(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.28%1.92億 | -37.88%7.92億 | -26.93%6.38億 | -32.61%3.83億 | -31.06%2.05億 | 4.43%12.75億 | -16.20%8.73億 | -21.80%5.68億 | 6.19%2.98億 | -7.19%12.21億 |
收到的稅費返還 | -35.39%702.85萬 | -76.19%4,555.45萬 | -79.31%3,231.69萬 | -89.99%1,372.34萬 | -57.51%1,087.88萬 | 586.31%1.91億 | 537.79%1.56億 | 582.12%1.37億 | 160.66%2,560.15萬 | 28.97%2,787.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -6.16%4,155.44萬 | -54.12%5,004.46萬 | -19.06%8,878.19萬 | -18.69%5,878.19萬 | -12.37%4,428.32萬 | -63.78%1.09億 | 29.99%1.1億 | 35.96%7,229.65萬 | 51.42%5,053.65萬 | 90.92%3.01億 |
經營活動現金流入小計 | -7.48%2.41億 | -43.66%8.88億 | -33.35%7.59億 | -41.44%4.55億 | -30.35%2.6億 | 1.64%15.76億 | -1.03%11.39億 | -2.77%7.77億 | 15.54%3.74億 | 3.68%15.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 61.67%1.76億 | -29.37%4.76億 | -39.80%3.8億 | -34.42%2.05億 | -4.46%1.09億 | -27.50%6.74億 | -30.40%6.31億 | -49.11%3.13億 | -49.50%1.14億 | 12.42%9.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.40%2,537.68萬 | -8.11%1億 | -9.07%7,080.9萬 | -4.15%4,561.79萬 | 12.51%2,385.06萬 | 1.58%1.09億 | 7.81%7,787.27萬 | 4.56%4,759.37萬 | -11.95%2,119.92萬 | 39.03%1.07億 |
支付的各項稅費 | -80.36%2,239.34萬 | 194.53%1.92億 | 199.21%1.66億 | 394.50%1.18億 | 1,128.29%1.14億 | 18.93%6,513.59萬 | 44.23%5,533.61萬 | -16.70%2,379.84萬 | -16.04%928.28萬 | 47.10%5,476.68萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 43.58%1,310.99萬 | -85.53%3,586.64萬 | -11.12%5,876.51萬 | 21.61%4,115.14萬 | -56.18%913.08萬 | -17.06%2.48億 | 8.05%6,611.5萬 | -16.74%3,383.86萬 | -0.00%2,083.86萬 | 87.52%2.99億 |
經營活動現金流出小計 | -7.41%2.37億 | -26.65%8.04億 | -18.71%6.75億 | -2.03%4.1億 | 54.81%2.56億 | -21.18%10.96億 | -23.00%8.3億 | -42.69%4.18億 | -41.32%1.65億 | 26.33%13.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -10.95%406.28萬 | -82.54%8,371.02萬 | -72.73%8,423.29萬 | -87.32%4,555.55萬 | -97.81%456.26萬 | 200.81%4.8億 | 324.67%3.09億 | 414.01%3.59億 | 397.17%2.09億 | -59.56%1.59億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 4,667.39%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --104.88萬 | -10.81%4,638萬 | -75.92%1,252.42萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -62.32%56.21萬 | 100.26%1,367.76萬 | -28.12%862.95萬 | 28,919.74%170.75萬 | 25,254.07%149.18萬 | --682.98萬 | --1,200.59萬 | --5,884 | --5,884 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -97.06%4.41萬 | ---- | ---- | ---- | -51.56%150.31萬 | ---- | ---- | ---- | 3,877.28%310.32萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --4,600萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | -22.99%5,838萬 | ---- | ---- | ---- | --7,580.52萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -34.09%2.46億 | 7.70%12.95億 | 146.71%9.73億 | 91.85%7.71億 | 519.19%3.73億 | 248.47%12.02億 | --3.94億 | --4.02億 | --6,016.31萬 | 139,575.31%3.45億 |
投資活動現金流入小計 | -35.92%2.46億 | 6.97%13.59億 | 126.96%10.28億 | 88.87%7.83億 | 538.23%3.84億 | 199.59%12.7億 | 770.78%4.53億 | 697.29%4.15億 | --6,016.9萬 | 19,848.39%4.24億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 72.23%9,820.51萬 | 52.89%2.56億 | 32.09%2.4億 | 13.00%1.56億 | 17.73%5,701.99萬 | -18.10%1.68億 | -4.78%1.82億 | 7.31%1.38億 | -23.07%4,843.17萬 | 3.97%2.05億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -71.71%1.8億 | 25.02%13.39億 | 167.30%9.23億 | 167.15%8.5億 | 6,262.00%6.36億 | 116.35%10.71億 | --3.45億 | --3.18億 | --1,000萬 | --4.95億 |
投資活動現金流出小計 | -59.87%2.78億 | 28.79%15.95億 | 120.69%11.63億 | 120.48%10.06億 | 1,086.38%6.93億 | 77.04%12.38億 | 176.23%5.27億 | 254.42%4.56億 | -7.19%5,843.17萬 | 246.67%7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 89.61%-3,211.76萬 | -850.33%-2.36億 | -82.33%-1.35億 | -434.32%-2.23億 | -17,897.62%-3.09億 | 111.44%3,151.87萬 | 46.62%-7,404.76萬 | 45.61%-4,175.02萬 | 102.76%173.73萬 | -38.05%-2.76億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.83億 |
取得借款收到的現金 | 15.56%2.6億 | -30.48%10.9億 | -15.38%9.38億 | -15.63%7.75億 | -1.97%2.25億 | 21.40%15.68億 | 27.38%11.09億 | 44.11%9.19億 | --2.3億 | -18.69%12.91億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -54.28%1.45億 | -59.72%5,050.04萬 | -36.01%3,550.04萬 | -39.81%980.35萬 | 2.92%3.17億 | -68.77%1.25億 | -82.11%5,547.68萬 | -91.20%1,628.84萬 | -69.03%3.08億 |
籌資活動現金流入小計 | 10.73%2.6億 | -34.48%12.35億 | -19.89%9.89億 | -16.79%8.11億 | -4.48%2.35億 | -27.02%18.85億 | -45.27%12.34億 | 2.79%9.74億 | 32.73%2.46億 | -0.02%25.83億 |
償還債務支付的現金 | -55.88%6,111.54萬 | 2.68%14.65億 | 13.64%13.77億 | 25.59%12.32億 | -25.91%1.39億 | 5.79%14.27億 | 4.15%12.11億 | 40.16%9.81億 | 72.27%1.87億 | -38.31%13.49億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.61%2,077.68萬 | -33.97%1億 | -28.26%9,919.87萬 | -31.89%4,119.82萬 | -31.60%2,044.86萬 | -27.19%1.52億 | 39.77%1.38億 | -7.09%6,048.68萬 | -1.80%2,989.37萬 | 51.94%2.08億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.31%3,078.15萬 | -21.31%3億 | 24.87%1.78億 | -59.35%5,788.75萬 | 294.85%4億 | 2.88%3.82億 | 1,047.87%1.43億 | 2,137.12%1.42億 | 3,439.09%1.01億 | -11.13%3.71億 |
籌資活動現金流出小計 | -79.85%1.13億 | -4.83%18.66億 | 10.83%16.54億 | 12.44%13.31億 | 75.74%5.59億 | 1.67%19.6億 | 17.11%14.93億 | 53.48%11.84億 | 124.37%3.18億 | -29.65%19.28億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 145.41%1.47億 | -737.57%-6.31億 | -157.40%-6.66億 | -148.02%-5.21億 | -348.05%-3.24億 | -111.50%-7,529.19萬 | -126.38%-2.59億 | -219.22%-2.1億 | -266.96%-7,241萬 | 515.31%6.55億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -83.43%31.82萬 | -55.05%336.41萬 | -16.22%1,263.71萬 | -86.03%158.21萬 | 179.86%192.07萬 | 420.32%748.39萬 | 334.54%1,508.36萬 | 1,472.77%1,132.2萬 | 17.69%-240.51萬 | -44.05%-233.64萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 119.07%1.2億 | -275.98%-7.8億 | -7,987.42%-7.04億 | -686.53%-6.97億 | -562.69%-6.27億 | -17.31%4.43億 | -100.96%-870.24萬 | -29.47%1.19億 | 596.84%1.36億 | 1,417.18%5.36億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -63.53%4.48億 | 56.49%12.28億 | 56.49%12.28億 | 56.49%12.28億 | 56.49%12.28億 | 215.69%7.85億 | 215.69%7.85億 | 215.69%7.85億 | 215.69%7.85億 | 16.57%2.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.54%5.67億 | -63.53%4.48億 | -32.46%5.24億 | -41.21%5.31億 | -34.72%6.01億 | 56.49%12.28億 | -32.90%7.76億 | 116.66%9.03億 | 243.36%9.2億 | 215.69%7.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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