(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.67%53.82億 | 25.43%24.52億 | 3.71%105.4億 | -10.94%54.91億 | -10.36%39.97億 | -0.33%19.55億 | 2.09%101.63億 | -5.91%61.65億 | 4.42%44.59億 | -0.79%19.62億 |
收到的稅費返還 | 316.59%1.37億 | 213.43%6,187.44萬 | -16.86%1.06億 | -33.10%7,369.85萬 | -42.88%3,287.35萬 | -7.35%1,974.08萬 | 24.62%1.27億 | 27.24%1.1億 | 39.91%5,754.8萬 | -29.90%2,130.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9.86%1.78億 | -14.45%1.36億 | 24.44%3.84億 | 21.36%6.57億 | -5.25%1.62億 | -1.01%1.59億 | 3.99%3.09億 | -3.42%5.41億 | -54.99%1.71億 | -5.08%1.6億 |
經營活動現金流入小計 | 35.92%56.97億 | 24.20%26.5億 | 4.07%110.3億 | -8.73%62.21億 | -10.57%41.91億 | -0.45%21.34億 | 2.37%105.99億 | -5.32%68.16億 | -0.07%46.87億 | -1.53%21.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.94%45.29億 | 4.32%18.52億 | 4.05%88.73億 | -8.60%51.83億 | -20.58%33.82億 | 4.42%17.76億 | 25.20%85.27億 | 18.23%56.71億 | 35.89%42.58億 | 12.45%17.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.65%7.81億 | 40.71%5.17億 | 11.58%13.17億 | 17.31%8.58億 | 14.00%6.07億 | 6.63%3.68億 | -1.51%11.81億 | 7.31%7.31億 | 10.36%5.32億 | 11.03%3.45億 |
支付的各項稅費 | 3.33%2.35億 | -4.57%9,273.69萬 | 19.44%5.29億 | 20.21%3.82億 | 30.76%2.27億 | 2.96%9,717.45萬 | 4.47%4.43億 | 8.05%3.17億 | -13.41%1.74億 | -0.59%9,438.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -35.22%1.32億 | 0.32%1.52億 | 13.47%4.68億 | -20.03%3.45億 | 7.42%2.04億 | 20.48%1.52億 | -9.09%4.12億 | 19.77%4.31億 | -25.70%1.9億 | 8.59%1.26億 |
經營活動現金流出小計 | 28.45%56.77億 | 9.30%26.15億 | 5.91%111.87億 | -5.36%67.67億 | -14.24%44.2億 | 5.59%23.92億 | 18.86%105.63億 | 16.62%71.51億 | 26.57%51.54億 | 11.41%22.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 108.80%2,010.25萬 | 113.70%3,540.75萬 | -546.36%-1.57億 | -63.27%-5.46億 | 51.09%-2.28億 | -111.30%-2.58億 | -97.60%3,523.98萬 | -131.33%-3.34億 | -175.53%-4.67億 | -185.63%-1.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 79.17%12.9億 | 0.00%2.9億 | 422.39%21.42億 | 308.57%14.3億 | --7.2億 | --2.9億 | --4.1億 | --3.5億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 83.12%1,112萬 | -11.26%210.9萬 | 552.93%2,044.42萬 | 172.97%1,222.59萬 | 221.67%607.24萬 | --237.65萬 | --313.12萬 | --447.89萬 | --188.77萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 3,862.21%5,210.37萬 | 3,138.79%5,028.2萬 | 3,138.79%5,028.2萬 | 3,317.61%4,143.84萬 | -95.11%131.5萬 | -93.77%155.25萬 | -92.16%155.25萬 | 204.61%121.25萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | --1.5億 |
投資活動現金流入小計 | 67.59%13.01億 | -12.49%2.92億 | 434.29%22.14億 | 319.21%14.93億 | 206.33%7.76億 | 120.76%3.34億 | 1,439.64%4.14億 | 1,329.75%3.56億 | 1,180.05%2.53億 | 2,751.26%1.51億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.29%3.11億 | -71.52%7,133.15萬 | 964.40%8.9億 | 14,076.28%7.34億 | 9,039.32%4.73億 | 6,573.94%2.5億 | 102.21%8,364.34萬 | -71.01%517.66萬 | -26.98%517.66萬 | -7.42%375.25萬 |
投資支付的現金 | 58.88%17億 | 0.00%4.8億 | 283.33%25.3億 | 604.17%16.9億 | --10.7億 | --4.8億 | --6.6億 | --2.4億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --1億 |
投資活動現金流出小計 | 30.32%20.11億 | -24.52%5.51億 | 359.94%34.2億 | 888.62%24.24億 | 652.09%15.43億 | 604.02%7.3億 | 288.60%7.44億 | 42.96%2.45億 | 2,794.28%2.05億 | 2,459.89%1.04億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 7.43%-7.1億 | 34.64%-2.59億 | -266.33%-12.06億 | -940.15%-9.31億 | -1,688.68%-7.67億 | -935.70%-3.97億 | -100.19%-3.29億 | 175.62%1.11億 | 279.72%4,826.36萬 | 3,695.76%4,746萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 34.85%9.43億 | 70.90%8.34億 | 188.85%11.84億 | --11.84億 | --7億 | --4.88億 | --4.1億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 34.85%9.43億 | 70.90%8.34億 | 188.85%11.84億 | --11.84億 | --7億 | --4.88億 | --4.1億 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 3,943.92%4.43億 | --3億 | --3.54億 | --1.11億 | --1,095萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 739.43%8,722.58萬 | 129.97%921.07萬 | 46.78%8,598.22萬 | 32.62%7,684.43萬 | --1,039.11萬 | --400.52萬 | -17.30%5,858.04萬 | -18.20%5,794.11萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --8,461.81萬 | ---- | 18.47%421.84萬 | 0.62%55.92萬 | ---- | ---- | -98.84%356.08萬 | --55.57萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 2,780.14%6.15億 | 7,620.21%3.09億 | 615.31%4.45億 | 221.99%1.88億 | --2,134.11萬 | --400.52萬 | -89.26%6,214.13萬 | -78.40%5,849.68萬 | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -51.53%3.29億 | 8.46%5.25億 | 112.66%7.4億 | 1,802.33%9.96億 | --6.78億 | --4.84億 | 160.10%3.48億 | 78.40%-5,849.68萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -13.57%723.06萬 | 250.96%253.99萬 | -87.13%895.14萬 | -92.20%537.24萬 | -79.12%836.56萬 | 50.56%-168.24萬 | 509.29%6,955.3萬 | 1,538.94%6,887.06萬 | 2,926.07%4,005.68萬 | -35.66%-340.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -14.65%-3.54億 | 276.14%3.04億 | -598.07%-6.15億 | -123.36%-4.76億 | 18.52%-3.08億 | -120.45%-1.73億 | -82.52%1.23億 | -132.59%-2.13億 | -205.57%-3.79億 | -156.10%-7,826.75萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.91%17.58億 | -25.91%17.58億 | 5.49%23.72億 | 5.49%23.72億 | 5.49%23.72億 | 5.49%23.72億 | 45.75%22.49億 | 46.06%22.49億 | 45.75%22.49億 | 45.75%22.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.97%14.04億 | -6.28%20.62億 | -25.91%17.58億 | -6.86%18.96億 | 10.35%20.64億 | 1.34%22億 | 5.49%23.72億 | -7.21%20.36億 | -1.64%18.7億 | 29.01%21.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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