滬深市場個股詳情

002021 中捷資源

添加自選

1.57
-0.05-3.09%

休市中 08/16 15:00 (北京)

18.92億總市值3.13市盈率TTM

中捷資源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

11.07%1.9億

-11.10%7.67億

-8.88%6.48億

-11.08%4.6億

-30.93%1.71億

-26.56%8.63億

-70.12%7.11億

-71.99%5.18億

13.52%2.47億

97.95%11.75億

收到的稅費返還

1,376.91%478.39萬

-57.85%1,991.64萬

-74.90%1,027.88萬

-92.27%252.72萬

-98.13%32.39萬

57.69%4,725.62萬

99.39%4,095.18萬

178.41%3,270.6萬

104.33%1,729.72萬

62.65%2,996.83萬

收到其他與經營活動有關的現金

-66.15%232.57萬

-36.10%1,142.14萬

80.95%1,470.6萬

753.38%1,218.93萬

3,133.48%687.03萬

184.61%1,787.44萬

-38.74%812.73萬

-88.56%142.83萬

-93.05%21.25萬

-86.85%628.04萬

經營活動現金流入小計

10.57%1.97億

-13.96%7.99億

-11.47%6.73億

-13.91%4.75億

-32.78%1.78億

-23.38%9.28億

-68.50%7.6億

-70.53%5.52億

15.45%2.65億

83.59%12.12億

購買商品、接受勞務支付的現金

103.90%2.52億

-34.76%4.61億

-41.40%3.48億

-51.91%2.21億

-49.75%1.24億

-11.13%7.07億

-70.05%5.93億

-70.60%4.59億

17.95%2.46億

46.76%7.96億

支付給職工以及為職工支付的現金

11.56%4,183.11萬

-13.98%1.28億

-15.48%9,704.91萬

-19.43%6,815.84萬

-24.67%3,749.54萬

0.69%1.48億

1.15%1.15億

24.53%8,459.74萬

46.95%4,977.35萬

38.88%1.47億

支付的各項稅費

39.21%413.69萬

48.66%901.55萬

50.53%790.01萬

113.10%608.36萬

731.76%297.18萬

13.01%606.45萬

10.05%524.83萬

-29.71%285.48萬

0.51%35.73萬

81.65%536.64萬

支付其他與經營活動有關的現金

146.50%1,813.67萬

72.87%8,890.65萬

1.86%3,852.94萬

3.85%2,202.37萬

-22.91%735.76萬

5.03%5,142.91萬

33.87%3,782.58萬

-14.35%2,120.71萬

-16.85%954.45萬

8.89%4,896.56萬

經營活動現金流出小計

84.43%3.17億

-24.76%6.87億

-34.62%4.91億

-44.16%3.17億

-43.92%1.72億

-8.46%9.13億

-64.69%7.51億

-65.76%5.68億

20.22%3.06億

43.26%9.98億

經營活動產生的現金流量淨額

-1,948.33%-1.2億

635.98%1.12億

1,965.88%1.82億

1,073.67%1.58億

115.74%647.11萬

-92.91%1,518.17萬

-96.92%879.16萬

-107.60%-1,620.7萬

-63.78%-4,110.25萬

688.45%2.14億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--1.1億

20.13%5.09億

-9.63%1.9億

9.32%8,035萬

----

10.11%4.23億

24.36%2.11億

-49.78%7,350萬

----

12.68%3.84億

取得投資收益收到的現金

--107.25萬

39.50%975.97萬

40.77%536.5萬

181.36%295萬

----

61.23%699.6萬

331.02%381.13萬

25.32%104.85萬

----

14.76%433.9萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

633.13%29.91萬

-44.24%22.63萬

-80.61%13.54萬

-80.79%8.92萬

-83.68%4.08萬

-87.78%40.59萬

-19.17%69.81萬

-45.41%46.41萬

-65.03%25萬

74.27%332.13萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

185.10%633.94萬

--516.35萬

--429.35萬

--222.36萬

----

投資活動現金流入小計

2,469.55%1.11億

21.23%5.25億

-6.56%2.01億

16.89%8,768.27萬

1,633.74%433.43萬

10.42%4.33億

25.73%2.15億

-49.33%7,501.26萬

-99.66%25萬

13.04%3.92億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-19.64%248.71萬

-31.10%1,873.89萬

-25.36%1,471.68萬

-20.45%901.48萬

-49.12%309.5萬

-17.85%2,719.93萬

-19.40%1,971.68萬

-17.37%1,133.29萬

86.34%608.25萬

138.99%3,310.87萬

投資支付的現金

----

32.25%5.49億

27.52%2.88億

347.06%1.79億

----

-37.15%4.15億

-54.51%2.26億

-87.39%4,000萬

----

59.50%6.6億

支付其他與投資活動有關的現金

----

-86.64%87萬

--87萬

--42萬

--30萬

--651.33萬

----

投資活動現金流出小計

-26.74%248.71萬

26.68%5.68億

23.63%3.04億

266.74%1.88億

-44.19%339.5萬

-35.29%4.49億

-52.87%2.46億

-84.49%5,133.29萬

86.34%608.25萬

62.08%6.93億

投資活動產生的現金流量淨額

11,491.77%1.09億

-176.49%-4,355.8萬

-236.08%-1.03億

-524.74%-1.01億

116.10%93.93萬

94.77%-1,575.39萬

91.27%-3,058萬

112.95%2,367.97萬

-108.26%-583.25萬

-272.17%-3.01億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--113.96萬

取得借款收到的現金

-94.38%374.63萬

-14.47%1.51億

17.56%1.36億

56.40%8,891.57萬

40.36%6,663.28萬

-17.92%1.77億

-23.69%1.16億

-34.45%5,685.25萬

-13.18%4,747.42萬

99.46%2.16億

籌資活動現金流入小計

-94.38%374.63萬

-14.47%1.51億

17.56%1.36億

56.40%8,891.57萬

40.36%6,663.28萬

-18.35%1.77億

-23.69%1.16億

-34.45%5,685.25萬

-13.18%4,747.42萬

100.51%2.17億

償還債務支付的現金

-12.46%7,064.62萬

4.38%1.82億

13.63%1.33億

57.47%9,423.68萬

70.15%8,070萬

125.83%1.74億

93.32%1.17億

784.04%5,984.4萬

3,931.17%4,742.88萬

-70.85%7,719.58萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-59.54%69.36萬

37.57%677.99萬

39.19%490.16萬

43.93%337.1萬

-1.47%171.42萬

28.18%492.81萬

-62.07%352.15萬

-22.66%234.21萬

194,017.83%173.98萬

-24.57%384.48萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--74.17萬

53.61%936.07萬

14.75%439萬

89.94%255.4萬

----

-35.46%609.4萬

--382.56萬

--134.46萬

----

-20.63%944.24萬

籌資活動現金流出小計

-12.54%7,208.16萬

6.88%1.98億

14.38%1.43億

57.66%1億

67.62%8,241.42萬

104.85%1.85億

78.16%1.25億

548.43%6,353.07萬

4,075.86%4,916.86萬

-67.89%9,048.29萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-333.01%-6,833.52萬

-462.12%-4,667.39萬

27.80%-629.46萬

-68.40%-1,124.61萬

-831.40%-1,578.14萬

-106.57%-830.32萬

-110.64%-871.88萬

-108.68%-667.82萬

-103.17%-169.44萬

172.75%1.26億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

136.40%93.23萬

60.25%-138.49萬

-144.67%-222.05萬

-144.64%-170.89萬

-532.81%-256.11萬

-49.26%-348.43萬

300.81%497.14萬

9,529.22%382.83萬

-15.96%59.17萬

7.49%-233.45萬

現金及現金等價物淨增加額

-614.65%-7,812.62萬

262.76%2,011.71萬

375.44%7,033.55萬

857.68%4,427.15萬

77.24%-1,093.2萬

-133.62%-1,235.97萬

-238.31%-2,553.58萬

-95.70%462.28萬

-148.16%-4,803.77萬

112.52%3,676.7萬

加:期初現金及現金等價物餘額

17.19%1.37億

-9.54%1.17億

-9.11%1.18億

-9.54%1.17億

39.60%1.3億

-75.97%9,283.43萬

期末現金及現金等價物餘額

-44.25%5,926.51萬

17.16%1.37億

80.78%1.88億

20.33%1.62億

30.34%1.06億

-9.54%1.17億

-6.50%1.04億

-32.97%1.34億

-57.65%8,156.35萬

39.60%1.3億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

帶解釋性說明的無保留意見

帶解釋性說明的保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	11.07%1.9億	-11.10%7.67億	-8.88%6.48億	-11.08%4.6億	-30.93%1.71億	-26.56%8.63億	-70.12%7.11億	-71.99%5.18億	13.52%2.47億	97.95%11.75億
收到的稅費返還	1,376.91%478.39萬	-57.85%1,991.64萬	-74.90%1,027.88萬	-92.27%252.72萬	-98.13%32.39萬	57.69%4,725.62萬	99.39%4,095.18萬	178.41%3,270.6萬	104.33%1,729.72萬	62.65%2,996.83萬
收到其他與經營活動有關的現金	-66.15%232.57萬	-36.10%1,142.14萬	80.95%1,470.6萬	753.38%1,218.93萬	3,133.48%687.03萬	184.61%1,787.44萬	-38.74%812.73萬	-88.56%142.83萬	-93.05%21.25萬	-86.85%628.04萬
經營活動現金流入小計	10.57%1.97億	-13.96%7.99億	-11.47%6.73億	-13.91%4.75億	-32.78%1.78億	-23.38%9.28億	-68.50%7.6億	-70.53%5.52億	15.45%2.65億	83.59%12.12億
購買商品、接受勞務支付的現金	103.90%2.52億	-34.76%4.61億	-41.40%3.48億	-51.91%2.21億	-49.75%1.24億	-11.13%7.07億	-70.05%5.93億	-70.60%4.59億	17.95%2.46億	46.76%7.96億
支付給職工以及為職工支付的現金	11.56%4,183.11萬	-13.98%1.28億	-15.48%9,704.91萬	-19.43%6,815.84萬	-24.67%3,749.54萬	0.69%1.48億	1.15%1.15億	24.53%8,459.74萬	46.95%4,977.35萬	38.88%1.47億
支付的各項稅費	39.21%413.69萬	48.66%901.55萬	50.53%790.01萬	113.10%608.36萬	731.76%297.18萬	13.01%606.45萬	10.05%524.83萬	-29.71%285.48萬	0.51%35.73萬	81.65%536.64萬
支付其他與經營活動有關的現金	146.50%1,813.67萬	72.87%8,890.65萬	1.86%3,852.94萬	3.85%2,202.37萬	-22.91%735.76萬	5.03%5,142.91萬	33.87%3,782.58萬	-14.35%2,120.71萬	-16.85%954.45萬	8.89%4,896.56萬
經營活動現金流出小計	84.43%3.17億	-24.76%6.87億	-34.62%4.91億	-44.16%3.17億	-43.92%1.72億	-8.46%9.13億	-64.69%7.51億	-65.76%5.68億	20.22%3.06億	43.26%9.98億
經營活動產生的現金流量淨額	-1,948.33%-1.2億	635.98%1.12億	1,965.88%1.82億	1,073.67%1.58億	115.74%647.11萬	-92.91%1,518.17萬	-96.92%879.16萬	-107.60%-1,620.7萬	-63.78%-4,110.25萬	688.45%2.14億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--1.1億	20.13%5.09億	-9.63%1.9億	9.32%8,035萬	----	10.11%4.23億	24.36%2.11億	-49.78%7,350萬	----	12.68%3.84億
取得投資收益收到的現金	--107.25萬	39.50%975.97萬	40.77%536.5萬	181.36%295萬	----	61.23%699.6萬	331.02%381.13萬	25.32%104.85萬	----	14.76%433.9萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	633.13%29.91萬	-44.24%22.63萬	-80.61%13.54萬	-80.79%8.92萬	-83.68%4.08萬	-87.78%40.59萬	-19.17%69.81萬	-45.41%46.41萬	-65.03%25萬	74.27%332.13萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	185.10%633.94萬	--516.35萬	--429.35萬	--429.35萬	--222.36萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	2,469.55%1.11億	21.23%5.25億	-6.56%2.01億	16.89%8,768.27萬	1,633.74%433.43萬	10.42%4.33億	25.73%2.15億	-49.33%7,501.26萬	-99.66%25萬	13.04%3.92億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-19.64%248.71萬	-31.10%1,873.89萬	-25.36%1,471.68萬	-20.45%901.48萬	-49.12%309.5萬	-17.85%2,719.93萬	-19.40%1,971.68萬	-17.37%1,133.29萬	86.34%608.25萬	138.99%3,310.87萬
投資支付的現金	----	32.25%5.49億	27.52%2.88億	347.06%1.79億	----	-37.15%4.15億	-54.51%2.26億	-87.39%4,000萬	----	59.50%6.6億
支付其他與投資活動有關的現金	----	-86.64%87萬	--87萬	--42萬	--30萬	--651.33萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-26.74%248.71萬	26.68%5.68億	23.63%3.04億	266.74%1.88億	-44.19%339.5萬	-35.29%4.49億	-52.87%2.46億	-84.49%5,133.29萬	86.34%608.25萬	62.08%6.93億
投資活動產生的現金流量淨額	11,491.77%1.09億	-176.49%-4,355.8萬	-236.08%-1.03億	-524.74%-1.01億	116.10%93.93萬	94.77%-1,575.39萬	91.27%-3,058萬	112.95%2,367.97萬	-108.26%-583.25萬	-272.17%-3.01億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--113.96萬
取得借款收到的現金	-94.38%374.63萬	-14.47%1.51億	17.56%1.36億	56.40%8,891.57萬	40.36%6,663.28萬	-17.92%1.77億	-23.69%1.16億	-34.45%5,685.25萬	-13.18%4,747.42萬	99.46%2.16億
籌資活動現金流入小計	-94.38%374.63萬	-14.47%1.51億	17.56%1.36億	56.40%8,891.57萬	40.36%6,663.28萬	-18.35%1.77億	-23.69%1.16億	-34.45%5,685.25萬	-13.18%4,747.42萬	100.51%2.17億
償還債務支付的現金	-12.46%7,064.62萬	4.38%1.82億	13.63%1.33億	57.47%9,423.68萬	70.15%8,070萬	125.83%1.74億	93.32%1.17億	784.04%5,984.4萬	3,931.17%4,742.88萬	-70.85%7,719.58萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-59.54%69.36萬	37.57%677.99萬	39.19%490.16萬	43.93%337.1萬	-1.47%171.42萬	28.18%492.81萬	-62.07%352.15萬	-22.66%234.21萬	194,017.83%173.98萬	-24.57%384.48萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--74.17萬	53.61%936.07萬	14.75%439萬	89.94%255.4萬	----	-35.46%609.4萬	--382.56萬	--134.46萬	----	-20.63%944.24萬
籌資活動現金流出小計	-12.54%7,208.16萬	6.88%1.98億	14.38%1.43億	57.66%1億	67.62%8,241.42萬	104.85%1.85億	78.16%1.25億	548.43%6,353.07萬	4,075.86%4,916.86萬	-67.89%9,048.29萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-333.01%-6,833.52萬	-462.12%-4,667.39萬	27.80%-629.46萬	-68.40%-1,124.61萬	-831.40%-1,578.14萬	-106.57%-830.32萬	-110.64%-871.88萬	-108.68%-667.82萬	-103.17%-169.44萬	172.75%1.26億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	136.40%93.23萬	60.25%-138.49萬	-144.67%-222.05萬	-144.64%-170.89萬	-532.81%-256.11萬	-49.26%-348.43萬	300.81%497.14萬	9,529.22%382.83萬	-15.96%59.17萬	7.49%-233.45萬
現金及現金等價物淨增加額	-614.65%-7,812.62萬	262.76%2,011.71萬	375.44%7,033.55萬	857.68%4,427.15萬	77.24%-1,093.2萬	-133.62%-1,235.97萬	-238.31%-2,553.58萬	-95.70%462.28萬	-148.16%-4,803.77萬	112.52%3,676.7萬
加:期初現金及現金等價物餘額	17.19%1.37億	-9.54%1.17億	-9.11%1.18億	-9.54%1.17億	-9.54%1.17億	39.60%1.3億	39.60%1.3億	39.60%1.3億	39.60%1.3億	-75.97%9,283.43萬
期末現金及現金等價物餘額	-44.25%5,926.51萬	17.16%1.37億	80.78%1.88億	20.33%1.62億	30.34%1.06億	-9.54%1.17億	-6.50%1.04億	-32.97%1.34億	-57.65%8,156.35萬	39.60%1.3億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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