(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.94%28.29億 | 8.41%120.1億 | 16.95%93.94億 | 12.47%59.57億 | 11.97%30.73億 | 13.45%110.78億 | -7.60%80.32億 | -18.76%52.96億 | -11.74%27.45億 | -17.41%97.65億 |
收到的稅費返還 | -57.98%772.26萬 | -78.00%6,160.79萬 | -83.77%4,627.21萬 | -84.39%3,883.12萬 | 170.23%1,837.99萬 | 237.60%2.8億 | 395.12%2.85億 | 4,128.87%2.49億 | -31.46%680.16萬 | -4.64%8,296.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9.60%2.39億 | 347.92%11.26億 | 269.34%5.8億 | 339.54%4.32億 | 219.78%2.18億 | -6.89%2.51億 | -43.75%1.57億 | -66.21%9,836.47萬 | -6.11%6,813.46萬 | 44.57%2.7億 |
經營活動現金流入小計 | -7.06%30.76億 | 13.68%131.97億 | 18.24%100.21億 | 13.90%64.28億 | 17.37%33.1億 | 14.74%116.09億 | -6.15%84.74億 | -17.21%56.44億 | -11.67%28.2億 | -16.36%101.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.73%20.02億 | 2.51%85.75億 | 12.59%67.68億 | 18.16%46.25億 | 17.08%21.23億 | 34.60%83.65億 | -0.55%60.11億 | -13.16%39.14億 | -4.29%18.14億 | -20.40%62.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.46%4.23億 | 4.81%8.45億 | 12.94%7.23億 | 5.93%4.99億 | 11.45%3.35億 | 15.25%8.07億 | 15.71%6.4億 | 15.31%4.71億 | 14.53%3億 | 14.74%7億 |
支付的各項稅費 | 42.85%1.92億 | -2.20%6.23億 | -8.51%4.05億 | -18.15%2.68億 | -30.70%1.34億 | -14.52%6.37億 | -29.16%4.43億 | -29.95%3.27億 | -16.31%1.94億 | -26.09%7.45億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 56.28%2.46億 | 57.09%8.76億 | 57.63%7.22億 | 21.31%3.45億 | -34.40%1.57億 | 60.83%5.57億 | 38.06%4.58億 | 32.05%2.84億 | 85.46%2.4億 | 11.86%3.47億 |
經營活動現金流出小計 | 4.11%28.63億 | 5.33%109.18億 | 14.12%86.19億 | 14.81%57.36億 | 7.94%27.5億 | 29.47%103.66億 | -0.03%75.53億 | -10.74%49.96億 | 1.17%25.48億 | -17.76%80.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -61.93%2.13億 | 83.23%22.79億 | 52.07%14.01億 | 6.87%6.92億 | 105.72%5.6億 | -41.10%12.44億 | -37.48%9.21億 | -46.90%6.47億 | -59.64%2.72億 | -10.57%21.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 8,406.19%7.38億 | 493.74%2.9億 | 888.57%2.8億 | 888.57%2.8億 | -13.28%867.22萬 | -83.32%4,885.5萬 | -68.06%2,829.09萬 | -68.00%2,829.09萬 | --1,000萬 | --2.93億 |
取得投資收益收到的現金 | --11.15萬 | -86.60%4,993.69萬 | -97.04%996.65萬 | -94.38%996.65萬 | --0 | 172.84%3.73億 | 154.18%3.37億 | 397.10%1.77億 | --678.32萬 | 203.32%1.37億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.49%14.46萬 | 95.43%2.58億 | 490.00%1.32億 | 592.26%5,973.53萬 | 58,169.08%2,814.4萬 | 17.31%1.32億 | -42.69%2,241.78萬 | 12,405.91%862.91萬 | -28.97%4.83萬 | -50.12%1.13億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -85.65%2,430.29萬 | 65.52%4.54億 | 54.40%3.93億 | 6,520.30%3.88億 | 4,287.36%1.69億 | -53.17%2.74億 | -32.04%2.54億 | -98.05%585.73萬 | -91.17%386.13萬 | 4,543.48%5.86億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | 808.29%15.72億 | 754.06%8.18億 | 648.05%7.15億 | 286.25%3.14億 | -74.66%1.73億 | -86.37%9,576.76萬 | -57.14%9,551.89萬 | -60.95%8,134.99萬 | 24.42%6.83億 |
投資活動現金流入小計 | 46.46%7.62億 | 162.15%26.25億 | 121.24%16.32億 | 359.98%14.52億 | 410.02%5.2億 | -44.73%10.01億 | -44.82%7.38億 | -51.29%3.16億 | -59.53%1.02億 | 117.62%18.11億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 160.75%12.37億 | 114.62%32.6億 | 50.01%14.92億 | 60.57%9.78億 | 42.32%4.74億 | -9.23%15.19億 | 7.81%9.94億 | 0.75%6.09億 | -39.87%3.33億 | -54.31%16.73億 |
投資支付的現金 | 441.50%2,166萬 | -96.30%4,178.3萬 | -79.91%2.25億 | -79.08%1.41億 | -98.96%400萬 | 1,657.01%11.28億 | 1,103.97%11.22億 | 1,924.40%6.72億 | --3.85億 | -80.11%6,420萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --350萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 503.17%1.24億 | -31.22%6.71億 | -97.28%1,200萬 | ---- | --2,059.29萬 | 1,264.39%9.76億 | --4.41億 | --4.41億 | ---- | 146.73%7,150萬 |
投資活動現金流出小計 | 177.14%13.83億 | 9.76%39.76億 | -32.39%17.29億 | -35.04%11.19億 | -30.52%4.99億 | 100.24%36.22億 | 151.81%25.57億 | 169.99%17.22億 | 29.55%7.18億 | -54.93%18.09億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,973.60%-6.2億 | 48.45%-13.51億 | 94.69%-9,665.52萬 | 123.69%3.33億 | 103.50%2,158.6萬 | -116,354.74%-26.21億 | -665.69%-18.19億 | -13,953.57%-14.06億 | -103.91%-6.16億 | 100.07%225.47萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 642.93%1,894.47萬 | -86.73%5.46億 | -87.23%5.12億 | -99.75%948.5萬 | -99.93%255萬 | 4,395.11%41.14億 | 7,474.71%40.1億 | 10,636.61%37.49億 | 18,507.84%37.38億 | 20.22%9,152.17萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 642.93%1,894.47萬 | 46.57%5.44億 | 87.49%5.12億 | -18.90%948.5萬 | 100.63%255萬 | 305.78%3.71億 | 415.76%2.73億 | -66.51%1,169.49萬 | -93.67%127.1萬 | 20.22%9,152.17萬 |
取得借款收到的現金 | 114.30%26.84億 | 0.40%53.69億 | -1.17%41.89億 | 19.38%23.85億 | 55.13%12.52億 | -14.36%53.48億 | -18.05%42.39億 | -2.10%19.98億 | 13.03%8.07億 | 21.97%62.44億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 33.51%6.06億 | 22.78%25.31億 | 175.58%22.12億 | 185.49%19.04億 | 11.32%4.54億 | 10.99%20.62億 | -16.08%8.03億 | 21.01%6.67億 | 25.40%4.08億 | -54.46%18.58億 |
籌資活動現金流入小計 | 93.62%33.09億 | -26.70%84.46億 | -23.62%69.13億 | -32.97%42.99億 | -65.50%17.09億 | 40.65%115.23億 | 46.42%90.52億 | 144.16%64.14億 | 367.47%49.54億 | -11.66%81.93億 |
償還債務支付的現金 | 94.02%12.83億 | 6.14%42.34億 | 9.91%32.69億 | -1.07%18.72億 | -26.75%6.61億 | -35.39%39.89億 | -38.65%29.74億 | -20.72%18.92億 | 26.59%9.03億 | 12.05%61.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.57%1.71億 | -10.97%8.1億 | 14.12%8.16億 | -6.77%5.41億 | -5.59%2億 | 0.81%9.1億 | -0.24%7.15億 | 7.31%5.81億 | 93.13%2.12億 | -6.09%9.02億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,290.43萬 | -45.93%7,038.64萬 | -35.04%4,502.15萬 | -78.12%866.9萬 | ---- | -47.55%1.3億 | -64.43%6,930.56萬 | -65.55%3,962.71萬 | ---- | 0.04%2.48億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -46.67%6.64億 | 17.08%50.84億 | 36.00%36.13億 | 164.34%29.08億 | 184.83%12.45億 | 45.53%43.42億 | 23.66%26.56億 | 12.23%11億 | 103.18%4.37億 | 66.13%29.84億 |
籌資活動現金流出小計 | 0.54%21.18億 | 9.60%101.28億 | 21.31%76.98億 | 48.93%53.21億 | 35.74%21.06億 | -8.14%92.41億 | -17.73%63.46億 | -8.57%35.73億 | 49.51%15.52億 | 21.69%100.6億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 399.88%11.91億 | -173.66%-16.81億 | -128.99%-7.84億 | -135.97%-10.22億 | -111.68%-3.97億 | 222.26%22.82億 | 276.70%27.06億 | 321.80%28.41億 | 15,505.16%34.02億 | -285.16%-18.67億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 37.59%-49.99萬 | -72.21%65.1萬 | -191.47%-283.8萬 | 202.28%118.23萬 | -373.68%-80.09萬 | 196.18%234.28萬 | 367.42%310.26萬 | 1,725.25%39.11萬 | -120.24%-16.91萬 | -32.73%-243.59萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 327.27%7.84億 | -182.99%-7.53億 | -71.44%5.17億 | -99.81%404.89萬 | -94.00%1.83億 | 271.02%9.07億 | 588.75%18.11億 | 4,128.97%20.82億 | 674.28%30.58億 | 31.60%2.45億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.12%27.55億 | 35.41%34.7億 | 33.54%32.97億 | 33.54%32.97億 | 45.14%35.83億 | 15.20%25.63億 | 10.98%24.69億 | 10.98%24.69億 | 10.98%24.69億 | 9.12%22.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.06%35.38億 | -21.70%27.17億 | -10.88%38.14億 | -27.47%33.01億 | -31.85%37.67億 | 40.54%34.7億 | 72.05%42.8億 | 109.44%45.51億 | 110.98%55.27億 | 11.00%24.69億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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