56萬 | -18.96%3,016.37萬 | 46.72%2,397.99萬 | -56.38%6,332.43萬 | -1.29%4,076.25萬 | 0.02%3,722.2萬 | 75.58%1,634.36萬 | 6.73%1.45億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 230.34%15.97萬 | 9.75%3,948.6萬 | -97.81%15.15萬 | -96.61%14.07萬 | -96.90%4.84萬 | 46.78%3,597.68萬 | -44.13%690.37萬 | -51.15%415.35萬 | -29.22%156.14萬 | -56.47%2,451.03萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -61.84%1.45億 | -54.37%8.31億 | -54.77%8.27億 | -59.46%7.41億 | -64.30%3.8億 | 1.15%18.21億 | 1.53%18.28億 | 1.54%18.28億 | 166.07%10.64億 | -53.53%18億 |
投資活動現金流入小計 | -64.07%1.45億 | -50.50%9.5億 | -53.42%8.73億 | -58.74%7.71億 | -62.67%4.04億 | -2.53%19.2億 | 1.17%18.75億 | 1.27%18.69億 | 162.98%10.82億 | -51.59%19.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.61%5.8億 | -9.86%44.46億 | 14.84%33.25億 | 31.77%23.73億 | 30.35%11.28億 | 42.02%49.32億 | 32.11%28.95億 | 35.75%18.01億 | 23.88%8.65億 | 47.59%34.73億 |
投資支付的現金 | ---- | --2.38億 | --2.39億 | --2.38億 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 325.79%8,390.45萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.34%559萬 | -93.46%548.54萬 | -86.55%538.02萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -82.48%1.45億 | -70.79%1.8億 | -78.00%2.5億 | ---- | -54.15%8.27億 | -61.49%6.16億 | -25.23%11.36億 | 192.76%13.79億 | -0.56%18.05億 |
投資活動現金流出小計 | -53.50%5.8億 | -16.17%48.28億 | 6.45%37.44億 | -2.80%28.61億 | -44.58%12.47億 | 7.42%57.59億 | -9.25%35.17億 | 0.42%29.43億 | 85.99%22.5億 | 25.79%53.61億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 48.43%-4.35億 | -1.00%-38.78億 | -74.84%-28.7億 | -94.57%-20.9億 | 27.82%-8.43億 | -13.20%-38.39億 | 18.80%-16.42億 | 1.01%-10.74億 | -46.30%-11.68億 | -1,651.67%-33.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -30.43%11.31億 | -12.39%59.96億 | -2.22%46.44億 | -4.53%36.19億 | -0.75%16.25億 | -7.30%68.44億 | -2.04%47.5億 | -8.25%37.9億 | -31.54%16.38億 | 0.06%73.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,118.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -30.43%11.31億 | -12.53%59.96億 | -2.22%46.44億 | -4.53%36.19億 | -0.75%16.25億 | -7.15%68.55億 | -2.04%47.5億 | -8.25%37.9億 | -31.54%16.38億 | -1.17%73.83億 |
償還債務支付的現金 | 72.90%10.03億 | 6.74%61.99億 | 33.80%31.44億 | 121.92%27.72億 | -0.37%5.8億 | -11.44%58.07億 | -31.11%23.5億 | -40.39%12.49億 | -45.12%5.82億 | -11.88%65.57億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.78%7,096.85萬 | -14.04%18.33億 | -12.67%17.91億 | -12.88%17.1億 | -4.64%7,695.34萬 | 15.85%21.33億 | 15.76%20.51億 | 16.85%19.63億 | 12.35%8,069.76萬 | 33.85%18.41億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,238.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.35%16.59萬 | -90.60%1,738.7萬 | -60.47%174.78萬 | -63.74%140.76萬 | -85.27%36.35萬 | -43.84%1.85億 | -37.62%442.1萬 | 15.43%388.23萬 | -13.34%246.8萬 | 997.23%3.29億 |
籌資活動現金流出小計 | 63.38%10.74億 | -0.93%80.49億 | 12.07%49.37億 | 39.41%44.84億 | -1.20%6.57億 | -6.91%81.25億 | -15.12%44.06億 | -14.90%32.16億 | -41.40%6.65億 | -1.34%87.28億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -94.14%5,672.27萬 | -61.66%-20.53億 | -185.32%-2.93億 | -250.71%-8.65億 | -0.43%9.68億 | 5.55%-12.7億 | 200.46%3.44億 | 63.22%5.74億 | -22.62%9.72億 | 2.30%-13.45億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 26.57%2,056.58萬 | -42.74%1.06億 | 721.18%8,419.51萬 | 1,466.36%7,531.36萬 | 243.15%1,624.85萬 | 429.27%1.85億 | 67.20%-1,355.41萬 | 87.36%-551.2萬 | 56.61%-1,135.03萬 | 42.13%-5,625.52萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -76.79%1.24億 | -25.34%-7.05億 | -137.34%-4.54億 | -323.01%-16.44億 | 146.96%5.32億 | -153.83%-5.63億 | -16.21%12.16億 | -51.27%7.37億 | -85.78%2.16億 | -28.20%10.45億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.69%44.47億 | -9.85%51.52億 | -9.85%51.52億 | -9.85%51.52億 | -9.85%51.52億 | 22.39%57.15億 | 22.39%57.15億 | 22.39%57.15億 | 22.39%57.15億 | 45.30%46.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.60%45.7億 | -13.69%44.47億 | -32.22%46.98億 | -45.63%35.08億 | -4.15%56.84億 | -9.85%51.52億 | 13.23%69.31億 | 4.36%64.52億 | -4.13%59.3億 | 22.39%57.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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