(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.43%6.2億 | 17.11%37.02億 | 12.67%23.23億 | 14.69%15.12億 | 14.26%7.09億 | -4.43%31.61億 | -10.98%20.62億 | -16.58%13.18億 | -25.46%6.2億 | -17.78%33.08億 |
收到的稅費返還 | -75.82%162.6萬 | -67.28%1,749.15萬 | -71.48%1,505.99萬 | -81.51%919.09萬 | -41.75%672.53萬 | 1.69%5,345萬 | 6.80%5,281萬 | 453.04%4,971.32萬 | 109.50%1,154.64萬 | 41.30%5,256.19萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 229.65%5,645.36萬 | 9.43%7,384.9萬 | 17.96%6,259.63萬 | -1.69%3,331.26萬 | 13.04%1,712.53萬 | -48.20%6,748.59萬 | -32.82%5,306.51萬 | -48.78%3,388.5萬 | -49.17%1,514.93萬 | 25.13%1.3億 |
經營活動現金流入小計 | -7.36%6.79億 | 15.58%37.93億 | 10.75%24.01億 | 10.88%15.55億 | 13.23%7.32億 | -5.97%32.82億 | -11.33%21.68億 | -15.32%14.02億 | -25.41%6.47億 | -16.18%34.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.24%8.47億 | 12.18%30.38億 | 12.88%24.13億 | 12.21%15.76億 | 5.63%8.49億 | -2.90%27.08億 | -5.25%21.38億 | -10.47%14.04億 | -8.02%8.04億 | -12.40%27.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.32%1.42億 | 2.84%4億 | 6.57%3.13億 | 5.40%2.1億 | -8.94%1.06億 | -2.75%3.89億 | -1.99%2.94億 | 1.71%1.99億 | 4.81%1.16億 | 9.11%4億 |
支付的各項稅費 | -5.82%1,596.64萬 | 14.67%7,141.3萬 | 11.76%4,874.25萬 | 14.16%3,450.49萬 | -13.27%1,695.34萬 | -45.06%6,227.53萬 | -51.03%4,361.38萬 | -49.29%3,022.54萬 | -20.55%1,954.69萬 | -18.20%1.13億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.00%2,377.11萬 | 9.26%1.46億 | 4.16%1.25億 | -45.79%4,864.74萬 | -46.79%2,796.53萬 | -2.83%1.34億 | 3.80%1.2億 | 40.57%8,973.44萬 | 70.45%5,255.75萬 | -6.17%1.38億 |
經營活動現金流出小計 | 2.91%10.29億 | 11.01%36.55億 | 11.74%29億 | 8.43%18.69億 | 0.78%10億 | -4.27%32.93億 | -6.00%25.95億 | -8.71%17.24億 | -4.63%9.93億 | -10.32%34.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -30.99%-3.51億 | 1,430.27%1.38億 | -16.78%-4.99億 | 2.24%-3.15億 | 22.52%-2.68億 | -120.38%-1,039.79萬 | -35.29%-4.27億 | -38.34%-3.22億 | -99.23%-3.46億 | -84.49%5,103.22萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --407.53 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 136.03%8.51萬 | -80.45%24.52萬 | -96.27%4.67萬 | -97.02%3.73萬 | -63.20%3.61萬 | -89.11%125.42萬 | -89.00%125.42萬 | -83.66%125.2萬 | -67.21%9.8萬 | 368.68%1,151.75萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.44億 | --5,960.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 136.03%8.51萬 | 11,367.62%1.44億 | 4,656.40%5,965.24萬 | -97.02%3.73萬 | -63.20%3.61萬 | -89.11%125.42萬 | -89.00%125.42萬 | -83.66%125.2萬 | -67.21%9.8萬 | 368.68%1,151.75萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.10%415.58萬 | 10.75%4,016.66萬 | 5.73%2,723.12萬 | 35.98%1,934.25萬 | 25.15%968.76萬 | 12.71%3,626.62萬 | 32.55%2,575.44萬 | 14.58%1,422.4萬 | -30.79%774.08萬 | -49.67%3,217.55萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --340萬 | --340萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,350萬 |
投資活動現金流出小計 | -57.10%415.58萬 | 10.75%4,016.66萬 | 18.94%3,063.12萬 | 59.89%2,274.25萬 | 25.15%968.76萬 | -20.60%3,626.62萬 | -76.13%2,575.44萬 | 14.58%1,422.4萬 | -30.79%774.08萬 | -28.55%4,567.55萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 57.82%-407.07萬 | 396.05%1.04億 | 218.45%2,902.12萬 | -75.03%-2,270.52萬 | -26.28%-965.15萬 | -2.50%-3,501.21萬 | 74.61%-2,450.02萬 | -172.97%-1,297.2萬 | 29.79%-764.28萬 | 44.43%-3,415.8萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5.88億 | --5.88億 | --5.88億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 31.30%1.51億 | -21.63%6.18億 | -7.35%4.33億 | -21.64%3.2億 | -9.28%1.15億 | -44.96%7.88億 | -60.94%4.67億 | -46.72%4.08億 | -65.41%1.27億 | -0.62%14.31億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -56.53%8,493.25萬 | -49.60%8,324.95萬 | -35.96%8,324.95萬 | -35.96%8,324.95萬 | 6,412.38%1.95億 |
籌資活動現金流入小計 | 31.30%1.51億 | -57.73%6.18億 | -61.97%4.33億 | -70.36%3.2億 | -45.24%1.15億 | -10.20%14.61億 | -16.38%11.39億 | 20.43%10.8億 | -57.70%2.1億 | 12.71%16.27億 |
償還債務支付的現金 | 103.41%6,511.31萬 | -52.23%5.42億 | -65.34%2.55億 | -41.18%2.08億 | -48.25%3,201.07萬 | -21.05%11.35億 | -37.41%7.36億 | -60.14%3.54億 | -86.31%6,185.1萬 | -13.38%14.37億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 96.12%1,125.35萬 | -30.23%2,384.4萬 | -35.44%1,805.45萬 | -46.35%1,165.19萬 | -48.28%573.81萬 | -25.70%3,417.44萬 | -1.95%2,796.42萬 | 13.52%2,171.97萬 | 5.15%1,109.48萬 | -23.60%4,599.28萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 300.00%400萬 | 41.30%200萬 | 41.30%200萬 | 5.97%150萬 | -29.35%100萬 | -82.69%141.55萬 | --141.55萬 | --141.55萬 | --141.55萬 | -13.46%817.79萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.50%272.91萬 | -28.77%9,189.54萬 | -42.63%5,231.29萬 | -48.85%3,880.36萬 | -50.26%3,639.33萬 | -25.27%1.29億 | 26.02%9,118.52萬 | 2,540.66%7,586.66萬 | 4,990.28%7,317.02萬 | 189.33%1.73億 |
籌資活動現金流出小計 | 6.68%7,909.56萬 | -49.32%6.58億 | -61.94%3.25億 | -42.72%2.59億 | -49.26%7,414.21萬 | -21.62%12.98億 | -33.02%8.55億 | -50.38%4.51億 | -68.49%1.46億 | -6.93%16.56億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.99%7,190.44萬 | -124.68%-4,024.75萬 | -62.06%1.08億 | -90.21%6,149.84萬 | -36.06%4,085.79萬 | 662.82%1.63億 | 232.23%2.84億 | 4,899.51%6.28億 | 95.39%6,389.96萬 | 91.37%-2,897.4萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 91.55%-8.77萬 | -74.68%175.18萬 | -75.40%170.05萬 | -58.77%171.06萬 | -3.20%-103.79萬 | 315.72%692.01萬 | 941.30%691.29萬 | 444.50%414.84萬 | -533.37%-100.57萬 | 37.01%-320.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -19.11%-2.83億 | 63.33%2.03億 | -123.93%-3.6億 | -192.11%-2.74億 | 18.17%-2.38億 | 913.86%1.25億 | 50.87%-1.61億 | 218.24%2.98億 | -91.75%-2.91億 | 79.09%-1,530.77萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.17%10.12億 | 18.22%8.09億 | 18.22%8.09億 | 18.22%8.09億 | 18.22%8.09億 | -2.19%6.84億 | -2.19%6.84億 | -2.19%6.84億 | -2.19%6.84億 | -9.48%6.99億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 27.69%7.29億 | 25.17%10.12億 | -14.32%4.48億 | -45.56%5.34億 | 45.09%5.71億 | 18.22%8.09億 | 40.74%5.23億 | 119.33%9.82億 | -28.18%3.93億 | -2.19%6.84億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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