(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 23.73%3,315.68億 | 21.24%2,938.4億 | -15.44%2,411.1億 | 10.97%2,629.42億 | 35.55%2,679.78億 | 15.42%2,423.58億 | 7.46%2,851.41億 | 107.11%2,369.44億 | 65.97%1,976.99億 | 116.99%2,099.76億 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | -99.23%4,300萬 | --435.72億 | --70.18億 | -34.14%60.85億 | -41.73%56億 | ---- | ---- | --92.39億 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | -93.39%29.22億 | ---- | 230.52%710.76億 | ---- | 243.74%441.78億 | ---- | --215.04億 | ---- | 134.27%128.52億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 12.01%644.03億 | 11.59%429.83億 | 12.23%213.06億 | 6.45%798.79億 | 8.82%574.97億 | 8.53%385.18億 | 6.74%189.85億 | 4.90%750.41億 | 14.00%528.37億 | 19.50%354.91億 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | -5.51%146.03億 | --390.99億 | ---- | ---- | -75.33%154.54億 | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | -89.71%46.26億 | ---- | -16.19%119.42億 | ---- | 74.32%449.76億 | ---- | -16.09%142.49億 | ---- | --258.01億 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 111.66%74.95億 | 65.62%58.28億 | 76.65%43.42億 | 48.29%223.16億 | -36.53%35.41億 | -22.66%35.19億 | 13.53%24.58億 | 204.88%150.49億 | -35.45%55.79億 | -36.69%45.5億 |
經營活動現金流入小計 | 5.39%4,512億 | 9.50%3,717.6億 | -10.31%3,002.96億 | 30.26%4,943.88億 | 42.20%4,281.35億 | 13.50%3,395.22億 | 4.14%3,348.33億 | 49.71%3,795.5億 | 42.11%3,010.74億 | 76.60%2,991.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.09%121.15億 | -0.23%93.9億 | -3.01%66.48億 | 11.02%148.64億 | 11.81%121.26億 | 13.74%94.12億 | 15.84%68.54億 | 18.42%133.89億 | 18.56%108.45億 | 18.89%82.75億 |
支付的各項稅費 | 0.41%48.77億 | 2.02%31.79億 | 16.46%14.93億 | -0.09%69.23億 | 80.02%48.57億 | 32.31%31.16億 | 56.15%12.82億 | 5.32%69.29億 | -29.50%26.98億 | 33.88%23.55億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 20.76%2,112.69億 | 29.55%1,621.2億 | 114.35%1,118.26億 | 19.37%2,172.53億 | 9.85%1,749.44億 | 0.63%1,251.42億 | -23.95%521.71億 | 4.64%1,819.99億 | 6.51%1,592.52億 | 14.86%1,243.53億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -82.45%21.18億 | -51.88%56.79億 | ---- | 57.75%145.46億 | 97.33%120.65億 | 61.69%118.02億 | 54.27%81.73億 | 1,041.21%92.21億 | 155.82%61.14億 | 54.02%72.99億 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | -70.98%47.3億 | ---- | ---- | ---- | 38.79%162.99億 | 129.32%195.95億 | 1,409.11%127.52億 |
支付手續費及傭金的現金 | 10.90%255.29億 | 13.77%176.19億 | 23.51%95.3億 | 12.67%322.1億 | 14.57%230.2億 | 20.53%154.86億 | 27.98%77.16億 | 3.70%285.89億 | 5.94%200.92億 | 2.72%128.48億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --155.33億 | --379.87億 | --663.93億 | --321.06億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.83%151.23億 | -37.32%103.88億 | 8.47%138.17億 | 25.04%149.57億 | -33.15%141.56億 | 78.17%165.73億 | 87.82%127.38億 | 43.90%119.62億 | 121.58%211.76億 | -12.83%93.02億 |
經營活動現金流出小計 | 16.85%3,261.96億 | -14.70%2,398.49億 | 8.69%2,048.51億 | 12.72%3,210.16億 | 6.31%2,791.55億 | 43.49%2,811.99億 | 10.56%1,884.77億 | -4.46%2,847.82億 | 11.14%2,625.87億 | 20.18%1,959.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -16.09%1,250.04億 | 126.17%1,319.11億 | -34.79%954.45億 | 82.94%1,733.72億 | 287.09%1,489.8億 | -43.47%583.23億 | -3.11%1,463.56億 | 312.73%947.68億 | 257.74%384.87億 | 1,529.45%1,031.77億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 54.71%1.45萬億 | 29.59%8,289.51億 | 27.26%3,670.52億 | 17.44%1.26萬億 | 25.72%9,379億 | 51.95%6,396.96億 | 87.92%2,884.18億 | -1.96%1.08萬億 | -17.57%7,460.27億 | -37.06%4,209.88億 |
取得投資收益收到的現金 | -2.17%191.85億 | -18.90%130.91億 | -37.28%64.1億 | 74.05%270.42億 | 0.35%196.1億 | 37.08%161.41億 | 160.18%102.2億 | 1.60%155.37億 | 56.59%195.42億 | 58.44%117.75億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.42%4,600萬 | -96.97%900萬 | -98.98%300萬 | 3,381.82%7.66億 | 20,133.33%6.07億 | 7,325.00%2.97億 | --2.95億 | -66.15%2,200萬 | -94.12%300萬 | -91.84%400萬 |
投資活動現金流入小計 | 53.46%1.47萬億 | 28.34%8,420.51億 | 24.93%3,734.65億 | 18.31%1.29萬億 | 25.15%9,581.17億 | 51.61%6,561.34億 | 89.91%2,989.33億 | -1.91%1.09萬億 | -16.56%7,655.72億 | -36.01%4,327.67億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.67%19.76億 | 14.81%12.25億 | 17.02%6.12億 | 29.03%37.07億 | 8.34%15.85億 | 55.99%10.67億 | 66.03%5.23億 | 11.23%28.73億 | 11.76%14.63億 | -23.75%6.84億 |
投資支付的現金 | 54.18%1.57萬億 | 43.22%9,390.62億 | 20.75%4,058.71億 | 14.08%1.39萬億 | 21.39%1.02萬億 | 25.47%6,556.75億 | 61.92%3,361.33億 | -2.94%1.21萬億 | -16.68%8,402.8億 | -29.88%5,225.6億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.33億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 54.13%1.57萬億 | 43.17%9,402.87億 | 20.74%4,064.83億 | 14.05%1.39萬億 | 21.36%1.02萬億 | 25.51%6,567.42億 | 61.93%3,366.56億 | -2.87%1.22萬億 | -16.64%8,417.43億 | -29.87%5,232.44億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -64.29%-1,042.38億 | -16,057.24%-982.36億 | 12.47%-330.18億 | 22.59%-982.66億 | 16.70%-634.49億 | 99.33%-6.08億 | 25.29%-377.23億 | 10.35%-1,269.45億 | 17.39%-761.71億 | -29.68%-904.77億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --100億 | --100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | 9.13%4,430.34億 | -7.47%2,792.68億 | -63.65%452.39億 | -15.65%5,168.76億 | -6.62%4,059.71億 | 14.15%3,018.06億 | -9.02%1,244.4億 | -0.85%6,127.47億 | 3.05%4,347.6億 | 1.61%2,644億 |
籌資活動現金流入小計 | 6.51%4,430.34億 | -7.47%2,792.68億 | -63.65%452.39億 | -14.01%5,268.76億 | -4.32%4,159.71億 | 14.15%3,018.06億 | -9.02%1,244.4億 | -2.72%6,127.47億 | 3.05%4,347.6億 | 1.61%2,644億 |
償還債務支付的現金 | -15.60%4,089.28億 | -29.34%2,507.87億 | -63.11%740.6億 | 3.59%5,824.14億 | 26.04%4,845.4億 | 29.93%3,549.1億 | 26.70%2,007.5億 | 32.29%5,622.22億 | 30.62%3,844.2億 | 40.25%2,731.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.56%128.1億 | 15.44%56.22億 | -38.42%13.67億 | 28.52%137.56億 | 16.64%116.92億 | 35.62%48.7億 | 36.95%22.2億 | 10.11%107.03億 | 3.98%100.24億 | -12.88%35.91億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -6.02%9.83億 | ---- | ---- | ---- | 8.62%10.46億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出特殊項目 | -3.00%6.15億 | -2.11%3.71億 | -12.35%1.42億 | ---- | 9.12%6.34億 | -3.56%3.79億 | 1.25%1.62億 | ---- | 0.87%5.81億 | -10.27%3.93億 |
籌資活動現金流出小計 | -15.00%4,223.53億 | -28.70%2,567.8億 | -62.80%755.69億 | 4.04%5,971.53億 | 25.78%4,968.66億 | 29.95%3,601.59億 | 26.77%2,031.32億 | 31.74%5,739.71億 | 29.72%3,950.25億 | 39.04%2,771.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 125.57%206.81億 | 138.54%224.88億 | 61.46%-303.3億 | -281.24%-702.77億 | -303.59%-808.95億 | -357.89%-583.53億 | -235.56%-786.92億 | -80.03%387.76億 | -66.14%397.35億 | -120.93%-127.44億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -139.36%-9,800萬 | -99.42%200萬 | 75.24%-2,600萬 | -87.39%1.84億 | -85.35%2.49億 | -55.18%3.46億 | -77.97%-1.05億 | 547.55%14.59億 | 1,149.38%17億 | 655.40%7.72億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 746.45%413.49億 | 19,334.59%561.65億 | 7.49%320.71億 | -37.79%50.13億 | 30.23%48.85億 | -140.11%-2.92億 | -61.28%298.36億 | 4.53%80.58億 | 532.55%37.51億 | 127.07%7.28億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.60%572.27億 | 9.60%572.27億 | 9.60%572.27億 | 18.25%522.14億 | 18.25%522.14億 | 18.25%522.14億 | 18.25%522.14億 | 21.15%441.56億 | 21.15%441.56億 | 21.15%441.56億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 72.64%985.76億 | 118.39%1,133.92億 | 8.83%892.98億 | 9.60%572.27億 | 19.19%570.99億 | 15.68%519.22億 | -32.31%820.5億 | 18.25%522.14億 | 29.34%479.07億 | 32.96%448.84億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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