(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.61%3.55億 | -13.99%14.53億 | -21.37%9.56億 | -24.22%6.08億 | -25.58%2.99億 | -6.14%16.89億 | -5.08%12.16億 | 7.58%8.02億 | 23.69%4.02億 | 48.78%18億 |
收到的稅費返還 | -79.37%58.7萬 | -38.08%553.31萬 | -55.87%500.23萬 | -54.66%334.4萬 | 403.97%284.58萬 | 14.87%893.64萬 | 233.82%1,133.45萬 | 163.83%737.54萬 | -79.32%56.47萬 | -62.81%777.98萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -76.69%295.54萬 | -10.65%2,752.09萬 | -64.31%2,174.2萬 | -60.39%1,786.28萬 | -74.73%1,267.75萬 | 0.68%3,080.18萬 | 224.85%6,092.48萬 | 236.03%4,510.04萬 | 195.85%5,017.46萬 | -49.65%3,059.23萬 |
經營活動現金流入小計 | 13.89%3.59億 | -14.06%14.86億 | -23.70%9.83億 | -26.40%6.29億 | -30.49%3.15億 | -5.93%17.29億 | -1.15%12.88億 | 12.18%8.54億 | 31.34%4.53億 | 42.34%18.38億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.06%2.98億 | 5.89%12.56億 | -8.69%7.93億 | -28.69%4.53億 | -44.05%2.21億 | -19.82%11.86億 | -21.16%8.69億 | -2.88%6.35億 | 25.95%3.95億 | 64.01%14.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.49%5,203.04萬 | 5.66%1.67億 | 5.11%1.29億 | 0.11%9,094.11萬 | -7.85%5,027.42萬 | 1.28%1.58億 | -0.20%1.23億 | 5.53%9,083.84萬 | 7.32%5,455.45萬 | 10.91%1.56億 |
支付的各項稅費 | -40.70%843.87萬 | -54.42%2,763.91萬 | -58.82%2,146.52萬 | -48.20%1,672.1萬 | 100.04%1,423.12萬 | 54.18%6,063.77萬 | 78.96%5,212.49萬 | 92.28%3,228.29萬 | 30.39%711.41萬 | -35.26%3,933.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.63%1,180.71萬 | 3.08%2,795.76萬 | 156.10%5,009萬 | 285.40%4,202.99萬 | 25.40%1,321.11萬 | -47.10%2,712.17萬 | -45.18%1,955.86萬 | -44.01%1,090.57萬 | 34.36%1,053.52萬 | 85.27%5,126.65萬 |
經營活動現金流出小計 | 24.11%3.71億 | 3.25%14.78億 | -6.52%9.94億 | -21.65%6.02億 | -36.06%2.99億 | -17.04%14.31億 | -17.57%10.63億 | -0.92%7.69億 | 23.68%4.67億 | 52.60%17.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -173.73%-1,199.47萬 | -97.38%779.09萬 | -104.77%-1,073.93萬 | -69.08%2,641.91萬 | 216.21%1,626.79萬 | 164.45%2.97億 | 1,543.40%2.25億 | 692.26%8,545.44萬 | 57.16%-1,399.88萬 | -29.93%1.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -59.50%112.33萬 | 1.71%427.71萬 | 63.08%376.53萬 | 14.23%156.82萬 | 4,109.09%277.34萬 | -30.42%420.51萬 | 5.81%230.89萬 | -26.27%137.29萬 | -90.25%6.59萬 | 0.93%604.34萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -93.45%118.31萬 | 0.82%7,083.98萬 | 249.11%6,982.17萬 | --2,696.07萬 | --1,807.01萬 | 141.87%7,026.28萬 | -31.15%2,000萬 | ---- | ---- | 44.58%2,905.04萬 |
投資活動現金流入小計 | -88.93%230.64萬 | 0.87%7,511.7萬 | 229.86%7,358.7萬 | 1,978.06%2,852.89萬 | 31,533.25%2,084.35萬 | 112.20%7,446.79萬 | -29.81%2,230.89萬 | -94.81%137.29萬 | -90.45%6.59萬 | -51.61%3,509.38萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 239.83%651.67萬 | 18.56%2,902.83萬 | -7.04%1,452.05萬 | 117.71%1,065.97萬 | 27.75%191.76萬 | -30.32%2,448.4萬 | -14.14%1,562.1萬 | -64.69%489.63萬 | -78.56%150.1萬 | -24.67%3,513.8萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -55.27%8,274.13萬 | 245.97%3.75億 | 425.66%3.75億 | 999.32%3.45億 | 16,616.82%1.85億 | 276.40%1.08億 | 167.66%7,133.91萬 | 19.15%3,138.3萬 | -34.91%110.67萬 | 43.99%2,879.7萬 |
投資活動現金流出小計 | -52.25%8,925.8萬 | 204.06%4.04億 | 347.93%3.9億 | 880.34%3.56億 | 7,067.96%1.87億 | 107.83%1.33億 | 93.90%8,696.01萬 | -9.77%3,627.93萬 | -70.03%260.77萬 | -4.07%6,393.51萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 47.64%-8,695.16萬 | -463.13%-3.29億 | -388.67%-3.16億 | -837.16%-3.27億 | -6,433.74%-1.66億 | -102.52%-5,840.81萬 | -394.81%-6,465.12萬 | -153.80%-3,490.64萬 | 68.27%-254.18萬 | -590.42%-2,884.13萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -28.38%1.64億 | -16.46%5.88億 | -7.15%4.71億 | -1.61%3.67億 | 38.79%2.29億 | 43.53%7.03億 | 35.64%5.07億 | 11.68%3.73億 | 1.85%1.65億 | -22.22%4.9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,604.49萬 | --1.09億 | --3,500萬 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -8.28%2.1億 | -0.94%6.97億 | -0.25%5.06億 | 2.68%3.83億 | 38.79%2.29億 | 43.53%7.03億 | 35.64%5.07億 | 11.68%3.73億 | 1.85%1.65億 | -22.22%4.9億 |
償還債務支付的現金 | 236.38%1.35億 | -50.08%4.18億 | -59.70%2.52億 | -68.39%1.28億 | -74.19%4,000萬 | 72.04%8.38億 | 92.00%6.26億 | 41.94%4.05億 | 40.52%1.55億 | -33.44%4.87億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.35%629萬 | -20.94%2,986.36萬 | -25.43%2,527.58萬 | -31.84%2,005.48萬 | -8.22%493.91萬 | 7.42%3,777.3萬 | 19.40%3,389.46萬 | 135.49%2,942.33萬 | -13.42%538.12萬 | -9.01%3,516.52萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 346.92%2.01億 | -48.83%4.48億 | -57.94%2.78億 | -65.92%1.48億 | -71.98%4,493.91萬 | 67.69%8.76億 | 86.19%6.6億 | 45.86%4.34億 | 37.64%1.6億 | -32.21%5.22億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -95.00%920.48萬 | 244.10%2.48億 | 249.74%2.28億 | 482.81%2.35億 | 3,885.05%1.84億 | -435.04%-1.72億 | -878.49%-1.53億 | -269.53%-6,137.33萬 | -89.84%461.88萬 | 77.04%-3,222.99萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 226.96%272.76萬 | -93.74%65.41萬 | -88.38%142.79萬 | -92.76%47.14萬 | -662.56%-214.85萬 | 572.83%1,045.71萬 | 1,363.16%1,228.95萬 | 627.96%650.69萬 | -163.16%-28.17萬 | 46.63%-221.16萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -371.02%-8,701.39萬 | -193.46%-7,197.1萬 | -575.26%-9,679.99萬 | -1,412.03%-6,529.52萬 | 363.09%3,210.62萬 | 56.60%7,700.7萬 | 5.71%2,036.79萬 | -163.62%-431.84萬 | -332.87%-1,220.35萬 | 125.02%4,917.56萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.79%1.62億 | 49.13%2.34億 | 49.13%2.34億 | 49.13%2.34億 | 49.13%2.34億 | 45.71%1.57億 | 45.71%1.57億 | 45.71%1.57億 | 45.71%1.57億 | 25.49%1.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -71.88%7,477.02萬 | -30.79%1.62億 | -22.67%1.37億 | 10.52%1.68億 | 83.93%2.66億 | 49.13%2.34億 | 39.64%1.77億 | 33.29%1.52億 | 28.13%1.45億 | 45.71%1.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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