(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.89%1.79億 | 9.55%7.54億 | 26.96%6.01億 | 55.97%4.14億 | 65.98%2.16億 | -5.28%6.88億 | -13.00%4.74億 | -20.77%2.65億 | -21.23%1.3億 | -11.09%7.26億 |
收到的稅費返還 | --1,869.93 | -91.10%14.93萬 | -91.10%14.93萬 | -91.10%14.93萬 | ---- | --167.83萬 | 12,610.62%167.83萬 | --167.83萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -45.08%350.64萬 | -17.48%2,309.63萬 | -24.12%1,707.92萬 | 21.05%1,139.61萬 | 62.60%638.4萬 | -12.18%2,798.75萬 | -22.29%2,250.87萬 | -53.02%941.45萬 | -73.60%392.62萬 | 58.49%3,186.84萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.70%1.83億 | 8.26%7.77億 | 24.26%6.19億 | 53.88%4.25億 | 65.88%2.22億 | -5.35%7.18億 | -13.18%4.98億 | -22.12%2.76億 | -25.55%1.34億 | -10.01%7.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.72%8,301.73萬 | 21.65%3.28億 | 44.32%2.64億 | 76.62%1.79億 | 42.52%1.01億 | 0.94%2.69億 | -11.53%1.83億 | -26.43%1.01億 | 5.56%7,079.27萬 | -7.91%2.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.70%9,754.97萬 | 0.20%3.36億 | -3.14%2.56億 | 1.10%1.74億 | 1.17%9,317.37萬 | -5.15%3.36億 | -1.70%2.65億 | -5.87%1.72億 | -12.10%9,210.06萬 | 2.70%3.54億 |
支付的各項稅費 | 89.08%845.11萬 | 30.57%1,234.01萬 | 6.34%833萬 | 9.18%653.09萬 | 109.63%446.95萬 | -42.19%945.09萬 | -41.01%783.35萬 | -39.10%598.19萬 | -49.50%213.21萬 | -6.18%1,634.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1.87%1,155.03萬 | -29.78%8,973.71萬 | -45.87%6,128.85萬 | -40.66%4,890.97萬 | -72.81%1,133.83萬 | 64.02%1.28億 | 206.97%1.13億 | 281.02%8,242.02萬 | 202.33%4,169.41萬 | 31.51%7,791.52萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.43%2.01億 | 3.21%7.66億 | 3.76%5.9億 | 12.89%4.09億 | 1.52%2.1億 | 3.82%7.42億 | 8.07%5.69億 | 2.78%3.62億 | 8.88%2.07億 | 0.56%7.15億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -242.76%-1,766.38萬 | 145.12%1,103.1萬 | 140.24%2,851.79萬 | 119.46%1,666.11萬 | 117.01%1,237.29萬 | -156.36%-2,444.55萬 | -250.23%-7,087.3萬 | -3,315.37%-8,561.86萬 | -635.64%-7,274.32萬 | -67.06%4,337.03萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.00%5.95億 | -19.29%5.65億 | -19.29%5.65億 | -63.33%5,500萬 | -4.11%7億 |
取得投資收益收到的現金 | --39.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.70%1,773.12萬 | 30.46%1,376.07萬 | 30.46%1,376.07萬 | -59.99%92.22萬 | -17.50%1,051.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 18.01%34.36萬 | 59.00%41.5萬 | 31.04%34.2萬 | --21.5萬 | 98.25%29.12萬 | 160.33%26.1萬 | 170.61%26.1萬 | ---- | 22.74%14.69萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.94%76.7萬 | -98.39%60萬 | ---- | ---- | 8.66%3,729.66萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --55.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 694.82%705.74萬 |
投資活動現金流入小計 | 141,741.48%3.05億 | -99.85%89.55萬 | -99.93%41.5萬 | -99.94%34.2萬 | -99.62%21.5萬 | -18.70%6.14億 | -23.23%5.8億 | -23.31%5.79億 | -64.09%5,592.22萬 | -2.96%7.55億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.97%1,641.89萬 | -21.87%9,623.85萬 | -28.81%6,700.45萬 | -33.80%4,408.77萬 | -37.12%2,248.12萬 | 11.25%1.23億 | 28.25%9,411.93萬 | 8.06%6,659.75萬 | -16.65%3,575.2萬 | 2.18%1.11億 |
投資支付的現金 | --39.79萬 | 966.66%3.2億 | ---- | ---- | ---- | -95.68%3,000萬 | ---- | ---- | -77.03%3,000萬 | -45.32%6.95億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.19%60萬 | ---- | ---- | ---- | --167.53萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.26萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -25.20%1,681.68萬 | 170.67%4.16億 | -28.83%6,700.45萬 | -33.80%4,408.77萬 | -65.81%2,248.12萬 | -80.95%1.54億 | -87.77%9,414.18萬 | -90.53%6,659.75萬 | -62.72%6,575.2萬 | -41.47%8.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,394.08%2.88億 | -190.29%-4.15億 | -113.72%-6,658.95萬 | -108.54%-4,374.57萬 | -126.52%-2,226.62萬 | 978.12%4.6億 | 3,323.45%4.85億 | 891.25%5.12億 | 52.47%-982.98萬 | 91.29%-5,238.62萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --40.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --1,300萬 | 30.43%3,000萬 | 200.00%3,000萬 | ---- | ---- | 666.67%2,300萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | --300萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --183.4萬 | --116.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1,483.4萬 | 35.48%3,116.03萬 | 204.05%3,040.46萬 | ---- | ---- | 666.67%2,300萬 | 1,080.63%1,000萬 | 1,084.27%1,000萬 | ---- | 41.16%300萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 91.67%2,300萬 | 155.56%2,300萬 | 155.56%2,300萬 | -66.67%300萬 | -63.64%1,200萬 | -42.31%900萬 | 1,400.00%900萬 | --900萬 | 12.90%3,300萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 48.67%59.98萬 | 83.90%146.2萬 | 71.30%114.95萬 | 124.68%83.11萬 | 101.67%40.35萬 | -66.24%79.5萬 | -67.76%67.11萬 | -73.24%36.99萬 | -68.47%20.01萬 | -36.76%235.48萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 42.04%378.12萬 | -11.41%1,167.39萬 | -21.54%560.43萬 | 27.81%425.37萬 | 73.60%266.2萬 | -83.33%1,317.73萬 | -89.69%714.28萬 | -95.03%332.83萬 | -96.04%153.34萬 | 142.01%7,905.98萬 |
籌資活動現金流出小計 | -27.77%438.1萬 | 39.13%3,613.59萬 | 76.96%2,975.38萬 | 121.17%2,808.48萬 | -43.49%606.55萬 | -77.30%2,597.23萬 | -80.67%1,681.39萬 | -81.58%1,269.82萬 | -72.72%1,073.35萬 | 74.36%1.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 272.34%1,045.3萬 | -67.40%-497.56萬 | 109.55%65.08萬 | -940.89%-2,808.48萬 | 43.49%-606.55萬 | 97.33%-297.23萬 | 92.09%-681.39萬 | 96.04%-269.82萬 | 72.71%-1,073.35萬 | -75.47%-1.11億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 1,860.36%2.81億 | -194.61%-4.09億 | -109.18%-3,742.08萬 | -113.01%-5,516.94萬 | 82.90%-1,595.88萬 | 459.21%4.33億 | 854.75%4.08億 | 3,187.70%4.24億 | -33.49%-9,330.65萬 | 77.41%-1.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -62.17%2.49億 | 191.66%6.58億 | 191.66%6.58億 | 191.66%6.58億 | 191.67%6.58億 | -34.79%2.26億 | -34.79%2.26億 | -34.79%2.26億 | -34.79%2.26億 | -60.63%3.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.50%5.3億 | -62.17%2.49億 | -1.99%6.21億 | -7.18%6.03億 | 385.16%6.42億 | 191.66%6.58億 | 116.87%6.34億 | 95.49%6.5億 | -52.07%1.32億 | -34.79%2.26億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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