(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.07%1.17億 | 16.66%8.46億 | 5.32%4.98億 | 8.82%3.09億 | -21.30%1.15億 | -16.09%7.25億 | -6.09%4.73億 | -6.55%2.84億 | 14.52%1.46億 | 13.29%8.64億 |
收到的稅費返還 | -56.43%48.51萬 | 241.02%2,254.71萬 | 217.50%1,813.06萬 | -53.26%221.63萬 | 0.21%111.32萬 | 101.51%661.17萬 | 100.25%571.04萬 | 157.86%474.21萬 | 11.87%111.09萬 | -63.04%328.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -43.96%574.86萬 | -22.74%3,149.32萬 | -73.71%1,415.66萬 | -47.25%1,388.17萬 | -42.07%1,025.82萬 | 39.83%4,076.35萬 | 268.17%5,383.95萬 | 94.71%2,631.59萬 | 2,935.64%1,770.8萬 | -12.77%2,915.17萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.20%1.23億 | 16.50%9億 | -0.40%5.3億 | 3.21%3.25億 | -23.39%1.26億 | -13.84%7.72億 | 2.19%5.32億 | -1.32%3.15億 | 27.73%1.64億 | 11.36%8.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -42.66%3,069.82萬 | 12.46%3.04億 | -35.77%1.64億 | -35.69%1.16億 | -29.82%5,353.66萬 | 24.58%2.7億 | 163.78%2.55億 | 279.24%1.8億 | 101.02%7,628.09萬 | 46.17%2.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.68%8,627.95萬 | 2.49%2.77億 | 2.63%2.12億 | -1.81%1.44億 | -11.04%7,523.6萬 | 7.72%2.7億 | 14.27%2.07億 | 10.82%1.46億 | 20.68%8,457.48萬 | 32.85%2.51億 |
支付的各項稅費 | -70.22%1,581.36萬 | 3.17%1.31億 | -4.97%1.11億 | -7.99%8,273.06萬 | -5.16%5,310.87萬 | 10.28%1.26億 | 6.90%1.17億 | 11.69%8,991.13萬 | 84.09%5,599.72萬 | 39.90%1.15億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.44%2,631.42萬 | 9.16%1.35億 | 15.78%7,332.1萬 | 12.60%5,251.2萬 | -19.56%2,938.24萬 | 13.67%1.24億 | 15.79%6,332.6萬 | 14.35%4,663.67萬 | 90.49%3,652.74萬 | 0.53%1.09億 |
經營活動現金流出小計 | -24.69%1.59億 | 7.05%8.47億 | -12.71%5.6億 | -14.75%3.95億 | -16.62%2.11億 | 14.37%7.91億 | 45.38%6.42億 | 53.97%4.63億 | 60.75%2.53億 | 31.05%6.92億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 57.93%-3,587.12萬 | 380.73%5,285.06萬 | 72.58%-3,002.9萬 | 53.02%-6,948.33萬 | 4.10%-8,526.03萬 | -109.20%-1,882.58萬 | -237.91%-1.1億 | -894.64%-1.48億 | -208.07%-8,890.8萬 | -26.14%2.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -0.52%377.4萬 | -98.83%377.4萬 | ---- | ---- | 0.02%379.37萬 | 8,397.64%3.22億 | 741,910.42%3.19億 | ---- | -16.03%379.29萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,292.16%112萬 | -90.99%161.18萬 | -99.55%5.04萬 | -99.52%2.89萬 | -86.72%2.55萬 | -95.19%1,789.51萬 | 460.51%1,113.28萬 | 497.57%600.68萬 | --19.2萬 | 48,905.09%3.72億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---60.71萬 | ---60.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --630.7萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.52億 | --3,380萬 | --3,030萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 4,292.16%112萬 | -98.56%538.58萬 | -99.12%321.73萬 | -100.16%-57.82萬 | -86.72%2.55萬 | -2.40%3.73億 | 6,254.63%3.67億 | 33,758.83%3.55億 | 1,031.17%19.2萬 | 370.20%3.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6,771.89%2,901.41萬 | -2.87%2,445.51萬 | -59.73%1,314.08萬 | -42.88%830.42萬 | -94.77%42.22萬 | -69.11%2,517.69萬 | -43.91%3,262.89萬 | -49.86%1,453.71萬 | 209.22%807.11萬 | 252.14%8,150.62萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.79億 | --3.42億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 273.95%3,911萬 | -91.89%1,736.77萬 | -92.89%1,438.58萬 | -93.58%1,295.75萬 | -93.85%1,045.86萬 | 38.81%2.14億 | 1,281.19%2.02億 | 1,278.59%2.02億 | --1.7億 | -35.88%1.54億 |
投資活動現金流出小計 | 526.09%6,812.41萬 | -93.24%4,182.27萬 | -95.23%2,752.66萬 | -90.18%2,126.16萬 | -93.90%1,088.08萬 | 162.48%6.19億 | 692.26%5.77億 | 396.02%2.16億 | 6,728.96%1.78億 | -29.98%2.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -517.24%-6,700.41萬 | 85.15%-3,643.69萬 | 88.41%-2,430.93萬 | -115.78%-2,183.99萬 | 93.90%-1,085.53萬 | -267.19%-2.45億 | -212.77%-2.1億 | 425.03%1.38億 | -6,766.25%-1.78億 | 157.49%1.47億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 90.00%9,500萬 | -39.58%2.9億 | -39.58%2.9億 | -57.72%1.15億 | -73.33%5,000萬 | 89.39%4.8億 | 79.44%4.8億 | 19.56%2.72億 | 0.00%1.88億 | -25.92%2.53億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -74.09%3,470萬 | ---- | ---- | ---- | 3,276.45%1.34億 | ---- | ---- | ---- | 561.13%396.68萬 |
籌資活動現金流入小計 | 90.00%9,500萬 | -47.11%3.25億 | -39.58%2.9億 | -57.72%1.15億 | -73.33%5,000萬 | 138.50%6.14億 | 79.44%4.8億 | 19.56%2.72億 | 0.00%1.88億 | -24.89%2.57億 |
償還債務支付的現金 | 137.59%9,506萬 | -37.09%3.03億 | -39.05%2.93億 | -63.23%1億 | -78.66%4,001萬 | 90.48%4.81億 | 79.44%4.8億 | 19.56%2.72億 | 0.00%1.88億 | -26.19%2.53億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.76%282.73萬 | -12.47%1,211.58萬 | -37.52%962.89萬 | -41.98%628.25萬 | -17.48%454.27萬 | -8.02%1,384.15萬 | -15.43%1,541.24萬 | -11.25%1,082.76萬 | -5.88%550.51萬 | 0.31%1,504.91萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -89.04%1,272.36萬 | ---- | ---- | --0 | 2,855.45%1.16億 | ---- | ---- | ---- | -48.69%392.96萬 |
籌資活動現金流出小計 | 119.71%9,788.73萬 | -46.41%3.27億 | -39.01%3.02億 | -62.41%1.06億 | -76.92%4,455.27萬 | 125.04%6.11億 | 73.39%4.95億 | 17.99%2.83億 | -0.18%1.93億 | -25.58%2.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -153.00%-288.73萬 | -189.76%-268.94萬 | 21.04%-1,216.89萬 | 180.33%869.75萬 | 198.95%544.73萬 | 121.31%299.62萬 | 15.43%-1,541.24萬 | 11.25%-1,082.76萬 | 5.88%-550.51萬 | 36.26%-1,406.06萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | -38.78%2.42萬 | ---- | ---- | --0 | 2,449.78%3.96萬 | ---- | ---- | ---- | 97.12%-1,684.59 |
現金及現金等價物淨增加額 | -16.65%-1.06億 | 105.26%1,374.85萬 | 80.12%-6,650.73萬 | -307.05%-8,262.57萬 | 66.72%-9,066.83萬 | -177.41%-2.61億 | -5,612.73%-3.35億 | 43.89%-2,029.87萬 | -630.44%-2.72億 | 135,352.29%3.37億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.14%1.83億 | -60.73%1.69億 | -60.73%1.69億 | -60.73%1.69億 | -60.73%1.69億 | 364.14%4.3億 | 364.14%4.3億 | 364.14%4.3億 | 364.14%4.3億 | -0.27%9,265.41萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.72%7,686.87萬 | 8.14%1.83億 | 7.27%1.02億 | -78.95%8,625.72萬 | -50.37%7,821.45萬 | -60.73%1.69億 | 9.95%9,543.59萬 | 625.52%4.1億 | 184.69%1.58億 | 364.14%4.3億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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