(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.99%2.04億 | 26.23%14.35億 | 38.19%10.22億 | 56.00%6.34億 | 49.07%2.51億 | 9.08%11.37億 | 14.36%7.4億 | 11.00%4.07億 | 16.27%1.69億 | -4.13%10.42億 |
收到的稅費返還 | 86.31%181.38萬 | 37.29%1,394.39萬 | -32.10%142.09萬 | 805.95%119.98萬 | 660.18%97.35萬 | 62.30%1,015.65萬 | 783.97%209.26萬 | -44.06%13.24萬 | -44.91%12.81萬 | -41.04%625.79萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 139.56%941.2萬 | 68.83%2,680.91萬 | 114.29%2,861.56萬 | 312.15%2,546.34萬 | -44.41%392.89萬 | 0.66%1,587.91萬 | 37.71%1,335.37萬 | -25.51%617.81萬 | 41.26%706.79萬 | -49.96%1,577.47萬 |
經營活動現金流入小計 | -16.16%2.15億 | 26.90%14.76億 | 39.34%10.52億 | 60.08%6.61億 | 45.76%2.56億 | 9.27%11.63億 | 14.98%7.55億 | 10.16%4.13億 | 17.00%1.76億 | -5.75%10.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.63%2.05億 | 1.87%9.34億 | 21.85%8.15億 | 21.18%5.57億 | 11.38%2.43億 | 29.89%9.17億 | 21.06%6.69億 | 23.34%4.59億 | 43.31%2.18億 | -9.22%7.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.03%6,103.86萬 | -2.44%1.76億 | -2.41%1.3億 | -0.80%9,118.25萬 | -5.18%5,215.55萬 | -3.74%1.81億 | -0.75%1.33億 | -2.89%9,191.73萬 | 3.97%5,500.64萬 | -12.74%1.88億 |
支付的各項稅費 | 29.55%1,977.64萬 | 33.51%7,043.45萬 | 41.14%4,391.44萬 | 75.39%2,574.38萬 | -9.97%1,526.54萬 | 24.89%5,275.67萬 | 10.86%3,111.47萬 | -16.60%1,467.83萬 | 26.57%1,695.54萬 | -29.12%4,224.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 39.18%2,289.89萬 | -55.90%8,141.5萬 | -67.62%5,410.03萬 | -79.28%2,997.96萬 | 16.11%1,645.31萬 | 180.15%1.85億 | 251.77%1.67億 | 308.17%1.45億 | -10.70%1,417.05萬 | -29.60%6,590.12萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.56%3.09億 | -5.45%12.62億 | 4.28%10.43億 | -1.00%7.04億 | 7.42%3.27億 | 33.26%13.35億 | 31.24%10億 | 36.63%7.11億 | 29.82%3.04億 | -12.58%10.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -32.93%-9,385.64萬 | 223.87%2.13億 | 103.95%965.41萬 | 85.65%-4,273.82萬 | 45.06%-7,060.34萬 | -376.44%-1.72億 | -132.89%-2.45億 | -104.87%-2.98億 | -52.71%-1.29億 | 468.06%6,232.33萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 12.76%5.03億 | 23.09%30.12億 | 45.85%24.56億 | 24.34%16.42億 | -3.94%4.46億 | -30.70%24.47億 | -29.55%16.84億 | -20.53%13.21億 | -37.24%4.64億 | 30.49%35.31億 |
取得投資收益收到的現金 | 616.36%649.82萬 | -17.01%2,000.72萬 | 5.25%1,641.66萬 | -15.14%1,016.72萬 | -77.51%90.71萬 | -25.29%2,410.82萬 | -23.75%1,559.73萬 | -22.78%1,198.06萬 | -16.21%403.35萬 | -62.10%3,227.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,765.05%28.72萬 | 1,055.75%11.15萬 | 1,949.47%3.85萬 | ---- | -88.68%1.54萬 | -90.48%9,650 | -98.12%1,880 | ---- | 26.19%13.61萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --2,923.44萬 | --2,923.44萬 | --2,923.44萬 | --2,923.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 6.99%5.1億 | 21.28%30.32億 | 47.20%25.01億 | 26.19%16.82億 | 1.67%4.76億 | -29.83%25億 | -29.51%16.99億 | -20.56%13.33億 | -37.11%4.68億 | 9.23%35.63億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 155.09%340.16萬 | 185.64%6,900.69萬 | 273.21%6,164.61萬 | 283.78%6,159.73萬 | -74.27%133.35萬 | -1.11%2,415.88萬 | 24.19%1,651.79萬 | 43.61%1,605.01萬 | 112.16%518.22萬 | -85.56%2,443.07萬 |
投資支付的現金 | -13.20%4.64億 | 57.76%34.14億 | 76.44%26.51億 | 61.10%17.02億 | 49.46%5.35億 | -39.93%21.64億 | -39.30%15.03億 | -40.04%10.57億 | -54.81%3.58億 | 13.58%36.02億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,870.05萬 |
投資活動現金流出小計 | -12.79%4.68億 | 59.17%34.83億 | 78.58%27.13億 | 64.43%17.64億 | 47.69%5.36億 | -41.11%21.88億 | -41.06%15.19億 | -42.40%10.73億 | -54.30%3.63億 | 11.21%37.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 169.34%4,170.49萬 | -244.60%-4.51億 | -217.39%-2.11億 | -131.56%-8,207.78萬 | -157.14%-6,014.4萬 | 304.56%3.12億 | 208.01%1.8億 | 240.88%2.6億 | 311.06%1.05億 | -92.79%-1.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 308.66%1,362.89萬 | -93.51%95.81萬 | -90.02%95.81萬 | --95.81萬 | --333.5萬 | --1,475.46萬 | --960.06萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --7,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 2,527.54%8,762.89萬 | -98.99%95.81萬 | -98.07%95.81萬 | -97.60%95.81萬 | --333.5萬 | --9,475.46萬 | --4,960.06萬 | --4,000萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | -59.70%2,432萬 | 12.98%1,724萬 | 19.57%1,216萬 | -0.20%508萬 | 196.66%6,034萬 | 0.00%1,526萬 | 0.00%1,017萬 | 0.00%509萬 | 306.80%2,034萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.27%37.61萬 | -30.54%156.1萬 | -23.98%125.63萬 | -21.95%77.23萬 | 16.96%46.58萬 | -98.52%224.72萬 | -3.15%165.25萬 | -16.79%98.95萬 | -35.31%39.83萬 | 41,680.15%1.52億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -3.48%195.23萬 | ---- | ---- | ---- | 33.87%202.27萬 | ---- | ---- | ---- | --151.1萬 |
籌資活動現金流出小計 | -93.22%37.61萬 | -56.92%2,783.33萬 | 9.36%1,849.63萬 | 15.89%1,293.23萬 | 1.05%554.58萬 | -62.84%6,460.99萬 | -0.32%1,691.25萬 | -1.76%1,115.95萬 | -3.81%548.83萬 | 3,141.21%1.74億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,046.63%8,725.28萬 | -189.15%-2,687.52萬 | -153.65%-1,753.82萬 | -141.52%-1,197.43萬 | 59.72%-221.08萬 | 117.34%3,014.47萬 | 292.66%3,268.81萬 | 353.90%2,884.05萬 | 3.81%-548.83萬 | -386.71%-1.74億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 90.00%-11.71萬 | -67.09%182.82萬 | -41.44%493.02萬 | 268.39%733.98萬 | -327.00%-117.09萬 | 461.39%555.46萬 | 6,136.18%841.98萬 | 3,588.93%199.24萬 | -646.78%-27.42萬 | 59.82%-153.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 126.08%3,498.42萬 | -249.81%-2.63億 | -815.26%-2.14億 | -1,757.20%-1.29億 | -362.15%-1.34億 | 166.01%1.75億 | 91.89%-2,342.66萬 | 97.96%-697.02萬 | 79.22%-2,902.3萬 | -577.35%-2.66億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -71.08%1.07億 | 90.29%3.69億 | 90.29%3.69億 | 90.29%3.69億 | 90.29%3.69億 | -57.77%1.94億 | -57.77%1.94億 | -57.77%1.94億 | -47.67%1.94億 | -7.86%4.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.73%1.42億 | -71.08%1.07億 | -9.20%1.55億 | 28.21%2.4億 | 42.50%2.35億 | 90.29%3.69億 | -0.00%1.71億 | 58.29%1.87億 | -28.61%1.65億 | -57.77%1.94億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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