(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.07%1.9億 | -11.10%7.67億 | -8.88%6.48億 | -11.08%4.6億 | -30.93%1.71億 | -26.56%8.63億 | -70.12%7.11億 | -71.99%5.18億 | 13.52%2.47億 | 97.95%11.75億 |
收到的稅費返還 | 1,376.91%478.39萬 | -57.85%1,991.64萬 | -74.90%1,027.88萬 | -92.27%252.72萬 | -98.13%32.39萬 | 57.69%4,725.62萬 | 99.39%4,095.18萬 | 178.41%3,270.6萬 | 104.33%1,729.72萬 | 62.65%2,996.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -66.15%232.57萬 | -36.10%1,142.14萬 | 80.95%1,470.6萬 | 753.38%1,218.93萬 | 3,133.48%687.03萬 | 184.61%1,787.44萬 | -38.74%812.73萬 | -88.56%142.83萬 | -93.05%21.25萬 | -86.85%628.04萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.57%1.97億 | -13.96%7.99億 | -11.47%6.73億 | -13.91%4.75億 | -32.78%1.78億 | -23.38%9.28億 | -68.50%7.6億 | -70.53%5.52億 | 15.45%2.65億 | 83.59%12.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 103.90%2.52億 | -34.76%4.61億 | -41.40%3.48億 | -51.91%2.21億 | -49.75%1.24億 | -11.13%7.07億 | -70.05%5.93億 | -70.60%4.59億 | 17.95%2.46億 | 46.76%7.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.56%4,183.11萬 | -13.98%1.28億 | -15.48%9,704.91萬 | -19.43%6,815.84萬 | -24.67%3,749.54萬 | 0.69%1.48億 | 1.15%1.15億 | 24.53%8,459.74萬 | 46.95%4,977.35萬 | 38.88%1.47億 |
支付的各項稅費 | 39.21%413.69萬 | 48.66%901.55萬 | 50.53%790.01萬 | 113.10%608.36萬 | 731.76%297.18萬 | 13.01%606.45萬 | 10.05%524.83萬 | -29.71%285.48萬 | 0.51%35.73萬 | 81.65%536.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 146.50%1,813.67萬 | 72.87%8,890.65萬 | 1.86%3,852.94萬 | 3.85%2,202.37萬 | -22.91%735.76萬 | 5.03%5,142.91萬 | 33.87%3,782.58萬 | -14.35%2,120.71萬 | -16.85%954.45萬 | 8.89%4,896.56萬 |
經營活動現金流出小計 | 84.43%3.17億 | -24.76%6.87億 | -34.62%4.91億 | -44.16%3.17億 | -43.92%1.72億 | -8.46%9.13億 | -64.69%7.51億 | -65.76%5.68億 | 20.22%3.06億 | 43.26%9.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,948.33%-1.2億 | 635.98%1.12億 | 1,965.88%1.82億 | 1,073.67%1.58億 | 115.74%647.11萬 | -92.91%1,518.17萬 | -96.92%879.16萬 | -107.60%-1,620.7萬 | -63.78%-4,110.25萬 | 688.45%2.14億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.1億 | 20.13%5.09億 | -9.63%1.9億 | 9.32%8,035萬 | ---- | 10.11%4.23億 | 24.36%2.11億 | -49.78%7,350萬 | ---- | 12.68%3.84億 |
取得投資收益收到的現金 | --107.25萬 | 39.50%975.97萬 | 40.77%536.5萬 | 181.36%295萬 | ---- | 61.23%699.6萬 | 331.02%381.13萬 | 25.32%104.85萬 | ---- | 14.76%433.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 633.13%29.91萬 | -44.24%22.63萬 | -80.61%13.54萬 | -80.79%8.92萬 | -83.68%4.08萬 | -87.78%40.59萬 | -19.17%69.81萬 | -45.41%46.41萬 | -65.03%25萬 | 74.27%332.13萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 185.10%633.94萬 | --516.35萬 | --429.35萬 | --429.35萬 | --222.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,469.55%1.11億 | 21.23%5.25億 | -6.56%2.01億 | 16.89%8,768.27萬 | 1,633.74%433.43萬 | 10.42%4.33億 | 25.73%2.15億 | -49.33%7,501.26萬 | -99.66%25萬 | 13.04%3.92億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.64%248.71萬 | -31.10%1,873.89萬 | -25.36%1,471.68萬 | -20.45%901.48萬 | -49.12%309.5萬 | -17.85%2,719.93萬 | -19.40%1,971.68萬 | -17.37%1,133.29萬 | 86.34%608.25萬 | 138.99%3,310.87萬 |
投資支付的現金 | ---- | 32.25%5.49億 | 27.52%2.88億 | 347.06%1.79億 | ---- | -37.15%4.15億 | -54.51%2.26億 | -87.39%4,000萬 | ---- | 59.50%6.6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -86.64%87萬 | --87萬 | --42萬 | --30萬 | --651.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -26.74%248.71萬 | 26.68%5.68億 | 23.63%3.04億 | 266.74%1.88億 | -44.19%339.5萬 | -35.29%4.49億 | -52.87%2.46億 | -84.49%5,133.29萬 | 86.34%608.25萬 | 62.08%6.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 11,491.77%1.09億 | -176.49%-4,355.8萬 | -236.08%-1.03億 | -524.74%-1.01億 | 116.10%93.93萬 | 94.77%-1,575.39萬 | 91.27%-3,058萬 | 112.95%2,367.97萬 | -108.26%-583.25萬 | -272.17%-3.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.96萬 |
取得借款收到的現金 | -94.38%374.63萬 | -14.47%1.51億 | 17.56%1.36億 | 56.40%8,891.57萬 | 40.36%6,663.28萬 | -17.92%1.77億 | -23.69%1.16億 | -34.45%5,685.25萬 | -13.18%4,747.42萬 | 99.46%2.16億 |
籌資活動現金流入小計 | -94.38%374.63萬 | -14.47%1.51億 | 17.56%1.36億 | 56.40%8,891.57萬 | 40.36%6,663.28萬 | -18.35%1.77億 | -23.69%1.16億 | -34.45%5,685.25萬 | -13.18%4,747.42萬 | 100.51%2.17億 |
償還債務支付的現金 | -12.46%7,064.62萬 | 4.38%1.82億 | 13.63%1.33億 | 57.47%9,423.68萬 | 70.15%8,070萬 | 125.83%1.74億 | 93.32%1.17億 | 784.04%5,984.4萬 | 3,931.17%4,742.88萬 | -70.85%7,719.58萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -59.54%69.36萬 | 37.57%677.99萬 | 39.19%490.16萬 | 43.93%337.1萬 | -1.47%171.42萬 | 28.18%492.81萬 | -62.07%352.15萬 | -22.66%234.21萬 | 194,017.83%173.98萬 | -24.57%384.48萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --74.17萬 | 53.61%936.07萬 | 14.75%439萬 | 89.94%255.4萬 | ---- | -35.46%609.4萬 | --382.56萬 | --134.46萬 | ---- | -20.63%944.24萬 |
籌資活動現金流出小計 | -12.54%7,208.16萬 | 6.88%1.98億 | 14.38%1.43億 | 57.66%1億 | 67.62%8,241.42萬 | 104.85%1.85億 | 78.16%1.25億 | 548.43%6,353.07萬 | 4,075.86%4,916.86萬 | -67.89%9,048.29萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -333.01%-6,833.52萬 | -462.12%-4,667.39萬 | 27.80%-629.46萬 | -68.40%-1,124.61萬 | -831.40%-1,578.14萬 | -106.57%-830.32萬 | -110.64%-871.88萬 | -108.68%-667.82萬 | -103.17%-169.44萬 | 172.75%1.26億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 136.40%93.23萬 | 60.25%-138.49萬 | -144.67%-222.05萬 | -144.64%-170.89萬 | -532.81%-256.11萬 | -49.26%-348.43萬 | 300.81%497.14萬 | 9,529.22%382.83萬 | -15.96%59.17萬 | 7.49%-233.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -614.65%-7,812.62萬 | 262.76%2,011.71萬 | 375.44%7,033.55萬 | 857.68%4,427.15萬 | 77.24%-1,093.2萬 | -133.62%-1,235.97萬 | -238.31%-2,553.58萬 | -95.70%462.28萬 | -148.16%-4,803.77萬 | 112.52%3,676.7萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.19%1.37億 | -9.54%1.17億 | -9.11%1.18億 | -9.54%1.17億 | -9.54%1.17億 | 39.60%1.3億 | 39.60%1.3億 | 39.60%1.3億 | 39.60%1.3億 | -75.97%9,283.43萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -44.25%5,926.51萬 | 17.16%1.37億 | 80.78%1.88億 | 20.33%1.62億 | 30.34%1.06億 | -9.54%1.17億 | -6.50%1.04億 | -32.97%1.34億 | -57.65%8,156.35萬 | 39.60%1.3億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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