滬深市場個股詳情

002083 孚日股份

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4.58
+0.08+1.78%

休市中 07/12 15:00 (北京)

35.77億總市值10.16市盈率TTM

孚日股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

4.45%13.6億

-0.15%54.53億

-5.05%41.07億

-9.13%26.48億

-10.55%13.02億

-3.56%54.61億

6.43%43.25億

9.54%29.14億

-1.08%14.55億

16.94%56.63億

收到的稅費返還

38.41%4,528.12萬

13.36%1.99億

-5.90%1.24億

-6.38%7,224.11萬

-11.00%3,271.46萬

34.27%1.75億

31.41%1.32億

19.67%7,716.1萬

-2.91%3,675.8萬

33.59%1.3億

收到其他與經營活動有關的現金

36.94%679.41萬

71.13%6,079.24萬

-55.29%3,293萬

-86.96%924.97萬

64.31%496.13萬

22.71%3,552.47萬

286.14%7,365.69萬

458.18%7,091.36萬

-52.64%301.94萬

-90.20%2,895.01萬

經營活動現金流入小計

5.40%14.12億

0.72%57.13億

-5.90%42.64億

-10.86%27.3億

-10.41%13.4億

-2.58%56.72億

8.31%45.31億

11.86%30.62億

-1.34%14.95億

11.21%58.23億

購買商品、接受勞務支付的現金

-4.37%9.55億

6.04%38.39億

2.83%30.06億

-8.74%19.29億

-9.66%9.98億

-6.38%36.21億

8.59%29.23億

25.32%21.14億

23.22%11.05億

27.07%38.67億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.20%2.66億

-3.80%9.32億

-6.02%7.05億

-10.83%4.8億

-16.47%2.48億

-11.68%9.69億

-8.51%7.5億

-4.27%5.38億

0.58%2.97億

12.89%10.98億

支付的各項稅費

38.27%4,859.94萬

-12.60%1.55億

-12.06%1.04億

-10.28%6,495.51萬

-21.10%3,514.9萬

9.73%1.78億

-4.56%1.19億

-12.84%7,239.98萬

-2.26%4,455.04萬

-14.51%1.62億

支付其他與經營活動有關的現金

8.73%3,330.77萬

6.55%1.17億

-12.63%9,515.32萬

-45.83%3,734.13萬

-8.03%3,063.26萬

-19.23%1.1億

10.77%1.09億

-10.10%6,892.72萬

-44.54%3,330.78萬

-1.65%1.36億

經營活動現金流出小計

-0.73%13.02億

3.42%50.44億

0.25%39.1億

-10.10%25.12億

-11.33%13.12億

-7.32%48.77億

4.45%39.01億

15.97%27.94億

14.04%14.8億

21.16%52.63億

經營活動產生的現金流量淨額

297.99%1.09億

-15.86%6.69億

-43.91%3.54億

-18.77%2.18億

77.36%2,750萬

41.93%7.95億

40.37%6.3億

-18.27%2.69億

-92.89%1,550.53萬

-37.24%5.6億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-44.74%1,380.83萬

-43.32%5.89億

-25.88%4.63億

-14.87%3.33億

-84.39%2,498.93萬

-62.75%10.39億

-49.30%6.25億

-68.32%3.91億

-84.14%1.6億

386.21%27.88億

取得投資收益收到的現金

-27.28%305.79萬

-74.71%553.37萬

-4.37%821.2萬

-27.28%501.77萬

476.02%420.5萬

35.82%2,188.04萬

-77.13%858.73萬

-76.03%689.96萬

-96.72%73萬

-89.54%1,611.01萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,285.78%17.25萬

-29.35%2,293.58萬

15.21%2,094.13萬

191.49%501.74萬

-98.90%1.25萬

206.63%3,246.34萬

123.34%1,817.69萬

-62.56%172.12萬

--113.47萬

-53.54%1,058.73萬

收到其他與投資活動有關的現金

--120.92萬

-97.80%490.19萬

----

611.93%2.23億

--2億

-98.90%3,128.52萬

投資活動現金流入小計

-37.52%1,824.79萬

-52.72%6.22億

-42.17%4.92億

-42.80%3.43億

-91.92%2,920.67萬

-53.77%13.16億

-33.41%8.52億

-52.71%5.99億

-64.93%3.62億

-20.69%28.46億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-30.99%1.06億

-14.28%5.99億

3.78%5.53億

-22.83%3.1億

-14.34%1.53億

52.36%6.99億

25.44%5.33億

21.62%4.01億

-30.27%1.79億

49.40%4.59億

投資支付的現金

----

-56.76%4.47億

-52.76%4.17億

-49.32%3.95億

-66.25%1.69億

-37.49%10.33億

17.74%8.82億

110.81%7.8億

--5億

86.08%16.53億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

4,555.96%3.11億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--300萬

----

--0

----

投資活動現金流出小計

-67.17%1.06億

-39.44%10.49億

-31.46%9.7億

-40.33%7.05億

-52.58%3.22億

-28.51%17.32億

-4.75%14.15億

16.79%11.81億

19.54%6.79億

-24.37%24.23億

投資活動產生的現金流量淨額

70.13%-8,740.12萬

-2.50%-4.27億

15.28%-4.77億

37.78%-3.62億

7.72%-2.93億

-198.49%-4.16億

-172.70%-5.63億

-328.35%-5.82億

-168.41%-3.17億

10.04%4.23億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--0

----

-35.71%900萬

28.57%900萬

--840萬

--340萬

--1,400萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--0

----

-35.71%900萬

----

--340萬

--1,400萬

取得借款收到的現金

14.85%11.45億

3.69%24.96億

56.17%23.27億

19.09%13.76億

22.95%9.97億

-7.40%24.07億

-5.97%14.9億

58.58%11.56億

86.96%8.11億

-43.79%26億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--0

-99.69%58.88萬

--58.88萬

--32.32萬

-61.03%2.32億

-71.81%1.88億

----

--5.96億

籌資活動現金流入小計

14.82%11.45億

-5.76%24.96億

38.00%23.28億

18.28%13.77億

22.48%9.97億

-17.49%26.49億

-25.27%16.87億

-16.20%11.64億

59.27%8.14億

-30.60%32.1億

償還債務支付的現金

96.38%10.59億

-30.55%19.68億

38.87%20.62億

61.47%10.17億

115.78%5.39億

-27.47%28.34億

-41.20%14.85億

-69.88%6.3億

-82.64%2.5億

-29.43%39.08億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-13.35%2,120.58萬

-83.34%4,382.45萬

-80.08%6,088.14萬

-86.05%3,956.03萬

15.69%2,447.19萬

181.77%2.63億

323.32%3.06億

569.52%2.84億

-14.94%2,115.34萬

-61.94%9,337.83萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--21.54萬

----

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-72.17%7,977.45萬

7,546.86%6.34億

60.53%3.46億

224.55%4.04億

221.19%2.87億

-96.13%829.21萬

-41.30%2.15億

-5.69%1.24億

-20.36%8,923.11萬

32.10%2.14億

籌資活動現金流出小計

36.43%11.6億

-14.79%26.46億

23.07%24.69億

40.70%14.6億

136.00%8.51億

-26.33%31.06億

-32.33%20.06億

-54.19%10.38億

-77.15%3.6億

-29.09%42.16億

籌資活動產生的現金流量淨額

-110.48%-1,536.79萬

67.13%-1.5億

55.80%-1.41億

-166.35%-8,364.51萬

-67.68%1.47億

54.55%-4.57億

54.85%-3.19億

114.38%1.26億

142.57%4.54億

23.83%-10.06億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

167.59%12.41萬

----

-6.89%-18.36萬

----

-122.32%-17.17萬

現金及現金等價物淨增加額

105.64%667.93萬

216.37%9,178.94萬

-5.01%-2.65億

-21.38%-2.28億

-177.80%-1.18億

-244.06%-7,887.79萬

45.75%-2.52億

35.92%-1.88億

139.59%1.52億

46.50%-2,292.55萬

加:期初現金及現金等價物餘額

20.28%5.44億

-14.84%4.53億

-4.13%5.32億

-7.17%5.54億

期末現金及現金等價物餘額

64.89%5.51億

20.28%5.44億

-32.73%1.88億

-34.61%2.25億

-51.12%3.34億

-14.84%4.53億

210.76%2.8億

31.48%3.44億

302.36%6.84億

-4.13%5.32億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

上會會計師事務所(特殊普通合夥)

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	4.45%13.6億	-0.15%54.53億	-5.05%41.07億	-9.13%26.48億	-10.55%13.02億	-3.56%54.61億	6.43%43.25億	9.54%29.14億	-1.08%14.55億	16.94%56.63億
收到的稅費返還	38.41%4,528.12萬	13.36%1.99億	-5.90%1.24億	-6.38%7,224.11萬	-11.00%3,271.46萬	34.27%1.75億	31.41%1.32億	19.67%7,716.1萬	-2.91%3,675.8萬	33.59%1.3億
收到其他與經營活動有關的現金	36.94%679.41萬	71.13%6,079.24萬	-55.29%3,293萬	-86.96%924.97萬	64.31%496.13萬	22.71%3,552.47萬	286.14%7,365.69萬	458.18%7,091.36萬	-52.64%301.94萬	-90.20%2,895.01萬
經營活動現金流入小計	5.40%14.12億	0.72%57.13億	-5.90%42.64億	-10.86%27.3億	-10.41%13.4億	-2.58%56.72億	8.31%45.31億	11.86%30.62億	-1.34%14.95億	11.21%58.23億
購買商品、接受勞務支付的現金	-4.37%9.55億	6.04%38.39億	2.83%30.06億	-8.74%19.29億	-9.66%9.98億	-6.38%36.21億	8.59%29.23億	25.32%21.14億	23.22%11.05億	27.07%38.67億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.20%2.66億	-3.80%9.32億	-6.02%7.05億	-10.83%4.8億	-16.47%2.48億	-11.68%9.69億	-8.51%7.5億	-4.27%5.38億	0.58%2.97億	12.89%10.98億
支付的各項稅費	38.27%4,859.94萬	-12.60%1.55億	-12.06%1.04億	-10.28%6,495.51萬	-21.10%3,514.9萬	9.73%1.78億	-4.56%1.19億	-12.84%7,239.98萬	-2.26%4,455.04萬	-14.51%1.62億
支付其他與經營活動有關的現金	8.73%3,330.77萬	6.55%1.17億	-12.63%9,515.32萬	-45.83%3,734.13萬	-8.03%3,063.26萬	-19.23%1.1億	10.77%1.09億	-10.10%6,892.72萬	-44.54%3,330.78萬	-1.65%1.36億
經營活動現金流出小計	-0.73%13.02億	3.42%50.44億	0.25%39.1億	-10.10%25.12億	-11.33%13.12億	-7.32%48.77億	4.45%39.01億	15.97%27.94億	14.04%14.8億	21.16%52.63億
經營活動產生的現金流量淨額	297.99%1.09億	-15.86%6.69億	-43.91%3.54億	-18.77%2.18億	77.36%2,750萬	41.93%7.95億	40.37%6.3億	-18.27%2.69億	-92.89%1,550.53萬	-37.24%5.6億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-44.74%1,380.83萬	-43.32%5.89億	-25.88%4.63億	-14.87%3.33億	-84.39%2,498.93萬	-62.75%10.39億	-49.30%6.25億	-68.32%3.91億	-84.14%1.6億	386.21%27.88億
取得投資收益收到的現金	-27.28%305.79萬	-74.71%553.37萬	-4.37%821.2萬	-27.28%501.77萬	476.02%420.5萬	35.82%2,188.04萬	-77.13%858.73萬	-76.03%689.96萬	-96.72%73萬	-89.54%1,611.01萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,285.78%17.25萬	-29.35%2,293.58萬	15.21%2,094.13萬	191.49%501.74萬	-98.90%1.25萬	206.63%3,246.34萬	123.34%1,817.69萬	-62.56%172.12萬	--113.47萬	-53.54%1,058.73萬
收到其他與投資活動有關的現金	--120.92萬	-97.80%490.19萬	----	----	----	611.93%2.23億	--2億	--2億	--2億	-98.90%3,128.52萬
投資活動現金流入小計	-37.52%1,824.79萬	-52.72%6.22億	-42.17%4.92億	-42.80%3.43億	-91.92%2,920.67萬	-53.77%13.16億	-33.41%8.52億	-52.71%5.99億	-64.93%3.62億	-20.69%28.46億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-30.99%1.06億	-14.28%5.99億	3.78%5.53億	-22.83%3.1億	-14.34%1.53億	52.36%6.99億	25.44%5.33億	21.62%4.01億	-30.27%1.79億	49.40%4.59億
投資支付的現金	----	-56.76%4.47億	-52.76%4.17億	-49.32%3.95億	-66.25%1.69億	-37.49%10.33億	17.74%8.82億	110.81%7.8億	--5億	86.08%16.53億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4,555.96%3.11億
支付其他與投資活動有關的現金	----	--300萬	----	----	----	--0	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-67.17%1.06億	-39.44%10.49億	-31.46%9.7億	-40.33%7.05億	-52.58%3.22億	-28.51%17.32億	-4.75%14.15億	16.79%11.81億	19.54%6.79億	-24.37%24.23億
投資活動產生的現金流量淨額	70.13%-8,740.12萬	-2.50%-4.27億	15.28%-4.77億	37.78%-3.62億	7.72%-2.93億	-198.49%-4.16億	-172.70%-5.63億	-328.35%-5.82億	-168.41%-3.17億	10.04%4.23億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--0	----	----	----	-35.71%900萬	28.57%900萬	--840萬	--340萬	--1,400萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--0	----	----	----	-35.71%900萬	----	----	--340萬	--1,400萬
取得借款收到的現金	14.85%11.45億	3.69%24.96億	56.17%23.27億	19.09%13.76億	22.95%9.97億	-7.40%24.07億	-5.97%14.9億	58.58%11.56億	86.96%8.11億	-43.79%26億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--0	-99.69%58.88萬	--58.88萬	--32.32萬	-61.03%2.32億	-71.81%1.88億	----	----	--5.96億
籌資活動現金流入小計	14.82%11.45億	-5.76%24.96億	38.00%23.28億	18.28%13.77億	22.48%9.97億	-17.49%26.49億	-25.27%16.87億	-16.20%11.64億	59.27%8.14億	-30.60%32.1億
償還債務支付的現金	96.38%10.59億	-30.55%19.68億	38.87%20.62億	61.47%10.17億	115.78%5.39億	-27.47%28.34億	-41.20%14.85億	-69.88%6.3億	-82.64%2.5億	-29.43%39.08億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-13.35%2,120.58萬	-83.34%4,382.45萬	-80.08%6,088.14萬	-86.05%3,956.03萬	15.69%2,447.19萬	181.77%2.63億	323.32%3.06億	569.52%2.84億	-14.94%2,115.34萬	-61.94%9,337.83萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--21.54萬	----	----	----	--0	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-72.17%7,977.45萬	7,546.86%6.34億	60.53%3.46億	224.55%4.04億	221.19%2.87億	-96.13%829.21萬	-41.30%2.15億	-5.69%1.24億	-20.36%8,923.11萬	32.10%2.14億
籌資活動現金流出小計	36.43%11.6億	-14.79%26.46億	23.07%24.69億	40.70%14.6億	136.00%8.51億	-26.33%31.06億	-32.33%20.06億	-54.19%10.38億	-77.15%3.6億	-29.09%42.16億
籌資活動產生的現金流量淨額	-110.48%-1,536.79萬	67.13%-1.5億	55.80%-1.41億	-166.35%-8,364.51萬	-67.68%1.47億	54.55%-4.57億	54.85%-3.19億	114.38%1.26億	142.57%4.54億	23.83%-10.06億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	167.59%12.41萬	----	----	----	-6.89%-18.36萬	----	----	----	-122.32%-17.17萬
現金及現金等價物淨增加額	105.64%667.93萬	216.37%9,178.94萬	-5.01%-2.65億	-21.38%-2.28億	-177.80%-1.18億	-244.06%-7,887.79萬	45.75%-2.52億	35.92%-1.88億	139.59%1.52億	46.50%-2,292.55萬
加:期初現金及現金等價物餘額	20.28%5.44億	-14.84%4.53億	-14.84%4.53億	-14.84%4.53億	-14.84%4.53億	-4.13%5.32億	-4.13%5.32億	-4.13%5.32億	-4.13%5.32億	-7.17%5.54億
期末現金及現金等價物餘額	64.89%5.51億	20.28%5.44億	-32.73%1.88億	-34.61%2.25億	-51.12%3.34億	-14.84%4.53億	210.76%2.8億	31.48%3.44億	302.36%6.84億	-4.13%5.32億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	上會會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	上會會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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