滬深市場個股詳情

002123 夢網科技

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休市中 07/05 15:00 (北京)

52.35億總市值-2868市盈率TTM

夢網科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

48.47%16億

9.76%48.51億

15.40%34.18億

11.38%20.48億

35.89%10.78億

56.40%44.2億

38.12%29.62億

5.80%18.39億

-4.63%7.93億

1.65%28.26億

收到的稅費返還

-54.34%13.58萬

-92.37%67.62萬

-96.59%29.87萬

-96.81%29.87萬

-86.21%29.74萬

64.38%886.59萬

62.33%875.64萬

39,776.89%935.34萬

15,722.47%215.72萬

1,207.73%539.36萬

收到其他與經營活動有關的現金

173.36%1,779.32萬

-19.48%9,471萬

-28.09%5,849.51萬

-41.64%4,256.19萬

-82.54%650.9萬

13.01%1.18億

-8.73%8,134萬

18.98%7,293.31萬

16.65%3,727.54萬

-37.13%1.04億

經營活動現金流入小計

49.19%16.18億

8.80%49.47億

13.92%34.77億

8.84%20.91億

30.27%10.84億

54.87%45.46億

36.32%30.52億

6.77%19.21億

-3.59%8.32億

-0.36%29.36億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.68%8.85億

21.78%48.23億

11.25%27.9億

10.14%18.95億

62.41%8.3億

30.90%39.6億

27.18%25.08億

1.58%17.2億

-38.11%5.11億

44.68%30.26億

支付給職工以及為職工支付的現金

-15.40%7,728.22萬

-12.36%2.72億

-10.34%2.19億

-5.80%1.57億

-7.40%9,135.13萬

24.75%3.1億

34.37%2.44億

46.10%1.67億

68.91%9,865.31萬

23.54%2.49億

支付的各項稅費

67.82%5,259.35萬

40.72%3,909.38萬

52.69%3,700.31萬

19.06%2,401.13萬

401.90%3,134.01萬

-20.77%2,778.16萬

-26.79%2,423.41萬

-29.67%2,016.7萬

-56.94%624.44萬

-5.51%3,506.52萬

支付其他與經營活動有關的現金

37.20%6,269.17萬

5.43%2.12億

-14.52%1.46億

-7.94%1.06億

11.83%4,569.51萬

-34.84%2.01億

-42.46%1.71億

-43.34%1.16億

-72.06%4,086萬

40.26%3.08億

經營活動現金流出小計

7.98%10.78億

18.82%53.46億

8.30%31.92億

7.87%21.83億

52.00%9.98億

24.38%44.99億

18.64%29.47億

-0.86%20.23億

-37.14%6.57億

41.90%36.17億

經營活動產生的現金流量淨額

526.48%5.4億

-940.07%-3.99億

172.00%2.85億

10.16%-9,199.12萬

-50.94%8,620.64萬

106.97%4,748.82萬

142.70%1.05億

57.65%-1.02億

196.89%1.76億

-271.63%-6.82億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

7,892.48%1.3億

7,366.64%1.22億

--181.82萬

--2.52萬

-7.25%163.15萬

1,004.71%163.15萬

----

-97.30%175.9萬

取得投資收益收到的現金

63.40%2,401.87萬

322.95%726.68萬

2,485.68%2,908.89萬

1,295.66%1,570.12萬

--1,469.91萬

-83.43%171.81萬

-84.29%112.5萬

-83.98%112.5萬

----

6,264.11%1,036.84萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

300.84%3.32萬

256.07%1.18億

-96.78%106.68萬

-96.91%102.26萬

--8,278.36

-31.14%3,311.67萬

7.51%3,311.66萬

----

603.03%4,809.45萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-97.23%300萬

----

9.13%1.08億

11.41%1.11億

----

156.42%9,922.34萬

收到其他與投資活動有關的現金

-75.85%5,000萬

372.94%4.02億

404.00%2.52億

--2.07億

-71.67%8,500萬

-66.67%5,000萬

----

--3億

投資活動現金流入小計

-66.60%7,405.19萬

187.53%6.61億

105.67%4.04億

38.89%2.71億

--2.22億

-50.00%2.3億

-31.64%1.96億

-32.14%1.95億

----

314.62%4.59億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-52.41%143.7萬

-78.59%998.86萬

-70.53%1,320.36萬

-84.27%684.46萬

-92.94%301.96萬

-38.71%4,666.19萬

-39.23%4,480萬

-11.38%4,351.46萬

48.42%4,278.36萬

-48.01%7,613.73萬

投資支付的現金

--500萬

192.31%8,769.36萬

-72.89%704.95萬

-99.80%4.95萬

----

-78.53%3,000萬

-59.84%2,600萬

-55.94%2,500萬

137.51%1,600萬

215.53%1.4億

支付其他與投資活動有關的現金

----

-69.31%1.64億

-76.20%1.2億

-92.69%3,000萬

-74.36%3,000萬

567.99%5.34億

908.79%5.04億

720.35%4.1億

--1.17億

-73.33%8,000萬

投資活動現金流出小計

-80.51%643.7萬

-57.18%2.62億

-75.61%1.4億

-92.29%3,689.41萬

-81.22%3,301.96萬

106.55%6.11億

205.22%5.75億

207.17%4.79億

394.28%1.76億

-39.71%2.96億

投資活動產生的現金流量淨額

-64.17%6,761.49萬

204.61%3.99億

169.61%2.64億

182.30%2.34億

207.36%1.89億

-333.07%-3.81億

-483.05%-3.79億

-316.37%-2.84億

-717.67%-1.76億

143.06%1.64億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--1.86萬

201.39%6,156.54萬

78.00%4,270.46萬

26.47%930.59萬

----

-51.53%2,042.69萬

-30.79%2,399.15萬

-57.49%735.79萬

221.76%735.79萬

-66.40%4,214.7萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-34.50%1,338.02萬

----

137.15%2,042.69萬

----

--861.35萬

取得借款收到的現金

112.82%4.82億

-40.12%12.08億

-10.62%13.33億

-13.98%9.99億

-50.25%2.26億

34.04%20.18億

67.98%14.91億

43.84%11.62億

5.56%4.55億

17.45%15.05億

收到其他與籌資活動有關的現金

-43.31%750萬

253.15%2.33億

74.51%6,417.74萬

-24.98%2,123萬

-22.18%1,323萬

17.64%6,586.7萬

-17.90%3,677.49萬

105.24%2,830萬

-85.30%1,700萬

-0.58%5,598.81萬

籌資活動現金流入小計

104.21%4.89億

-28.59%15.02億

-7.23%14.4億

-13.99%10.3億

-50.01%2.4億

31.22%21.04億

60.46%15.52億

42.76%11.97億

-12.68%4.79億

9.57%16.03億

償還債務支付的現金

29.25%9.29億

2.90%14億

75.44%17.52億

59.43%12.67億

76.37%7.19億

18.47%13.6億

19.33%9.99億

10.72%7.95億

-25.21%4.08億

28.70%11.48億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

145.17%2,651.48萬

35.02%4,240.91萬

22.25%2,779.65萬

23.56%1,873.85萬

30.34%1,081.51萬

111.60%3,140.99萬

126.10%2,273.75萬

133.23%1,516.6萬

133.86%829.74萬

-18.77%1,484.39萬

支付其他與籌資活動有關的現金

760.00%6,450萬

20.60%2.05億

121.04%1.76億

230.77%1.31億

275.00%750萬

-53.99%1.7億

-75.88%7,946.85萬

-84.70%3,950萬

-98.51%200萬

53.03%3.69億

籌資活動現金流出小計

38.39%10.2億

5.47%16.47億

77.63%19.56億

66.75%14.17億

76.41%7.37億

1.93%15.62億

-6.42%11.01億

-13.54%8.5億

-38.82%4.18億

33.04%15.32億

籌資活動產生的現金流量淨額

-6.68%-5.31億

-126.63%-1.44億

-214.40%-5.16億

-211.31%-3.87億

-907.59%-4.97億

659.34%5.43億

315.34%4.51億

341.31%3.48億

146.01%6,159.73萬

-77.09%7,144.5萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-133.36%-141萬

180.47%321.65萬

47.28%379.38萬

200.46%328.93萬

-79.88%-60.42萬

234.38%114.68萬

423.23%257.59萬

229.29%109.48萬

-73.02%-33.59萬

45.41%-85.34萬

現金及現金等價物淨增加額

133.88%7,559.21萬

-167.34%-1.41億

-79.67%3,648.84萬

-544.74%-2.42億

-464.62%-2.23億

146.91%2.1億

150.33%1.79億

85.31%-3,753.8萬

118.16%6,119.63萬

-236.58%-4.47億

加:期初現金及現金等價物餘額

-27.19%3.78億

67.72%5.2億

-59.08%3.1億

76.23%7.57億

期末現金及現金等價物餘額

53.09%4.54億

-27.19%3.78億

13.66%5.56億

1.96%2.78億

-20.08%2.97億

67.72%5.2億

22.16%4.89億

-45.72%2.72億

-11.71%3.71億

-59.08%3.1億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中喜會計師事務所(特殊普通合夥)

亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	48.47%16億	9.76%48.51億	15.40%34.18億	11.38%20.48億	35.89%10.78億	56.40%44.2億	38.12%29.62億	5.80%18.39億	-4.63%7.93億	1.65%28.26億
收到的稅費返還	-54.34%13.58萬	-92.37%67.62萬	-96.59%29.87萬	-96.81%29.87萬	-86.21%29.74萬	64.38%886.59萬	62.33%875.64萬	39,776.89%935.34萬	15,722.47%215.72萬	1,207.73%539.36萬
收到其他與經營活動有關的現金	173.36%1,779.32萬	-19.48%9,471萬	-28.09%5,849.51萬	-41.64%4,256.19萬	-82.54%650.9萬	13.01%1.18億	-8.73%8,134萬	18.98%7,293.31萬	16.65%3,727.54萬	-37.13%1.04億
經營活動現金流入小計	49.19%16.18億	8.80%49.47億	13.92%34.77億	8.84%20.91億	30.27%10.84億	54.87%45.46億	36.32%30.52億	6.77%19.21億	-3.59%8.32億	-0.36%29.36億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.68%8.85億	21.78%48.23億	11.25%27.9億	10.14%18.95億	62.41%8.3億	30.90%39.6億	27.18%25.08億	1.58%17.2億	-38.11%5.11億	44.68%30.26億
支付給職工以及為職工支付的現金	-15.40%7,728.22萬	-12.36%2.72億	-10.34%2.19億	-5.80%1.57億	-7.40%9,135.13萬	24.75%3.1億	34.37%2.44億	46.10%1.67億	68.91%9,865.31萬	23.54%2.49億
支付的各項稅費	67.82%5,259.35萬	40.72%3,909.38萬	52.69%3,700.31萬	19.06%2,401.13萬	401.90%3,134.01萬	-20.77%2,778.16萬	-26.79%2,423.41萬	-29.67%2,016.7萬	-56.94%624.44萬	-5.51%3,506.52萬
支付其他與經營活動有關的現金	37.20%6,269.17萬	5.43%2.12億	-14.52%1.46億	-7.94%1.06億	11.83%4,569.51萬	-34.84%2.01億	-42.46%1.71億	-43.34%1.16億	-72.06%4,086萬	40.26%3.08億
經營活動現金流出小計	7.98%10.78億	18.82%53.46億	8.30%31.92億	7.87%21.83億	52.00%9.98億	24.38%44.99億	18.64%29.47億	-0.86%20.23億	-37.14%6.57億	41.90%36.17億
經營活動產生的現金流量淨額	526.48%5.4億	-940.07%-3.99億	172.00%2.85億	10.16%-9,199.12萬	-50.94%8,620.64萬	106.97%4,748.82萬	142.70%1.05億	57.65%-1.02億	196.89%1.76億	-271.63%-6.82億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	7,892.48%1.3億	7,366.64%1.22億	--181.82萬	--2.52萬	-7.25%163.15萬	1,004.71%163.15萬	----	----	-97.30%175.9萬
取得投資收益收到的現金	63.40%2,401.87萬	322.95%726.68萬	2,485.68%2,908.89萬	1,295.66%1,570.12萬	--1,469.91萬	-83.43%171.81萬	-84.29%112.5萬	-83.98%112.5萬	----	6,264.11%1,036.84萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	300.84%3.32萬	256.07%1.18億	-96.78%106.68萬	-96.91%102.26萬	--8,278.36	-31.14%3,311.67萬	7.51%3,311.66萬	7.51%3,311.66萬	----	603.03%4,809.45萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	-97.23%300萬	----	----	----	9.13%1.08億	11.41%1.11億	11.41%1.11億	----	156.42%9,922.34萬
收到其他與投資活動有關的現金	-75.85%5,000萬	372.94%4.02億	404.00%2.52億	404.00%2.52億	--2.07億	-71.67%8,500萬	-66.67%5,000萬	-66.67%5,000萬	----	--3億
投資活動現金流入小計	-66.60%7,405.19萬	187.53%6.61億	105.67%4.04億	38.89%2.71億	--2.22億	-50.00%2.3億	-31.64%1.96億	-32.14%1.95億	----	314.62%4.59億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-52.41%143.7萬	-78.59%998.86萬	-70.53%1,320.36萬	-84.27%684.46萬	-92.94%301.96萬	-38.71%4,666.19萬	-39.23%4,480萬	-11.38%4,351.46萬	48.42%4,278.36萬	-48.01%7,613.73萬
投資支付的現金	--500萬	192.31%8,769.36萬	-72.89%704.95萬	-99.80%4.95萬	----	-78.53%3,000萬	-59.84%2,600萬	-55.94%2,500萬	137.51%1,600萬	215.53%1.4億
支付其他與投資活動有關的現金	----	-69.31%1.64億	-76.20%1.2億	-92.69%3,000萬	-74.36%3,000萬	567.99%5.34億	908.79%5.04億	720.35%4.1億	--1.17億	-73.33%8,000萬
投資活動現金流出小計	-80.51%643.7萬	-57.18%2.62億	-75.61%1.4億	-92.29%3,689.41萬	-81.22%3,301.96萬	106.55%6.11億	205.22%5.75億	207.17%4.79億	394.28%1.76億	-39.71%2.96億
投資活動產生的現金流量淨額	-64.17%6,761.49萬	204.61%3.99億	169.61%2.64億	182.30%2.34億	207.36%1.89億	-333.07%-3.81億	-483.05%-3.79億	-316.37%-2.84億	-717.67%-1.76億	143.06%1.64億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--1.86萬	201.39%6,156.54萬	78.00%4,270.46萬	26.47%930.59萬	----	-51.53%2,042.69萬	-30.79%2,399.15萬	-57.49%735.79萬	221.76%735.79萬	-66.40%4,214.7萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-34.50%1,338.02萬	----	----	----	137.15%2,042.69萬	----	----	----	--861.35萬
取得借款收到的現金	112.82%4.82億	-40.12%12.08億	-10.62%13.33億	-13.98%9.99億	-50.25%2.26億	34.04%20.18億	67.98%14.91億	43.84%11.62億	5.56%4.55億	17.45%15.05億
收到其他與籌資活動有關的現金	-43.31%750萬	253.15%2.33億	74.51%6,417.74萬	-24.98%2,123萬	-22.18%1,323萬	17.64%6,586.7萬	-17.90%3,677.49萬	105.24%2,830萬	-85.30%1,700萬	-0.58%5,598.81萬
籌資活動現金流入小計	104.21%4.89億	-28.59%15.02億	-7.23%14.4億	-13.99%10.3億	-50.01%2.4億	31.22%21.04億	60.46%15.52億	42.76%11.97億	-12.68%4.79億	9.57%16.03億
償還債務支付的現金	29.25%9.29億	2.90%14億	75.44%17.52億	59.43%12.67億	76.37%7.19億	18.47%13.6億	19.33%9.99億	10.72%7.95億	-25.21%4.08億	28.70%11.48億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	145.17%2,651.48萬	35.02%4,240.91萬	22.25%2,779.65萬	23.56%1,873.85萬	30.34%1,081.51萬	111.60%3,140.99萬	126.10%2,273.75萬	133.23%1,516.6萬	133.86%829.74萬	-18.77%1,484.39萬
支付其他與籌資活動有關的現金	760.00%6,450萬	20.60%2.05億	121.04%1.76億	230.77%1.31億	275.00%750萬	-53.99%1.7億	-75.88%7,946.85萬	-84.70%3,950萬	-98.51%200萬	53.03%3.69億
籌資活動現金流出小計	38.39%10.2億	5.47%16.47億	77.63%19.56億	66.75%14.17億	76.41%7.37億	1.93%15.62億	-6.42%11.01億	-13.54%8.5億	-38.82%4.18億	33.04%15.32億
籌資活動產生的現金流量淨額	-6.68%-5.31億	-126.63%-1.44億	-214.40%-5.16億	-211.31%-3.87億	-907.59%-4.97億	659.34%5.43億	315.34%4.51億	341.31%3.48億	146.01%6,159.73萬	-77.09%7,144.5萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-133.36%-141萬	180.47%321.65萬	47.28%379.38萬	200.46%328.93萬	-79.88%-60.42萬	234.38%114.68萬	423.23%257.59萬	229.29%109.48萬	-73.02%-33.59萬	45.41%-85.34萬
現金及現金等價物淨增加額	133.88%7,559.21萬	-167.34%-1.41億	-79.67%3,648.84萬	-544.74%-2.42億	-464.62%-2.23億	146.91%2.1億	150.33%1.79億	85.31%-3,753.8萬	118.16%6,119.63萬	-236.58%-4.47億
加:期初現金及現金等價物餘額	-27.19%3.78億	67.72%5.2億	67.72%5.2億	67.72%5.2億	67.72%5.2億	-59.08%3.1億	-59.08%3.1億	-59.08%3.1億	-59.08%3.1億	76.23%7.57億
期末現金及現金等價物餘額	53.09%4.54億	-27.19%3.78億	13.66%5.56億	1.96%2.78億	-20.08%2.97億	67.72%5.2億	22.16%4.89億	-45.72%2.72億	-11.71%3.71億	-59.08%3.1億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中喜會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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