(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.28%14.26億 | -15.19%61.74億 | -21.61%39.61億 | -21.34%25.62億 | -18.09%12.59億 | 11.91%72.79億 | 14.48%50.52億 | 6.72%32.57億 | 6.80%15.37億 | 52.68%65.04億 |
收到的稅費返還 | 18.02%4,063.83萬 | -16.31%1.42億 | -19.95%1.06億 | -23.26%7,250.31萬 | -20.30%3,443.33萬 | 19.36%1.7億 | 43.59%1.32億 | 32.57%9,447.44萬 | 21.86%4,320.25萬 | 15.62%1.42億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -54.28%3,505.9萬 | -7.43%1.46億 | 56.79%1.69億 | 192.07%1.36億 | 400.90%7,669.04萬 | 34.61%1.58億 | 12.11%1.08億 | -30.37%4,664.14萬 | -55.78%1,531.06萬 | -19.20%1.18億 |
經營活動現金流入小計 | 9.61%15.02億 | -15.05%64.62億 | -19.97%42.35億 | -18.47%27.71億 | -14.13%13.7億 | 12.46%76.07億 | 15.01%52.92億 | 6.52%33.99億 | 5.72%15.96億 | 49.37%67.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.05%7.53億 | -24.85%31.16億 | -5.51%26.95億 | -12.23%17.04億 | -16.15%9.54億 | 0.06%41.47億 | 0.60%28.53億 | -4.97%19.42億 | -0.33%11.37億 | 84.62%41.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.76%4.78億 | 9.81%14.72億 | 22.21%11.33億 | 19.20%7.9億 | 5.36%3.87億 | 8.92%13.4億 | 4.41%9.27億 | 0.38%6.63億 | -3.69%3.67億 | 13.17%12.3億 |
支付的各項稅費 | 5.38%1.01億 | 7.19%4.48億 | 34.53%3.73億 | 51.89%2.37億 | 152.56%9,569.65萬 | 9.33%4.18億 | 5.20%2.77億 | -1.79%1.56億 | -32.41%3,789.06萬 | 24.66%3.82億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.79%1.02億 | 41.62%6.14億 | -50.42%3.4億 | -58.08%2.14億 | 21.93%1.06億 | -11.32%4.34億 | 126.54%6.86億 | 195.36%5.09億 | -19.57%8,731.22萬 | 8.09%4.89億 |
經營活動現金流出小計 | -6.99%14.35億 | -10.86%56.5億 | -4.25%45.41億 | -9.94%29.45億 | -5.34%15.42億 | 1.48%63.39億 | 10.56%47.42億 | 7.74%32.7億 | -3.40%16.3億 | 52.67%62.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 139.10%6,732.54萬 | -36.00%8.12億 | -155.61%-3.06億 | -235.33%-1.74億 | -409.37%-1.72億 | 144.98%12.68億 | 76.28%5.5億 | -17.32%1.28億 | 80.95%-3,380.57萬 | 18.43%5.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -38.96%783.33萬 | --2,100萬 | --1,283.33萬 | --1,283.33萬 | --1,283.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%16.8萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -54.43%246.13萬 | 1,216.39%3.22億 | 1,590.93%3.13億 | 2,065.81%3.06億 | 20.10%540.15萬 | -85.16%2,444.46萬 | -88.95%1,848.43萬 | -91.28%1,410.64萬 | -97.28%449.76萬 | 229.65%1.65億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --100萬 | -47.96%3,500萬 | 75.00%3,500萬 | 75.00%3,500萬 | ---- | -65.79%6,725.84萬 | -81.98%2,000萬 | -81.98%2,000萬 | ---- | -14.15%1.97億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 9,547.87%4,351.19萬 | ---- | ---- | ---- | -99.64%45.1萬 | ---- | ---- | ---- | 17.67%1.27億 |
投資活動現金流入小計 | -38.06%1,129.46萬 | 357.17%4.21億 | 836.46%3.6億 | 936.03%3.53億 | 305.43%1,823.48萬 | -81.12%9,215.4萬 | -89.88%3,848.43萬 | -90.89%3,410.64萬 | -97.28%449.76萬 | 3.79%4.88億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.93%2億 | 120.01%4.3億 | 100.12%2.84億 | 300.68%2.7億 | 256.47%1.6億 | -19.69%1.96億 | -10.79%1.42億 | -47.27%6,731.6萬 | -53.74%4,501.78萬 | 5.55%2.44億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --589.68萬 | --489.28萬 | --489.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.57%101.04萬 | ---- | ---- | ---- | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 24.93%2億 | 2.00%4.37億 | 103.57%2.89億 | 307.95%2.75億 | 256.47%1.6億 | 76.02%4.29億 | -10.79%1.42億 | -47.27%6,731.6萬 | -53.74%4,501.78萬 | 5.55%2.44億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -33.01%-1.89億 | 95.25%-1,600.22萬 | 168.91%7,133.36萬 | 337.10%7,873.82萬 | -251.03%-1.42億 | -237.69%-3.37億 | -146.85%-1.04億 | -113.45%-3,320.95萬 | -159.36%-4,052.01萬 | 2.09%2.44億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --5,822.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -78.13%1.26億 | 83.62%23.54億 | 90.95%16.04億 | 108.31%16.04億 | -24.51%5.76億 | -69.42%12.82億 | -46.91%8.4億 | -40.42%7.7億 | -2.01%7.63億 | 96.68%41.93億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.12%3.37億 | --1億 | --1億 | --1億 | --1.96億 |
籌資活動現金流入小計 | -68.02%1.84億 | -2.75%23.54億 | 70.64%16.04億 | 84.37%16.04億 | -33.26%5.76億 | -44.85%24.21億 | -40.59%9.4億 | -32.68%8.7億 | 10.83%8.63億 | 105.86%43.89億 |
償還債務支付的現金 | -30.08%2億 | -26.38%17.5億 | -14.90%10.84億 | 15.94%10.84億 | -66.16%2.86億 | -53.24%23.77億 | -38.48%12.73億 | -47.57%9.35億 | -17.84%8.44億 | 118.47%50.82億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.18%1,515.96萬 | -48.60%5,417.46萬 | -54.49%3,934.71萬 | -57.64%2,543.05萬 | -59.42%1,316.19萬 | -24.24%1.05億 | -17.24%8,645.16萬 | -8.34%6,004.1萬 | -25.94%3,243.06萬 | -25.47%1.39億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,533.93%5,898.27萬 | -55.20%1.4億 | -46.95%1.04億 | -48.40%9,987.32萬 | -98.05%360.99萬 | -24.15%3.12億 | -50.39%1.97億 | -51.24%1.94億 | -53.73%1.85億 | 950.38%4.11億 |
籌資活動現金流出小計 | -9.44%2.74億 | -30.44%19.44億 | -21.16%12.27億 | 1.74%12.09億 | -71.51%3.02億 | -50.40%27.94億 | -39.46%15.57億 | -47.08%11.88億 | -27.82%10.61億 | 120.71%56.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -132.77%-8,964.78萬 | 210.04%4.11億 | 161.04%3.77億 | 224.11%3.95億 | 237.91%2.74億 | 69.98%-3.73億 | 37.64%-6.17億 | 66.60%-3.18億 | 71.33%-1.98億 | -196.08%-12.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 187.98%365.69萬 | -79.08%540.29萬 | 23.97%761.8萬 | 48.25%1,511.45萬 | 61.88%-415.64萬 | 144.99%2,583.07萬 | 123.18%614.51萬 | 143.40%1,019.56萬 | -2.65%-1,090.28萬 | -123.17%-5,742.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -361.76%-2.08億 | 107.37%12.12億 | 191.04%1.5億 | 248.01%3.15億 | 84.13%-4,501.4萬 | 208.52%5.84億 | 65.92%-1.65億 | 62.93%-2.13億 | 65.06%-2.84億 | -333.16%-5.39億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 98.99%24.36億 | 91.33%12.24億 | 91.33%12.24億 | 91.33%12.24億 | 92.03%12.24億 | -45.59%6.4億 | -45.59%6.4億 | -45.59%6.4億 | -45.79%6.38億 | 24.44%11.76億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 88.96%22.28億 | 98.99%24.36億 | 189.08%13.74億 | 260.46%15.39億 | 233.18%11.79億 | 92.03%12.24億 | -31.42%4.75億 | -29.04%4.27億 | -2.87%3.54億 | -45.79%6.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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