(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.92%16.37億 | -20.99%68.63億 | -26.77%48.17億 | -25.84%33.07億 | -20.75%17.04億 | 25.68%86.87億 | 24.46%65.78億 | 34.81%44.6億 | 45.08%21.5億 | 19.26%69.12億 |
收到的稅費返還 | 27.20%3,166.45萬 | -85.22%3,798.95萬 | -84.37%4,404萬 | -63.48%5,385.64萬 | 558.76%2,489.41萬 | 701.23%2.57億 | 1,997.65%2.82億 | 2,220.96%1.47億 | -58.82%377.89萬 | 49.26%3,208.55萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 270.93%5,682.55萬 | 53.54%1.31億 | -10.50%6,089.89萬 | 7.44%2,209.99萬 | -54.71%1,531.96萬 | -50.06%8,509.69萬 | -24.15%6,804.14萬 | -37.98%2,056.86萬 | 259.21%3,382.8萬 | 12.93%1.7億 |
經營活動現金流入小計 | -1.06%17.26億 | -22.12%70.32億 | -28.95%49.22億 | -26.89%33.83億 | -20.27%17.44億 | 26.91%90.29億 | 28.57%69.28億 | 38.24%46.28億 | 45.79%21.87億 | 19.21%71.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.78%12.89億 | -13.37%57.25億 | -24.77%41.31億 | -23.63%27.1億 | -22.16%13.98億 | 7.22%66.08億 | 25.15%54.91億 | 36.41%35.48億 | 63.16%17.95億 | 32.18%61.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.93%1.5億 | 7.84%5.68億 | -6.04%3.5億 | 7.77%2.55億 | 7.36%1.37億 | 25.82%5.27億 | 33.29%3.72億 | 14.67%2.37億 | 77.66%1.27億 | 20.64%4.19億 |
支付的各項稅費 | 66.80%3,441.14萬 | -34.18%2.6億 | -41.13%1.96億 | -55.83%1.08億 | -84.56%2,063.03萬 | 31.63%3.95億 | 85.44%3.32億 | 36.23%2.44億 | 23.24%1.34億 | 0.59%3億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6,201.78%6,763.23萬 | -17.88%1.29億 | -47.16%2,567.82萬 | -91.00%1,629.41萬 | -97.42%107.32萬 | -10.78%1.57億 | -80.11%4,859.76萬 | 33.86%1.81億 | -62.09%4,162.62萬 | 33.76%1.76億 |
經營活動現金流出小計 | -0.95%15.41億 | -13.08%66.82億 | -24.70%47.02億 | -26.63%30.89億 | -25.84%15.56億 | 8.92%76.87億 | 22.66%62.44億 | 34.85%42.11億 | 50.90%20.98億 | 29.75%70.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1.95%1.85億 | -73.92%3.5億 | -67.79%2.2億 | -29.54%2.94億 | 110.10%1.88億 | 2,260.42%13.42億 | 129.39%6.84億 | 85.34%4.17億 | -18.70%8,963.9萬 | -89.24%5,686.06萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --435.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.82%-83.51萬 | ---- | ---- | --1.05億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --69.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 467.16%8,814.08萬 | 77.97%2,885.06萬 | 15,482.54%7,085.77萬 | 1,061.11%3,415.21萬 | 907.88%1,554.08萬 | 231.74%1,621.06萬 | -96.68%45.47萬 | -81.61%294.13萬 | 71.78%154.19萬 | -9.45%488.66萬 |
投資活動現金流入小計 | 467.16%8,814.08萬 | 109.13%3,390.18萬 | 18,729.29%7,085.77萬 | 1,061.11%3,415.21萬 | 907.88%1,554.08萬 | -85.32%1,621.06萬 | -100.33%-38.04萬 | -97.60%294.13萬 | -98.54%154.19萬 | 1,945.87%1.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 189.75%8.14億 | 42.56%18.93億 | 44.75%10.63億 | 10.50%6.06億 | 1.30%2.81億 | 58.20%13.28億 | 16.28%7.35億 | 13.33%5.48億 | -29.98%2.77億 | 104.81%8.39億 |
投資支付的現金 | ---- | 11.34%5.4億 | 43.04%5.39億 | ---- | ---- | 245.20%4.85億 | 227.16%3.77億 | 5,151.15%3.77億 | --3.73億 | 868.97%1.41億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.94%556.37萬 | ---- | ---- | ---- | --2,642.44萬 |
投資活動現金流出小計 | 189.75%8.14億 | 33.80%24.33億 | 44.17%16.03億 | -34.53%6.06億 | -56.82%2.81億 | 80.71%18.18億 | 48.81%11.12億 | 88.49%9.25億 | 64.26%6.5億 | 137.15%10.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -173.49%-7.25億 | -33.12%-23.99億 | -37.75%-15.32億 | 38.03%-5.71億 | 59.11%-2.65億 | -101.17%-18.02億 | -75.99%-11.12億 | -150.40%-9.22億 | -123.57%-6.49億 | -113.85%-8.96億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 8,427.97%11.37億 | 8,116.51%10.95億 | ---- | ---- | -97.98%1,333萬 | -97.67%1,333萬 | --1,333萬 | ---- | 1,769.84%6.6億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 185.07%3,800萬 | ---- | ---- | ---- | -97.98%1,333萬 | ---- | ---- | ---- | 1,769.84%6.6億 |
取得借款收到的現金 | 108.57%20.75億 | 56.28%45.93億 | 23.53%20.02億 | -37.34%14.01億 | -11.45%9.95億 | 6.47%29.39億 | 11.79%16.21億 | 98.18%22.37億 | 42.14%11.23億 | 41.08%27.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,960萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | 108.57%20.75億 | 94.75%57.49億 | 89.56%30.97億 | -37.71%14.01億 | -11.45%9.95億 | -13.69%29.52億 | -19.17%16.34億 | 99.36%22.5億 | 42.14%11.23億 | 71.73%34.2億 |
償還債務支付的現金 | 92.91%14.09億 | 61.55%33.63億 | 49.91%15.42億 | -29.33%9.56億 | 56.64%7.3億 | -14.86%20.82億 | -23.16%10.29億 | 63.70%13.53億 | -20.73%4.66億 | 31.28%24.45億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.35%2,287.79萬 | -51.21%1.79億 | 0.37%1.45億 | 2.36%1.17億 | 0.68%2,235.18萬 | 161.32%3.68億 | 13.93%1.44億 | 11.67%1.14億 | 43.27%2,220萬 | -26.38%1.41億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 489.68%3,914.81萬 | ---- | ---- | ---- | -10.85%663.89萬 | ---- | ---- | ---- | 60.85%744.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 90.22%14.32億 | 45.82%35.82億 | 43.81%16.87億 | -26.86%10.73億 | 54.09%7.53億 | -5.28%24.56億 | -19.95%11.73億 | 57.97%14.68億 | -19.08%4.89億 | 25.99%25.93億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 165.64%6.43億 | 337.29%21.67億 | 206.09%14.1億 | -58.08%3.28億 | -61.88%2.42億 | -40.07%4.96億 | -17.09%4.61億 | 292.06%7.82億 | 240.21%6.35億 | 1,337.54%8.27億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 141.60%29.63萬 | -316.39%-485.97萬 | -84.99%459.88萬 | -17.57%1,149.69萬 | 82.83%-71.23萬 | 73.58%-116.71萬 | 480.57%3,063.68萬 | 343.67%1,394.74萬 | 1.60%-414.83萬 | -90.89%-441.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -37.65%1.03億 | 228.07%1.13億 | 63.39%1.03億 | -78.72%6,205.51萬 | 129.02%1.64億 | 308.56%3,449.81萬 | -70.51%6,303.46萬 | 474.89%2.92億 | 2,720.42%7,179.32萬 | -140.77%-1,654.08萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.96%3.59億 | 16.29%2.46億 | 16.29%2.46億 | 16.29%2.46億 | 16.29%2.46億 | -7.25%2.12億 | -7.25%2.12億 | -7.25%2.12億 | -7.25%2.12億 | 21.61%2.28億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 12.49%4.62億 | 45.96%3.59億 | 27.10%3.49億 | -38.74%3.08億 | 44.84%4.11億 | 16.29%2.46億 | -37.84%2.75億 | 80.39%5.03億 | 22.83%2.84億 | -7.25%2.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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