(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.51%11.72億 | 23.15%51.08億 | 23.37%32.65億 | 23.61%21.67億 | 15.73%10.8億 | -6.98%41.48億 | -2.20%26.47億 | 1.07%17.53億 | 4.86%9.33億 | 20.13%44.59億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -25.94%6,931.81萬 | -0.68%3.66億 | 3.75%2.6億 | 3.31%1.82億 | -4.41%9,359.6萬 | 34.42%3.68億 | 6.18%2.51億 | 32.08%1.76億 | 33.12%9,791.02萬 | 42.18%2.74億 |
經營活動現金流入小計 | 5.76%12.41億 | 21.20%54.74億 | 21.67%35.26億 | 21.76%23.49億 | 13.82%11.74億 | -4.58%45.16億 | -1.53%28.98億 | 3.29%19.29億 | 7.02%10.31億 | 21.13%47.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.19%5.02億 | 1.44%17.72億 | 6.43%13.28億 | 7.01%8.13億 | 11.35%4.18億 | -5.19%17.47億 | 5.98%12.47億 | 14.31%7.6億 | 0.42%3.75億 | 26.41%18.42億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.49%3.64億 | 5.73%9.95億 | 4.18%7.43億 | 0.31%5.22億 | -10.85%2.97億 | 5.62%9.41億 | 8.14%7.13億 | 12.57%5.2億 | 27.66%3.33億 | 20.28%8.91億 |
支付的各項稅費 | 12.42%1.42億 | 6.52%5.31億 | -3.00%3.84億 | -11.89%2.76億 | -44.12%1.26億 | 0.50%4.98億 | 4.59%3.96億 | 11.55%3.13億 | 62.40%2.26億 | 80.62%4.96億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.02%2.15億 | 25.50%10.22億 | 18.46%6.39億 | 12.59%3.99億 | -3.40%1.83億 | -7.89%8.15億 | -8.61%5.4億 | 0.81%3.54億 | 11.69%1.89億 | 23.55%8.84億 |
經營活動現金流出小計 | 19.51%12.24億 | 7.98%43.2億 | 6.83%30.94億 | 3.19%20.09億 | -8.89%10.24億 | -2.74%40.01億 | 3.23%28.96億 | 10.71%19.47億 | 19.14%11.24億 | 29.01%41.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -88.29%1,752.46萬 | 123.87%11.54億 | 28,088.86%4.32億 | 1,981.60%3.39億 | 261.44%1.5億 | -16.81%5.15億 | -98.88%153.13萬 | -116.56%-1,804.23萬 | -558.71%-9,269.78萬 | -13.84%6.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 173.26%5.7億 | 20.05%9.07億 | -29.55%4.19億 | -42.44%2.11億 | 24.75%2.09億 | -32.03%7.55億 | -31.19%5.94億 | -43.36%3.66億 | -65.21%1.67億 | 51.28%11.11億 |
取得投資收益收到的現金 | -66.81%114.55萬 | 10.51%4,785.18萬 | 21.79%575.71萬 | -47.71%456.86萬 | -37.53%345.14萬 | 131.56%4,330.06萬 | -53.76%472.72萬 | 35.97%873.67萬 | 37.05%552.51萬 | -29.36%1,869.95萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.71%5萬 | 623.58%6,715.68萬 | 1,192.43%3,898.68萬 | 8,994.31%2,823.04萬 | 5,347.47%1,701.24萬 | -78.20%928.12萬 | -89.91%301.65萬 | -95.59%31.04萬 | 31,129.92%31.23萬 | 29.55%4,257.47萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --594.66萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -11.11%146.67萬 | -11.11%146.67萬 | --116.67萬 | ---- | -57.61%165萬 | -31.45%165萬 | ---- | ---- | -11.13%389.25萬 |
投資活動現金流入小計 | 149.37%5.71億 | 26.40%10.23億 | -22.99%4.65億 | -34.78%2.45億 | 32.37%2.29億 | -31.53%8.09億 | -33.38%6.04億 | -43.15%3.75億 | -64.30%1.73億 | 48.12%11.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.39%7,428.35萬 | 92.61%3.83億 | 139.66%2.88億 | 308.05%2億 | 155.88%9,696.45萬 | 36.29%1.99億 | 43.05%1.2億 | 33.87%4,901.32萬 | 152.13%3,789.5萬 | 92.02%1.46億 |
投資支付的現金 | --2,800萬 | 27.80%13.05億 | -10.71%7.35億 | -68.85%1.85億 | --0 | 27.48%10.21億 | 12.96%8.23億 | -11.71%5.94億 | -35.53%3.87億 | -21.68%8.01億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,785.54萬 | --7,785.54萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -27.50%1.45萬 | --6,999.86 | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 5.49%1.02億 | 30.05%16.88億 | 0.17%10.23億 | -40.11%3.85億 | -77.17%9,696.45萬 | 37.06%12.98億 | 25.65%10.21億 | -9.36%6.43億 | -30.94%4.25億 | -13.82%9.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 254.99%4.69億 | -36.11%-6.65億 | -33.67%-5.58億 | 47.58%-1.4億 | 152.48%1.32億 | -307.59%-4.88億 | -546.43%-4.17億 | -444.12%-2.68億 | -93.04%-2.52億 | 178.29%2.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%240萬 | -70.00%240萬 | -70.00%240萬 | --240萬 | --7.34億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%240萬 | -70.00%240萬 | -70.00%240萬 | --240萬 | --800萬 |
取得借款收到的現金 | 29.19%1.99億 | 88.39%10.09億 | 96.70%8.11億 | 72.17%6.08億 | 28.33%1.54億 | 206.00%5.35億 | 85.61%4.12億 | 74.78%3.53億 | --1.2億 | -51.29%1.75億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 61.66%2.49億 | 86.34%10.09億 | 95.56%8.11億 | 71.01%6.08億 | 25.82%1.54億 | -40.44%5.41億 | 80.20%4.14億 | 69.26%3.55億 | --1.22億 | 150.25%9.09億 |
償還債務支付的現金 | 5.73%1.43億 | 137.18%6.87億 | 345.00%4.9億 | 263.18%4億 | 800.00%1.35億 | 47.64%2.9億 | 8.78%1.1億 | 100.00%1.1億 | -25.00%1,500萬 | -60.20%1.96億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 68.82%265.31萬 | -54.94%3.16億 | -55.10%3.15億 | -23.31%3.12億 | -41.13%157.15萬 | 151.63%7.02億 | 152.05%7.01億 | 335.84%4.07億 | 665.48%266.96萬 | 2,409.83%2.79億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 54.21%1,603.31萬 | 54.21%1,603.31萬 | 54.21%1,603.31萬 | ---- | -42.87%1,039.67萬 | -42.87%1,039.67萬 | -42.87%1,039.67萬 | --71.25萬 | 623.32%1,819.84萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 26.14%2,534.63萬 | 6.99%8,732.96萬 | -6.17%6,125.84萬 | -4.20%3,893.46萬 | -3.70%2,009.36萬 | -9.33%8,162.17萬 | 73.31%6,528.45萬 | 62.14%4,064.31萬 | 84.80%2,086.63萬 | 2,150.42%9,001.67萬 |
籌資活動現金流出小計 | 8.98%1.71億 | 1.59%10.91億 | -1.21%8.65億 | 34.56%7.51億 | 306.54%1.57億 | 89.91%10.73億 | 110.18%8.76億 | 221.56%5.58億 | 21.80%3,853.59萬 | 11.29%5.65億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,035.07%7,822.23萬 | 84.65%-8,168.39萬 | 88.10%-5,493.11萬 | 29.40%-1.43億 | -103.18%-266.51萬 | -254.77%-5.32億 | -147.09%-4.62億 | -655.69%-2.03億 | 365.06%8,386.41萬 | 337.61%3.44億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 66.39%-3.78萬 | -83.40%38.85萬 | -81.23%25.12萬 | -10.33%62.18萬 | -495.15%-11.23萬 | 738.53%234.07萬 | 492.81%133.83萬 | 260.00%69.35萬 | 84.41%-1.89萬 | 68.64%-36.66萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 102.40%5.65億 | 181.06%4.08億 | 79.34%-1.81億 | 111.65%5,680.02萬 | 207.07%2.79億 | -141.97%-5.03億 | -2,110.52%-8.76億 | -608.96%-4.88億 | -83.57%-2.61億 | 339.52%11.98億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.39%17.94億 | -26.61%13.87億 | -26.61%13.87億 | -26.61%13.87億 | -26.61%13.87億 | 173.29%18.9億 | 173.29%18.9億 | 173.29%18.9億 | 173.29%18.9億 | 65.09%6.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 41.62%23.59億 | 29.39%17.94億 | 18.98%12.06億 | 2.96%14.44億 | 2.25%16.66億 | -26.61%13.87億 | 37.87%10.13億 | 78.10%14.02億 | 196.46%16.29億 | 173.29%18.9億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據