(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.83%214.06億 | 14.80%151.89億 | 34.72%76.14億 | 10.84%232.75億 | 17.33%193.14億 | 17.87%132.31億 | -4.18%56.51億 | 7.99%209.98億 | 17.24%164.61億 | 29.95%112.25億 |
收到的稅費返還 | 28.91%2,230.22萬 | -8.69%1,579.63萬 | 74.22%1,579.63萬 | -28.66%1,769.44萬 | -30.25%1,730.06萬 | -30.25%1,730.06萬 | --906.7萬 | --2,480.46萬 | --2,480.46萬 | --2,480.46萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -17.25%4,803.6萬 | 118.54%3,311.07萬 | 81.76%2,382.33萬 | -19.41%6,029.2萬 | -13.39%5,805.24萬 | -65.77%1,515.11萬 | 109.29%1,310.69萬 | 22.18%7,481.11萬 | 106.10%6,703.09萬 | 121.39%4,425.65萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.76%214.76億 | 14.89%152.38億 | 34.90%76.53億 | 10.69%233.53億 | 17.14%193.9億 | 17.44%132.63億 | -3.90%56.74億 | 8.16%210.98億 | 17.62%165.53億 | 30.44%112.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.95%198.16億 | 17.74%143.13億 | 41.32%73.62億 | 13.44%206.19億 | 21.88%177.01億 | 23.56%121.56億 | -5.04%52.1億 | 4.81%181.77億 | 14.69%145.23億 | 27.96%98.38億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.15%7.21億 | -3.03%5.26億 | -2.30%3.45億 | 1.05%8.77億 | -1.83%7.06億 | -3.12%5.42億 | 1.51%3.53億 | 7.31%8.67億 | 12.85%7.19億 | 19.12%5.6億 |
支付的各項稅費 | 30.62%3.4億 | 22.20%1.96億 | 7.93%7,618.4萬 | -4.25%3.67億 | -7.13%2.61億 | -8.40%1.6億 | -1.97%7,058.75萬 | 47.20%3.83億 | 42.46%2.81億 | 24.58%1.75億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.96%2.01億 | -8.32%1.34億 | 12.34%8,003.88萬 | 13.57%4.94億 | -24.12%2.03億 | -28.21%1.46億 | -13.23%7,124.98萬 | -9.53%4.35億 | -5.28%2.67億 | -3.98%2.04億 |
經營活動現金流出小計 | 11.70%210.78億 | 16.64%151.69億 | 37.85%78.63億 | 12.56%223.56億 | 19.51%188.7億 | 20.68%130.05億 | -4.74%57.04億 | 5.13%198.62億 | 14.59%157.9億 | 26.62%107.77億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -23.34%3.98億 | -73.40%6,860.61萬 | -581.68%-2.1億 | -19.38%9.97億 | -31.88%5.2億 | -50.10%2.58億 | 63.41%-3,078.1萬 | 101.37%12.36億 | 159.48%7.63億 | 252.49%5.17億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --749.8萬 | --749.8萬 | ---- | --1,051.97萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --3.65萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.15萬 | --5.15萬 | ---- | -60.35%241.5萬 | ---- | --0 | ---- | 1,354.98%609.06萬 | 4,195.10%626.36萬 | -63.19%5.37萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --754.94萬 | --754.94萬 | ---- | 112.97%1,297.11萬 | ---- | --0 | ---- | 1,354.98%609.06萬 | 4,195.10%626.36萬 | -63.19%5.37萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.85%2.16億 | -2.92%1.49億 | -6.28%7,664.83萬 | -7.29%4.47億 | -16.93%2.25億 | -28.17%1.54億 | -3.97%8,178.73萬 | -32.18%4.82億 | -49.80%2.7億 | -46.96%2.14億 |
投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | --3,189.2萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -3.85%2.16億 | -2.92%1.49億 | -6.28%7,664.83萬 | -0.68%4.79億 | -16.93%2.25億 | -28.17%1.54億 | -3.97%8,178.73萬 | -32.18%4.82億 | -49.81%2.7億 | -46.96%2.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 7.21%-2.08億 | 7.83%-1.42億 | 6.28%-7,664.83萬 | 2.13%-4.66億 | 14.96%-2.25億 | 28.15%-1.54億 | 3.97%-8,178.73萬 | 33.00%-4.76億 | 50.96%-2.64億 | 46.95%-2.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --94.08萬 | --94.08萬 | --94.08萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --94.08萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -96.39%8,299.48萬 | -96.82%6,600.02萬 | -97.91%2,600萬 | -42.68%23.08億 | -20.66%23.01億 | -2.19%20.73億 | -32.96%12.44億 | -6.80%40.27億 | -3.98%29.01億 | 9.84%21.19億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | -74.02%4,055.63萬 | -74.02%4,055.63萬 | -74.02%4,055.63萬 | -74.11%4,055.63萬 | -76.12%1.56億 | -16.51%1.56億 | -16.50%1.56億 |
籌資活動現金流入小計 | -96.42%8,393.56萬 | -96.83%6,694.1萬 | -97.90%2,694.08萬 | -43.85%23.49億 | -23.38%23.42億 | -7.12%21.13億 | -36.16%12.85億 | -15.91%41.83億 | -4.71%30.57億 | 7.51%22.75億 |
償還債務支付的現金 | -94.66%1.36億 | -96.49%8,191.02萬 | -98.27%2,600萬 | -35.64%25.43億 | -16.99%25.43億 | 3.31%23.33億 | -22.39%15.03億 | -5.66%39.51億 | 1.98%30.63億 | 20.01%22.59億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.78%1.71億 | 27.29%1.57億 | -49.39%95.4萬 | 40.51%1.26億 | 34.61%1.25億 | 45.52%1.24億 | -77.04%188.52萬 | 376.71%8,971.14萬 | 368.71%9,261.14萬 | 673.42%8,488.13萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,296.36萬 | --0 | ---- | --108.78萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | -94.42%4,055.63萬 | ---- | --0 | ---- | 16.03%7.27億 | 170.29%6.01億 | 45.02%2.48億 |
籌資活動現金流出小計 | -88.52%3.06億 | -90.27%2.39億 | -98.21%2,695.4萬 | -43.17%27.1億 | -29.00%26.68億 | -5.18%24.57億 | -26.11%15.05億 | -1.35%47.68億 | 15.75%37.57億 | 25.55%25.91億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 31.75%-2.22億 | 49.89%-1.72億 | 99.99%-1.32萬 | 38.37%-3.61億 | 53.51%-3.26億 | -8.76%-3.44億 | -833.34%-2.2億 | -515.69%-5.85億 | -1,726.49%-7.01億 | -702.37%-3.16億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --0 | ---- | -83.68%79.58萬 | ---- | --0 | ---- | 859.28%487.6萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -5.33%-3,243.36萬 | -2.44%-2.46億 | 13.81%-2.86億 | -4.99%1.71億 | 84.76%-3,079.27萬 | -1,694.97%-2.4億 | -72.37%-3.32億 | 305.78%1.8億 | 28.60%-2.02億 | 93.48%-1,335.19萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.29%7.74億 | 28.29%7.74億 | 28.29%7.74億 | 42.40%6.03億 | 42.40%6.03億 | 42.40%6.03億 | 42.40%6.03億 | 11.67%4.24億 | 11.67%4.24億 | 7.00%4.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 29.52%7.41億 | 45.34%5.28億 | 79.99%4.87億 | 28.29%7.74億 | 158.47%5.72億 | -11.40%3.63億 | 17.34%2.71億 | 42.40%6.03億 | 130.17%2.21億 | 114.79%4.1億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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