(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.09%21.73億 | -1.73%16.03億 | 5.33%9.34億 | 4.97%35.85億 | 2.78%23.64億 | 6.47%16.31億 | -9.79%8.87億 | -11.42%34.16億 | -10.21%23億 | -14.57%15.32億 |
收到的稅費返還 | -31.53%24.33萬 | 13.16%14萬 | 41.39%8.52萬 | -8.55%54.79萬 | 601.47%35.53萬 | 144.19%12.37萬 | --6.02萬 | -55.69%59.91萬 | --5.06萬 | --5.06萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 23.52%2.22億 | 40.05%1.88億 | 66.86%7,008.69萬 | -16.26%2.32億 | -19.57%1.79億 | -3.32%1.34億 | -7.06%4,200.33萬 | 45.98%2.77億 | 55.56%2.23億 | 58.54%1.39億 |
經營活動現金流入小計 | -5.87%23.94億 | 1.45%17.91億 | 8.11%10.04億 | 3.38%38.18億 | 0.81%25.44億 | 5.66%17.66億 | -9.66%9.29億 | -8.74%36.93億 | -6.72%25.23億 | -11.16%16.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.78%15.34億 | -6.77%11.3億 | -11.04%5.26億 | -2.23%21.69億 | -0.23%16.46億 | -3.01%12.12億 | -8.94%5.92億 | -3.44%22.18億 | -7.60%16.5億 | -4.81%12.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.91%3.63億 | -7.65%2.56億 | 8.16%1.49億 | -4.08%4.68億 | 11.16%4.03億 | 13.63%2.77億 | -0.32%1.38億 | 12.23%4.88億 | 11.74%3.62億 | 12.04%2.44億 |
支付的各項稅費 | -18.55%8,956.36萬 | -21.36%7,043.81萬 | 0.15%4,124.26萬 | -32.20%1.77億 | -24.44%1.1億 | -14.83%8,956.49萬 | -22.59%4,118.17萬 | -5.42%2.62億 | -2.50%1.46億 | -5.36%1.05億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 33.35%5.07億 | 29.55%3.19億 | 20.44%1.51億 | 27.87%6.19億 | 12.89%3.8億 | 24.04%2.47億 | 24.27%1.26億 | -2.02%4.84億 | -0.32%3.37億 | -8.18%1.99億 |
經營活動現金流出小計 | -1.78%24.94億 | -2.71%17.76億 | -3.16%8.68億 | -0.54%34.33億 | 1.79%25.39億 | 1.55%18.25億 | -4.88%8.96億 | -1.45%34.52億 | -3.95%24.94億 | -3.26%17.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2,162.80%-9,915.03萬 | 126.18%1,556.25萬 | 318.56%1.36億 | 59.32%3.85億 | -83.31%480.66萬 | 52.94%-5,943.5萬 | -62.09%3,254.28萬 | -55.62%2.42億 | -73.31%2,880.42萬 | -648.89%-1.26億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -7.39%25.05億 | 17.30%20.75億 | -1.97%7.97億 | 15.33%35.55億 | 8.43%27.05億 | 6.99%17.69億 | 57.14%8.13億 | -33.19%30.82億 | -13.86%24.94億 | -34.48%16.54億 |
取得投資收益收到的現金 | 33.89%5,371.63萬 | 62.84%1,799.18萬 | -32.85%396.55萬 | 28.47%4,808.98萬 | 49.06%4,011.86萬 | -30.42%1,104.89萬 | 400.89%590.54萬 | -49.36%3,743.39萬 | -28.51%2,691.52萬 | -45.63%1,588.05萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -40.69%7.37萬 | -58.72%5.11萬 | 15,296.83%3.08萬 | 170.96%12.63萬 | 188.60%12.43萬 | 2,389.55%12.37萬 | -71.82%200 | -98.07%4.66萬 | -98.09%4.31萬 | -99.76%4,969.64 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -6.79%25.59億 | 17.58%20.93億 | -2.19%8.01億 | 15.49%36.03億 | 8.87%27.45億 | 6.64%17.8億 | 57.92%8.19億 | -33.48%31.2億 | -14.11%25.21億 | -34.66%16.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16.69%1.13億 | 57.62%7,295.38萬 | 4.63%2,638.75萬 | 33.85%1.53億 | 49.77%9,649.94萬 | -1.10%4,628.48萬 | 21.64%2,521.97萬 | 1.79%1.15億 | -20.22%6,443.04萬 | -19.01%4,679.82萬 |
投資支付的現金 | -38.06%17.88億 | -36.70%12.57億 | -64.92%3.8億 | -3.94%35.64億 | -7.64%28.87億 | -8.31%19.86億 | -14.09%10.84億 | -33.10%37.1億 | -19.44%31.25億 | -25.55%21.65億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -36.29%19.01億 | -34.55%13.3億 | -63.34%4.07億 | -2.81%37.17億 | -6.48%29.83億 | -8.15%20.32億 | -13.51%11.09億 | -32.41%38.25億 | -19.46%31.9億 | -25.43%22.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 376.11%6.58億 | 403.81%7.64億 | 235.89%3.94億 | 83.81%-1.14億 | 64.35%-2.38億 | 53.68%-2.51億 | 62.01%-2.9億 | 27.21%-7.05億 | 34.77%-6.68億 | -31.93%-5.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -94.26%35.29萬 | -60.78%35.29萬 | ---- | 20.59%615萬 | 50.01%615萬 | -75.00%90萬 | -86.11%50萬 | -74.88%509.98萬 | -79.40%409.98萬 | -81.91%359.98萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -94.26%35.29萬 | -60.78%35.29萬 | ---- | 20.59%615萬 | 50.01%615萬 | -75.00%90萬 | --50萬 | -74.88%509.98萬 | -79.40%409.98萬 | -81.91%359.98萬 |
取得借款收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -88.00%6,000萬 | -86.67%6,000萬 | -70.47%6,000萬 | ---- | --5億 | --4.5億 | --2.03億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -11.72%24.41億 | -5.24%14.14億 | -14.31%5.8億 | 6.84%35.88億 | 6.07%27.65億 | -14.07%14.92億 | -39.76%6.77億 | 40.34%33.58億 | 30.15%26.07億 | 27.39%17.36億 |
籌資活動現金流入小計 | -13.77%24.42億 | -8.94%14.14億 | -14.37%5.8億 | -5.41%36.54億 | -7.50%28.32億 | -20.08%15.53億 | -39.91%6.77億 | 60.09%38.64億 | 51.32%30.61億 | 40.51%19.43億 |
償還債務支付的現金 | 1,782.26%6,000萬 | 1,782.26%6,000萬 | ---- | -99.36%318.77萬 | -99.29%318.77萬 | -97.87%318.77萬 | --190.2萬 | 1,162.63%5億 | 1,036.36%4.5億 | 278.79%1.5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 79.79%1.11億 | 214.06%9,641.86萬 | -94.47%50.26萬 | -55.09%3,725.16萬 | -15.25%6,188.32萬 | -22.57%3,070.03萬 | -45.88%908.91萬 | -40.57%8,295.01萬 | -34.63%7,301.94萬 | -60.07%3,964.8萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -23.75%2,568.2萬 | -18.25%1,068.2萬 | ---- | -4.69%3,368.18萬 | 147.40%3,368.18萬 | -4.02%1,306.67萬 | ---- | 74.38%3,534.04萬 | 14,308.65%1,361.43萬 | 14,308.65%1,361.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 19.52%31.2億 | 55.54%23.23億 | 84.83%12.61億 | 37.56%39.31億 | 25.74%26.11億 | 8.35%14.93億 | -5.86%6.82億 | 74.36%28.58億 | 72.69%20.76億 | 52.62%13.78億 |
籌資活動現金流出小計 | 23.01%32.92億 | 62.33%24.79億 | 81.97%12.62億 | 15.43%39.72億 | 2.94%26.76億 | -2.59%15.27億 | -6.51%6.93億 | 89.24%34.41億 | 92.02%26億 | 50.48%15.68億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -646.29%-8.5億 | -4,261.61%-10.65億 | -4,114.52%-6.82億 | -175.07%-3.17億 | -66.29%1.56億 | -93.18%2,559.59萬 | -104.20%-1,618.13萬 | -28.98%4.23億 | -31.02%4.62億 | 10.05%3.75億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -351.10%-34.59萬 | -139.09%-22.56萬 | -916.36%-23.7萬 | -68.31%57.3萬 | -90.59%13.78萬 | -5.85%57.7萬 | 148.70%2.9萬 | 764.21%180.83萬 | 3,334.09%146.39萬 | 862.95%61.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -275.20%-2.92億 | -0.57%-2.86億 | 44.59%-1.52億 | -18.73%-4,577.8萬 | 55.96%-7,773.64萬 | 2.96%-2.85億 | 6.42%-2.74億 | -122.51%-3,855.71萬 | 28.74%-1.77億 | -516.68%-2.93億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.32%5.04億 | -8.32%5.04億 | -8.32%5.04億 | -6.55%5.5億 | -6.55%5.5億 | -6.55%5.5億 | -6.55%5.5億 | 41.05%5.89億 | 41.05%5.89億 | 41.05%5.89億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -54.99%2.13億 | -17.86%2.18億 | 27.62%3.53億 | -8.32%5.04億 | 14.62%4.72億 | -10.12%2.65億 | -6.68%2.76億 | -6.55%5.5億 | 143.00%4.12億 | -20.14%2.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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