(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.49%1.7億 | 11.63%7.2億 | 27.12%4.88億 | 35.68%3.08億 | 33.43%1.78億 | -20.93%6.45億 | -29.03%3.84億 | -34.37%2.27億 | -37.73%1.33億 | 1.40%8.16億 |
收到的稅費返還 | -43.05%101.91萬 | -14.96%717.78萬 | -20.02%543.13萬 | -50.27%270.08萬 | -32.92%178.93萬 | 12.19%844.04萬 | 16.87%679.1萬 | 35.50%543.12萬 | 53.01%266.75萬 | -29.53%752.33萬 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 89.42%6,755.93 | --6.13萬 | --6.13萬 | --1.43萬 | --3,566.68 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -58.10%671.75萬 | 45.50%1,188.82萬 | 3.99%3,788.28萬 | 68.04%2,829.73萬 | 123.68%1,603.32萬 | -52.83%817.06萬 | -30.62%3,642.91萬 | -48.55%1,684萬 | -80.44%716.79萬 | 68.62%1,732.17萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.23%1.78億 | 11.71%7.4億 | 24.42%5.32億 | 36.00%3.39億 | 36.72%1.96億 | -21.29%6.62億 | -28.72%4.27億 | -34.85%2.49億 | -43.31%1.43億 | 1.83%8.41億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.81%1.52億 | 23.40%4.95億 | 33.40%4.08億 | 48.26%3.08億 | 37.63%2.13億 | -31.35%4.01億 | -36.94%3.06億 | -37.47%2.08億 | -27.09%1.55億 | 2.41%5.85億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.82%4,636.28萬 | -1.27%1.48億 | -2.31%1.12億 | -4.22%7,614.53萬 | -8.57%4,465.54萬 | 0.51%1.5億 | -2.32%1.15億 | -5.64%7,950.31萬 | 2.19%4,884.27萬 | 12.20%1.49億 |
支付的各項稅費 | -19.82%696.81萬 | 12.02%2,556.56萬 | 25.26%1,780.36萬 | 33.58%1,381.48萬 | 36.49%869.11萬 | -10.04%2,282.18萬 | -26.72%1,421.37萬 | -28.08%1,034.2萬 | -38.13%636.76萬 | -15.65%2,536.94萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -127.57%-19.67萬 | --19.67萬 | --19.67萬 | --139.67萬 | --71.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.12%2,656.56萬 | -17.25%4,209.32萬 | 0.32%7,212.28萬 | 18.75%4,959.2萬 | 15.29%2,503.25萬 | 34.68%5,086.82萬 | -1.98%7,189.46萬 | -20.88%4,176.15萬 | -51.93%2,171.27萬 | -37.87%3,776.91萬 |
經營活動現金流出小計 | -20.82%2.32億 | 13.78%7.11億 | 20.42%6.1億 | 32.30%4.49億 | 26.09%2.93億 | -21.57%6.25億 | -27.11%5.07億 | -29.84%3.39億 | -26.57%2.32億 | 0.29%7.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 44.20%-5,408.16萬 | -23.35%2,823.9萬 | 1.12%-7,842.81萬 | -22.11%-1.11億 | -8.99%-9,691.2萬 | -16.05%3,684.09萬 | 17.04%-7,931.56萬 | 11.00%-9,052.59萬 | -39.86%-8,892.17萬 | 41.33%4,388.34萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 107.55%7,800萬 | -73.39%1,000萬 | ---- | ---- | 13.88%3,758.2萬 | 13.88%3,758.2萬 | -34.18%2,172.2萬 | ---- | --3,300萬 |
取得投資收益收到的現金 | -1.30%85.13萬 | -3.06%360.76萬 | -20.24%229.18萬 | -28.01%151.86萬 | -18.63%86.25萬 | -18.80%372.16萬 | -6.58%287.33萬 | 31.79%210.93萬 | -1.11%106萬 | -21.17%458.31萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -84.65%4.98萬 | -69.00%4.93萬 | 599.53%4.93萬 | 2,136.09%4.3萬 | -83.97%32.46萬 | -92.03%15.92萬 | -99.65%7,053 | -99.69%1,923 | 99.53%202.52萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --18.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
投資活動現金流入小計 | -5.98%85.13萬 | 96.60%8,183.95萬 | -69.61%1,234.12萬 | -93.42%156.79萬 | -14.73%90.55萬 | -40.20%4,162.81萬 | 6.67%4,061.45萬 | -34.86%2,383.83萬 | -94.99%106.19萬 | 459.14%6,960.83萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.33%774.4萬 | -8.10%4,351.9萬 | -19.93%2,963.65萬 | 10.77%2,503.25萬 | -5.86%1,442.84萬 | 28.68%4,735.61萬 | 94.53%3,701.27萬 | 18.19%2,259.87萬 | 58.99%1,532.59萬 | -6.11%3,680.28萬 |
投資支付的現金 | ---- | 110.21%7,880.63萬 | 16.85%4,380.63萬 | 1.25%3,000萬 | ---- | 12.75%3,749萬 | 19.82%3,749萬 | 28.67%2,963萬 | --1,350萬 | -48.85%3,325萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,952.87萬 | --1,000.11萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 158.33%3,727.27萬 | 55.96%1.32億 | -1.40%7,345.78萬 | 5.37%5,503.25萬 | -49.95%1,442.84萬 | 21.12%8,484.61萬 | 48.06%7,450.27萬 | 23.92%5,222.87萬 | 199.04%2,882.59萬 | -43.60%7,005.28萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -169.33%-3,642.14萬 | -16.82%-5,048.68萬 | -80.35%-6,111.66萬 | -88.32%-5,346.46萬 | 51.29%-1,352.29萬 | -9,622.66%-4,321.8萬 | -176.76%-3,388.82萬 | -411.22%-2,839.04萬 | -340.39%-2,776.4萬 | 99.60%-44.45萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 1,085.00%3,081萬 | 1,065.77%3,031萬 | 1,072.40%2,931萬 | ---- | 420.00%260萬 | 420.00%260萬 | --250萬 | --250萬 | --50萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1,085.00%3,081萬 | 1,065.77%3,031萬 | 1,072.40%2,931萬 | ---- | 420.00%260萬 | 420.00%260萬 | --250萬 | --250萬 | --50萬 |
取得借款收到的現金 | -36.36%3,500萬 | 13.26%1.6億 | 6.40%1.45億 | 27.91%1.1億 | 10.00%5,500萬 | -1.74%1.41億 | 0.37%1.36億 | -10.42%8,600萬 | 2.04%5,000萬 | 37.19%1.44億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -78.70%188.06萬 | 1,007.87%512.74萬 | 18,149.63%1,188.29萬 | 90,468.46%1,127.22萬 | --882.82萬 | -93.57%46.28萬 | -99.74%6.51萬 | -99.95%1.24萬 | ---- | 13,761.84%719.38萬 |
籌資活動現金流入小計 | -42.22%3,688.06萬 | 35.80%1.96億 | 34.78%1.87億 | 70.13%1.51億 | 21.58%6,382.82萬 | -4.72%1.44億 | -13.73%1.39億 | -25.97%8,851.24萬 | 3.81%5,250萬 | 44.47%1.51億 |
償還債務支付的現金 | -37.19%3,506.13萬 | 13.10%1.68億 | 5.69%1.51億 | -1.60%9,555.84萬 | 3.25%5,581.76萬 | 28.57%1.49億 | 54.62%1.43億 | 31.20%9,711.05萬 | -9.60%5,406.13萬 | 55.15%1.16億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.70%132.27萬 | 3.46%721.37萬 | 20.51%581.23萬 | 18.97%361.5萬 | 22.64%173.36萬 | -33.86%697.24萬 | -42.56%482.32萬 | -45.98%303.85萬 | -64.61%141.35萬 | 63.42%1,054.14萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,010.96%865.93萬 | -60.65%610.9萬 | -61.92%130.57萬 | -82.94%65.22萬 | -86.75%41.02萬 | -49.77%1,552.3萬 | -55.47%342.9萬 | 57.54%382.34萬 | --309.5萬 | 630.21%3,090.28萬 |
籌資活動現金流出小計 | -22.29%4,504.32萬 | 6.02%1.81億 | 4.63%1.58億 | -3.99%9,982.56萬 | -1.04%5,796.14萬 | 8.96%1.71億 | 39.25%1.51億 | 26.69%1.04億 | -8.19%5,856.97萬 | 84.36%1.57億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -239.13%-816.26萬 | 152.99%1,429.98萬 | 341.10%2,915.53萬 | 428.31%5,075.66萬 | 196.66%586.67萬 | -366.11%-2,698.37萬 | -123.04%-1,209.28萬 | -141.23%-1,546萬 | 54.10%-606.97萬 | -129.69%-578.91萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -79.94%1.36萬 | ---- | ---- | ---- | 494.81%6.77萬 | ---- | ---- | ---- | 66.94%-1.71萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 5.64%-9,866.56萬 | 76.17%-793.45萬 | 11.90%-1.1億 | 15.72%-1.13億 | 14.82%-1.05億 | -188.47%-3,329.31萬 | -126.30%-1.25億 | -92.61%-1.34億 | -88.13%-1.23億 | 161.44%3,763.26萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.26%3.43億 | -8.67%3.5億 | -8.67%3.5億 | -8.67%3.5億 | -8.67%3.5億 | 10.87%3.84億 | 10.87%3.84億 | 10.87%3.84億 | 10.87%3.84億 | -15.03%3.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.83%2.44億 | -2.26%3.43億 | -7.11%2.4億 | -4.88%2.37億 | -5.79%2.46億 | -8.67%3.5億 | -11.11%2.58億 | -9.76%2.49億 | -7.07%2.61億 | 10.87%3.84億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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